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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
赤天化 (600227)
- 3.28
- -0.14-4.09%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
55.39億總市值-21.44市盈率TTM
3.42最高價3.21最低價90.87萬手成交量3.42今開3.42昨收2.98億成交額7.11%換手率虧損市盈率(靜)16.89億總股本5.4052周最高2.47市淨率41.91億流通值2.2552周最低3.76漲停價12.78億流通股15.70歷史最高3.08跌停價6.14%振幅1.04歷史最低--股息TTM3.28平均價48.83萬手內盤--股息率TTM100股每手40.20萬手外盤
赤天化 (600227) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.30%5.79億 | -8.23%23.63億 | -9.35%17.31億 | 7.94%11.32億 | 37.85%5.55億 | 3.39%25.75億 | 2.50%19.09億 | -4.59%10.49億 | -8.79%4.03億 | -5.31%24.9億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.47%1,187.64萬 | -58.47%1,187.64萬 | -58.49%1,187萬 | ---- | -56.87%2,859.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 65.10%1,012.81萬 | 15.26%1億 | 177.46%8,597.07萬 | 8.02%1,277.58萬 | -21.99%613.46萬 | -39.31%8,698.94萬 | -12.05%3,098.46萬 | -17.00%1,182.7萬 | -73.21%786.34萬 | 318.31%1.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.97%5.89億 | -7.87%24.63億 | -6.93%18.17億 | 6.74%11.45億 | 36.70%5.61億 | 0.42%26.74億 | 1.33%19.52億 | -6.10%10.73億 | -12.81%4.1億 | -2.50%26.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.63%4.93億 | -13.68%16.33億 | -11.27%12.02億 | 1.34%7.61億 | -0.91%3.34億 | -3.08%18.92億 | -10.17%13.55億 | -21.25%7.51億 | -23.21%3.37億 | -12.00%19.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.61%8,798.45萬 | 22.72%3.13億 | 23.32%2.36億 | 16.41%1.52億 | 17.13%7,954.7萬 | 21.10%2.55億 | 21.88%1.91億 | 25.14%1.3億 | 22.56%6,791.3萬 | 34.24%2.1億 |
| 支付的各項稅費 | 6.16%182.1萬 | 140.33%4,394.57萬 | 11.99%1,218.08萬 | 7.52%925.12萬 | -3.32%171.54萬 | -32.66%1,828.52萬 | -44.45%1,087.68萬 | -42.40%860.43萬 | -68.91%177.42萬 | 19.90%2,715.3萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -80.41%1,212.4萬 | -23.23%1.01億 | -14.17%8,404.28萬 | -38.60%5,212.77萬 | 173.01%6,188.79萬 | -20.08%1.32億 | 21.21%9,791.61萬 | 102.91%8,489.79萬 | 12.87%2,266.89萬 | 19.79%1.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.70%5.95億 | -8.96%20.91億 | -7.29%15.34億 | -0.07%9.74億 | 11.12%4.77億 | -2.45%22.97億 | -6.26%16.55億 | -12.54%9.75億 | -17.44%4.29億 | -7.13%23.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -107.35%-616.49萬 | -1.24%3.72億 | -4.92%2.82億 | 74.67%1.71億 | 540.22%8,384.73萬 | 22.40%3.77億 | 84.66%2.97億 | 252.10%9,784.28萬 | 61.51%-1,904.67萬 | 57.45%3.08億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%57.85萬 | 0.00%57.85萬 | ---- | ---- | -16.67%57.85萬 | -16.67%57.85萬 | ---- | ---- | -53.85%69.42萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.68萬 | --1.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.37%23.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 2.90%59.53萬 | 2.90%59.53萬 | ---- | ---- | -37.52%57.85萬 | -31.96%57.85萬 | ---- | ---- | -85.78%92.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.32%1,579.86萬 | -23.42%1.27億 | -31.98%1.07億 | -50.84%6,211.76萬 | -54.43%3,981.14萬 | -18.24%1.66億 | -8.15%1.57億 | 19.55%1.26億 | 2.19%8,736.65萬 | -54.97%2.03億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.67%5萬 | -99.67%5萬 | -99.67%5萬 | -99.67%5萬 | --1,500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --774.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -60.32%1,579.86萬 | -23.45%1.27億 | -32.00%1.07億 | -50.85%6,211.76萬 | -54.46%3,981.14萬 | -26.45%1.66億 | -15.62%1.57億 | 4.59%1.26億 | -13.16%8,741.65萬 | -49.93%2.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 60.32%-1,579.86萬 | 23.54%-1.27億 | 32.13%-1.06億 | 50.85%-6,211.76萬 | 54.46%-3,981.14萬 | 26.41%-1.66億 | 15.55%-1.56億 | -4.63%-1.26億 | 13.12%-8,741.65萬 | 49.40%-2.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 2.60%1.98億 | 38.63%5.29億 | 34.77%4.56億 | 5.22%2.7億 | 3.57%1.92億 | -19.01%3.82億 | -20.38%3.38億 | 1.86%2.57億 | -23.82%1.86億 | -11.12%4.71億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -12.50%3.5億 | -12.50%3.5億 | --3.5億 | --3,976.81 | -0.00%4億 | 0.00%4億 | ---- | ---- | 0.00%4億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2.60%1.98億 | 12.47%8.79億 | 9.15%8.06億 | 141.46%6.2億 | 3.57%1.92億 | -10.28%7.82億 | -10.49%7.38億 | 1.86%2.57億 | -23.82%1.86億 | -6.34%8.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 46.09%2.37億 | 21.39%5.77億 | 19.04%4.6億 | 27.70%3.24億 | 13.23%1.62億 | 6.75%4.75億 | 14.70%3.86億 | 91.45%2.54億 | 43.00%1.43億 | 63.74%4.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.36%1,289.03萬 | -7.14%4,239.08萬 | -7.43%3,164.55萬 | -5.50%2,246.27萬 | 3.37%1,200.65萬 | 6.45%4,565.25萬 | 91.85%3,418.44萬 | 89.08%2,377.04萬 | 62.84%1,161.47萬 | 113.79%4,288.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -63.44%1,094.74萬 | -16.21%4.17億 | -4.92%4.03億 | 1,839.23%3.92億 | 316.38%2,994.6萬 | 22.78%4.97億 | 4.75%4.24億 | 1,924.00%2,024萬 | --719.2萬 | -1.94%4.05億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.72%2.6億 | 1.74%10.36億 | 5.93%8.95億 | 148.18%7.39億 | 26.00%2.04億 | 14.00%10.18億 | 11.21%8.44億 | 103.78%2.98億 | 51.03%1.62億 | 26.68%8.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -452.99%-6,288.09萬 | 33.72%-1.57億 | 16.41%-8,890.67萬 | -190.44%-1.19億 | -147.26%-1,137.1萬 | -989.29%-2.36億 | -262.96%-1.06億 | -138.52%-4,086.56萬 | -82.42%2,405.96萬 | -109.63%-2,169.78萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --7.54萬 | --7.14萬 | ---8,038.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -359.74%-8,484.44萬 | 457.71%8,914.2萬 | 154.29%8,750.23萬 | 85.73%-990.82萬 | 139.64%3,266.48萬 | -140.61%-2,492.05萬 | -16.36%3,441.1萬 | -631.02%-6,941.84萬 | -521.17%-8,240.35萬 | 359.78%6,135.88萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 87.18%1.91億 | -19.60%1.02億 | -19.60%1.02億 | -19.60%1.02億 | -19.60%1.02億 | 93.23%1.27億 | 92.41%1.27億 | 92.41%1.27億 | 88.98%1.27億 | -26.41%6,581.25萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.03%1.07億 | 87.18%1.91億 | 17.43%1.9億 | 59.89%9,234.27萬 | 201.37%1.35億 | -19.60%1.02億 | 50.68%1.62億 | -27.05%5,775.29萬 | -17.14%4,476.78萬 | 93.23%1.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
