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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
五礦資本 (600390)
- 4.93
- -0.02-0.40%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
221.75億總市值42.14市盈率TTM
5.08最高價4.92最低價37.75萬手成交量4.95今開4.95昨收1.89億成交額0.84%換手率50.82市盈率(靜)44.98億總股本6.8852周最高0.52市淨率221.75億流通值4.9252周最低5.45漲停價44.98億流通股18.63歷史最高4.46跌停價3.23%振幅-0.11歷史最低0.01股息TTM5.01平均價18.15萬手內盤0.12%股息率TTM100股每手19.18萬手外盤
五礦資本 (600390) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.18%3.3億 | 305.58%18.08億 | 23.63%19.85億 | 68.52%13.1億 | 5.06%2.52億 | -63.12%4.46億 | 81.41%16.06億 | 69.24%7.77億 | 22.99%2.39億 | 100.18%12.09億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 6,019.22%633.17萬 | 6,125.60%633.06萬 | 101.68%4.99萬 | ---- | 177.75%10.35萬 | 182.05%10.17萬 | -31.32%2.48萬 | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -626.41%-38.16億 | 96.66%-2.91億 | -60.24%-75.97億 | -36.20%-18.92億 | 78.82%-5.25億 | -209.14%-87.06億 | -43.23%-47.41億 | 73.02%-13.89億 | -199.66%-24.8億 | -309.04%-28.16億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -19.24%12.96億 | -29.40%55.07億 | -25.21%42.51億 | -21.50%28.99億 | -12.68%16.05億 | -14.31%78億 | -15.17%56.84億 | -16.06%36.93億 | -12.22%18.38億 | -16.25%91.03億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 8.80%-6.9億 | 56.16%18.52億 | 31.79%19.86億 | -810.60%-16.44億 | -182.92%-7.56億 | -65.23%11.86億 | -68.27%15.07億 | -95.67%2.31億 | -80.91%9.12億 | 999.40%34.11億 |
| 拆入資金淨增加額 | 25.37%-5億 | 59.38%-3.4億 | -15.13%-8.6億 | -287.79%-4億 | -414.55%-6.7億 | -1,062.07%-8.37億 | -209.85%-7.47億 | -27.30%2.13億 | 185.20%2.13億 | -75.63%8,700萬 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | 22,784.20%2.73億 | -14.60%4.9億 | -58.84%2.86億 | 109.74%9,611.33萬 | -100.67%-120.14萬 | 567.67%5.74億 | 1,920.59%6.95億 | -90.44%4,582.6萬 | 192.65%1.79億 | -4,059.34%-1.23億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 282.91%93.45億 | 51.37%48.58億 | 55.61%85.08億 | -10.37%47.34億 | -43.86%24.4億 | -9.85%32.09億 | 33.73%54.67億 | 12.38%52.82億 | 267.02%43.47億 | -65.13%35.6億 |
| 經營活動現金流入小計 | 166.05%62.38億 | 278.10%138.83億 | -9.56%85.65億 | -42.29%51.09億 | -55.33%23.45億 | -74.55%36.72億 | -31.15%94.7億 | -15.89%88.53億 | -49.02%52.48億 | -37.29%144.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.46%3.71億 | 199.75%13.23億 | -0.11%19.41億 | -1.77%12.18億 | -53.73%2.58億 | -66.21%4.42億 | 100.03%19.44億 | 139.64%12.4億 | 134.78%5.58億 | 125.48%13.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.15%6.12億 | -14.05%15.41億 | -21.35%11.84億 | -32.55%8.33億 | -51.22%4.4億 | -0.96%17.93億 | 1.62%15.06億 | 6.42%12.35億 | 7.25%9.01億 | -7.09%18.1億 |
| 支付的各項稅費 | -32.35%1.94億 | -21.67%13.22億 | -24.65%9.74億 | -19.79%7.21億 | -39.18%2.86億 | -38.38%16.88億 | -42.98%12.93億 | -49.14%8.99億 | -42.19%4.71億 | -24.85%27.39億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -255.83%-16.47億 | 57.58%-40.11億 | 14.13%-48.72億 | -239.37%-27.65億 | -151.21%-4.63億 | -841.23%-94.55億 | -430.27%-56.74億 | -145.49%-8.15億 | -59.90%9.04億 | 64.01%-10.05億 |
| 拆出資金淨增加額 | -22.45%-12億 | 134.54%2.2億 | 39.39%-9.8億 | 39.39%-9.8億 | 39.39%-9.8億 | -3,847.06%-6.37億 | -1,517.00%-16.17億 | -47.00%-16.17億 | -215.50%-16.17億 | -98.94%1,700萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 13.66%4.57億 | -9.49%18.75億 | -18.06%13.11億 | -19.09%8.76億 | -28.48%4.02億 | 4.00%20.72億 | 13.85%16億 | 13.07%10.83億 | 13.47%5.62億 | -14.84%19.92億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 708.10%28.88億 | 1,055.92%85.91億 | 618.28%7.46億 | -30.12%512.43萬 | -146.10%-4.75億 | -175.55%-8.99億 | -109.36%-1.44億 | -99.48%733.27萬 | -25.67%10.3億 | -75.72%11.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.34%48.91億 | 61.37%81.48億 | 55.23%60.24億 | 70.67%62.3億 | 136.70%45.56億 | -19.92%50.49億 | -45.79%38.81億 | -45.79%36.5億 | -62.62%19.25億 | 27.39%63.05億 |
| 經營活動現金流出小計 | 63.10%65.65億 | 36,796.31%190.09億 | 127.06%63.29億 | 8.02%61.39億 | -14.99%40.25億 | -99.64%5,151.88萬 | -83.05%27.87億 | -57.06%56.83億 | -62.36%47.35億 | -16.39%143.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 80.54%-3.27億 | -241.57%-51.25億 | -66.55%22.36億 | -132.49%-10.3億 | -427.17%-16.81億 | 4,720.50%36.2億 | 348.78%66.83億 | 217.04%31.7億 | 122.49%5.14億 | -98.71%7,510.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -9.85%181.62億 | 162.38%1,030.87億 | 178.35%838.14億 | 117.06%529.27億 | 79.62%201.47億 | 23.29%392.89億 | 84.31%301.11億 | 223.71%243.84億 | 71.13%112.17億 | 309.63%318.68億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.92%4,835.06萬 | 949.08%6億 | 652.54%3.66億 | 833.87%1.47億 | 294.19%4,319.98萬 | 81.10%5,715.7萬 | -40.83%4,859.64萬 | -67.34%1,571.61萬 | -13.94%1,095.9萬 | -60.50%3,156.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.90%9,520 | 406.88%93.4萬 | 558.52%29.55萬 | 556.63%22.21萬 | 1,186.83%10.46萬 | 21.90%18.43萬 | 49.72%4.49萬 | 59.75%3.38萬 | 24.63%8,127 | -96.77%15.12萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --185.35萬 | -93.55%701.4萬 | --2,044.09萬 | --2,044.09萬 | ---- | -90.56%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 176,695.97%11.53億 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.80%182.12億 | 162.82%1,036.94億 | 179.18%842.01億 | 117.60%530.95億 | 79.83%201.91億 | 19.37%394.55億 | 83.69%301.6億 | 221.87%244億 | 70.96%112.28億 | 320.25%330.53億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.65%625.03萬 | -41.06%1.59億 | -58.68%6,190.43萬 | -50.02%4,500.5萬 | 11.78%2,205.04萬 | 0.90%2.7億 | -20.41%1.5億 | 12.28%9,004.58萬 | -57.92%1,972.61萬 | 30.23%2.67億 |
| 投資支付的現金 | -25.08%171.11億 | 165.53%1,074.06億 | 157.45%822.36億 | 114.05%537.13億 | 136.18%228.38億 | 36.69%404.5億 | 78.73%319.42億 | 395.52%250.94億 | 112.04%96.7億 | 228.67%295.93億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --207.66萬 | --3.53億 | --5,040.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -25.12%171.17億 | 164.16%1,075.67億 | 157.54%826.51億 | 113.67%538.09億 | 135.92%228.6億 | 36.37%407.2億 | 77.69%320.92億 | 389.55%251.84億 | 110.31%96.9億 | 224.25%298.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 141.01%10.95億 | -206.25%-38.73億 | 180.23%15.5億 | 8.90%-7.14億 | -273.52%-26.69億 | -139.60%-12.65億 | -17.72%-19.32億 | -132.17%-7.84億 | -21.52%15.38億 | 337.59%31.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.9億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | 100.00%32億 | 50.00%24億 | 0.00%8億 | ---- | 0.00%16億 | --16億 | --8億 | ---- | 100.00%16億 |
| 取得借款收到的現金 | 56.99%1.57億 | 463.00%181.85億 | 338.86%72.85億 | 87.95%31.2億 | --1億 | -52.55%32.3億 | -63.39%16.6億 | 766.84%16.6億 | ---- | 46.81%68.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 139.56%2.55億 | -1.13%15.32億 | -8.91%15.06億 | -83.24%2.7億 | 6,361.20%1.07億 | 536.80%15.49億 | 601.24%16.54億 | 974.17%16.1億 | --165萬 | -82.81%2.43億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 99.60%4.12億 | 259.24%229.17億 | 127.76%111.91億 | 2.96%41.9億 | 12,421.81%2.07億 | -65.78%63.79億 | -61.50%49.14億 | -23.74%40.7億 | -98.98%165萬 | 172.06%186.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -86.00%2.8億 | -12.91%44.4億 | -13.10%35.7億 | 40.61%35.6億 | 129.01%20億 | -11.44%50.98億 | 42.22%41.08億 | 967.25%25.32億 | 773.33%8.73億 | -21.12%57.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -64.92%1,724.24萬 | -48.93%9.5億 | -58.21%6.01億 | -7.94%3.77億 | -20.95%4,914.93萬 | -0.80%18.61億 | 252.94%14.38億 | 131.33%4.1億 | 7.94%6,217.51萬 | 3.08%18.76億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -99.77%60.38萬 | -99.77%60.38萬 | ---- | ---- | -43.52%2.6億 | 65.60%2.6億 | ---- | ---- | 46.92%4.6億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.39%6,013.02萬 | 3,077.82%107.72億 | 4,729.20%84.91億 | 3,228.73%52.46億 | 37.64%7,952.21萬 | -97.26%3.39億 | 30.77%1.76億 | 85.20%1.58億 | 29.74%5,777.74萬 | 5,617.09%123.76億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.21%3.57億 | 121.47%161.62億 | 121.27%126.62億 | 196.30%91.83億 | 114.31%21.29億 | -63.53%72.98億 | 66.81%57.22億 | 520.52%30.99億 | 391.39%9.93億 | 114.36%200.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.86%5,501.98萬 | 835.22%67.54億 | -81.87%-14.71億 | -614.57%-49.93億 | -93.83%-19.22億 | 32.81%-9.19億 | -108.67%-8.09億 | -79.94%9.7億 | -2,402.43%-9.92億 | 44.91%-13.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,374.54%-593.98萬 | -818.86%-403.72萬 | -656.42%-314.33萬 | -263.25%-334.33萬 | -747.08%-40.28萬 | 2.06%56.16萬 | -110.70%-41.56萬 | -59.77%204.8萬 | 101.80%6.23萬 | -81.60%55.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 113.02%8.17億 | -256.35%-22.48億 | -41.35%23.12億 | -300.69%-67.4億 | -691.50%-62.72億 | -24.39%14.38億 | -21.29%39.42億 | -26.51%33.59億 | 388.81%10.6億 | -5.84%19.01億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.07%200.72億 | 6.88%223.19億 | 6.88%223.19億 | 6.88%223.19億 | 6.88%223.19億 | 10.02%208.82億 | 10.02%208.82億 | 10.02%208.82億 | 10.02%208.82億 | 11.91%189.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.17%208.88億 | -10.07%200.72億 | -0.77%246.31億 | -35.73%155.79億 | -26.87%160.47億 | 6.88%223.19億 | 3.48%248.23億 | 2.93%242.4億 | 17.89%219.42億 | 10.02%208.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
