(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.12%2.62億 | -7.31%18.22億 | 0.34%11.75億 | 1.37%7.35億 | 25.65%3.24億 | -1.27%19.65億 | -4.59%11.71億 | -9.43%7.25億 | -33.46%2.58億 | 22.35%19.91億 |
收到的稅費返還 | -56.32%401.85萬 | -4.69%2,457.99萬 | -16.47%1,635.63萬 | -15.68%1,466.65萬 | 14.50%919.99萬 | 143.16%2,578.95萬 | 333.03%1,958.07萬 | 396.50%1,739.44萬 | 765.76%803.45萬 | -25.62%1,060.59萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -71.55%645.26萬 | 7.63%6,683.1萬 | -23.63%3,038.34萬 | 64.72%2,124.76萬 | 163.42%2,268.14萬 | 44.11%6,209.26萬 | -55.39%3,978.27萬 | -12.01%1,289.88萬 | 46.59%861.04萬 | 19.80%4,308.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.43%2.72億 | -6.82%19.13億 | -0.70%12.22億 | 2.06%7.71億 | 29.64%3.56億 | 0.44%20.53億 | -6.86%12.31億 | -7.73%7.55億 | -30.39%2.74億 | 21.89%20.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.83%3.02億 | -9.00%12.5億 | -18.56%8.66億 | -12.92%6.07億 | -8.41%2.83億 | -7.50%13.73億 | -7.56%10.64億 | -12.00%6.97億 | -21.43%3.09億 | 26.93%14.85億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.96%8,972.29萬 | 5.81%3.97億 | 1.57%2.35億 | 1.29%1.5億 | 20.05%8,886.94萬 | 9.77%3.75億 | 6.74%2.31億 | 13.00%1.48億 | 20.25%7,402.64萬 | 12.88%3.41億 |
支付的各項稅費 | -23.50%1,898.77萬 | 9.79%6,540.08萬 | 8.12%3,903.04萬 | 26.05%2,884.22萬 | 171.04%2,482.06萬 | -31.07%5,956.85萬 | -50.65%3,609.93萬 | -55.62%2,288.12萬 | -60.19%915.75萬 | 35.44%8,641.91萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -40.69%871.92萬 | 2.02%5,065.85萬 | -26.87%3,700.19萬 | -54.26%1,874.85萬 | 78.40%1,470.15萬 | 22.35%4,965.71萬 | -47.23%5,059.84萬 | 25.21%4,099.25萬 | -60.31%824.08萬 | -25.80%4,058.56萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.03%4.19億 | -5.12%17.62億 | -14.80%11.77億 | -11.49%8.05億 | 2.75%4.11億 | -4.90%18.57億 | -10.08%13.81億 | -9.77%9.09億 | -19.69%4億 | 22.78%19.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -165.63%-1.47億 | -22.98%1.51億 | 129.92%4,508.51萬 | 78.09%-3,366.53萬 | 55.96%-5,533.94萬 | 114.89%1.96億 | 29.85%-1.51億 | 18.58%-1.54億 | -20.86%-1.26億 | 5.42%9,119萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -55.11%3.21億 | 125.54%37.78億 | 103.04%20.85億 | 94.02%12.68億 | 94.00%7.15億 | 20.52%16.75億 | 35.99%10.27億 | 55.62%6.54億 | --3.69億 | -13.74%13.9億 |
取得投資收益收到的現金 | -70.07%133.42萬 | -0.45%2,359.69萬 | -16.87%1,358.16萬 | -7.51%923.3萬 | -25.54%445.79萬 | 59.86%2,370.47萬 | 46.69%1,633.78萬 | 22.80%998.32萬 | 206.25%598.71萬 | -44.17%1,482.88萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 300.00%6,000 | -91.99%9.9萬 | -71.60%9.21萬 | -77.97%7.04萬 | -99.34%1,500 | 76.74%123.65萬 | 474.37%32.42萬 | 3,449.58%31.95萬 | --22.66萬 | 621.98%69.96萬 |
投資活動現金流入小計 | -55.20%3.22億 | 123.63%38.02億 | 101.11%20.98億 | 92.41%12.77億 | 91.98%7.2億 | 20.96%17億 | 36.17%10.43億 | 55.07%6.64億 | 19,072.06%3.75億 | -14.20%14.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.79%4,577.37萬 | 272.62%1.97億 | 230.94%8,489.08萬 | 275.51%6,376.83萬 | 468.76%5,567.98萬 | 22.86%5,282.84萬 | -10.99%2,565.15萬 | -25.05%1,698.17萬 | -38.59%978.97萬 | -27.74%4,299.85萬 |
投資支付的現金 | -31.43%6.68億 | 97.16%33.45億 | 111.97%23.22億 | 84.52%14.27億 | 171.47%9.74億 | 16.72%16.97億 | 33.79%10.95億 | 62.76%7.73億 | --3.59億 | -17.22%14.54億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 367.57%19.56萬 | ---- | ---- | ---- | --4.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -3.23%9.96億 | 102.46%35.42億 | 114.69%24.06億 | 88.62%14.9億 | 179.38%10.29億 | 16.90%17.5億 | 32.26%11.21億 | 58.75%7.9億 | 2,203.60%3.68億 | -17.57%14.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -117.55%-6.74億 | 626.35%2.6億 | -297.62%-3.08億 | -68.70%-2.13億 | -4,920.42%-3.1億 | 45.77%-4,938.72萬 | 4.65%-7,748.95萬 | -81.39%-1.26億 | 145.76%642.4萬 | 48.68%-9,107.01萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 56.92%2.62億 | -43.83%7,689萬 | ---- | ---- | 39.08%1.67億 | 13.09%1.37億 | -83.33%2,000萬 | ---- | 252.94%1.2億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,544.03%831.67萬 | 57.90%1,514.52萬 | -27.58%485.31萬 | 6,479.26%432.58萬 | 669.40%50.59萬 | 102.94%959.17萬 | 41.79%670.15萬 | -98.59%6.57萬 | -97.76%6.57萬 | -65.98%472.63萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1,544.03%831.67萬 | 22.76%2.78億 | -43.07%8,174.31萬 | -78.44%432.58萬 | 669.40%50.59萬 | 81.58%2.26億 | 14.17%1.44億 | -83.90%2,006.57萬 | -99.71%6.57萬 | -67.51%1.25億 |
償還債務支付的現金 | --7,000萬 | 77.05%1.92億 | 36.89%1.37億 | -28.05%7,194.63萬 | --0 | 146.94%1.08億 | 110.61%1億 | 118.93%1億 | -16.67%2,000萬 | -83.65%4,388.95萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.62%116.43萬 | 39.93%2,820.92萬 | 4.78%1,891.39萬 | -64.86%644.15萬 | 129.79%175.4萬 | 5.40%2,015.93萬 | 23.23%1,805.08萬 | 2,501.22%1,833.07萬 | 517.68%76.33萬 | -40.97%1,912.67萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 1,554.24%652.73萬 | ---- | ---- | ---- | -88.52%39.46萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%343.65萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.36%16.04萬 | 36.35%2,598.4萬 | 67.94%2,220.47萬 | 31.94%1,248.53萬 | -66.50%241.67萬 | 238.92%1,905.75萬 | 19,824.80%1,322.19萬 | --946.31萬 | 517.33%721.51萬 | 12.54%562.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,610.15%7,132.47萬 | 66.73%2.46億 | 35.60%1.78億 | -28.89%9,087.31萬 | -85.09%417.07萬 | 115.04%1.48億 | 111.06%1.31億 | 175.53%1.28億 | 24.93%2,797.84萬 | -77.56%6,863.93萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,619.27%-6,300.8萬 | -59.50%3,194.97萬 | -881.33%-9,626.78萬 | 19.66%-8,654.74萬 | 86.87%-366.48萬 | 40.65%7,888.54萬 | -80.62%1,232.11萬 | -237.62%-1.08億 | -5,312.09%-2,791.26萬 | -28.10%5,608.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 187.92%58.33萬 | 223.07%193.57萬 | -1.11%161.59萬 | 58.37%76.55萬 | -934.93%-66.34萬 | 240.93%59.91萬 | 1,370.41%163.4萬 | 373.12%48.34萬 | -259.85%-6.41萬 | 51.57%-42.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -139.10%-8.83億 | 96.74%4.45億 | -66.97%-3.58億 | 14.15%-3.32億 | -150.91%-3.69億 | 305.25%2.26億 | 7.91%-2.14億 | -114.84%-3.87億 | -25.36%-1.47億 | 503.84%5,578.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.14%13.5億 | 33.29%9.05億 | 18.08%8.02億 | 18.08%8.02億 | 33.29%9.05億 | 8.95%6.79億 | 8.95%6.79億 | 8.95%6.79億 | 8.95%6.79億 | -2.17%6.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.88%4.67億 | 49.14%13.5億 | -4.45%4.44億 | 60.81%4.69億 | 0.74%5.36億 | 33.29%9.05億 | 18.98%4.65億 | -34.11%2.92億 | 5.14%5.32億 | 8.95%6.79億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據