(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.98%53.46億 | 17.81%238.83億 | 28.17%132.95億 | 27.01%84.7億 | 45.90%47.32億 | 9.79%202.71億 | -4.98%103.72億 | -8.45%66.69億 | -1.94%32.43億 | 38.82%184.64億 |
收到的稅費返還 | -87.75%79.55萬 | -84.47%5,847.92萬 | -77.94%3,645.17萬 | -79.52%2,982.54萬 | 294.55%649.19萬 | 335.80%3.77億 | --1.65億 | --1.46億 | --164.54萬 | 147,971.86%8,639.48萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -12.17%6.81億 | 43.39%36.04億 | -3.67%21.27億 | 32.88%14.39億 | 17.38%7.76億 | 101.59%25.13億 | 6.49%22.08億 | 11.37%10.83億 | 1.69%6.61億 | -51.88%12.47億 |
經營活動現金流入小計 | 9.32%60.28億 | 18.93%275.45億 | 21.28%154.58億 | 25.85%99.39億 | 41.18%55.14億 | 16.99%231.61億 | -1.88%127.45億 | -4.35%78.98億 | -1.30%39.06億 | 24.57%197.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.23%35.77億 | 34.80%139.12億 | 94.65%69.4億 | 111.75%47.01億 | 244.61%32.75億 | 122.09%103.21億 | -2.02%35.66億 | -8.28%22.2億 | -14.76%9.5億 | -28.82%46.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.65%5.79億 | 0.26%25.67億 | 1.35%14.8億 | 2.67%8.89億 | 30.99%5.59億 | 24.75%25.61億 | 15.15%14.6億 | 19.33%8.66億 | 25.07%4.27億 | 17.82%20.53億 |
支付的各項稅費 | 12.67%4.22億 | -13.02%19.1億 | -17.57%12.78億 | -29.54%8.22億 | -39.70%3.74億 | 13.71%21.96億 | 3.54%15.5億 | 12.34%11.66億 | 26.16%6.2億 | 15.10%19.31億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20.03%4.18億 | 9.93%31.45億 | -28.43%10.46億 | -16.88%6億 | -50.02%3.49億 | 108.58%28.61億 | 8.60%14.62億 | 82.95%7.22億 | 184.68%6.98億 | 176.57%13.72億 |
經營活動現金流出小計 | 9.65%49.96億 | 20.05%215.35億 | 33.67%107.44億 | 40.97%70.12億 | 69.06%45.56億 | 79.34%179.38億 | 3.71%80.38億 | 8.63%49.74億 | 22.91%26.95億 | -4.23%100.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.75%10.32億 | 15.08%60.1億 | 0.13%47.14億 | 0.12%29.27億 | -20.89%9.58億 | -46.68%52.23億 | -10.15%47.08億 | -20.51%29.23億 | -31.38%12.11億 | 79.81%97.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 28.96%10.62億 | -41.07%34.18億 | -22.60%30.11億 | 30.22%22.89億 | 210.95%8.24億 | 7.95%58.01億 | -11.32%38.91億 | -51.75%17.57億 | -89.39%2.65億 | 53.05%53.74億 |
取得投資收益收到的現金 | -28.30%9,877.69萬 | 22.38%6.68億 | 14.90%5.22億 | 19.30%2.97億 | 159.20%1.38億 | -15.26%5.46億 | 5.41%4.55億 | -11.54%2.49億 | -11.77%5,314.8萬 | -66.01%6.44億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -74.59%39.13萬 | 394.62%1,287.08萬 | 21,284.40%1,272.91萬 | 98,575.32%1,272.91萬 | --154.02萬 | 132.74%260.22萬 | 4.70%5.95萬 | -51.69%1.29萬 | ---- | -82.52%111.81萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 711.51%7,421.94萬 | --7,421.94萬 | --7,421.94萬 | --7,421.94萬 | --914.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -81.10%24.02萬 | -90.09%208.48萬 | --194.9萬 | --171.82萬 | 497.71%127.11萬 | -96.71%2,103.04萬 | ---- | ---- | -99.95%21.27萬 | -26.46%6.39億 |
投資活動現金流入小計 | 11.86%11.61億 | -34.55%41.75億 | -16.63%36.23億 | 33.29%26.74億 | 226.30%10.38億 | -4.18%63.79億 | -18.74%43.45億 | -54.00%20.06億 | -89.27%3.18億 | 6.00%66.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.64%17.53億 | 10.65%71.45億 | -13.24%46.01億 | -20.85%27.55億 | -32.54%11.71億 | -23.34%64.57億 | 33.28%53.03億 | 47.59%34.81億 | -34.27%17.36億 | 25.74%84.23億 |
投資支付的現金 | -79.04%5.01億 | -26.05%62.26億 | -15.88%57.81億 | -7.86%43.81億 | 58.63%23.88億 | 191.50%84.19億 | 150.10%68.72億 | 158.65%47.55億 | 143.22%15.05億 | -36.98%28.88億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.52%7,299.72萬 | -90.81%7,349.23萬 | -90.93%7,349.23萬 | -93.75%5,000萬 | 7,813.08%20.95億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.83%276萬 | -68.07%2.64億 | 9,372.44%2.61億 | ---- | 292.75%5,342.02萬 |
投資活動現金流出小計 | -36.69%22.53億 | -10.57%133.71億 | -17.03%103.82億 | -16.73%71.37億 | 8.13%35.59億 | 11.08%149.52億 | 49.80%125.12億 | 71.09%85.71億 | -18.94%32.92億 | 18.88%134.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.68%-10.92億 | -7.27%-91.95億 | 17.23%-67.59億 | 32.02%-44.63億 | 15.22%-25.21億 | -26.03%-85.72億 | -171.81%-81.67億 | -912.56%-65.65億 | -171.37%-29.74億 | -34.93%-68.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -97.03%517.7萬 | -5.25%55.39億 | -44.50%20.27億 | -59.54%12.26億 | -85.63%1.75億 | -6.17%58.46億 | 24,242.84%36.51億 | 20,092.81%30.29億 | 7,996.78%12.15億 | 29.39%62.3億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 144.12%517.7萬 | -94.60%3,347.45萬 | -96.84%581.8萬 | -96.83%581.8萬 | -71.26%212.06萬 | 1,945.02%6.2億 | --1.84億 | --1.83億 | --737.95萬 | -95.07%3,034.05萬 |
取得借款收到的現金 | 67.93%90.71億 | 28.32%305.77億 | 29.35%183.42億 | 27.49%97.62億 | 12.62%54.01億 | -6.96%238.28億 | -21.00%141.81億 | -39.58%76.57億 | -41.20%47.96億 | 4.34%256.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -40.09%2.34億 | -7.98%2.34億 | -7.98%2.34億 | -18.04%1.83億 | 874.23%3.9億 | --2.54億 | --2.54億 | --2.23億 | -93.33%4,001.05萬 |
籌資活動現金流入小計 | 57.59%90.76億 | 20.91%363.49億 | 13.91%206.02億 | 2.57%112.21億 | -7.62%57.59億 | -5.70%300.64億 | 0.67%180.86億 | -13.78%109.4億 | -23.71%62.34億 | 6.41%318.82億 |
償還債務支付的現金 | 47.25%68.95億 | 25.07%240.01億 | 31.89%146.23億 | 30.82%79.46億 | 120.77%46.82億 | -18.87%191.9億 | -30.05%110.87億 | -47.64%60.74億 | -57.16%21.21億 | 27.40%236.55億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.99%7.17億 | -2.48%50.45億 | 5.08%42.71億 | 26.57%22.94億 | 14.68%6.76億 | 4.90%51.74億 | 33.89%40.64億 | 2.60%18.12億 | -1.51%5.9億 | 1.49%49.32億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --8,666.65萬 | -67.16%9,772.96萬 | -56.35%1.12億 | 216.78%9,107.31萬 | ---- | 7.87%2.98億 | -1.52%2.57億 | 10.79%2,875萬 | ---- | -63.65%2.76億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -82.53%3,356.44萬 | 157.84%49.69億 | -58.98%2.11億 | -59.34%2.02億 | -59.65%1.92億 | -53.29%19.27億 | 3,283.19%5.16億 | 4,007.26%4.96億 | 10,311.25%4.76億 | -47.42%41.26億 |
籌資活動現金流出小計 | 37.73%76.45億 | 29.38%340.15億 | 21.95%191.05億 | 24.56%104.42億 | 74.18%55.51億 | -19.63%262.91億 | -17.11%156.67億 | -37.34%83.83億 | -42.62%31.87億 | 4.60%327.12億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 587.21%14.31億 | -38.14%23.34億 | -38.13%14.97億 | -69.53%7.79億 | -93.17%2.08億 | 554.22%37.73億 | 358.63%24.19億 | 469.80%25.57億 | 16.41%30.47億 | 36.66%-8.31億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 225.21%5.23萬 | 34.72%-252.87萬 | 34.77%-254.22萬 | 1.53%4.53萬 | 660.87%1.61萬 | -991.48%-387.4萬 | -1,086.71%-389.7萬 | 396.05%4.46萬 | -33.53%-2,865.63 | -114.10%-35.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 201.17%13.71億 | -303.38%-8.54億 | 47.16%-5.52億 | 30.25%-7.57億 | -205.50%-13.55億 | -80.58%4.2億 | -180.40%-10.44億 | -146.41%-10.85億 | -60.92%12.84億 | 339.51%21.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.90%41.98億 | 9.06%50.51億 | 7.71%47.67億 | 7.71%47.67億 | 14.14%50.51億 | 104.58%46.32億 | 95.48%44.26億 | 95.48%44.26億 | 95.48%44.26億 | -28.50%22.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 50.65%55.68億 | -16.90%41.98億 | 24.66%42.15億 | 20.04%40.1億 | -35.26%36.96億 | 14.14%50.51億 | -5.09%33.81億 | -27.40%33.41億 | 2.88%57.1億 | 95.48%44.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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