(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.61%12.21億 | 35.75%53.63億 | 32.11%38.49億 | 41.78%24.1億 | 23.10%11.45億 | -16.70%39.5億 | -14.39%29.13億 | -26.15%17億 | -4.25%9.3億 | -6.45%47.42億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -98.03%85.63萬 | -96.90%6.39萬 | ---- | 216.55%3,671.77萬 | 715.73%4,346.77萬 | -61.25%206.47萬 | --6.99萬 | 30.37%1,159.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 24.74%2,428.19萬 | -24.71%3,318.27萬 | -15.40%3,069.62萬 | 26.00%2,702.4萬 | 70.34%1,946.61萬 | 50.43%4,407.34萬 | 106.98%3,628.31萬 | 102.81%2,144.7萬 | 123.87%1,142.76萬 | -61.40%2,929.9萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.91%12.45億 | 33.86%53.96億 | 29.65%38.81億 | 41.41%24.37億 | 23.66%11.64億 | -15.72%40.31億 | -12.64%29.93億 | -25.64%17.23億 | -3.57%9.42億 | -7.20%47.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.49%10.6億 | 45.95%43.37億 | 35.27%31.95億 | 43.74%20.29億 | 30.92%10.05億 | -18.91%29.71億 | -12.12%23.62億 | -25.28%14.12億 | -7.43%7.67億 | -12.49%36.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.84%9,551.43萬 | 20.10%3.62億 | 0.16%2.3億 | 0.87%1.59億 | -6.27%8,857萬 | -3.52%3.01億 | -2.83%2.3億 | -4.44%1.58億 | 6.94%9,449.84萬 | 18.98%3.12億 |
支付的各項稅費 | -8.16%3,480.87萬 | 10.15%1.24億 | 14.16%1.02億 | 17.65%6,845.31萬 | -18.70%3,790.12萬 | -40.10%1.12億 | -35.53%8,931.95萬 | -31.04%5,818.12萬 | -6.34%4,661.72萬 | 16.70%1.88億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.82%4,157.15萬 | 43.31%1.33億 | 49.86%1.12億 | 49.67%7,159.57萬 | 49.51%4,823.56萬 | -26.82%9,279.63萬 | -5.21%7,460.77萬 | -1.89%4,783.57萬 | -17.88%3,226.19萬 | -9.87%1.27億 |
經營活動現金流出小計 | 4.44%12.32億 | 42.49%49.55億 | 32.05%36.39億 | 38.96%23.29億 | 25.36%11.79億 | -18.95%34.78億 | -12.28%27.56億 | -23.40%16.76億 | -6.52%9.41億 | -9.69%42.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 188.10%1,316.81萬 | -20.38%4.41億 | 1.68%2.41億 | 128.05%1.08億 | -1,833.69%-1,494.73萬 | 12.43%5.53億 | -16.61%2.37億 | -63.40%4,747.93萬 | 102.88%86.22萬 | 22.09%4.92億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -10.32%67.4萬 | -10.32%67.4萬 | -25.00%41.07萬 | ---- | -50.09%75.15萬 | -31.38%75.15萬 | -50.00%54.76萬 | ---- | -99.01%150.59萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.36%397.53萬 | 101.80%3,672.01萬 | 157.64%2,538.02萬 | 157.63%2,017.86萬 | 125.00%1,181.74萬 | -27.16%1,819.66萬 | -34.15%985.12萬 | -9.88%783.25萬 | -16.97%525.21萬 | 10.17%2,498.07萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,525.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -66.36%397.53萬 | -31.02%3,739.4萬 | 145.73%2,605.42萬 | 145.69%2,058.93萬 | 125.00%1,181.74萬 | 104.66%5,420.75萬 | -33.96%1,060.27萬 | -14.37%838萬 | -16.97%525.21萬 | -84.79%2,648.66萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 103.30%6,719.86萬 | 28.25%2.82億 | 132.76%2.34億 | 176.05%1.73億 | 96.04%3,305.44萬 | 38.76%2.2億 | 26.89%1.01億 | 18.95%6,274.81萬 | 170.71%1,686.13萬 | 10.49%1.59億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,348.97萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --265.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 103.30%6,719.86萬 | 29.45%2.85億 | 132.76%2.34億 | 176.05%1.73億 | 96.04%3,305.44萬 | 20.86%2.2億 | -2.11%1.01億 | -17.70%6,274.81萬 | -43.26%1,686.13萬 | -17.49%1.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -197.70%-6,322.33萬 | -49.22%-2.48億 | -131.23%-2.08億 | -180.72%-1.53億 | -82.93%-2,123.71萬 | -6.59%-1.66億 | -3.79%-9,001.92萬 | 18.19%-5,436.81萬 | 50.37%-1,160.92萬 | -233.94%-1.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5,608.78萬 | --5,158.78萬 | --5,158.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --5,608.78萬 | --5,158.78萬 | --5,158.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 60.18%8.81億 | 181.03%18.89億 | 158.58%14.84億 | 206.24%10.92億 | 329.38%5.5億 | 39.98%6.72億 | 52.15%5.74億 | 36.19%3.57億 | -2.80%1.28億 | -9.37%4.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 676.11%6,596.92萬 | -73.72%180萬 | ---- | 1,309.54%6,342.92萬 | -74.58%850萬 | -9.18%685萬 | -4.63%500萬 | --450萬 | -79.98%3,343.73萬 |
籌資活動現金流入小計 | 43.61%8.81億 | 195.45%20.11億 | 164.72%15.37億 | 216.27%11.44億 | 362.66%6.13億 | 32.52%6.81億 | 50.95%5.81億 | 35.39%3.62億 | 0.61%1.33億 | -27.34%5.14億 |
償還債務支付的現金 | 73.08%4.73億 | 204.63%15.08億 | 188.26%11.33億 | 182.19%6.76億 | 164.50%2.73億 | 1.90%4.95億 | -0.13%3.93億 | -7.10%2.39億 | -13.84%1.03億 | -32.50%4.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.71%3,013.71萬 | 47.60%1.91億 | 94.92%1.88億 | 229.82%8,979.55萬 | -47.09%2,305.7萬 | 18.70%1.3億 | -1.33%9,662.34萬 | -49.15%2,722.59萬 | 19.19%4,357.69萬 | 34.05%1.09億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --994.43萬 | 189.75%8,322.29萬 | 7,686.95%8,277.99萬 | 8,800.50%5,518.66萬 | ---- | 167.99%2,872.21萬 | --106.31萬 | --62萬 | ---- | 404.00%1,071.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.95%4.62億 | 114.38%6億 | 115.19%4.5億 | 194.58%3.88億 | 317.40%4.66億 | 9.71%2.8億 | 6.28%2.09億 | 8.65%1.32億 | 62.79%1.12億 | -28.80%2.55億 |
籌資活動現金流出小計 | 26.56%9.65億 | 154.21%22.99億 | 153.50%17.72億 | 189.54%11.54億 | 194.85%7.62億 | 6.40%9.04億 | 1.53%6.99億 | -7.89%3.98億 | 14.86%2.59億 | -26.69%8.5億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 43.50%-8,434.62萬 | -28.76%-2.88億 | -98.39%-2.35億 | 73.56%-971.58萬 | -18.41%-1.49億 | 33.47%-2.24億 | 61.07%-1.18億 | 77.79%-3,674.92萬 | -34.96%-1.26億 | 25.67%-3.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 27.53%-1.34億 | -157.99%-9,499.44萬 | -791.84%-2.01億 | -23.89%-5,406.29萬 | -35.56%-1.85億 | 57,314.82%1.64億 | 127.52%2,910.56萬 | 57.28%-4,363.79萬 | 6.74%-1.37億 | 100.30%28.53萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.11%8.44億 | 21.12%9.39億 | 21.12%9.39億 | 21.12%9.39億 | 21.12%9.39億 | 0.04%7.76億 | 0.04%7.76億 | 0.04%7.76億 | 0.04%7.76億 | -11.01%7.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.83%7.1億 | -10.11%8.44億 | -8.28%7.38億 | 20.96%8.85億 | 18.03%7.54億 | 21.12%9.39億 | 20.19%8.05億 | 8.74%7.32億 | 1.62%6.39億 | 0.04%7.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據