(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.15%1.4億 | 4.75%1.01億 | 19.66%5,172.57萬 | -67.85%2.06億 | -75.39%1.45億 | -73.55%9,628.75萬 | -70.81%4,322.77萬 | 97.02%6.42億 | 226.67%5.89億 | 221.80%3.64億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -82.00%710.8萬 | -88.68%413.95萬 | -88.64%378.17萬 | --286.25萬 | --3,947.91萬 | -36.47%3,658.11萬 | --3,327.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.47%690.82萬 | -39.25%383.52萬 | -77.90%209.08萬 | 153.25%5,665.19萬 | -91.71%674.2萬 | -46.81%631.33萬 | -34.50%945.88萬 | -46.70%2,236.96萬 | 241.73%8,136.14萬 | 17.65%1,187萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.48%1.47億 | -1.58%1.05億 | -3.12%5,381.65萬 | -61.62%2.7億 | -77.96%1.56億 | -74.00%1.06億 | -65.82%5,554.9萬 | 91.35%7.04億 | 170.14%7.07億 | 232.10%4.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.19%1.1億 | 2.86%8,296.17萬 | -20.03%3,784.03萬 | -66.85%1.62億 | -73.72%1.19億 | -75.31%8,065.23萬 | -72.04%4,731.87萬 | 96.43%4.89億 | 118.48%4.51億 | 196.82%3.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -36.40%2,577.98萬 | -42.03%1,804.16萬 | -53.18%973.21萬 | -51.86%4,939.71萬 | -52.51%4,053.54萬 | -47.31%3,112.07萬 | -34.08%2,078.79萬 | 32.15%1.03億 | 29.47%8,535.38萬 | 55.94%5,906.7萬 |
支付的各項稅費 | -50.08%740.34萬 | -45.07%586.95萬 | -51.35%262.9萬 | -5.12%1,690.82萬 | -12.07%1,482.94萬 | 45.12%1,068.5萬 | 25.86%540.4萬 | -9.66%1,782.01萬 | -4.17%1,686.55萬 | -52.62%736.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.28%1,001.79萬 | -11.94%813.08萬 | -84.12%394.89萬 | -54.80%1,848.25萬 | -64.43%1,240.98萬 | 44.10%923.35萬 | -44.78%2,487.08萬 | 4.18%4,089.11萬 | 144.33%3,488.69萬 | -26.66%640.77萬 |
經營活動現金流出小計 | -17.76%1.53億 | -12.67%1.15億 | -44.96%5,415.03萬 | -62.04%2.47億 | -68.32%1.86億 | -67.04%1.32億 | -60.66%9,838.14萬 | 68.68%6.51億 | 93.31%5.88億 | 131.98%4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 80.48%-595.83萬 | 59.28%-1,030.66萬 | 99.22%-33.37萬 | -56.43%2,315.41萬 | -125.70%-3,051.98萬 | -361.39%-2,530.89萬 | 51.09%-4,283.24萬 | 396.34%5,314.42萬 | 378.84%1.19億 | 119.76%968.23萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,411.28萬 | 0.00%1,411.28萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 761.35%249.89萬 | 761.35%249.89萬 | --249.89萬 | --421.18萬 | 1,758.71%29.01萬 | 1,758.71%29.01萬 | ---- | ---- | -99.40%1.56萬 | --1.56萬 |
投資活動現金流入小計 | 761.35%249.89萬 | 761.35%249.89萬 | --249.89萬 | -70.16%421.18萬 | -97.95%29.01萬 | 1,758.71%29.01萬 | ---- | -94.71%1,411.28萬 | -94.70%1,412.84萬 | -99.99%1.56萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.22%270.62萬 | -85.11%206.77萬 | 43.95%72.62萬 | -2.74%5,768.23萬 | -83.96%1,522.42萬 | -71.13%1,388.33萬 | -94.02%50.45萬 | -75.33%5,930.97萬 | -50.02%9,489.93萬 | -72.02%4,809.56萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -99.56%221萬 | --50萬 | --50萬 | --30萬 | 1,456.25%4.98億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -82.79%270.62萬 | -85.62%206.77萬 | -9.73%72.62萬 | -89.25%5,989.23萬 | -84.57%1,572.42萬 | -70.09%1,438.33萬 | -90.46%80.45萬 | 104.60%5.57億 | -54.07%1.02億 | -76.41%4,809.56萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 98.66%-20.73萬 | 103.06%43.11萬 | 320.36%177.27萬 | 89.75%-5,568.05萬 | 82.42%-1,543.41萬 | 70.69%-1,409.32萬 | 90.44%-80.45萬 | -9,588.45%-5.43億 | -295.38%-8,777.08萬 | -204.06%-4,807.99萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -83.36%3,688萬 | -80.02%3,688萬 | ---- | -39.05%2.32億 | -19.42%2.22億 | -32.87%1.85億 | 17.04%1.35億 | -34.72%3.8億 | -22.21%2.75億 | 30.02%2.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -92.84%472萬 | -91.97%472萬 | -98.57%77.14萬 | -95.05%5,174.53萬 | -89.67%6,593.1萬 | -88.01%5,876萬 | 38.02%5,380萬 | 608.88%10.46億 | 538.00%6.38億 | --4.9億 |
籌資活動現金流入小計 | -85.53%4,160萬 | -82.91%4,160萬 | -99.59%77.14萬 | -80.12%2.83億 | -68.51%2.88億 | -68.19%2.43億 | 22.35%1.88億 | 95.39%14.26億 | 101.32%9.13億 | 261.70%7.65億 |
償還債務支付的現金 | -81.08%4,119萬 | -78.64%4,010萬 | -99.96%6萬 | -46.86%2.13億 | -13.23%2.18億 | 5.39%1.88億 | 78.24%1.36億 | -33.53%4億 | -24.25%2.51億 | -4.76%1.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.77%283.16萬 | -88.18%197.74萬 | -93.50%95.85萬 | -56.25%2,325.03萬 | -25.43%2,768.11萬 | -39.24%1,673.47萬 | 9.36%1,474.89萬 | -3.90%5,313.77萬 | -10.63%3,712.13萬 | 1.17%2,754.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.67%425.18萬 | -85.67%425.18萬 | -85.61%400.37萬 | -93.23%3,581.62萬 | -95.95%2,966.56萬 | -93.95%2,966.56萬 | -20.04%2,782.63萬 | 266.76%5.29億 | 631.73%7.32億 | --4.9億 |
籌資活動現金流出小計 | -82.45%4,827.34萬 | -80.21%4,632.92萬 | -97.19%502.23萬 | -72.34%2.72億 | -73.03%2.75億 | -66.35%2.34億 | 43.33%1.79億 | 22.57%9.82億 | 115.71%10.2億 | 224.73%6.96億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -153.47%-667.34萬 | -151.07%-472.92萬 | -143.27%-425.09萬 | -97.36%1,169.87萬 | 111.69%1,248.17萬 | -86.65%925.98萬 | -66.58%982.48萬 | 717.98%4.43億 | -454.91%-1.07億 | 2,645.67%6,935.74萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -8.59%62.93萬 | 122.23%62.93萬 | ---- | -78.41%54.6萬 | -61.03%68.84萬 | -51.45%28.32萬 | 126.57%2.21萬 | 467.21%252.94萬 | 581.00%176.64萬 | 373.52%58.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 62.76%-1,220.98萬 | 53.20%-1,397.55萬 | 91.68%-281.19萬 | 54.04%-2,028.16萬 | 55.70%-3,278.38萬 | -194.66%-2,985.91萬 | 49.32%-3,378.99萬 | 54.02%-4,413.11萬 | -328.51%-7,400.64萬 | 650.20%3,154.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.16%2,183.5萬 | -48.16%2,183.5萬 | -49.46%2,183.38萬 | -51.17%4,211.66萬 | -51.17%4,211.66萬 | -51.17%4,211.66萬 | -53.54%4,320.52萬 | -52.67%8,624.76萬 | -52.67%8,624.76萬 | -52.67%8,624.76萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.13%962.52萬 | -35.88%785.95萬 | 102.03%1,902.19萬 | -48.16%2,183.5萬 | -23.76%933.28萬 | -89.59%1,225.75萬 | -64.23%941.53萬 | -51.17%4,211.66萬 | -92.58%1,224.12萬 | -33.26%1.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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