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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.82%562.58億 | 9.12%327.04億 | 2.95%138.24億 | -3.28%859.84億 | -10.14%489.98億 | -17.13%299.71億 | -7.73%134.27億 | -5.52%888.96億 | -3.56%545.28億 | 2.62%361.65億 |
收到的稅費返還 | -52.54%1.24億 | -63.61%7,971.28萬 | -85.42%275.98萬 | -12.48%2.64億 | 10.29%2.61億 | 120.01%2.19億 | 239.10%1,893.51萬 | 131.79%3.01億 | 114.63%2.37億 | 18.52%9,957.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -5.32%28.88億 | 24.32%27.85億 | -18.16%6.29億 | -9.15%55.08億 | -22.17%30.5億 | -6.50%22.4億 | -25.03%7.69億 | 31.94%60.63億 | 14.21%39.19億 | 32.04%23.96億 |
經營活動現金流入小計 | 13.31%592.69億 | 9.68%355.69億 | 1.69%144.56億 | -3.68%917.56億 | -10.86%523.09億 | -16.12%324.3億 | -8.78%142.15億 | -3.60%952.6億 | -2.33%586.83億 | 4.09%386.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.76%501.2億 | 0.36%318.94億 | -16.87%151.32億 | -7.87%636.66億 | -13.50%456.65億 | -15.44%317.8億 | -9.51%182.04億 | -4.38%691.04億 | 7.87%527.89億 | 12.24%375.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.87%82.45億 | -3.87%52.92億 | -5.85%26.01億 | 1.17%137.31億 | -4.30%84.02億 | -7.36%55.05億 | -10.99%27.63億 | 1.77%135.73億 | 3.06%87.8億 | 5.95%59.42億 |
支付的各項稅費 | 19.52%26.86億 | 17.70%17.05億 | 36.86%9.73億 | 14.20%30.06億 | 15.02%22.48億 | 1.18%14.48億 | 14.93%7.11億 | 0.52%26.33億 | 7.81%19.54億 | 24.18%14.31億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.32%55.34億 | 9.90%37.31億 | 9.46%19.92億 | -17.71%83.06億 | -10.76%56.08億 | -19.33%33.95億 | -13.70%18.2億 | 50.09%100.93億 | 12.15%62.85億 | 23.72%42.08億 |
經營活動現金流出小計 | 7.53%665.86億 | 1.17%426.21億 | -11.91%206.99億 | -7.02%887.09億 | -11.29%619.23億 | -14.31%421.27億 | -9.44%234.97億 | 0.48%954.03億 | 7.61%698.07億 | 12.64%491.65億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.90%-73.16億 | 27.28%-70.52億 | 32.75%-62.43億 | 2,229.92%30.47億 | 13.57%-96.14億 | 7.68%-96.97億 | 10.45%-92.82億 | -103.70%-1.43億 | -132.23%-111.24億 | -61.43%-105.05億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -27.85%2,567.49萬 | 240.00%1,802.17萬 | ---- | -70.51%3,560.64萬 | -53.80%3,558.33萬 | -93.12%530.05萬 | --530.05萬 | 75.40%1.21億 | 8.97%7,701.79萬 | 8.97%7,701.79萬 |
取得投資收益收到的現金 | 37.06%1,722.53萬 | 33.58%1,171.14萬 | -3.43%125.31萬 | -69.22%1,434.6萬 | -64.99%1,256.76萬 | -76.72%876.71萬 | -93.74%129.76萬 | -48.28%4,660.29萬 | -42.14%3,589.24萬 | -3.07%3,765.61萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.75%3,356.55萬 | -59.48%3,108.66萬 | 4,536.53%3,088.91萬 | 4,234.38%9,497.52萬 | 9,226.99%7,944.7萬 | 14,341.46%7,672.2萬 | 285.72%66.62萬 | -78.16%219.12萬 | -73.33%85.18萬 | -72.89%53.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.65億 | 118.16%93.65億 | 92.35%93.65億 |
投資活動現金流入小計 | -40.07%7,646.57萬 | -33.01%6,081.98萬 | 342.47%3,214.22萬 | -98.48%1.45億 | -98.65%1.28億 | -99.04%9,078.95萬 | -99.92%726.43萬 | 5,542.48%95.35億 | 114.03%94.79億 | 90.36%94.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.85%2.15億 | 34.05%1.55億 | 62.00%8,683.6萬 | -4.29%3.22億 | -20.95%1.81億 | -27.03%1.15億 | -26.99%5,360.32萬 | -34.92%3.36億 | -23.14%2.29億 | -8.73%1.58億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -0.00%5.73億 | --5.73億 | --5.73億 | ---- | --5.73億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%931.51 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -71.46%2.15億 | -77.52%1.55億 | 61.99%8,683.6萬 | -1.59%8.95億 | 229.21%7.55億 | 335.20%6.89億 | -38.05%5,360.42萬 | -12.88%9.09億 | -60.89%2.29億 | -38.28%1.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 77.85%-1.39億 | 84.28%-9,400.96萬 | -18.03%-5,469.38萬 | -108.70%-7.5億 | -106.78%-6.27億 | -106.42%-5.98億 | -100.50%-4,633.99萬 | 1,085.86%86.25億 | 140.70%92.5億 | 97.34%93.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -42.86%20億 | 33.33%20億 | ---- | 164.95%39.74億 | 133.33%35億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 |
籌資活動現金流入小計 | -42.84%20.01億 | 33.31%20.01億 | -99.93%100萬 | 165.02%39.75億 | 133.40%35.01億 | 0.07%15.01億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 31.62%19.74億 | ---- | ---- | ---- | -57.75%15億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.86%2.78億 | 965.01%2,338.33萬 | 429.82%1,162.78萬 | 63.76%2.81億 | 64.96%2.3億 | 115,633.18%219.56萬 | --219.47萬 | -46.19%1.72億 | -54.16%1.4億 | -99.99%1,897.12 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -61.31%271.2萬 | ---- | ---- | 71.38%912.06萬 | 369,416.12%701.02萬 | 115,633.18%219.56萬 | --219.47萬 | -65.65%532.18萬 | -99.98%1,897.12 | -99.98%1,897.12 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.21%1.57億 | -37.21%7,642萬 | -17.21%2,239.77萬 | 62.57%2.74億 | 264.71%2.07億 | 339.40%1.22億 | 450.31%2,705.24萬 | 46.09%1.68億 | -29.17%5,663.78萬 | -48.72%2,769.81萬 |
籌資活動現金流出小計 | -0.45%4.35億 | -19.45%9,980.33萬 | 16.34%3,402.55萬 | 37.45%25.29億 | 122.61%4.37億 | 347.29%1.24億 | 494.95%2,924.71萬 | -53.82%18.4億 | -91.94%1.96億 | -98.25%2,770萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.89%15.66億 | 38.06%19.01億 | -102.25%-3,302.55萬 | 525.41%14.46億 | 135.02%30.64億 | -6.47%13.77億 | -1.63%14.71億 | 86.32%-3.4億 | 239.49%13.04億 | 1,805.93%14.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -119.52%-3,025.27萬 | -62.38%6,053.02萬 | 142.08%2,406.32萬 | -78.77%1.04億 | -68.78%1.55億 | -39.74%1.61億 | -17.09%-5,718.33萬 | 424.51%4.91億 | 651.52%4.96億 | 374.51%2.67億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 15.70%-59.19億 | 40.80%-51.85億 | 20.33%-63.06億 | -55.43%38.48億 | -9,440.08%-70.22億 | -1,672.84%-87.58億 | -2,106.13%-79.15億 | 2,339.69%86.33億 | 96.27%-7,360.5萬 | 128.31%5.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.08%332.64億 | 13.08%332.64億 | 13.08%332.64億 | 41.54%294.17億 | 41.54%294.17億 | 41.54%294.17億 | 41.54%294.17億 | 1.73%207.84億 | 1.73%207.84億 | 1.73%207.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.10%273.45億 | 35.92%280.8億 | 25.38%269.58億 | 13.08%332.64億 | 8.13%223.95億 | -3.19%206.59億 | 1.53%215.02億 | 41.54%294.17億 | 12.20%207.1億 | 15.59%213.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。