滬深市場個股詳情

600258 首旅酒店

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164.59億總市值19.73市盈率TTM

首旅酒店關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
-3.29%63.41億
-0.71%39.82億
6.52%19.37億
67.80%85.14億
75.07%65.57億
86.26%40.1億
77.37%18.19億
-20.41%50.74億
-24.42%37.46億
-35.58%21.53億
收到其他與經營活動有關的現金
341.29%16.83億
198.10%8.79億
-5.03%1.71億
146.91%4.96億
92.59%3.81億
96.79%2.95億
35.24%1.8億
-21.10%2.01億
-23.86%1.98億
-12.59%1.5億
經營活動現金流入小計
15.65%80.25億
12.90%48.6億
5.49%21.08億
70.81%90.1億
75.95%69.39億
86.94%43.05億
72.54%19.98億
-20.43%52.75億
-24.40%39.44億
-34.46%23.03億
購買商品、接受勞務支付的現金
7.87%15.96億
8.81%10.25億
37.98%4.85億
48.37%20.94億
42.15%14.8億
55.74%9.42億
15.11%3.52億
-21.17%14.11億
-29.23%10.41億
-42.25%6.05億
支付給職工以及為職工支付的現金
11.86%17.18億
19.91%12.01億
37.06%6.93億
20.55%21.9億
12.87%15.36億
5.83%10.01億
-10.14%5.06億
-3.34%18.16億
-2.90%13.61億
-1.46%9.46億
支付的各項稅費
32.33%4.01億
45.94%2.95億
80.64%1.59億
55.89%4.36億
43.67%3.03億
38.54%2.02億
34.90%8,800.52萬
-30.60%2.8億
-33.10%2.11億
-41.53%1.46億
支付其他與經營活動有關的現金
565.24%16.1億
409.82%8.48億
14.70%1.74億
-2.78%2.76億
10.23%2.42億
16.66%1.66億
28.04%1.52億
14.34%2.84億
-2.45%2.2億
-7.88%1.43億
經營活動現金流出小計
49.56%53.25億
45.73%33.68億
37.76%15.12億
31.77%49.96億
25.72%35.61億
25.67%23.11億
4.28%10.97億
-12.25%37.92億
-17.01%28.32億
-23.73%18.39億
經營活動產生的現金流量淨額
-20.08%27億
-25.17%14.92億
-33.82%5.96億
170.62%40.14億
203.93%33.78億
330.07%19.94億
750.93%9.01億
-35.75%14.83億
-38.37%11.11億
-57.94%4.64億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
----
----
----
----
----
----
----
63.94%535.12萬
----
----
取得投資收益收到的現金
205.52%1,458.52萬
205.52%1,458.52萬
----
-84.11%477.39萬
-80.94%477.39萬
-68.26%477.39萬
----
557.46%3,004.12萬
448.03%2,504.12萬
229.18%1,504.12萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-16.03%1,732.34萬
4.39%1,301.36萬
12.82%267.92萬
453.14%4,585.19萬
-9.77%2,062.94萬
-11.37%1,246.59萬
-82.47%237.47萬
-80.74%828.94萬
-11.64%2,286.22萬
-27.60%1,406.56萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
----
----
----
----
----
----
----
----
--50萬
--50萬
收到其他與投資活動有關的現金
-56.01%13.14億
-49.81%10.07億
-67.66%4.89億
34.26%40.18億
42.42%29.87億
55.78%20.07億
908.18%15.12億
131.93%29.93億
120.08%20.97億
47.67%12.88億
投資活動現金流入小計
-55.32%13.46億
-48.88%10.35億
-67.53%4.92億
34.00%40.69億
40.39%30.12億
53.59%20.24億
826.14%15.15億
126.36%30.37億
117.46%21.46億
46.48%13.18億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
-10.94%4.24億
-12.84%2.9億
1.14%1.99億
-3.22%6.34億
-5.29%4.76億
-6.30%3.32億
-30.90%1.97億
-11.73%6.55億
-14.05%5.03億
-10.86%3.55億
投資支付的現金
--1,171.04萬
--971.04萬
----
-38.09%1,433.61萬
----
----
----
51.70%2,315.5萬
0.98%890萬
----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額
----
----
----
----
1,543.88%2.3億
10,448.21%2.2億
----
--1,037.52萬
1,660.41%1,400萬
--208.53萬
支付其他與投資活動有關的現金
-35.31%17.57億
-61.72%7.08億
-79.25%2.64億
-3.16%41.49億
-23.84%27.16億
-35.84%18.48億
1,573.68%12.72億
312.41%42.85億
349.46%35.66億
425.35%28.81億
投資活動現金流出特殊專案
----
----
----
----
----
----
----
--107.62萬
----
----
投資活動現金流出小計
-35.93%21.93億
-58.05%10.07億
-68.49%4.63億
-3.56%47.97億
-16.36%34.22億
-25.86%24.01億
307.42%14.69億
176.95%49.74億
194.79%40.92億
240.66%32.38億
投資活動產生的現金流量淨額
-106.60%-8.47億
107.39%2,782.55萬
-37.05%2,902.42萬
62.42%-7.28億
78.94%-4.1億
80.39%-3.77億
123.41%4,610.4萬
-326.27%-19.37億
-384.90%-19.46億
-3,682.22%-19.2億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
--2,093.5萬
--1,560萬
--440萬
-95.94%40萬
----
----
----
-99.67%985萬
-73.55%685萬
-93.52%160萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
--2,093.5萬
--1,560萬
--440萬
-95.94%40萬
----
----
----
-63.38%985萬
-73.55%685萬
-93.52%160萬
發行債券收到的現金
50.00%6億
--3億
----
-69.22%4億
-55.55%4億
----
----
0.01%13億
-30.78%9億
-30.78%9億
取得借款收到的現金
20.98%4.36億
15.42%4.16億
-41.67%2.1億
-78.31%3.8億
-65.19%3.6億
-55.45%3.6億
-40.79%3.6億
1.30%17.54億
-40.27%10.34億
-13.23%8.08億
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
-21.84%3,830萬
-30.00%3,430萬
-30.00%3,430萬
--400萬
-33.33%4,900萬
--4,900萬
--4,900萬
籌資活動現金流入小計
33.00%10.56億
85.42%7.31億
-41.10%2.14億
-73.68%8.19億
-60.08%7.94億
-77.58%3.94億
-69.88%3.64億
-49.19%31.12億
-34.91%19.9億
-22.05%17.58億
償還債務支付的現金
-43.98%9.41億
-34.77%4.11億
-96.49%1,090萬
-45.16%17.01億
-17.69%16.8億
-57.75%6.3億
-76.02%3.1億
-26.31%31.01億
-34.69%20.41億
-40.19%14.91億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
75.97%5.66億
111.02%4.43億
-18.14%1.03億
-8.66%4.21億
-0.30%3.21億
18.32%2.1億
4.02%1.26億
-12.74%4.61億
-17.35%3.22億
-26.80%1.77億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
24.15%103.5萬
113,524.57%87.92萬
----
-95.86%83.36萬
272.95%83.36萬
-99.65%773.78
----
53.74%2,015.87萬
--22.35萬
--22.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金
0.46%12.09億
-7.12%7.52億
-26.60%3.14億
44.30%18.04億
63.29%12.04億
94.27%8.1億
53.39%4.28億
-12.51%12.5億
-24.76%7.37億
-36.18%4.17億
籌資活動現金流出小計
-15.26%27.16億
-2.64%16.06億
-50.47%4.28億
-18.42%39.26億
3.37%32.05億
-20.89%16.5億
-49.01%8.64億
-21.95%48.13億
-31.02%31.01億
-38.46%20.85億
籌資活動產生的現金流量淨額
31.16%-16.6億
30.30%-8.75億
57.29%-2.14億
-82.70%-31.07億
-116.97%-24.11億
-284.04%-12.55億
-2.86%-5億
-4,077.25%-17.01億
22.76%-11.11億
71.14%-3.27億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
25.90%-34.96萬
-81.41%24.4萬
104.34%3.55萬
-95.37%19.19萬
-109.13%-47.17萬
-46.56%131.24萬
-603.57%-81.74萬
137.74%414.28萬
153.76%516.4萬
125.20%245.57萬
現金及現金等價物淨增加額
-65.38%1.93億
77.71%6.45億
-7.69%4.12億
108.33%1.79億
128.67%5.56億
120.37%3.63億
177.21%4.46億
-219.33%-21.51億
-4,109.68%-19.41億
-1,854.72%-17.81億
加:期初現金及現金等價物餘額
17.83%11.84億
17.83%11.84億
17.83%11.84億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
-68.15%10.05億
133.19%31.55億
133.19%31.55億
133.19%31.55億
期末現金及現金等價物餘額
-11.83%13.77億
33.72%18.29億
9.99%15.96億
17.83%11.84億
28.55%15.61億
-0.50%13.68億
-43.72%14.51億
-68.15%10.05億
-7.07%12.15億
8.91%13.75億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 -3.29%63.41億-0.71%39.82億6.52%19.37億67.80%85.14億75.07%65.57億86.26%40.1億77.37%18.19億-20.41%50.74億-24.42%37.46億-35.58%21.53億
收到其他與經營活動有關的現金 341.29%16.83億198.10%8.79億-5.03%1.71億146.91%4.96億92.59%3.81億96.79%2.95億35.24%1.8億-21.10%2.01億-23.86%1.98億-12.59%1.5億
經營活動現金流入小計 15.65%80.25億12.90%48.6億5.49%21.08億70.81%90.1億75.95%69.39億86.94%43.05億72.54%19.98億-20.43%52.75億-24.40%39.44億-34.46%23.03億
購買商品、接受勞務支付的現金 7.87%15.96億8.81%10.25億37.98%4.85億48.37%20.94億42.15%14.8億55.74%9.42億15.11%3.52億-21.17%14.11億-29.23%10.41億-42.25%6.05億
支付給職工以及為職工支付的現金 11.86%17.18億19.91%12.01億37.06%6.93億20.55%21.9億12.87%15.36億5.83%10.01億-10.14%5.06億-3.34%18.16億-2.90%13.61億-1.46%9.46億
支付的各項稅費 32.33%4.01億45.94%2.95億80.64%1.59億55.89%4.36億43.67%3.03億38.54%2.02億34.90%8,800.52萬-30.60%2.8億-33.10%2.11億-41.53%1.46億
支付其他與經營活動有關的現金 565.24%16.1億409.82%8.48億14.70%1.74億-2.78%2.76億10.23%2.42億16.66%1.66億28.04%1.52億14.34%2.84億-2.45%2.2億-7.88%1.43億
經營活動現金流出小計 49.56%53.25億45.73%33.68億37.76%15.12億31.77%49.96億25.72%35.61億25.67%23.11億4.28%10.97億-12.25%37.92億-17.01%28.32億-23.73%18.39億
經營活動產生的現金流量淨額 -20.08%27億-25.17%14.92億-33.82%5.96億170.62%40.14億203.93%33.78億330.07%19.94億750.93%9.01億-35.75%14.83億-38.37%11.11億-57.94%4.64億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 ----------------------------63.94%535.12萬--------
取得投資收益收到的現金 205.52%1,458.52萬205.52%1,458.52萬-----84.11%477.39萬-80.94%477.39萬-68.26%477.39萬----557.46%3,004.12萬448.03%2,504.12萬229.18%1,504.12萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -16.03%1,732.34萬4.39%1,301.36萬12.82%267.92萬453.14%4,585.19萬-9.77%2,062.94萬-11.37%1,246.59萬-82.47%237.47萬-80.74%828.94萬-11.64%2,286.22萬-27.60%1,406.56萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 ----------------------------------50萬--50萬
收到其他與投資活動有關的現金 -56.01%13.14億-49.81%10.07億-67.66%4.89億34.26%40.18億42.42%29.87億55.78%20.07億908.18%15.12億131.93%29.93億120.08%20.97億47.67%12.88億
投資活動現金流入小計 -55.32%13.46億-48.88%10.35億-67.53%4.92億34.00%40.69億40.39%30.12億53.59%20.24億826.14%15.15億126.36%30.37億117.46%21.46億46.48%13.18億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 -10.94%4.24億-12.84%2.9億1.14%1.99億-3.22%6.34億-5.29%4.76億-6.30%3.32億-30.90%1.97億-11.73%6.55億-14.05%5.03億-10.86%3.55億
投資支付的現金 --1,171.04萬--971.04萬-----38.09%1,433.61萬------------51.70%2,315.5萬0.98%890萬----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 ----------------1,543.88%2.3億10,448.21%2.2億------1,037.52萬1,660.41%1,400萬--208.53萬
支付其他與投資活動有關的現金 -35.31%17.57億-61.72%7.08億-79.25%2.64億-3.16%41.49億-23.84%27.16億-35.84%18.48億1,573.68%12.72億312.41%42.85億349.46%35.66億425.35%28.81億
投資活動現金流出特殊專案 ------------------------------107.62萬--------
投資活動現金流出小計 -35.93%21.93億-58.05%10.07億-68.49%4.63億-3.56%47.97億-16.36%34.22億-25.86%24.01億307.42%14.69億176.95%49.74億194.79%40.92億240.66%32.38億
投資活動產生的現金流量淨額 -106.60%-8.47億107.39%2,782.55萬-37.05%2,902.42萬62.42%-7.28億78.94%-4.1億80.39%-3.77億123.41%4,610.4萬-326.27%-19.37億-384.90%-19.46億-3,682.22%-19.2億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 --2,093.5萬--1,560萬--440萬-95.94%40萬-------------99.67%985萬-73.55%685萬-93.52%160萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 --2,093.5萬--1,560萬--440萬-95.94%40萬-------------63.38%985萬-73.55%685萬-93.52%160萬
發行債券收到的現金 50.00%6億--3億-----69.22%4億-55.55%4億--------0.01%13億-30.78%9億-30.78%9億
取得借款收到的現金 20.98%4.36億15.42%4.16億-41.67%2.1億-78.31%3.8億-65.19%3.6億-55.45%3.6億-40.79%3.6億1.30%17.54億-40.27%10.34億-13.23%8.08億
收到其他與籌資活動有關的現金 -------------21.84%3,830萬-30.00%3,430萬-30.00%3,430萬--400萬-33.33%4,900萬--4,900萬--4,900萬
籌資活動現金流入小計 33.00%10.56億85.42%7.31億-41.10%2.14億-73.68%8.19億-60.08%7.94億-77.58%3.94億-69.88%3.64億-49.19%31.12億-34.91%19.9億-22.05%17.58億
償還債務支付的現金 -43.98%9.41億-34.77%4.11億-96.49%1,090萬-45.16%17.01億-17.69%16.8億-57.75%6.3億-76.02%3.1億-26.31%31.01億-34.69%20.41億-40.19%14.91億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 75.97%5.66億111.02%4.43億-18.14%1.03億-8.66%4.21億-0.30%3.21億18.32%2.1億4.02%1.26億-12.74%4.61億-17.35%3.22億-26.80%1.77億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 24.15%103.5萬113,524.57%87.92萬-----95.86%83.36萬272.95%83.36萬-99.65%773.78----53.74%2,015.87萬--22.35萬--22.35萬
支付其他與籌資活動有關的現金 0.46%12.09億-7.12%7.52億-26.60%3.14億44.30%18.04億63.29%12.04億94.27%8.1億53.39%4.28億-12.51%12.5億-24.76%7.37億-36.18%4.17億
籌資活動現金流出小計 -15.26%27.16億-2.64%16.06億-50.47%4.28億-18.42%39.26億3.37%32.05億-20.89%16.5億-49.01%8.64億-21.95%48.13億-31.02%31.01億-38.46%20.85億
籌資活動產生的現金流量淨額 31.16%-16.6億30.30%-8.75億57.29%-2.14億-82.70%-31.07億-116.97%-24.11億-284.04%-12.55億-2.86%-5億-4,077.25%-17.01億22.76%-11.11億71.14%-3.27億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 25.90%-34.96萬-81.41%24.4萬104.34%3.55萬-95.37%19.19萬-109.13%-47.17萬-46.56%131.24萬-603.57%-81.74萬137.74%414.28萬153.76%516.4萬125.20%245.57萬
現金及現金等價物淨增加額 -65.38%1.93億77.71%6.45億-7.69%4.12億108.33%1.79億128.67%5.56億120.37%3.63億177.21%4.46億-219.33%-21.51億-4,109.68%-19.41億-1,854.72%-17.81億
加:期初現金及現金等價物餘額 17.83%11.84億17.83%11.84億17.83%11.84億-68.15%10.05億-68.15%10.05億-68.15%10.05億-68.15%10.05億133.19%31.55億133.19%31.55億133.19%31.55億
期末現金及現金等價物餘額 -11.83%13.77億33.72%18.29億9.99%15.96億17.83%11.84億28.55%15.61億-0.50%13.68億-43.72%14.51億-68.15%10.05億-7.07%12.15億8.91%13.75億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)------普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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