滬深市場個股詳情

600138 中青旅

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未開盤 11/05 15:00 (北京)
74.70億總市值52.92市盈率TTM

中青旅關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
4.06%82.29億
11.37%53.34億
26.35%25.03億
50.38%108.03億
51.10%79.08億
52.67%47.89億
11.65%19.81億
-22.47%71.84億
-24.49%52.34億
-31.32%31.37億
收到的稅費返還
-98.23%62.91萬
-98.24%62.32萬
-98.45%54.07萬
8.73%3,551.1萬
-8.81%3,550.81萬
99.19%3,550.9萬
1,315.32%3,491.27萬
-37.13%3,266.13萬
--3,893.68萬
--1,782.65萬
收到其他與經營活動有關的現金
-10.69%9,942.87萬
-2.77%7,553.53萬
27.68%3,753.96萬
-63.36%8,118.46萬
-60.83%1.11億
-69.39%7,768.59萬
-39.29%2,940.07萬
7.28%2.22億
208.78%2.84億
276.31%2.54億
經營活動現金流入小計
3.41%83.29億
10.35%54.1億
24.24%25.41億
46.81%109.2億
44.95%80.55億
43.83%49.02億
12.06%20.45億
-21.91%74.38億
-20.88%55.57億
-26.46%34.09億
購買商品、接受勞務支付的現金
5.01%63.9億
1.24%40.94億
11.11%18.46億
28.00%81.31億
24.95%60.86億
25.24%40.44億
-0.04%16.61億
-9.42%63.52億
-6.35%48.7億
-9.81%32.29億
支付給職工以及為職工支付的現金
7.24%9.14億
10.67%6.28億
19.27%3.59億
27.55%11.65億
21.30%8.52億
14.42%5.67億
-5.00%3.01億
-6.78%9.13億
-6.09%7.02億
-3.53%4.96億
支付的各項稅費
38.12%2.76億
87.26%1.94億
201.12%1.41億
42.55%3.13億
43.50%2億
-3.78%1.04億
-55.48%4,668.06萬
-21.07%2.2億
-41.29%1.39億
-42.81%1.08億
支付其他與經營活動有關的現金
47.80%4.21億
57.57%2.96億
78.58%1.67億
47.16%3.91億
57.72%2.85億
58.90%1.88億
2.50%9,335.29萬
-24.10%2.66億
-6.01%1.81億
-33.64%1.18億
經營活動現金流出小計
7.80%80.02億
6.31%52.13億
19.50%25.12億
29.02%100億
25.96%74.23億
24.10%49.03億
-3.33%21.02億
-10.09%77.51億
-7.60%58.93億
-11.44%39.51億
經營活動產生的現金流量淨額
-48.18%3.27億
20,431.95%1.97億
152.28%2,952.97萬
394.88%9.2億
288.00%6.32億
99.82%-97.01萬
83.82%-5,647.88萬
-134.51%-3.12億
-152.07%-3.36億
-412.36%-5.43億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
4,118.59%2.02億
3,285.08%1.62億
--3,195.42萬
-66.81%4.08億
-99.49%479.9萬
-99.31%479.9萬
----
70.83%12.3億
89.98%9.5億
74.98%7億
取得投資收益收到的現金
19.07%1,913.15萬
-30.25%561.66萬
25,063.82%587.94萬
-99.80%2.55萬
42.74%1,606.72萬
-22.30%805.26萬
-98.55%2.34萬
236.37%1,287.59萬
326.06%1,125.63萬
513.51%1,036.41萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-77.92%82.11萬
-81.99%52.3萬
-99.46%8,750
553.86%1,753.7萬
67.81%371.87萬
32.92%290.47萬
197.88%162.65萬
-83.52%268.21萬
-71.20%221.6萬
-38.54%218.53萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
308.29%930.84萬
308.29%930.84萬
----
--227.98萬
--227.98萬
--227.98萬
----
----
----
----
投資活動現金流入小計
762.51%2.32億
886.34%1.78億
2,193.69%3,784.23萬
-65.63%4.28億
-97.21%2,686.47萬
-97.47%1,803.62萬
-99.45%164.98萬
67.79%12.46億
88.68%9.63億
75.70%7.13億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-60.64%1.11億
-64.13%9,604.95萬
-80.25%3,975.89萬
-53.71%2.84億
-51.30%2.81億
-18.92%2.68億
0.77%2.01億
-11.47%6.13億
36.49%5.77億
3.01%3.3億
投資支付的現金
2,561.64%2.15億
2,078.15%1.65億
--8,720.49萬
-99.35%808.9萬
-99.34%808.9萬
-99.02%758.9萬
----
42.52%12.35億
91.11%12.33億
23.42%7.72億
支付其他與投資活動有關的現金
----
----
----
----
----
----
----
--521.1萬
----
----
投資活動現金流出小計
12.76%3.26億
-5.08%2.61億
-36.92%1.27億
-84.26%2.92億
-84.04%2.89億
-75.01%2.75億
-59.86%2.01億
18.89%18.53億
69.25%18.1億
16.50%11.02億
投資活動產生的現金流量淨額
64.08%-9,415.59萬
67.57%-8,345.13萬
55.36%-8,912.15萬
122.47%1.36億
69.04%-2.62億
33.91%-2.57億
-0.14%-2億
25.59%-6.07億
-51.51%-8.47億
27.94%-3.89億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
1,020.00%980萬
1,020.00%980萬
--980萬
-67.45%87.5萬
-67.45%87.5萬
-67.45%87.5萬
----
-90.09%268.8萬
-90.20%268.8萬
-89.57%268.8萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
1,020.00%980萬
1,020.00%980萬
--980萬
-67.45%87.5萬
-67.45%87.5萬
-67.45%87.5萬
----
-90.09%268.8萬
-90.20%268.8萬
-89.57%268.8萬
取得借款收到的現金
0.63%37.82億
-7.14%26.75億
-9.30%10.14億
-17.97%45.76億
-20.58%37.58億
-6.79%28.81億
-22.06%11.18億
11.02%55.78億
25.86%47.32億
55.63%30.9億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
----
----
----
----
--9.99億
--3億
--3億
籌資活動現金流入小計
0.86%37.92億
-6.83%26.85億
-8.42%10.24億
-30.45%45.77億
-25.34%37.59億
-15.08%28.81億
-35.62%11.18億
30.27%65.8億
32.94%50.35億
68.69%33.93億
償還債務支付的現金
-5.43%35.99億
-0.03%25.49億
-2.03%9.28億
-10.64%48.48億
-7.42%38.05億
9.82%25.49億
6.91%9.47億
10.01%54.25億
7.06%41.1億
23.38%23.22億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
14.06%2.4億
37.70%1.82億
23.74%6,290.69萬
7.36%2.59億
12.29%2.1億
7.30%1.32億
-2.37%5,083.94萬
19.69%2.41億
21.38%1.87億
24.98%1.23億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
-21.82%3,554.91萬
-1.53%3,390.22萬
2,263.77%1,725.37萬
69.25%4,729.42萬
109.22%4,547.26萬
165.66%3,443.01萬
-15.60%72.99萬
40.42%2,794.26萬
26.45%2,173.44萬
63.15%1,296.01萬
支付其他與籌資活動有關的現金
36.81%2.58億
93.82%2.24億
116.09%1.55億
174.59%4.86億
75.53%1.89億
144.98%1.15億
230.54%7,194.29萬
20.96%1.77億
25.92%1.08億
-17.44%4,713.01萬
籌資活動現金流出小計
-2.56%40.96億
5.63%29.54億
7.14%11.46億
-4.28%55.93億
-4.56%42.04億
12.25%27.97億
11.48%10.69億
10.68%58.43億
8.00%44.05億
22.32%24.92億
籌資活動產生的現金流量淨額
31.48%-3.05億
-419.82%-2.7億
-352.84%-1.22億
-237.88%-10.16億
-170.58%-4.45億
-90.64%8,435.18萬
-93.78%4,831.78萬
423.31%7.37億
316.53%6.3億
3,599.29%9.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
-42.43%24.87萬
-87.90%7.67萬
119.43%13.45萬
-121.59%-51.05萬
-74.97%43.2萬
-6.34%63.34萬
-4.35%-69.2萬
231.22%236.48萬
7,195.98%172.59萬
2,069.01%67.63萬
現金及現金等價物淨增加額
4.51%-7,121.09萬
10.03%-1.56億
12.89%-1.82億
122.35%4,026.33萬
86.46%-7,457.42萬
-477.47%-1.73億
-191.49%-2.08億
-27.40%-1.8億
-169.45%-5.51億
92.35%-3,000.7萬
加:期初現金及現金等價物餘額
3.41%12.22億
3.41%12.22億
3.41%12.22億
-13.23%11.82億
-13.23%11.82億
-13.23%11.82億
-13.23%11.82億
-9.41%13.62億
-9.41%13.62億
-9.41%13.62億
期末現金及現金等價物餘額
3.94%11.51億
5.72%10.66億
6.90%10.41億
3.41%12.22億
36.52%11.07億
-24.28%10.09億
-38.78%9.73億
-13.23%11.82億
-37.56%8.11億
19.87%13.32億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 4.06%82.29億11.37%53.34億26.35%25.03億50.38%108.03億51.10%79.08億52.67%47.89億11.65%19.81億-22.47%71.84億-24.49%52.34億-31.32%31.37億
收到的稅費返還 -98.23%62.91萬-98.24%62.32萬-98.45%54.07萬8.73%3,551.1萬-8.81%3,550.81萬99.19%3,550.9萬1,315.32%3,491.27萬-37.13%3,266.13萬--3,893.68萬--1,782.65萬
收到其他與經營活動有關的現金 -10.69%9,942.87萬-2.77%7,553.53萬27.68%3,753.96萬-63.36%8,118.46萬-60.83%1.11億-69.39%7,768.59萬-39.29%2,940.07萬7.28%2.22億208.78%2.84億276.31%2.54億
經營活動現金流入小計 3.41%83.29億10.35%54.1億24.24%25.41億46.81%109.2億44.95%80.55億43.83%49.02億12.06%20.45億-21.91%74.38億-20.88%55.57億-26.46%34.09億
購買商品、接受勞務支付的現金 5.01%63.9億1.24%40.94億11.11%18.46億28.00%81.31億24.95%60.86億25.24%40.44億-0.04%16.61億-9.42%63.52億-6.35%48.7億-9.81%32.29億
支付給職工以及為職工支付的現金 7.24%9.14億10.67%6.28億19.27%3.59億27.55%11.65億21.30%8.52億14.42%5.67億-5.00%3.01億-6.78%9.13億-6.09%7.02億-3.53%4.96億
支付的各項稅費 38.12%2.76億87.26%1.94億201.12%1.41億42.55%3.13億43.50%2億-3.78%1.04億-55.48%4,668.06萬-21.07%2.2億-41.29%1.39億-42.81%1.08億
支付其他與經營活動有關的現金 47.80%4.21億57.57%2.96億78.58%1.67億47.16%3.91億57.72%2.85億58.90%1.88億2.50%9,335.29萬-24.10%2.66億-6.01%1.81億-33.64%1.18億
經營活動現金流出小計 7.80%80.02億6.31%52.13億19.50%25.12億29.02%100億25.96%74.23億24.10%49.03億-3.33%21.02億-10.09%77.51億-7.60%58.93億-11.44%39.51億
經營活動產生的現金流量淨額 -48.18%3.27億20,431.95%1.97億152.28%2,952.97萬394.88%9.2億288.00%6.32億99.82%-97.01萬83.82%-5,647.88萬-134.51%-3.12億-152.07%-3.36億-412.36%-5.43億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 4,118.59%2.02億3,285.08%1.62億--3,195.42萬-66.81%4.08億-99.49%479.9萬-99.31%479.9萬----70.83%12.3億89.98%9.5億74.98%7億
取得投資收益收到的現金 19.07%1,913.15萬-30.25%561.66萬25,063.82%587.94萬-99.80%2.55萬42.74%1,606.72萬-22.30%805.26萬-98.55%2.34萬236.37%1,287.59萬326.06%1,125.63萬513.51%1,036.41萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -77.92%82.11萬-81.99%52.3萬-99.46%8,750553.86%1,753.7萬67.81%371.87萬32.92%290.47萬197.88%162.65萬-83.52%268.21萬-71.20%221.6萬-38.54%218.53萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 308.29%930.84萬308.29%930.84萬------227.98萬--227.98萬--227.98萬----------------
投資活動現金流入小計 762.51%2.32億886.34%1.78億2,193.69%3,784.23萬-65.63%4.28億-97.21%2,686.47萬-97.47%1,803.62萬-99.45%164.98萬67.79%12.46億88.68%9.63億75.70%7.13億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -60.64%1.11億-64.13%9,604.95萬-80.25%3,975.89萬-53.71%2.84億-51.30%2.81億-18.92%2.68億0.77%2.01億-11.47%6.13億36.49%5.77億3.01%3.3億
投資支付的現金 2,561.64%2.15億2,078.15%1.65億--8,720.49萬-99.35%808.9萬-99.34%808.9萬-99.02%758.9萬----42.52%12.35億91.11%12.33億23.42%7.72億
支付其他與投資活動有關的現金 ------------------------------521.1萬--------
投資活動現金流出小計 12.76%3.26億-5.08%2.61億-36.92%1.27億-84.26%2.92億-84.04%2.89億-75.01%2.75億-59.86%2.01億18.89%18.53億69.25%18.1億16.50%11.02億
投資活動產生的現金流量淨額 64.08%-9,415.59萬67.57%-8,345.13萬55.36%-8,912.15萬122.47%1.36億69.04%-2.62億33.91%-2.57億-0.14%-2億25.59%-6.07億-51.51%-8.47億27.94%-3.89億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 1,020.00%980萬1,020.00%980萬--980萬-67.45%87.5萬-67.45%87.5萬-67.45%87.5萬-----90.09%268.8萬-90.20%268.8萬-89.57%268.8萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,020.00%980萬1,020.00%980萬--980萬-67.45%87.5萬-67.45%87.5萬-67.45%87.5萬-----90.09%268.8萬-90.20%268.8萬-89.57%268.8萬
取得借款收到的現金 0.63%37.82億-7.14%26.75億-9.30%10.14億-17.97%45.76億-20.58%37.58億-6.79%28.81億-22.06%11.18億11.02%55.78億25.86%47.32億55.63%30.9億
收到其他與籌資活動有關的現金 ------------------------------9.99億--3億--3億
籌資活動現金流入小計 0.86%37.92億-6.83%26.85億-8.42%10.24億-30.45%45.77億-25.34%37.59億-15.08%28.81億-35.62%11.18億30.27%65.8億32.94%50.35億68.69%33.93億
償還債務支付的現金 -5.43%35.99億-0.03%25.49億-2.03%9.28億-10.64%48.48億-7.42%38.05億9.82%25.49億6.91%9.47億10.01%54.25億7.06%41.1億23.38%23.22億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14.06%2.4億37.70%1.82億23.74%6,290.69萬7.36%2.59億12.29%2.1億7.30%1.32億-2.37%5,083.94萬19.69%2.41億21.38%1.87億24.98%1.23億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 -21.82%3,554.91萬-1.53%3,390.22萬2,263.77%1,725.37萬69.25%4,729.42萬109.22%4,547.26萬165.66%3,443.01萬-15.60%72.99萬40.42%2,794.26萬26.45%2,173.44萬63.15%1,296.01萬
支付其他與籌資活動有關的現金 36.81%2.58億93.82%2.24億116.09%1.55億174.59%4.86億75.53%1.89億144.98%1.15億230.54%7,194.29萬20.96%1.77億25.92%1.08億-17.44%4,713.01萬
籌資活動現金流出小計 -2.56%40.96億5.63%29.54億7.14%11.46億-4.28%55.93億-4.56%42.04億12.25%27.97億11.48%10.69億10.68%58.43億8.00%44.05億22.32%24.92億
籌資活動產生的現金流量淨額 31.48%-3.05億-419.82%-2.7億-352.84%-1.22億-237.88%-10.16億-170.58%-4.45億-90.64%8,435.18萬-93.78%4,831.78萬423.31%7.37億316.53%6.3億3,599.29%9.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 -42.43%24.87萬-87.90%7.67萬119.43%13.45萬-121.59%-51.05萬-74.97%43.2萬-6.34%63.34萬-4.35%-69.2萬231.22%236.48萬7,195.98%172.59萬2,069.01%67.63萬
現金及現金等價物淨增加額 4.51%-7,121.09萬10.03%-1.56億12.89%-1.82億122.35%4,026.33萬86.46%-7,457.42萬-477.47%-1.73億-191.49%-2.08億-27.40%-1.8億-169.45%-5.51億92.35%-3,000.7萬
加:期初現金及現金等價物餘額 3.41%12.22億3.41%12.22億3.41%12.22億-13.23%11.82億-13.23%11.82億-13.23%11.82億-13.23%11.82億-9.41%13.62億-9.41%13.62億-9.41%13.62億
期末現金及現金等價物餘額 3.94%11.51億5.72%10.66億6.90%10.41億3.41%12.22億36.52%11.07億-24.28%10.09億-38.78%9.73億-13.23%11.82億-37.56%8.11億19.87%13.32億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)------安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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