(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -55.30%12.44億 | -25.27%87.63億 | -16.75%72.28億 | -13.31%51.19億 | -6.75%27.82億 | -10.53%117.26億 | -13.83%86.83億 | -8.70%59.05億 | -6.65%29.84億 | 7.77%131.06億 |
收到的稅費返還 | -56.30%596.31萬 | 3.11%3.39億 | 11.17%3.28億 | -1.17%2.74億 | --1,364.52萬 | --3.29億 | 1,989.51%2.95億 | 2,885.32%2.77億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -12.72%9,211.12萬 | 126.28%5.04億 | -1.83%3.5億 | -17.24%1.56億 | -45.95%1.06億 | -66.49%2.23億 | -40.18%3.56億 | -53.83%1.88億 | -33.01%1.95億 | -31.12%6.65億 |
經營活動現金流入小計 | -53.76%13.42億 | -21.76%96.07億 | -15.30%79.06億 | -12.90%55.49億 | -8.73%29.01億 | -10.85%122.78億 | -12.65%93.34億 | -7.47%63.7億 | -8.90%31.79億 | 4.91%137.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -56.52%10.26億 | -28.44%73.65億 | -19.42%61.74億 | -14.28%44.69億 | -4.37%23.59億 | -2.38%102.92億 | -0.65%76.62億 | 15.70%52.14億 | 20.05%24.67億 | 5.99%105.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.49%9,822.04萬 | -3.17%4.9億 | -9.52%3.73億 | -12.07%2.42億 | -14.14%1.27億 | -1.72%5.06億 | 3.62%4.13億 | -1.78%2.76億 | 7.42%1.48億 | 22.80%5.15億 |
支付的各項稅費 | -8.83%3,896.29萬 | -58.27%2億 | -59.76%1.66億 | -61.81%1.13億 | -67.85%4,273.63萬 | 41.25%4.8億 | 38.86%4.13億 | 26.72%2.97億 | 27.33%1.33億 | -9.16%3.4億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.29%1.1億 | 69.39%3.42億 | -49.84%2.34億 | -64.51%1.18億 | -65.05%1.11億 | 0.65%2.02億 | -33.67%4.66億 | 44.38%3.32億 | -44.65%3.18億 | -67.22%2.01億 |
經營活動現金流出小計 | -51.79%12.73億 | -26.85%83.98億 | -22.41%69.47億 | -19.21%49.43億 | -13.89%26.4億 | -1.02%114.8億 | -1.72%89.54億 | 16.52%61.18億 | 6.75%30.65億 | 2.17%115.98億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -73.62%6,908.01萬 | 51.59%12.09億 | 152.25%9.59億 | 140.61%6.06億 | 130.89%2.62億 | -63.30%7.98億 | -75.87%3.8億 | -84.58%2.52億 | -81.64%1.13億 | 22.46%21.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 5,222.41%1.52億 | -18.62%3.17億 | -99.19%317.34萬 | -96.83%317.34萬 | --285.59萬 | 81.43%3.9億 | 261.89%3.9億 | -6.85%1億 | ---- | 1,589.92%2.15億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 162.58%6.01億 | 156.31%5.87億 | 294.22%5.09億 | -59.69%4,704.7萬 | -69.86%2.29億 | 43.98%2.29億 | 38.27%1.29億 | --1.17億 | 337.06%7.6億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -46.15%1,502.4萬 | 254.69%2.26億 | 804.48%1.37億 | 374.84%7,166.35萬 | 449.40%2,789.75萬 | 7,869.27%6,377.81萬 | 3,317.64%1,509.23萬 | 4,987.16%1,509.23萬 | --507.78萬 | -90.04%80.03萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --100萬 | ---- | -89.71%710萬 | --710萬 | ---- | -90.29%6,901.28萬 | -90.00%6,901.28萬 | ---- | ---- | 21,683.46%7.11億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.13%880.44萬 | ---- | ---- | ---- | -24.30%745.35萬 |
投資活動現金流入小計 | 115.97%1.68億 | 50.53%11.45億 | 4.36%7.34億 | 141.91%5.9億 | -36.11%7,780.03萬 | -55.10%7.61億 | -26.58%7.03億 | 21.47%2.44億 | 16,137.04%1.22億 | 715.59%16.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.03%4,818.54萬 | 136.16%9.76億 | 154.72%8.1億 | 261.44%5.71億 | 284.36%2.68億 | -43.60%4.13億 | 9.92%3.18億 | -42.82%1.58億 | -35.29%6,977.38萬 | -61.17%7.33億 |
投資支付的現金 | 369.10%1,670萬 | -97.63%1,975.5萬 | -97.49%1,767.87萬 | -97.97%1,423.26萬 | --356萬 | -52.10%8.35億 | -29.00%7.04億 | 229.39%7億 | ---- | 2,805.68%17.43億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --393.24萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -76.12%6,488.54萬 | -19.92%10億 | -19.05%8.28億 | -31.76%5.86億 | 289.46%2.72億 | -49.59%12.48億 | -20.22%10.22億 | 75.48%8.58億 | -35.77%6,977.38萬 | -8.23%24.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 153.18%1.03億 | 129.81%1.45億 | 70.59%-9,389.13萬 | 100.80%493.37萬 | -472.94%-1.94億 | 37.65%-4.88億 | 1.40%-3.19億 | -113.17%-6.14億 | 148.21%5,200.4萬 | 68.59%-7.82億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --550萬 | 170.00%2,700萬 | 266.00%1,830萬 | ---- | ---- | 4,901.46%1,000萬 | 614.35%500萬 | 614.35%500萬 | 2,560.36%500萬 | -92.78%19.99萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --550萬 | 170.00%2,700萬 | 266.00%1,830萬 | ---- | ---- | 4,901.46%1,000萬 | 2,400.73%500萬 | ---- | ---- | -92.78%19.99萬 |
取得借款收到的現金 | -86.41%2.06億 | 44.65%25.41億 | 54.05%22.16億 | 148.16%20.08億 | 372.10%15.18億 | -25.94%17.57億 | -23.50%14.39億 | -8.56%8.09億 | -5.15%3.22億 | -57.35%23.72億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -93.34%1,638.04萬 | -18.56%17.23億 | -69.59%5.37億 | -58.10%3.71億 | -64.57%2.46億 | -25.61%21.15億 | -13.90%17.65億 | -23.91%8.85億 | 4.37%6.94億 | -9.90%28.44億 |
籌資活動現金流入小計 | -87.07%2.28億 | 10.53%42.91億 | -13.64%27.71億 | 39.99%23.79億 | 72.83%17.64億 | -25.57%38.82億 | -18.38%32.09億 | -17.06%16.99億 | 1.63%10.21億 | -40.18%52.16億 |
償還債務支付的現金 | -78.04%1.85億 | 15.21%35.04億 | -24.42%19.47億 | 7.81%14.8億 | 89.97%8.42億 | -7.40%30.41億 | -0.16%25.76億 | -11.34%13.73億 | 33.46%4.43億 | -34.71%32.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.87%8,952.35萬 | 44.58%5.61億 | 56.52%4.84億 | 53.91%3.2億 | 73.96%1.69億 | -65.89%3.88億 | -55.56%3.09億 | -46.39%2.08億 | 16.92%9,686.72萬 | 16.36%11.38億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --3,341.83萬 | 21.31%2.06億 | 400.80%1.81億 | ---- | ---- | --1.7億 | --3,608.71萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.45%7,412.83萬 | -49.20%14.69億 | -48.78%12.16億 | -25.39%10.6億 | -30.57%8.67億 | -21.39%28.91億 | -8.87%23.74億 | -12.27%14.2億 | 53.93%12.49億 | 10.95%36.77億 |
籌資活動現金流出小計 | -81.43%3.49億 | -12.45%55.33億 | -30.66%36.47億 | -4.71%28.6億 | 4.96%18.78億 | -21.97%63.2億 | -10.57%52.59億 | -15.59%30.01億 | 45.89%17.89億 | -13.12%80.99億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.58%-1.21億 | 49.03%-12.43億 | 57.29%-8.76億 | 63.05%-4.81億 | 85.15%-1.14億 | 15.45%-24.38億 | -5.17%-20.5億 | 13.60%-13.02億 | -245.77%-7.69億 | -378.57%-28.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.26%2,356.57 | -81.12%6.1萬 | -71.57%10.79萬 | -23.59%12.73萬 | -164.72%-7.22萬 | 212.97%32.33萬 | 1,211.49%37.97萬 | 514.08%16.65萬 | -256.84%-2.73萬 | -23.46%-28.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 211.59%5,168.19萬 | 105.24%1.12億 | 99.47%-1,061.33萬 | 107.81%1.3億 | 92.32%-4,631.47萬 | -42.55%-21.28億 | -184.85%-19.89億 | -931.58%-16.64億 | -309.76%-6.03億 | -13.21%-14.93億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.71%42.26億 | -34.09%41.15億 | -34.09%41.15億 | -34.09%41.15億 | -34.09%41.15億 | -19.30%62.43億 | -19.30%62.43億 | -19.30%62.43億 | -18.63%62.43億 | -14.56%77.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.15%42.78億 | 2.71%42.26億 | -3.51%41.04億 | -7.30%42.45億 | -27.86%40.68億 | -34.09%41.15億 | -39.56%42.53億 | -39.55%45.79億 | -29.15%56.39億 | -19.30%62.43億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據