聖邦股份
300661
科泰電源
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清溢光電
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奕東電子
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三德科技
300515
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.77%7.2億 | 3.16%4.39億 | 7.66%1.99億 | 11.63%10.61億 | -5.10%6.27億 | -1.56%4.26億 | 4.13%1.85億 | 7.88%9.51億 | 1.70%6.61億 | 6.92%4.33億 |
收到的稅費返還 | 13.94%2,171.97萬 | 21.32%1,446.27萬 | 18.76%692.34萬 | -8.08%2,885.58萬 | -6.95%1,906.22萬 | -15.80%1,192.14萬 | -4.76%582.96萬 | 34.18%3,139.28萬 | 21.85%2,048.62萬 | 47.55%1,415.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.02%674.77萬 | 679.61%350.97萬 | 180.08%120.91萬 | 25.56%2,480.9萬 | 75.22%1,227.32萬 | -89.61%45.02萬 | -84.59%43.17萬 | 126.54%1,975.9萬 | 27.79%700.43萬 | -17.24%433.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.64%7.49億 | 4.35%4.57億 | 8.39%2.07億 | 11.29%11.15億 | -4.34%6.59億 | -2.85%4.38億 | 2.50%1.91億 | 9.69%10.02億 | 2.42%6.89億 | 7.55%4.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.38%3.39億 | 3.68%2.32億 | 12.71%1.29億 | -4.37%5.69億 | -26.28%2.68億 | -9.75%2.24億 | -14.49%1.14億 | 46.56%5.95億 | 2.65%3.64億 | 11.45%2.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.50%1.58億 | 11.44%1.11億 | 10.77%5,995.18萬 | 4.07%1.9億 | 5.47%1.41億 | 6.11%9,958.9萬 | 11.99%5,412.26萬 | 15.03%1.82億 | 14.71%1.33億 | 29.34%9,385.77萬 |
支付的各項稅費 | 51.27%1.13億 | 38.61%8,084.74萬 | -23.35%2,700.07萬 | 3.35%9,305.25萬 | 1.56%7,465.85萬 | 26.73%5,832.91萬 | 42.20%3,522.71萬 | -1.39%9,003.61萬 | 42.86%7,350.86萬 | 19.00%4,602.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.16%4,858.54萬 | 9.92%3,223.93萬 | -4.77%1,265.43萬 | -8.64%4,718.92萬 | 1.18%4,576.58萬 | -0.82%2,933.11萬 | 17.50%1,328.75萬 | -2.32%5,165.46萬 | 13.68%4,523萬 | 17.98%2,957.38萬 |
經營活動現金流出小計 | 24.45%6.59億 | 10.96%4.56億 | 5.29%2.28億 | -2.18%9億 | -14.06%5.29億 | -1.54%4.11億 | -0.50%2.17億 | 29.69%9.2億 | 9.61%6.16億 | 16.33%4.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -30.55%8,998.03萬 | -96.42%96.64萬 | 17.50%-2,136.09萬 | 161.58%2.16億 | 77.82%1.3億 | -19.32%2,698.92萬 | 18.16%-2,589.16萬 | -59.68%8,241.37萬 | -34.12%7,286.23萬 | -44.63%3,345.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4.11億 | --3.1億 | --9,000萬 | 100.00%1億 | ---- | ---- | ---- | -9.09%5,000萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --443.3萬 | --325.96萬 | --91.52萬 | -36.24%18.51萬 | ---- | ---- | ---- | -31.27%29.04萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 77.61%55.84萬 | --55.84萬 | --3.04萬 | ---- | 54.80%31.44萬 | ---- | ---- | ---- | -91.28%20.31萬 | -97.35%5.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 85.68%712.6萬 | 154.13%546.99萬 | 200.14%438.1萬 | ---- | 43.54%383.77萬 | 7.04%215.24萬 | 32.60%145.96萬 | ---- | 292.45%267.37萬 | 169.25%201.09萬 |
投資活動現金流入小計 | 10,099.45%4.23億 | 14,734.00%3.19億 | 6,430.80%9,532.66萬 | 99.21%1億 | 44.33%415.22萬 | 3.99%215.24萬 | 29.81%145.96萬 | -10.07%5,029.04萬 | -94.62%287.68萬 | -96.12%206.99萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 44.90%1.67億 | 27.04%1.32億 | -65.51%1,888.6萬 | 54.09%1.54億 | 72.15%1.15億 | 197.76%1.04億 | 118.50%5,476.25萬 | 9.98%1億 | 83.49%6,695.55萬 | 65.57%3,496.97萬 |
投資支付的現金 | 180.00%5.6億 | --3.8億 | --1.4億 | 540.00%3.2億 | 300.00%2億 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --16.45萬 | -43.88%14萬 | -41.53%14萬 | ---- | ---- | --24.95萬 | --23.95萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 130.66%7.27億 | 390.94%5.12億 | 189.13%1.59億 | 215.84%4.74億 | 169.56%3.15億 | 198.47%1.04億 | 119.45%5,500.2萬 | 64.86%1.5億 | 220.51%1.17億 | 65.57%3,496.97萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.39%-3.04億 | -88.93%-1.93億 | -18.97%-6,369.94萬 | -274.54%-3.74億 | -172.71%-3.11億 | -210.71%-1.02億 | -123.66%-5,354.23萬 | -183.96%-9,991.55萬 | -773.27%-1.14億 | -201.93%-3,289.98萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.89%46.92萬 | ---- | ---- | 8,764.33%4.42億 | 8,149.45%4.1億 | --1,000萬 | ---- | -50.15%499.02萬 | --497萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 100.39%1,000萬 | ---- | --1,000萬 | ---- | -50.15%499.02萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -17.42%1.34億 | -48.26%8,390萬 | -0.12%8,390萬 | -42.61%1.55億 | -16.42%1.62億 | 30.77%1.62億 | 0.00%8,400萬 | 92.91%2.7億 | 83.02%1.94億 | 55.00%1.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 397.16%8,063.9萬 | 60.47%4,910.43萬 | 176.61%5,020.43萬 | -15.83%1,888.21萬 | 564.00%1,622萬 | --3,060萬 | -65.94%1,815萬 | --2,243.38萬 | --244.28萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -63.46%2.15億 | -34.40%1.33億 | 31.28%1.34億 | 107.13%6.16億 | 192.12%5.88億 | 63.51%2.03億 | -25.59%1.02億 | 98.32%2.98億 | 90.01%2.01億 | 55.00%1.24億 |
償還債務支付的現金 | 0.37%2.25億 | 16.07%1.75億 | 128.57%1.28億 | 47.67%2.48億 | 93.17%2.24億 | 67.42%1.51億 | -6.67%5,600萬 | -6.77%1.68億 | -35.85%1.16億 | -48.34%9,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -65.92%199.7萬 | -56.43%193.46萬 | -9.14%163.46萬 | -23.41%713.74萬 | 40.84%586.05萬 | 83.22%444.03萬 | 43.67%179.91萬 | 71.96%931.9萬 | 0.27%416.1萬 | -23.95%242.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -41.43%181.35萬 | --266.29萬 | ---- | ---- | -97.16%309.61萬 | ---- | -61.37%1,064.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | -2.45%2.27億 | 14.00%1.77億 | 124.28%1.3億 | 42.47%2.57億 | 93.58%2.33億 | 50.50%1.55億 | -5.64%5,779.91萬 | -38.76%1.8億 | -39.95%1.2億 | -49.71%1.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -103.34%-1,188.88萬 | -192.02%-4,383.04萬 | -89.92%446.96萬 | 206.77%3.59億 | 337.86%3.56億 | 127.58%4,762.97萬 | -41.67%4,435.09萬 | 180.97%1.17億 | 186.34%8,125.18萬 | 116.75%2,092.87萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,463.88%-229.97萬 | -307.93%-131.07萬 | -102.69%-74.08萬 | -101.42%-7.98萬 | -96.85%5.27萬 | 17.13%63.03萬 | 23.17%-36.55萬 | 219.91%563.45萬 | 151.64%167.42萬 | 123.94%53.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -230.76%-2.28億 | -779.77%-2.37億 | -129.44%-8,133.15萬 | 90.52%2億 | 317.83%1.74億 | -222.49%-2,697.32萬 | -277.44%-3,544.84萬 | 428.10%1.05億 | 38.13%4,170.96萬 | 163.82%2,202.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.16%5.03億 | 66.16%5.03億 | 66.16%5.03億 | 53.20%3.03億 | 53.20%3.03億 | 53.20%3.03億 | 53.20%3.03億 | 11.20%1.98億 | 10.68%1.98億 | 11.20%1.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.26%2.76億 | -3.57%2.66億 | 57.77%4.22億 | 66.16%5.03億 | 99.29%4.77億 | 25.58%2.76億 | 22.87%2.68億 | 53.20%3.03億 | 14.65%2.4億 | 53.33%2.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。