(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.57%304.4億 | 3.23%1,598.54億 | -2.88%1,112.36億 | 2.85%779.27億 | -12.23%352.21億 | -15.19%1,548.53億 | -17.16%1,145.35億 | -20.65%757.64億 | -14.96%401.26億 | -1.94%1,825.78億 |
收到的稅費返還 | --1,615.14萬 | -73.76%1.37億 | --8,125.13萬 | --6,057.37萬 | ---- | --5.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.02%5.11億 | 11.26%16.28億 | -14.93%18.76億 | -6.26%6.01億 | -6.78%6.48億 | -13.82%14.63億 | 26.17%22.05億 | -29.98%6.41億 | 8.67%6.95億 | -28.22%16.98億 |
經營活動現金流入小計 | -13.66%309.67億 | 3.05%1,616.2億 | -3.04%1,131.93億 | 2.86%785.88億 | -12.13%358.68億 | -14.89%1,568.38億 | -16.62%1,167.4億 | -20.74%764.05億 | -14.64%408.21億 | -2.27%1,842.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.20%292.44億 | -1.03%1,470.47億 | -10.81%1,023.85億 | -5.56%738.54億 | -24.05%348.96億 | -11.54%1,485.84億 | -14.92%1,147.95億 | -19.62%782.05億 | -12.85%459.45億 | -1.88%1,679.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.26%11.11億 | -2.56%47.56億 | -0.36%37.59億 | 0.56%25.15億 | -6.98%12.38億 | -12.24%48.81億 | -9.88%37.72億 | -13.45%25.01億 | -10.39%13.31億 | 16.99%55.61億 |
支付的各項稅費 | -2.16%6.62億 | 4.13%29.48億 | -7.08%17.86億 | -22.77%12.61億 | 0.26%6.77億 | -27.26%28.31億 | -28.21%19.22億 | -5.10%16.33億 | -8.21%6.75億 | 39.96%38.92億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.06%11.52億 | -3.72%34.57億 | -5.17%40.42億 | -11.80%14.57億 | -20.95%12.81億 | -28.81%35.9億 | -25.57%42.63億 | -31.70%16.52億 | -20.46%16.21億 | -10.75%50.43億 |
經營活動現金流出小計 | -15.55%321.69億 | -1.05%1,582.08億 | -10.24%1,119.72億 | -5.84%790.87億 | -23.16%380.92億 | -12.37%1,598.86億 | -15.43%1,247.52億 | -19.49%839.91億 | -13.00%495.71億 | -1.03%1,824.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.94%-12.02億 | 211.93%34.11億 | 115.24%12.21億 | 93.43%-4.99億 | 74.59%-22.24億 | -267.37%-30.48億 | -6.77%-80.12億 | 4.34%-75.86億 | 4.42%-87.5億 | -56.54%18.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 4.66%1,048.65萬 | -75.68%2.47億 | -83.71%4,387.13萬 | -45.01%1.47億 | -92.81%1,002萬 | 345.89%10.15億 | 40.61%2.69億 | 107.02%2.68億 | 860.54%1.39億 | 2.83%2.28億 |
取得投資收益收到的現金 | 656.39%568.27萬 | -82.97%1,228.45萬 | 185.76%1.24億 | 5.15%3,422.19萬 | -83.45%75.13萬 | 43.89%7,215.34萬 | 80.96%4,355.85萬 | 329.09%3,254.63萬 | 3.22%454.07萬 | 21.83%5,014.36萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -26.16%2.5億 | 47.93%17.18億 | 31.87%11.01億 | 20.99%7.98億 | 10.51%3.39億 | -22.74%11.61億 | -8.93%8.35億 | 3.25%6.59億 | 6.58%3.07億 | 11.96%15.03億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -38.00%3,734.75萬 | 260.07%3,202.34萬 | 95.86%148.62萬 | -56.21%39.13萬 | --6,024.21萬 | -37.85%889.36萬 | --75.88萬 | 592.75%89.36萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 7.11%22.8億 | -47.49%32.76億 | -49.36%39.07億 | -66.34%25.53億 | -73.69%21.29億 | 144.49%62.38億 | -21.21%77.14億 | 0.71%75.85億 | -0.10%80.92億 | 43.50%25.51億 |
投資活動現金流入小計 | 2.73%25.47億 | -38.10%52.9億 | -41.29%52.08億 | -58.64%35.34億 | -70.98%24.79億 | 97.28%85.47億 | -18.89%88.71億 | 2.87%85.46億 | 1.63%85.43億 | 28.05%43.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.71%2.92億 | 8.59%22.15億 | 11.02%13.17億 | 5.64%9.82億 | -4.97%4.27億 | -24.53%20.4億 | -13.49%11.87億 | -34.99%9.3億 | 14.35%4.5億 | 2.50%27.03億 |
投資支付的現金 | -47.61%344.87萬 | -31.42%1.25億 | -48.03%2,763.11萬 | -86.77%646.83萬 | -86.25%658.32萬 | -78.36%1.83億 | 29.07%5,316.57萬 | 40,631.88%4,887.83萬 | 39,796.88%4,787.63萬 | 454.33%8.44億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 1,040.94%962.58萬 | 1,040.94%962.58萬 | 496.47%503.22萬 | 569.05%503.22萬 | -97.94%84.37萬 | -97.20%84.37萬 | -96.55%84.37萬 | -92.85%75.21萬 | -90.64%4,089.35萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -47.82%4,232.62萬 | 8.94%4.29億 | 63.47%5.32億 | 43.35%3.43億 | -25.77%8,110.96萬 | -53.55%3.94億 | -72.09%3.26億 | 9.17%2.39億 | -83.12%1.09億 | -12.16%8.48億 |
投資活動現金流出小計 | -35.08%3.38億 | 6.18%27.79億 | 20.47%18.87億 | 9.68%13.37億 | -14.41%5.2億 | -40.99%26.18億 | -39.98%15.66億 | -27.19%12.19億 | -42.20%6.08億 | 5.83%44.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.77%22.09億 | -57.65%25.11億 | -54.53%33.21億 | -70.01%21.97億 | -75.32%19.59億 | 5,811.67%59.29億 | -12.29%73.05億 | 10.46%73.27億 | 7.89%79.35億 | 87.16%-1.04億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -68.82%157.14億 | -35.93%1,097.42億 | -13.10%1,174.14億 | 6.11%933.34億 | 28.16%503.96億 | 11.10%1,712.88億 | 4.26%1,351.07億 | -22.48%879.64億 | -40.54%393.22億 | -9.49%1,541.71億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 72.01%30.82億 | 49.40%58.64億 | 5.63%24.8億 | -37.70%10.05億 | 25.18%17.92億 | 245.95%39.25億 | 18.66%23.48億 | 111.27%16.13億 | 56.72%14.31億 | -60.36%11.35億 |
籌資活動現金流入小計 | -63.98%187.96億 | -34.02%1,156.06億 | -12.78%1,198.94億 | 5.32%943.39億 | 28.06%521.88億 | 12.82%1,752.13億 | 4.48%1,374.55億 | -21.58%895.77億 | -39.21%407.54億 | -10.33%1,553.06億 |
償還債務支付的現金 | -64.21%175.5億 | -35.23%1,151.16億 | -13.68%1,184.32億 | 3.07%928.41億 | 25.86%490.3億 | 16.13%1,777.19億 | 6.45%1,372.08億 | -19.19%900.74億 | -39.09%389.55億 | -8.03%1,530.3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.84%6.51億 | 10.36%23.2億 | 8.87%17.78億 | -2.71%11.2億 | -16.11%5.72億 | -18.14%21.02億 | -12.50%16.33億 | -5.81%11.51億 | 18.26%6.82億 | -12.74%25.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 47.11%2.67億 | -33.51%6,446萬 | 56.16%1.46億 | --1,326萬 | -35.40%1.81億 | 181.07%9,695.26萬 | -33.62%9,359.28萬 | ---- | 23.78%2.81億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.60%7.27億 | 224.87%60.7億 | 657.34%55.4億 | 203.82%33.36億 | -10.29%12.03億 | -64.30%18.69億 | -87.03%7.32億 | -68.25%10.98億 | -28.92%13.41億 | 19.80%52.34億 |
籌資活動現金流出小計 | -62.74%189.27億 | -32.02%1,235.07億 | -9.90%1,257.5億 | 5.39%972.97億 | 23.98%508.04億 | 12.97%1,816.9億 | 2.32%1,395.73億 | -20.51%923.23億 | -38.30%409.78億 | -7.41%1,608.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -109.51%-1.31億 | -21.99%-79.01億 | -176.48%-58.56億 | -7.72%-29.58億 | 718.20%13.83億 | -17.21%-64.77億 | 56.24%-21.18億 | -43.72%-27.46億 | -135.90%-2.24億 | -1,014.26%-55.26億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 143.97%11.31萬 | -66.50%108.73萬 | -78.67%160.86萬 | 91.89%1,409.59萬 | 66.95%-25.72萬 | 137.98%324.56萬 | -84.55%754.24萬 | 972.72%734.59萬 | -195.12%-77.81萬 | 79.58%-854.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -21.68%8.75億 | 44.96%-19.77億 | 53.43%-13.12億 | 58.46%-12.45億 | 207.55%11.18億 | 5.89%-35.92億 | 28.98%-28.18億 | 6.54%-29.97億 | 11.61%-10.39億 | -234.18%-38.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.69%16.38億 | -49.84%36.15億 | -49.84%36.15億 | -49.84%36.15億 | -49.84%36.15億 | -34.62%72.07億 | -34.62%72.07億 | -34.62%72.07億 | -34.62%72.07億 | 34.78%110.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.90%25.13億 | -54.69%16.38億 | -47.54%23.03億 | -43.71%23.7億 | -23.27%47.33億 | -49.84%36.15億 | -37.80%43.89億 | -46.15%42.1億 | -37.37%61.68億 | -34.62%72.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據