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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
鄂爾多斯 (600295)
- 14.18
- -0.08-0.56%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
396.87億總市值15.51市盈率TTM
14.33最高價13.98最低價6.05萬手成交量14.20今開14.26昨收8551.30萬成交額0.31%換手率16.80市盈率(靜)27.99億總股本18.0652周最高1.77市淨率280.14億流通值8.3452周最低15.69漲停價19.76億流通股20.12歷史最高12.83跌停價2.45%振幅-3.22歷史最低0.60股息TTM14.13平均價3.51萬手內盤4.23%股息率TTM100股每手2.32萬手外盤
鄂爾多斯 (600295) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.87%55.84億 | 4.90%217.28億 | -1.49%150.94億 | -20.64%83.9億 | -6.51%54.81億 | -14.14%207.13億 | -9.43%153.22億 | -3.55%105.71億 | 5.97%58.63億 | -9.01%241.24億 |
| 收到的稅費返還 | -54.43%411.45萬 | -82.34%4,012.84萬 | -58.08%3,042.45萬 | -45.00%1,978.14萬 | -50.72%902.81萬 | -59.53%2.27億 | -57.93%7,257.07萬 | -77.12%3,596.37萬 | -55.82%1,832.06萬 | 29.41%5.61億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.27%1.18億 | -22.81%8.57億 | -34.31%2.92億 | -29.08%2.18億 | -20.95%1.04億 | 30.82%11.1億 | -30.46%4.44億 | -46.64%3.07億 | -71.31%1.31億 | -44.19%8.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.99%57.05億 | 2.61%226.24億 | -2.67%154.16億 | -20.96%86.27億 | -6.96%55.94億 | -13.64%220.5億 | -10.66%158.39億 | -6.66%109.15億 | -0.31%60.13億 | -10.31%255.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.70%33.6億 | 2.96%111.87億 | 2.80%92.77億 | -29.35%45.98億 | -15.56%33.36億 | -8.30%108.65億 | 4.26%90.24億 | 28.07%65.07億 | 32.41%39.51億 | 12.21%118.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.96%8.55億 | -1.33%28.21億 | -2.60%21.57億 | -1.28%15.35億 | 0.10%8.07億 | 3.29%28.59億 | 5.29%22.14億 | 4.03%15.55億 | 4.94%8.06億 | 3.58%27.68億 |
| 支付的各項稅費 | -7.46%4.3億 | 1.16%24.29億 | -13.08%14.58億 | -16.51%9.54億 | -10.44%4.65億 | -17.77%24.01億 | -19.20%16.77億 | -23.69%11.42億 | -44.14%5.19億 | -49.18%29.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -2.98%2.59億 | 18.48%16.7億 | -2.40%7.04億 | 1.64%5.07億 | 7.09%2.67億 | -5.28%14.09億 | -29.19%7.22億 | -36.73%4.99億 | -56.53%2.49億 | -31.60%14.88億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.59%49.04億 | 3.26%181.07億 | -0.31%135.96億 | -21.75%75.94億 | -11.78%48.75億 | -7.83%175.35億 | -1.56%136.37億 | 9.50%97.04億 | 5.15%55.26億 | -10.06%190.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.47%8.02億 | 0.06%45.18億 | -17.33%18.2億 | -14.62%10.34億 | 47.67%7.19億 | -30.64%45.15億 | -43.17%22.02億 | -57.25%12.11億 | -37.28%4.87億 | -11.02%65.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,665.39%51.83億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3.13億 | -41.34%8.42億 | -34.17%7.1億 | -33.73%4.99億 | ---- | 72.49%14.35億 | 41.29%10.79億 | 43.14%7.53億 | 2,885.45%25.65萬 | -65.90%8.32億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.80%4,600 | 1,834.92%496.2萬 | 373.96%121.04萬 | 9.91%27.97萬 | 26,582.93%10.94萬 | -80.79%25.64萬 | -48.46%25.54萬 | -48.64%25.45萬 | -99.68%410 | -95.65%133.48萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,211.93萬 | --1,197.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 215.47%1,455.24萬 | 572.40%3.44億 | 62.53%4,469.99萬 | 51.27%2,731.41萬 | -53.24%461.29萬 | -81.51%5,114.79萬 | -13.16%2,750.23萬 | -29.84%1,805.6萬 | -27.41%986.42萬 | 9.01%2.77億 |
| 投資活動現金流入小計 | 6,842.44%3.28億 | -19.09%12.03億 | -30.59%7.68億 | -31.72%5.27億 | -53.34%472.23萬 | -76.37%14.87億 | -80.97%11.07億 | -82.97%7.71億 | -99.41%1,012.11萬 | 108.49%62.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.13%9,247.69萬 | -5.24%8.72億 | 17.51%8.12億 | 41.98%7.54億 | 122.96%2.9億 | 1.56%9.21億 | 58.27%6.91億 | 73.50%5.31億 | -23.03%1.3億 | -73.37%9.06億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -34.19%4,452.9萬 | -34.94%4,402.5萬 | -60.80%2,652.5萬 | ---- | -98.70%6,766.4萬 | -98.68%6,766.4萬 | -98.26%6,766.4萬 | -96.49%6,166.4萬 | 988.84%52.11億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -89.94%799.15萬 | -47.75%1.79億 | -44.25%1.79億 | -43.72%1.79億 | -75.09%7,943.12萬 | --3.43億 | --3.22億 | --3.19億 | --3.19億 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -51.40%261.4萬 | 376.82%3.75億 | -14.15%5,137.97萬 | -26.95%3,127.47萬 | -70.60%537.91萬 | -69.56%7,868.26萬 | 3.45%5,984.78萬 | 213.99%4,281.27萬 | 40.45%1,829.69萬 | 5.82%2.58億 |
| 投資活動現金流出小計 | -72.51%1.03億 | 4.34%14.72億 | -4.69%10.87億 | 3.21%9.91億 | -29.12%3.75億 | -77.88%14.1億 | -79.74%11.41億 | -77.21%9.6億 | -72.69%5.29億 | 54.52%63.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 160.71%2.25億 | -452.11%-2.69億 | -845.21%-3.19億 | -145.70%-4.65億 | 28.65%-3.7億 | 191.72%7,628.45萬 | -117.82%-3,372.3萬 | -160.30%-1.89億 | -150.78%-5.19億 | 92.49%-8,317.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.43%644萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.24%594萬 |
| 取得借款收到的現金 | -19.18%6.62億 | -34.82%64.34億 | -31.61%44.08億 | -21.12%40.28億 | 713.34%8.19億 | 47.29%98.72億 | 22.22%64.45億 | 4.73%51.06億 | -92.43%1.01億 | -28.18%67.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -69.19%1.47億 | 40.40%60.93億 | 38.75%49億 | 15.43%36.96億 | -68.16%4.77億 | -29.71%43.4億 | -13.41%35.32億 | 6.92%32.02億 | 16.41%14.99億 | 94.05%61.74億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -37.59%8.09億 | -10.21%127.61億 | -6.70%93.08億 | -7.03%77.24億 | -18.96%12.96億 | 10.31%142.12億 | 6.67%99.77億 | 5.56%83.08億 | -38.90%15.99億 | 2.93%128.84億 |
| 償還債務支付的現金 | -83.09%1.83億 | 1.77%90.37億 | 57.40%54.54億 | 41.60%42.86億 | 41.51%10.83億 | -12.68%88.8億 | -52.28%34.65億 | -55.21%30.27億 | -63.50%7.65億 | -21.70%101.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.62%1,727.02萬 | -29.77%21.33億 | -30.97%20.92億 | -11.84%20.51億 | -42.28%1,976.41萬 | -6.71%30.37億 | -0.79%30.31億 | -3.95%23.27億 | -89.00%3,424.33萬 | -25.11%32.55億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -46.52%3.55億 | -46.32%3.55億 | -46.67%3.52億 | ---- | -40.53%6.64億 | -25.03%6.61億 | 125.40%6.61億 | ---- | -3.03%11.16億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 68.10%16.69億 | -20.53%58.36億 | -49.39%31.39億 | -39.45%23.86億 | -31.52%9.93億 | 1.68%73.43億 | 60.31%62.02億 | 88.46%39.4億 | 119.26%14.49億 | 185.38%72.22億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.79%18.69億 | -11.70%170.06億 | -15.85%106.85億 | -6.14%87.24億 | -6.84%20.95億 | -6.71%192.6億 | -10.48%126.98億 | -17.54%92.94億 | -26.71%22.49億 | 3.94%206.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -32.70%-10.6億 | 15.92%-42.45億 | 49.38%-13.78億 | -1.38%-10億 | -23.03%-7.99億 | 34.97%-50.49億 | 43.68%-27.21億 | 71.01%-9.86億 | -44.16%-6.49億 | -5.65%-77.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -191.50%-487.69萬 | 126.90%263.09萬 | 312.99%896.82萬 | -35.67%482.34萬 | 72.22%533.02萬 | -73.98%-978.01萬 | 122.94%217.15萬 | 10.04%749.84萬 | 131.33%309.5萬 | 67.40%-562.13萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 91.30%-3,868.32萬 | 101.44%671.6萬 | 124.13%1.33億 | -1,081.73%-4.26億 | 34.42%-4.45億 | 65.21%-4.67億 | 29.09%-5.51億 | 117.49%4,334.21萬 | -721.39%-6.78億 | -15.96%-13.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.30%22.78億 | -17.06%22.71億 | -17.06%22.71億 | -17.06%22.71億 | -17.06%22.71億 | -32.91%27.38億 | -32.91%27.38億 | -32.91%27.38億 | -32.91%27.38億 | -22.11%40.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 22.60%22.39億 | 0.30%22.78億 | 9.91%24.04億 | -33.65%18.46億 | -11.35%18.26億 | -17.06%22.71億 | -33.81%21.87億 | -27.44%27.82億 | -50.84%20.6億 | -32.91%27.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
