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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
首開股份 (600376)
- 4.31
- -0.31-6.71%
交易中 05/20 11:02 (北京)
111.18億總市值-1.76市盈率TTM
4.53最高價4.30最低價70.64萬手成交量4.45今開4.62昨收3.09億成交額2.74%換手率虧損市盈率(靜)25.80億總股本8.8552周最高4.72市淨率111.18億流通值2.2752周最低5.08漲停價25.80億流通股23.63歷史最高4.16跌停價4.98%振幅-2.08歷史最低--股息TTM4.37平均價37.98萬手內盤--股息率TTM100股每手31.72萬手外盤
首開股份 (600376) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -62.11%20.59億 | -30.13%167.29億 | -7.10%121.35億 | 25.80%91.39億 | 45.68%54.34億 | -27.18%239.43億 | -47.73%130.63億 | -59.17%72.64億 | -58.16%37.3億 | -16.65%328.79億 |
| 收到的稅費返還 | 213.50%1.89億 | 36.19%7.9億 | 41.63%4.59億 | 81.32%3.77億 | 12.34%6,032.79萬 | -31.27%5.8億 | 9.10%3.24億 | 108.00%2.08億 | 4,706.01%5,370.01萬 | -51.64%8.43億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.06%21.09億 | -34.62%101.99億 | -14.26%63.72億 | -6.61%54.77億 | -18.71%37.04億 | 2.76%155.99億 | -29.55%74.32億 | -5.85%58.65億 | 22.18%45.57億 | -52.03%151.8億 |
| 經營活動現金流入小計 | -52.63%43.57億 | -30.92%277.17億 | -8.90%189.66億 | 12.42%149.93億 | 10.29%91.99億 | -17.96%401.21億 | -41.91%208.19億 | -44.71%133.37億 | -34.04%83.41億 | -32.86%489.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.80%21.96億 | -37.68%75.95億 | -40.90%54.33億 | -39.69%36.43億 | -41.50%21.79億 | -47.48%121.88億 | -42.46%91.93億 | -34.74%60.4億 | -31.22%37.25億 | -7.19%232.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.32%1.67億 | -12.77%8.67億 | -12.33%5.87億 | -8.96%4.1億 | -10.49%2.07億 | -8.76%9.94億 | -8.65%6.7億 | 0.05%4.51億 | -1.46%2.32億 | -2.72%10.89億 |
| 支付的各項稅費 | -20.36%4.8億 | -43.32%20.66億 | -48.80%14.82億 | -53.31%11.79億 | -64.50%6.03億 | -4.03%36.46億 | 4.56%28.95億 | 14.78%25.25億 | 80.13%16.99億 | -44.99%37.99億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -46.90%8.42億 | -41.51%93.07億 | -39.10%64.14億 | -69.66%26.72億 | -71.36%15.86億 | 5.10%159.12億 | 3.10%105.32億 | 0.93%88.07億 | 20.48%55.36億 | -57.22%151.39億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.44%36.86億 | -39.41%198.35億 | -40.25%139.17億 | -55.65%79.04億 | -59.12%45.75億 | -24.28%327.39億 | -21.57%232.91億 | -13.62%178.22億 | 0.02%111.91億 | -36.81%432.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -85.47%6.72億 | 6.77%78.82億 | 304.29%50.49億 | 258.02%70.88億 | 262.24%46.24億 | 30.25%73.82億 | -140.23%-24.72億 | -228.52%-44.86億 | -295.62%-28.5億 | 28.26%56.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 51.59%5.25億 | -81.22%7,050.42萬 | -52.76%5,823.98萬 | -62.55%4,579.53萬 | -38.51%3.46億 | 6,804.97%3.75億 | 3,488.34%1.23億 | 145.92%1.22億 | -43.36%5.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,654.86%2,302.29萬 | 76.76%2.24億 | 35.71%1,935.06萬 | -85.50%131.2萬 | -82.80%131.2萬 | -38.03%1.27億 | -85.77%1,425.89萬 | -90.93%905.1萬 | --762.71萬 | -43.48%2.04億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 279,130.65%1,361.08萬 | 4.82%17.19萬 | -38.71%5.33萬 | -42.24%3.79萬 | -80.42%4,874.4 | -99.69%16.4萬 | -62.55%8.7萬 | -42.18%6.56萬 | -77.71%2.49萬 | -89.09%5,244.92萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.55%4.52億 | --4.52億 | --2.12億 | --2.12億 | -76.91%4.13億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,750.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -61.28%3,663.37萬 | -19.09%7.49億 | -89.32%8,990.81萬 | -82.68%5,958.96萬 | -72.29%9,462.16萬 | -24.94%9.25億 | 695.39%8.42億 | 232.75%3.44億 | 585.23%3.42億 | -66.09%12.33億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.24%6,187.05萬 | 33.91%2.56億 | 30.54%1.75億 | 0.90%1.08億 | 16.56%6,970.82萬 | -35.98%1.91億 | -7.58%1.34億 | 69.84%1.07億 | 41.37%5,980.55萬 | -48.64%2.98億 |
| 投資支付的現金 | -34.13%3,030萬 | 40.69%5.51億 | -6.85%5.21億 | -6.85%5.21億 | 15.00%4,600萬 | 57.12%3.92億 | 5.15%5.59億 | 58.92%5.59億 | -88.60%4,000萬 | -87.00%2.49億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.86億 | --7.86億 | --7.86億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,962.12萬 | --5,962.12萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -20.34%9,217.05萬 | -41.06%8.07億 | -54.76%6.96億 | -58.41%6.29億 | 15.93%1.16億 | 149.96%13.68億 | 127.26%15.39億 | 264.44%15.12億 | -74.62%9,980.55萬 | -83.21%5.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -163.37%-5,553.68萬 | 86.94%-5,789.36萬 | 13.01%-6.06億 | 51.26%-5.69億 | -108.72%-2,108.66萬 | -164.67%-4.43億 | -22.01%-6.97億 | -274.96%-11.68億 | 170.37%2.42億 | 83.06%6.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -30.86%30億 | -26.19%30億 | ---- | ---- | 15.41%43.39億 | 8.10%40.64億 | 103.22%40.64億 | -16.49%11.19億 | 20.82%37.6億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.39億 | --40.64億 | --40.64億 | --11.19億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 95.66%117.56億 | 2.81%261億 | -7.94%221.17億 | -37.37%125.83億 | -57.66%60.08億 | -28.74%253.87億 | -20.41%240.26億 | -18.75%200.9億 | -1.35%141.9億 | 105.56%356.27億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -20.71%8,348.83萬 | -68.53%3,221.15萬 | -57.72%3,221.15萬 | -52.49%2,313.14萬 | 59.35%1.05億 | 151.06%1.02億 | 354.41%7,618.11萬 | --4,868.86萬 | -56.90%6,607.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.91%117.56億 | -2.17%291.84億 | -10.79%251.49億 | -47.94%126.15億 | -60.73%60.31億 | -24.39%298.31億 | -17.05%281.92億 | -9.40%242.31億 | -2.33%153.58億 | -12.21%394.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.70%118.02億 | 3.64%363.99億 | -2.56%286.07億 | -14.35%199.32億 | -19.99%112.73億 | -0.69%351.2億 | 4.43%293.59億 | 10.57%232.71億 | 71.97%140.9億 | -31.38%353.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.23%13.49億 | -8.69%42.95億 | -9.97%34.18億 | -5.58%26.2億 | 2.79%15.92億 | -20.32%47.04億 | -24.60%37.96億 | -17.51%27.75億 | 7.61%15.49億 | -7.82%59.04億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -34.85%1.36億 | ---- | 349.76%3億 | 386.52%2.41億 | --2.09億 | -81.64%4,686.33萬 | -41.57%6,671.56萬 | -14.99%4,946.6萬 | ---- | -24.63%2.55億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 17,887.51%18.6億 | -21.51%1.61億 | -31.84%1.02億 | 123.84%6,342.86萬 | -66.27%1,033.85萬 | -93.72%2.05億 | -95.25%1.5億 | -99.10%2,833.65萬 | -99.00%3,064.88萬 | 49.47%32.61億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.59%150.11億 | 2.06%408.55億 | -3.54%321.27億 | -13.26%226.15億 | -17.83%128.75億 | -10.10%400.29億 | -8.27%333.05億 | -5.34%260.74億 | 23.41%156.69億 | -25.94%445.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 52.44%-32.55億 | -14.45%-116.71億 | -36.47%-69.78億 | -442.59%-100億 | -2,100.44%-68.43億 | -100.92%-101.98億 | -120.59%-51.13億 | -130.13%-18.43億 | -110.27%-3.11億 | 66.57%-50.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -370.15%-1.17萬 | -101.78%-1.43萬 | 97.16%-7,921.24 | -101.68%-6,679.42 | -78.82%4,327.69 | -2.78%80.22萬 | -115.04%-27.87萬 | -77.81%39.84萬 | 101.87%2.04萬 | -83.40%82.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -17.78%-26.39億 | -18.07%-38.47億 | 69.39%-25.35億 | 53.56%-34.81億 | 23.26%-22.4億 | -355.00%-32.58億 | -354.32%-82.82億 | -414.96%-74.96億 | -170.49%-29.19億 | 112.31%12.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.13%143.59億 | -15.18%182.06億 | -15.18%182.06億 | -15.18%182.06億 | -15.18%182.06億 | 6.33%214.64億 | 6.33%214.64億 | 6.33%214.64億 | 6.33%214.64億 | -33.97%201.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.59%117.2億 | -21.13%143.59億 | 18.88%156.71億 | 5.42%147.25億 | -13.91%159.66億 | -15.18%182.06億 | -43.77%131.82億 | -38.10%139.69億 | -23.77%185.45億 | 6.33%214.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
