(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.48%15.37億 | 8.08%11.02億 | 17.99%7.2億 | 27.01%24.13億 | 15.28%15億 | 12.26%10.2億 | 6.10%6.1億 | -4.68%19億 | 4.13%13.01億 | 1.41%9.08億 |
收到的稅費返還 | -60.05%314.49萬 | -66.01%267.44萬 | -61.19%230.34萬 | -71.87%786.21萬 | -70.10%787.28萬 | -67.82%786.76萬 | 13.70%593.52萬 | 22,564.80%2,795.03萬 | 5,397.78%2,632.63萬 | 31,944.50%2,445.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -85.48%3,284.53萬 | 73.13%2,937.36萬 | 2,956.09%1.08億 | 103.15%2.68億 | 1,070.61%2.26億 | 17.13%1,696.63萬 | -60.39%353.09萬 | 129.93%1.32億 | -47.13%1,932.28萬 | -33.98%1,448.49萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.28%15.73億 | 8.58%11.34億 | 33.97%8.3億 | 30.55%26.89億 | 28.76%17.34億 | 10.27%10.44億 | 5.16%6.2億 | 0.45%20.6億 | 4.68%13.47億 | 3.22%9.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.70%11.7億 | -8.35%8.2億 | -1.20%5.79億 | 46.49%21.58億 | 20.93%12.68億 | 11.94%8.95億 | 10.31%5.86億 | 9.46%14.73億 | 19.43%10.48億 | 21.07%8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.93%2億 | -11.28%1.31億 | -11.98%7,441.61萬 | -1.56%3.05億 | 3.18%2.14億 | 11.54%1.48億 | 12.94%8,454.13萬 | 8.17%3.1億 | 3.32%2.08億 | -7.63%1.32億 |
支付的各項稅費 | 98.37%7,802.73萬 | 126.48%7,021.5萬 | 104.74%3,747.73萬 | -8.38%6,018.6萬 | -28.52%3,933.44萬 | -36.61%3,100.31萬 | -25.24%1,830.51萬 | 4.34%6,568.88萬 | 12.83%5,502.86萬 | 52.91%4,890.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.86%1.27億 | 41.28%8,037.11萬 | 417.04%1.45億 | 64.92%1.1億 | 5.33%1.01億 | -7.43%5,688.97萬 | -21.70%2,796.42萬 | -41.13%6,661.47萬 | -9.71%9,632.14萬 | 4.76%6,145.65萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.99%15.75億 | -2.54%11.02億 | 16.55%8.36億 | 37.46%26.34億 | 15.31%16.23億 | 8.47%11.3億 | 7.58%7.17億 | 5.91%19.16億 | 14.03%14.08億 | 16.54%10.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -101.45%-160.07萬 | 137.24%3,208.77萬 | 94.75%-509.66萬 | -61.63%5,513.32萬 | 281.35%1.11億 | 9.45%-8,615.42萬 | -26.13%-9,704.77萬 | -40.50%1.44億 | -217.62%-6,102.9萬 | -508.68%-9,514.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -13.62%13.42萬 | -38.94%9.49萬 | -88.96%1.7萬 | 563.06%31.37萬 | 4,463.20%15.54萬 | 1,274.41%15.54萬 | 1,484.75%15.38萬 | -99.87%4.73萬 | -99.91%3,405 | -99.68%1.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -13.62%13.42萬 | -38.94%9.49萬 | -89.38%1.7萬 | 563.06%31.37萬 | 4,463.20%15.54萬 | 1,274.41%15.54萬 | 1,546.57%15.98萬 | -99.87%4.73萬 | -99.91%3,405 | -99.68%1.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 36.97%9,344.47萬 | 49.29%5,491.91萬 | 24.84%2,661.2萬 | -41.61%1.13億 | 7.63%6,822.1萬 | -16.92%3,678.67萬 | -26.32%2,131.7萬 | 8.42%1.94億 | -47.35%6,338.4萬 | -36.58%4,427.65萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.87萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 36.97%9,344.47萬 | 49.29%5,491.91萬 | 24.21%2,661.2萬 | -41.61%1.13億 | 7.63%6,822.1萬 | -16.92%3,678.67萬 | -25.94%2,142.56萬 | 8.42%1.94億 | -47.35%6,338.4萬 | -36.58%4,427.65萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -37.09%-9,331.05萬 | -49.66%-5,482.42萬 | -25.06%-2,659.5萬 | 41.75%-1.13億 | -7.39%-6,806.56萬 | 17.25%-3,663.14萬 | 26.47%-2,126.58萬 | -35.52%-1.94億 | 45.74%-6,338.06萬 | 33.27%-4,426.52萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --650萬 | --650萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -53.87%10.32億 | -62.84%6.33億 | -67.43%2.21億 | 120.74%34.52億 | 72.42%22.37億 | 62.50%17.02億 | 267.32%6.77億 | -24.13%15.64億 | -26.33%12.98億 | -0.52%10.47億 |
籌資活動現金流入小計 | -53.58%10.39億 | -62.45%6.39億 | -67.13%2.23億 | 120.74%34.52億 | 72.42%22.37億 | 62.50%17.02億 | 267.32%6.77億 | -24.20%15.64億 | -26.41%12.98億 | -0.71%10.47億 |
償還債務支付的現金 | -44.63%11.43億 | -46.54%8.4億 | -5.55%4.7億 | 138.91%29.89億 | 90.12%20.63億 | 123.62%15.71億 | 419.25%4.97億 | -36.40%12.51億 | -31.45%10.85億 | -22.97%7.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.08%7,129.51萬 | 4.68%4,821.04萬 | 2.50%2,278.62萬 | 8.49%9,238.7萬 | 10.51%6,916.2萬 | 10.58%4,605.47萬 | 8.94%2,223.02萬 | -10.01%8,515.91萬 | -15.24%6,258.49萬 | 2.86%4,164.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.65%2,329.85萬 | -33.65%2,329.85萬 | ---- | -18.94%6,638.75萬 | -28.75%3,511.25萬 | -28.75%3,511.25萬 | ---- | -16.87%8,189.95萬 | -23.71%4,927.75萬 | -23.71%4,927.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | -42.93%12.37億 | -44.84%9.11億 | -5.21%4.93億 | 121.96%31.48億 | 81.07%21.68億 | 108.22%16.52億 | 302.20%5.2億 | -34.36%14.18億 | -30.46%11.97億 | -21.99%7.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -384.93%-1.99億 | -649.11%-2.72億 | -271.68%-2.7億 | 108.84%3.05億 | -30.60%6,970.55萬 | -80.45%4,961.28萬 | 185.51%1.57億 | 250.29%1.46億 | 140.35%1億 | 574.53%2.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -361.33%-2.94億 | -303.38%-2.95億 | -873.52%-3.02億 | 157.52%2.47億 | 568.54%1.12億 | -163.95%-7,317.28萬 | 176.86%3,901.63萬 | 6,175.37%9,589.15萬 | -3.65%-2,397.2萬 | 2,209.97%1.14億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.57%5.23億 | 89.90%5.22億 | 89.39%5.23億 | 53.63%2.75億 | 53.55%2.75億 | 53.63%2.75億 | 54.51%2.76億 | 0.86%1.79億 | 0.86%1.79億 | 0.86%1.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.63%2.3億 | 12.38%2.26億 | -29.78%2.21億 | 89.90%5.22億 | 149.87%3.87億 | -31.27%2.02億 | 146.25%3.15億 | 53.63%2.75億 | 0.44%1.55億 | 70.63%2.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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