(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.69%1.86億 | 121.88%6,801.57萬 | -48.35%5.03億 | -37.01%2.22億 | -7.22%1.76億 | -72.84%3,065.46萬 | -25.84%9.75億 | -55.82%3.52億 | -66.39%1.89億 | -49.71%1.13億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 255.10%6,989.51萬 | 216.20%5,534.93萬 | -62.64%1,547.01萬 | 30.86%3,244.4萬 | 56.23%1,968.32萬 | 465.66%1,750.44萬 | -54.75%4,140.42萬 | -63.93%2,479.3萬 | -77.74%1,259.91萬 | -71.00%309.45萬 |
經營活動現金流入小計 | 30.84%2.55億 | 156.16%1.23億 | -48.93%5.19億 | -32.55%2.54億 | -3.26%1.95億 | -58.47%4,815.9萬 | -28.23%10.16億 | -56.96%3.77億 | -67.95%2.02億 | -52.69%1.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.65%2.7億 | -10.88%1.44億 | 7.66%6.81億 | 5.97%4.36億 | 3.99%2.75億 | -15.56%1.62億 | -29.30%6.33億 | 3.18%4.11億 | -7.19%2.64億 | 7.76%1.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.70%3,635.68萬 | 3.64%2,311.25萬 | -3.88%6,388.41萬 | -5.38%4,920.22萬 | -2.36%3,540.06萬 | 1.18%2,230.11萬 | 6.35%6,645.99萬 | 8.22%5,200.2萬 | 6.90%3,625.67萬 | 3.76%2,204.03萬 |
支付的各項稅費 | -92.47%1,944.52萬 | -98.24%425.89萬 | 100.55%2.74億 | 131.94%2.68億 | 157.23%2.58億 | 548.69%2.42億 | -6.71%1.37億 | -13.21%1.15億 | -0.54%1億 | -9.44%3,731.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.25%2,463.75萬 | 79.33%1,537.53萬 | -59.72%4,495.77萬 | -44.04%2,606.04萬 | -39.57%2,031.99萬 | -59.18%857.37萬 | 34.74%1.12億 | -74.46%4,657.37萬 | -10.29%3,362.44萬 | 16.42%2,100.41萬 |
經營活動現金流出小計 | -40.43%3.51億 | -56.98%1.87億 | 12.30%10.64億 | 24.54%7.79億 | 35.49%5.89億 | 59.79%4.35億 | -20.16%9.48億 | -17.94%6.25億 | -4.93%4.34億 | 5.29%2.72億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 75.80%-9,520.2萬 | 83.52%-6,375.25萬 | -897.15%-5.45億 | -111.20%-5.25億 | -69.11%-3.93億 | -147.55%-3.87億 | -70.09%6,840.75萬 | -318.21%-2.48億 | -234.79%-2.33億 | -1,064.12%-1.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 2,865.86%1,439.85萬 | 30,971.88%1,973.06萬 | 30,957.67%1,972.16萬 | --1,912.78萬 | -47.21%48.55萬 | -93.09%6.35萬 | -91.03%6.35萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | 2,865.86%1,439.85萬 | 30,971.88%1,973.06萬 | 30,957.67%1,972.16萬 | --1,912.78萬 | -47.21%48.55萬 | -93.09%6.35萬 | -91.03%6.35萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 365.12%22.88萬 | 2,763.46%12.89萬 | -89.37%9.02萬 | -99.42%5.85萬 | -99.30%4.92萬 | --4,500 | 76.53%84.87萬 | 8,133.34%1,003.81萬 | 7,396.46%699.46萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 365.12%22.88萬 | 2,763.46%12.89萬 | -89.37%9.02萬 | -99.42%5.85萬 | -99.30%4.92萬 | --4,500 | 76.53%84.87萬 | 8,133.34%1,003.81萬 | 7,396.46%699.46萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -101.16%-22.88萬 | -100.67%-12.89萬 | 4,039.15%1,430.83萬 | 297.22%1,967.22萬 | 383.83%1,967.24萬 | --1,912.33萬 | -182.78%-36.32萬 | -1,350.47%-997.46萬 | -1,227.47%-693.11萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --168.1萬 | --84.05萬 | -97.72%174.56萬 | ---- | ---- | ---- | 54.20%7,658.82萬 | 54.20%7,658.82萬 | 0.00%4,150.02萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | --168.1萬 | --84.05萬 | -97.72%174.56萬 | ---- | ---- | ---- | -5.74%7,658.82萬 | -5.74%7,658.82萬 | -43.21%4,150.02萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.36%-168.1萬 | -101.68%-84.05萬 | 163.01%4,825.44萬 | 165.28%5,000萬 | 220.48%5,000萬 | --5,000萬 | 5.74%-7,658.82萬 | 5.74%-7,658.82萬 | 43.21%-4,150.02萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 70.00%-9,711.18萬 | 79.63%-6,472.18萬 | -5,550.19%-4.83億 | -35.82%-4.55億 | -15.18%-3.24億 | -103.31%-3.18億 | -105.78%-854.39萬 | -1,103.50%-3.35億 | -380.75%-2.81億 | -1,128.95%-1.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.63%4.52億 | -51.63%4.52億 | -0.91%9.35億 | -0.91%9.35億 | -0.91%9.35億 | -1.00%9.35億 | 18.59%9.43億 | 18.59%9.43億 | 18.59%9.43億 | 18.71%9.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.91%3.55億 | -37.23%3.87億 | -51.63%4.52億 | -21.12%4.8億 | -7.73%6.11億 | -21.68%6.17億 | -0.91%9.35億 | -26.59%6.09億 | -26.04%6.62億 | 0.68%7.88億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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