(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.90%136.93億 | 5.62%103.08億 | 40.14%45.81億 | 11.67%233.12億 | 29.83%141.03億 | 42.90%97.6億 | 281.64%32.69億 | 91.10%208.75億 | 62.31%108.63億 | 53.53%68.3億 |
收到的稅費返還 | -70.27%3,063.26萬 | -75.44%2,140.53萬 | -94.18%176.69萬 | -58.64%9,654.06萬 | -49.23%1.03億 | -18.69%8,715.22萬 | 1,140.67%3,036.95萬 | 459.26%2.33億 | 347.54%2.03億 | 220.00%1.07億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -5.52%6.86億 | 9.66%4.55億 | -34.49%1.37億 | 14.51%16.23億 | -9.20%7.26億 | -29.95%4.15億 | 93.52%2.09億 | 225.28%14.18億 | 26.42%8億 | 21.14%5.93億 |
經營活動現金流入小計 | -3.50%144.1億 | 5.09%107.85億 | 34.53%47.2億 | 11.12%250.31億 | 25.85%149.32億 | 36.29%102.62億 | 262.81%35.08億 | 97.57%225.26億 | 60.98%118.65億 | 51.46%75.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.66%106.74億 | -6.61%70.82億 | 8.30%33.62億 | 11.22%151.7億 | 7.52%110.8億 | 16.02%75.84億 | 154.62%31.04億 | 127.28%136.4億 | 148.40%103.05億 | 126.02%65.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.11%50.75億 | 2.54%33.24億 | 11.81%18.11億 | 4.82%74.48億 | 4.56%48.75億 | 8.07%32.41億 | 151.28%16.2億 | 167.47%71.05億 | 186.73%46.62億 | 206.14%29.99億 |
支付的各項稅費 | -2.60%11.19億 | -1.10%7.89億 | 8.11%4.59億 | 90.21%14.74億 | 136.69%11.49億 | 156.88%7.98億 | 667.66%4.24億 | 338.03%7.75億 | 189.84%4.85億 | 160.14%3.11億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.04%11.93億 | -26.54%7.51億 | -23.69%3.58億 | 1.11%19.57億 | 24.18%14.74億 | 30.30%10.22億 | 107.15%4.69億 | 90.43%19.36億 | 27.49%11.87億 | 23.73%7.84億 |
經營活動現金流出小計 | -2.78%180.61億 | -5.53%119.46億 | 6.63%59.9億 | 11.05%260.49億 | 11.65%185.77億 | 18.95%126.45億 | 161.82%56.17億 | 138.10%234.56億 | 142.10%166.39億 | 129.86%106.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.17%-36.51億 | 51.27%-11.61億 | 39.79%-12.7億 | -9.39%-10.17億 | 23.65%-36.45億 | 23.16%-23.83億 | -78.96%-21.09億 | -160.00%-9.3億 | -1,059.37%-47.74億 | -994.84%-31.01億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,911.13萬 | --1,864萬 | --1,811.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.90%212.35萬 | 129.78%45.96萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 411.31%3,873.53萬 | 254.76%6,831.44萬 | ---- | -24.75%2,741.11萬 | -79.35%757.56萬 | 43.60%1,925.66萬 | ---- | 326.93%3,642.7萬 | 346.06%3,668萬 | 232.13%1,340.94萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -62.73%648.02萬 | -68.39%512.11萬 | 106.00%66.81萬 | 380.45%1,819.21萬 | 371.02%1,738.91萬 | 395.92%1,620.01萬 | 16.03%32.43萬 | 32.00%378.65萬 | 184.12%369.18萬 | 340.24%326.67萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -41.76%14.47億 | 26.97%9.92億 | -25.55%4,696.43萬 | -66.66%7.49億 | 20.09%24.84億 | 26.04%7.81億 | --6,308.26萬 | --22.46億 | 31,865.13%20.68億 | --6.2億 |
投資活動現金流入小計 | -39.78%15.11億 | 32.73%10.84億 | 3.69%6,574.91萬 | -65.28%7.94億 | 18.95%25.09億 | 28.31%8.17億 | 1,750.05%6,340.69萬 | 16,143.33%22.88億 | 12,925.56%21.09億 | 12,684.77%6.37億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.93%10.62億 | -7.77%7.74億 | -3.27%3.6億 | -7.64%14.35億 | 4.99%11.93億 | 22.04%8.39億 | 181.49%3.72億 | 89.44%15.54億 | 91.44%11.36億 | 104.67%6.87億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -20.90%6,073.2萬 | ---- | ---- | ---- | 129.37%7,678.04萬 | 21.24%4,133.09萬 | --3,189.75萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 74.40%12.19億 | 47.29%8.9億 | -93.55%277.96萬 | -76.46%5.8億 | -67.19%6.99億 | -57.36%6.04億 | --4,308.26萬 | --24.64億 | 956,927.95%21.31億 | --14.16億 |
投資活動現金流出小計 | 20.60%22.82億 | 15.27%16.63億 | -12.64%3.63億 | -49.30%20.76億 | -42.81%18.92億 | -32.44%14.43億 | 214.09%4.15億 | 379.63%40.95億 | 426.99%33.08億 | 535.88%21.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -225.00%-7.71億 | 7.50%-5.79億 | 15.59%-2.97億 | 29.08%-12.82億 | 151.44%6.17億 | 58.24%-6.26億 | -173.20%-3.52億 | -115.23%-18.07億 | -96.07%-11.99億 | -353.06%-14.99億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 54,793.00%54.89億 | 54,943.68%55.04億 | 54,393.00%54.49億 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 5,113.00%5.21億 | ---- | 4,713.00%4.81億 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 |
取得借款收到的現金 | -19.43%56.47億 | -25.08%40.17億 | 20.82%19.28億 | 27.34%83.24億 | 53.73%70.1億 | 99.45%53.61億 | 64.75%15.95億 | 94.50%65.36億 | 55.15%45.6億 | 52.60%26.88億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.62%1.16億 | 40.63%9,729.09萬 | -98.91%414.01萬 | 152.33%12.05億 | -27.87%2.73億 | -50.60%6,918.34萬 | 6,133.83%3.8億 | 0.00%4.78億 | 721.90%3.78億 | 29.65%1.4億 |
籌資活動現金流入小計 | -54.93%57.63億 | -62.19%41.14億 | -2.22%19.32億 | 113.81%150.18億 | 158.42%127.87億 | 283.34%108.8億 | 102.73%19.76億 | 83.00%70.24億 | 65.77%49.48億 | 51.81%28.38億 |
償還債務支付的現金 | -36.31%32.04億 | -52.34%22.36億 | -51.06%6.81億 | 91.21%85.37億 | 51.33%50.3億 | 134.55%46.91億 | 46.65%13.92億 | 27.98%44.65億 | 1.69%33.24億 | -5.61%20億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.77%8.07億 | 365.86%7.44億 | -27.62%6,014.2萬 | -1.03%8.93億 | -4.26%7.93億 | -78.98%1.6億 | 87.77%8,309.28萬 | 135.68%9.02億 | 164.90%8.28億 | 730.09%7.59億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 6.48%1,594.06萬 | -89.25%160.89萬 | ---- | -91.12%3,603.98萬 | 31.20%1,497萬 | -92.84%1,497萬 | --1,497萬 | 6,349.82%4.06億 | --1,141.04萬 | 43,437.21%2.09億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -87.02%7,579.99萬 | 126.24%6,876.98萬 | -96.40%1,387.16萬 | 429.40%9.17億 | 136.59%5.84億 | -13.86%3,039.69萬 | --3.86億 | -74.65%1.73億 | 20.01%2.47億 | -93.60%3,528.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.22%40.86億 | -37.55%30.48億 | -59.42%7.55億 | 86.76%103.47億 | 45.65%64.07億 | 74.67%48.81億 | 87.31%18.61億 | 21.63%55.4億 | 16.16%43.99億 | 1.18%27.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -73.72%16.77億 | -82.23%10.66億 | 921.93%11.77億 | 214.80%46.71億 | 1,061.43%63.8億 | 13,671.61%59.98億 | 712.88%1.15億 | 307.10%14.84億 | 168.49%5.49億 | 104.88%4,355.67萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 187.56%529.82萬 | -130.72%-93.52萬 | -219.63%-261.7萬 | -65.45%363萬 | -30.59%184.25萬 | 16.83%304.44萬 | -3,432.12%-81.88萬 | 18,187.13%1,050.71萬 | 2,138.59%265.46萬 | 1,952.51%260.59萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -181.71%-27.4億 | -122.56%-6.75億 | 83.26%-3.93億 | 291.15%23.76億 | 161.86%33.54億 | 165.72%29.93億 | -76.95%-23.47億 | -18,919.28%-12.43億 | -491.77%-54.21億 | -419.34%-45.54億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.93%116.48億 | 22.96%119.73億 | 26.44%121.05億 | -11.47%95.97億 | -12.53%88.96億 | -10.18%97.37億 | 142.97%95.74億 | 174.65%108.4億 | 157.67%101.7億 | 174.65%108.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -27.28%89.08億 | -11.25%112.98億 | 62.06%117.12億 | 24.76%119.73億 | 157.96%122.49億 | 102.50%127.3億 | 176.47%72.27億 | 143.56%95.97億 | 56.68%47.49億 | 104.76%62.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據