(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.66%10.6億 | -51.15%5.18億 | -73.77%1.91億 | -23.36%14.61億 | -40.00%15.29億 | -31.21%10.6億 | 25.37%7.29億 | -8.99%19.06億 | 63.87%25.49億 | 45.40%15.41億 |
收到的稅費返還 | -87.71%188.39萬 | -97.30%31.62萬 | -68.99%67.95萬 | 155.63%1,700.64萬 | 190.22%1,532.9萬 | 125.22%1,172.31萬 | -50.50%219.12萬 | 633.17%665.29萬 | 2,204.05%528.19萬 | 6,103.16%520.53萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.40%335.84萬 | -85.59%264.54萬 | -48.76%1,658.73萬 | -9.68%8,797.54萬 | 361.66%1.29億 | -19.07%1,836.24萬 | -72.68%3,237.39萬 | 774.86%9,740.22萬 | -14.97%2,794.43萬 | 61.03%2,268.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -36.32%10.66億 | -52.22%5.21億 | -72.70%2.08億 | -22.11%15.66億 | -35.18%16.74億 | -30.51%10.9億 | 8.39%7.63億 | -4.58%20.1億 | 62.55%25.82億 | 46.08%15.69億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.87%4.7億 | -54.67%1.85億 | -65.49%8,635.91萬 | 3.73%6.26億 | -38.73%7.1億 | -49.33%4.09億 | 96.51%2.5億 | 8.41%6.03億 | 142.67%11.6億 | 147.02%8.07億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 61.88%1.38億 | 58.09%9,353.72萬 | -1.01%2,848.61萬 | -10.72%1.1億 | 1.68%8,550.9萬 | 9.72%5,916.85萬 | 7.61%2,877.8萬 | 25.59%1.23億 | 28.05%8,409.34萬 | 22.72%5,392.83萬 |
支付的各項稅費 | -27.69%2.51億 | -38.38%1.59億 | -24.38%8,601.95萬 | 27.27%3.94億 | -9.96%3.47億 | 11.61%2.58億 | 0.67%1.14億 | -19.82%3.1億 | 19.02%3.85億 | 8.17%2.31億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -48.35%1.01億 | -24.28%9,017.9萬 | 0.03%8,060.87萬 | -31.93%1.37億 | 65.50%1.95億 | 0.98%1.19億 | -45.48%8,058.66萬 | -14.85%2.01億 | 8.96%1.18億 | 72.28%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | -28.26%9.6億 | -37.52%5.28億 | -40.54%2.81億 | 2.38%12.67億 | -23.41%13.38億 | -30.16%8.45億 | 14.09%4.73億 | -3.11%12.38億 | 79.10%17.47億 | 85.38%12.09億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -68.46%1.06億 | -102.77%-680.17萬 | -125.22%-7,308.77萬 | -61.34%2.99億 | -59.80%3.36億 | -31.69%2.46億 | 0.22%2.9億 | -6.83%7.73億 | 36.22%8.35億 | -14.72%3.6億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,440.46萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --72.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --21.59萬 | --20.22萬 | ---- | 27.29%3.26萬 | ---- | ---- | ---- | -82.37%2.56萬 | -46.10%1.23萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --4.46萬 | --735.21萬 | --11.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 87.87%21.59萬 | --20.22萬 | --4.46萬 | 31,594.98%810.64萬 | -99.53%11.49萬 | ---- | ---- | -99.56%2.56萬 | 564.31%2,441.69萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.79%1.98億 | -35.61%1.61億 | -80.01%3,325.71萬 | -66.38%3.75億 | -37.77%3.46億 | -6.39%2.5億 | 104.22%1.66億 | 100.81%11.17億 | 47.09%5.57億 | 9.41%2.67億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -29.39%4,139.6萬 | -99.55%20.89萬 | -99.11%20.89萬 | ---- | 593.29%5,862.73萬 | --4,592.65萬 | --2,339.81萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.81萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.82%1.98億 | -35.66%1.61億 | -80.04%3,325.71萬 | -64.53%4.17億 | -42.48%3.47億 | -13.86%2.5億 | 94.86%1.67億 | 99.94%11.75億 | 59.06%6.03億 | 18.99%2.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 42.86%-1.98億 | 35.75%-1.61億 | 80.06%-3,321.25萬 | 65.22%-4.09億 | 40.07%-3.47億 | 13.86%-2.5億 | -94.86%-1.67億 | -101.92%-11.75億 | -54.11%-5.78億 | -19.19%-2.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --450.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 224.10%9.85億 | 2,106.23%7.64億 | 597.36%9,562.94萬 | -55.79%4.41億 | -1.43%3.04億 | -74.96%3,464.14萬 | -31.51%1,371.32萬 | 240.94%9.98億 | 353.41%3.08億 | 1,533.86%1.38億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,323.4萬 | -41.20%5,293.87萬 | ---- | ---- | ---- | 22.14%9,002.56萬 | -44.55%4,917.39萬 | -11.11%4,917.39萬 |
籌資活動現金流入小計 | 224.10%9.85億 | 2,106.23%7.64億 | 693.86%1.09億 | -54.17%4.98億 | -14.99%3.04億 | -81.52%3,464.14萬 | -63.72%1,371.32萬 | 196.92%10.88億 | 128.16%3.57億 | 193.94%1.87億 |
償還債務支付的現金 | 191.56%8.66億 | 698.24%5.68億 | -41.75%2,697.05萬 | -20.16%4.3億 | -29.53%2.97億 | -69.23%7,114.09萬 | -64.87%4,629.93萬 | -1.20%5.39億 | 21.82%4.21億 | 16.05%2.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.03%3,034.21萬 | 84.45%1,093.78萬 | -72.76%118.11萬 | -92.56%702.21萬 | 445.09%5,144.94萬 | -11.12%592.99萬 | 105.14%433.53萬 | -40.66%9,444.17萬 | -93.77%943.86萬 | -95.49%667.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.82%4,501.15萬 | 283.95%4,501.15萬 | 459.96%4,501.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 157.22%8.96億 | 651.02%5.79億 | -44.40%2,815.16萬 | -35.54%4.37億 | -26.78%3.48億 | -72.75%7,707.09萬 | -62.19%5,063.46萬 | -6.86%6.78億 | -6.55%4.76億 | -20.33%2.83億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 298.73%8,858.55萬 | 537.08%1.85億 | 318.60%8,071.18萬 | -85.04%6,121.46萬 | 62.37%-4,457.59萬 | 55.51%-4,242.94萬 | 61.59%-3,692.15萬 | 213.04%4.09億 | 66.41%-1.18億 | 67.26%-9,537.46萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -120.10%-463.35萬 | -88.20%197.15萬 | -5.38%1,010.04萬 | 1,223.00%1,887.02萬 | 1,833.34%2,305.13萬 | 1,701.74%1,670.12萬 | -24.90%1,067.48萬 | 294.83%142.63萬 | 281.20%119.23萬 | 286.59%92.7萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 74.78%-815.54萬 | 165.49%1,981.71萬 | -115.97%-1,548.8萬 | -477.94%-3,000.19萬 | -123.16%-3,234.16萬 | -19.89%-3,026.15萬 | -20.36%9,699.13萬 | 106.87%793.82萬 | 221.05%1.4億 | 77.80%-2,524.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.40%2,136.7萬 | -58.40%2,136.7萬 | -57.63%2,138.03萬 | 18.28%5,136.88萬 | 18.28%5,136.88萬 | 18.28%5,136.88萬 | 16.19%5,046.02萬 | -72.69%4,343.07萬 | -72.69%4,343.07萬 | -72.69%4,343.07萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -30.57%1,321.16萬 | 95.12%4,118.41萬 | -96.00%589.24萬 | -58.40%2,136.7萬 | -89.61%1,902.73萬 | 16.04%2,110.74萬 | -10.75%1.47億 | 18.28%5,136.88萬 | 319.41%1.83億 | -59.86%1,819.03萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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