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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
上海家化 (600315)
- 20.22
- +0.06+0.30%
休市中 04/24 15:00 (北京)
135.92億總市值50.80市盈率TTM
20.65最高價19.95最低價5.47萬手成交量20.10今開20.16昨收1.11億成交額0.81%換手率50.80市盈率(靜)6.72億總股本29.7152周最高1.97市淨率135.92億流通值19.2752周最低22.18漲停價6.72億流通股62.87歷史最高18.14跌停價3.47%振幅-4.01歷史最低0.04股息TTM20.29平均價2.00萬手內盤0.19%股息率TTM100股每手3.18萬手外盤
上海家化 (600315) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.36%69.78億 | 7.22%54.56億 | 2.88%37.54億 | 0.36%21.57億 | -8.81%65.61億 | -6.02%50.89億 | -7.41%36.49億 | -3.87%21.49億 | -7.31%71.95億 | -9.21%54.14億 |
| 收到的稅費返還 | 51.83%30.32萬 | 54.20%30.32萬 | 52.60%30萬 | 22.15%23.5萬 | -19.11%19.97萬 | -17.53%19.66萬 | 23.10%19.66萬 | --19.24萬 | -94.98%24.69萬 | -94.50%23.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.60%5,438.39萬 | -30.39%1,979.48萬 | -8.08%1,518.97萬 | -31.45%326.17萬 | -8.38%7,725.04萬 | -34.51%2,843.53萬 | -26.89%1,652.45萬 | -45.94%475.84萬 | 58.75%8,431.55萬 | 20.20%4,341.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 5.94%70.33億 | 7.01%54.76億 | 2.83%37.69億 | 0.29%21.61億 | -8.81%66.39億 | -6.24%51.17億 | -7.52%36.65億 | -4.03%21.54億 | -6.92%72.8億 | -9.09%54.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.26%23.38億 | -10.28%17.76億 | -2.73%11.31億 | -0.19%5.75億 | -13.78%26.05億 | -6.00%19.79億 | -24.09%11.63億 | -29.95%5.76億 | -9.55%30.22億 | -11.28%21.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.03%11.11億 | 4.74%8.71億 | 7.55%6.12億 | 31.46%3.55億 | -20.69%11.11億 | -27.24%8.32億 | -35.07%5.69億 | -1.42%2.7億 | 22.80%14.01億 | 28.86%11.43億 |
| 支付的各項稅費 | 4.87%4.21億 | -9.10%3.18億 | -34.13%1.84億 | -58.63%5,198.92萬 | -4.78%4.01億 | 0.18%3.5億 | -6.13%2.79億 | 63.99%1.26億 | -11.65%4.22億 | -8.68%3.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.08%23.62億 | 5.31%17.77億 | -0.51%11.61億 | -8.05%5.63億 | -3.64%22.48億 | 2.21%16.87億 | -2.20%11.67億 | -0.58%6.12億 | 6.17%23.33億 | 3.01%16.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.10%62.32億 | -2.19%47.42億 | -2.83%30.87億 | -2.47%15.45億 | -11.31%63.65億 | -7.63%48.48億 | -18.49%31.77億 | -11.44%15.84億 | 0.29%71.77億 | 0.06%52.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 193.33%8.01億 | 172.77%7.34億 | 39.71%6.82億 | 7.96%6.16億 | 164.86%2.73億 | 28.60%2.69億 | 643.94%4.88億 | 25.06%5.7億 | -84.49%1.03億 | -72.41%2.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 87.18%25.31億 | 60.14%16.81億 | 64.49%11.51億 | 250.00%3.5億 | -26.58%13.52億 | -31.91%10.5億 | -24.90%7億 | -75.00%1億 | -44.56%18.42億 | -25.33%15.42億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 111.60%1.77億 | 60.72%1.05億 | 58.56%4,898.41萬 | 16.10%978.04萬 | -35.58%8,383.34萬 | -46.70%6,535.34萬 | -36.09%3,089.33萬 | -64.96%842.38萬 | -37.82%1.3億 | -29.94%1.23億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 173.81%995.39萬 | 4,242.39%935.05萬 | 3,265.22%710.73萬 | 11,817.08%488.6萬 | 2,045.29%363.53萬 | 76.07%21.53萬 | 163.95%21.12萬 | -8.89%4.1萬 | -82.60%16.95萬 | -87.00%12.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 88.82%27.19億 | 60.98%17.96億 | 65.17%12.08億 | 236.21%3.65億 | -27.00%14.4億 | -32.99%11.16億 | -25.44%7.31億 | -74.42%1.08億 | -44.17%19.72億 | -25.72%16.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.14%7,682.22萬 | 11.03%5,702.35萬 | 16.81%3,941.23萬 | 4.92%1,442.03萬 | -19.36%9,619.06萬 | -34.40%5,136.05萬 | -37.94%3,373.98萬 | -58.91%1,374.43萬 | 4.43%1.19億 | 19.62%7,829.28萬 |
| 投資支付的現金 | 119.31%31.8億 | 106.96%23.8億 | 87.50%15億 | 600.00%7億 | -34.51%14.5億 | -39.92%11.5億 | -38.65%8億 | -75.25%1億 | -38.05%22.14億 | -27.19%19.14億 |
| 投資活動現金流出小計 | 110.64%32.57億 | 102.86%24.37億 | 84.64%15.39億 | 528.09%7.14億 | -33.73%15.46億 | -39.70%12.01億 | -38.62%8.34億 | -74.00%1.14億 | -36.74%23.33億 | -26.06%19.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -405.96%-5.38億 | -647.37%-6.41億 | -223.35%-3.32億 | -6,524.82%-3.5億 | 70.53%-1.06億 | 73.80%-8,579.18萬 | 72.84%-1.03億 | 60.50%-527.95萬 | -132.15%-3.61億 | 27.74%-3.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 259.25%5.22億 | 279.52%5.22億 | 328.66%5.19億 | 322.55%5.04億 | 230.44%1.45億 | 214.85%1.38億 | 181.41%1.21億 | --1.19億 | 749.41%4,394.17萬 | --4,370.73萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --174.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 260.46%5.23億 | 279.52%5.22億 | 328.66%5.19億 | 322.55%5.04億 | 230.44%1.45億 | 214.85%1.38億 | 181.41%1.21億 | --1.19億 | 154.67%4,394.17萬 | --4,370.73萬 |
| 償還債務支付的現金 | 59.29%5.74億 | 91.61%5.75億 | 99.48%5.71億 | 115.73%5.55億 | 43.30%3.6億 | 19.91%3億 | 18.35%2.86億 | 8.77%2.57億 | 151.68%2.52億 | 151.37%2.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.26%5,425.71萬 | -85.54%2,834.49萬 | -32.49%1,925.9萬 | -25.06%1,157.73萬 | 15.31%2.29億 | 6.15%1.96億 | 6.91%2,852.57萬 | 1.35%1,544.78萬 | -15.39%1.98億 | -16.96%1.85億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.61%1.35億 | 33.71%1.27億 | 618.46%1.19億 | 1,321.39%1.04億 | 9.01%1.02億 | 7.52%9,485.88萬 | -12.89%1,654.57萬 | 5.30%730.78萬 | 39.38%9,325.6萬 | 42.32%8,822.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.51%7.63億 | 23.55%7.3億 | 114.03%7.09億 | 139.43%6.7億 | 27.19%6.91億 | 12.96%5.91億 | 15.23%3.31億 | 8.24%2.8億 | 35.38%5.43億 | 36.26%5.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.03%-2.4億 | 54.17%-2.08億 | 9.48%-1.9億 | -3.46%-1.66億 | -9.30%-5.45億 | 5.44%-4.53億 | 14.00%-2.1億 | 37.88%-1.61億 | -30.02%-4.99億 | -24.87%-4.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -283.91%-3,067.93萬 | -2,695.87%-2,405.47萬 | 8.71%-1,243.19萬 | -509.14%-694.87萬 | -179.16%-799.13萬 | 105.82%92.67萬 | -175.52%-1,361.86萬 | -161.18%-114.07萬 | 126.79%1,009.57萬 | 64.31%-1,592.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 98.14%-718.13萬 | 48.30%-1.39億 | -8.80%1.47億 | -77.02%9,261.38萬 | 48.23%-3.87億 | 56.14%-2.69億 | 129.99%1.62億 | 117.00%4.03億 | -949.32%-7.47億 | -397.44%-6.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.61%5.42億 | -41.61%5.42億 | -41.61%5.42億 | -41.61%5.42億 | -44.56%9.29億 | -44.56%9.29億 | -44.56%9.29億 | -44.56%9.29億 | 5.54%16.76億 | 5.54%16.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.32%5.35億 | -38.89%4.03億 | -36.75%6.9億 | -52.33%6.35億 | -41.61%5.42億 | -37.87%6.6億 | -4.07%10.91億 | -28.44%13.32億 | -44.56%9.29億 | -27.47%10.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
