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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國藥現代 (600420)
- 9.71
- -0.06-0.61%
休市中 04/24 15:00 (北京)
130.23億總市值13.83市盈率TTM
9.76最高價9.68最低價6.76萬手成交量9.75今開9.77昨收6564.77萬成交額0.50%換手率13.83市盈率(靜)13.41億總股本11.7052周最高0.95市淨率130.23億流通值9.6852周最低10.75漲停價13.41億流通股29.02歷史最高8.79跌停價0.82%振幅-0.23歷史最低0.30股息TTM9.71平均價3.98萬手內盤3.09%股息率TTM100股每手2.70萬手外盤
國藥現代 (600420) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.20%93.67億 | -18.70%65.56億 | -22.32%43.05億 | -26.96%21.39億 | -7.79%104.31億 | 0.49%80.64億 | 4.14%55.42億 | 19.10%29.28億 | -8.67%113.12億 | -9.96%80.24億 |
| 收到的稅費返還 | -46.21%4,283.85萬 | 37.98%4,283.32萬 | 96.09%3,912.77萬 | 191.53%3,172.76萬 | 5.01%7,964.46萬 | -47.21%3,104.22萬 | -59.65%1,995.36萬 | -73.58%1,088.31萬 | -71.71%7,584.75萬 | -69.38%5,880.61萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.41%1.89億 | -70.50%1.22億 | -90.55%8,415.76萬 | -81.08%3,805.17萬 | -48.41%3.13億 | -14.45%4.15億 | 111.26%8.9億 | 20.17%2.01億 | -27.74%6.06億 | -37.25%4.85億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.31%96億 | -21.01%67.21億 | -31.37%44.28億 | -29.66%22.08億 | -9.76%108.24億 | -0.68%85.09億 | 11.39%64.52億 | 17.74%31.4億 | -11.11%119.94億 | -13.25%85.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.43%41.3億 | -15.75%28.58億 | -20.66%18.4億 | -18.64%9.54億 | -0.15%43.67億 | 5.26%33.93億 | 9.71%23.19億 | 23.59%11.73億 | -10.05%43.74億 | -10.57%32.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.92%18.18億 | -4.27%12.44億 | -3.69%8.55億 | -8.80%4.66億 | 9.20%17.83億 | 5.86%13億 | 4.78%8.87億 | 6.04%5.11億 | 7.69%16.33億 | 8.82%12.28億 |
| 支付的各項稅費 | -15.77%6.51億 | -13.75%5.1億 | -16.51%3.8億 | -26.37%1.77億 | -6.62%7.73億 | -9.17%5.91億 | -7.13%4.56億 | -3.79%2.4億 | -6.58%8.27億 | -5.27%6.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.76%13.03億 | -19.35%9.67億 | -29.59%6.85億 | -39.19%3.07億 | -52.19%16.44億 | -40.61%11.99億 | -31.91%9.73億 | -29.60%5.05億 | 1.99%34.39億 | -18.95%20.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.77%79.02億 | -13.93%55.8億 | -18.88%37.6億 | -21.61%19.04億 | -16.60%85.68億 | -8.96%64.83億 | -5.03%46.35億 | 1.30%24.29億 | -3.42%102.73億 | -9.98%71.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -24.73%16.98億 | -43.66%11.42億 | -63.24%6.68億 | -57.15%3.05億 | 31.13%22.56億 | 40.09%20.26億 | 99.30%18.17億 | 163.91%7.11億 | -39.76%17.2億 | -26.41%14.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.92%303.06萬 | -87.57%28.43萬 | --28.43萬 | --28.43萬 | 49.60%300.31萬 | 68.63%228.66萬 | ---- | ---- | --200.74萬 | --135.6萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 125.43%3,854.51萬 | 256.42%2,452.69萬 | --1,214.04萬 | --989.48萬 | -34.72%1,709.86萬 | -73.58%688.15萬 | ---- | ---- | --2,619.1萬 | --2,605.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.96%615.32萬 | -77.81%326.81萬 | 49.79%179.3萬 | 75.50%142.5萬 | 100.25%2,194.54萬 | 1,008.27%1,472.8萬 | 45.01%119.7萬 | 253.61%81.2萬 | 119.04%1,095.88萬 | -71.35%132.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 178.29%44.85億 | 399.04%33.81億 | --24.16億 | --10.6億 | --16.11億 | --6.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 180.31%46.35億 | 386.04%34.09億 | 202,934.14%24.3億 | 131,873.83%10.72億 | 4,122.84%16.54億 | 2,341.07%7.01億 | -45.13%119.7萬 | -48.79%81.2萬 | 682.65%3,915.72萬 | 519.56%2,873.62萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.04%2.64億 | 32.54%2.07億 | 26.75%1.4億 | -5.71%5,286.93萬 | -38.47%2.2億 | -37.26%1.56億 | -36.64%1.1億 | -57.34%5,607.1萬 | 16.18%3.57億 | 3.03%2.49億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 195.32%67.63億 | 156.71%48.77億 | 581.29%33.86億 | 943.54%13.57億 | 119.17%22.9億 | 285.01%19億 | --4.97億 | --1.3億 | --10.45億 | --4.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | 179.97%70.27億 | 147.28%50.84億 | 480.63%35.26億 | 657.49%14.09億 | 79.01%25.1億 | 177.02%20.56億 | 249.06%6.07億 | 41.55%1.86億 | 356.04%14.02億 | 207.48%7.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -179.32%-23.92億 | -23.64%-16.75億 | -80.77%-10.95億 | -82.37%-3.38億 | 37.18%-8.56億 | -89.86%-13.55億 | -252.80%-6.06億 | -42.66%-1.85億 | -350.64%-13.63億 | -201.37%-7.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%5,000萬 | 11.11%5,000萬 | -20.00%2,000萬 | ---- | -98.08%4,500萬 | -98.08%4,500萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -20.00%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | 11.11%5,000萬 | 11.11%5,000萬 | -20.00%2,000萬 | ---- | -98.73%4,500萬 | -98.08%4,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | 2,233.33%10.5億 | 2,233.33%10.5億 | 3,980.00%10.2億 | --10億 | -94.02%4,500萬 | -94.02%4,500萬 | -96.56%2,500萬 | ---- | -76.37%7.53億 | -73.56%7.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.65%5.13億 | 25.33%4.75億 | -65.09%6,033.22萬 | -13.05%3,139.13萬 | 4.61%3.81億 | 12.07%3.79億 | 18.34%1.73億 | -43.93%3,610.15萬 | 4.79%3.64億 | 0.36%3.39億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 5.94%8,503.44萬 | -44.77%4,475.54萬 | 543.81%4,475.54萬 | ---- | -54.08%8,026.66萬 | -6.89%8,103.76萬 | -91.98%695.16萬 | -11.90%450萬 | 7.37%1.75億 | 1.45%8,703.26萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 202.81%1.2億 | 253.32%1.16億 | 875.94%1.16億 | 829.17%8,280.07萬 | 84.16%3,946.78萬 | 125.16%3,269.51萬 | -13.46%1,192.09萬 | 68.97%891.13萬 | -95.08%2,143.12萬 | -96.66%1,452.06萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 261.49%16.82億 | 259.02%16.41億 | 470.61%11.97億 | 2,375.28%11.14億 | -59.12%4.65億 | -58.67%4.57億 | -76.37%2.1億 | -94.36%4,501.27萬 | -71.32%11.38億 | -69.44%11.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -295.37%-16.42億 | -303.12%-16.41億 | -530.76%-11.97億 | -2,375.28%-11.14億 | 62.01%-4.15億 | 61.63%-4.07億 | 78.01%-1.9億 | 94.36%-4,501.27萬 | -151.17%-10.93億 | 16.63%-10.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -48.21%1,534.47萬 | -24.10%1,863.66萬 | 9.76%2,031.72萬 | 387.59%1,218.12萬 | -7.61%2,963.14萬 | -0.95%2,455.26萬 | 1,244.01%1,851.09萬 | 140.42%249.83萬 | -65.97%3,207.28萬 | -62.19%2,478.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -328.86%-23.21億 | -844.85%-21.56億 | -254.25%-16.04億 | -334.70%-11.35億 | 244.06%10.14億 | 195.52%2.89億 | 957.31%10.4億 | 172.84%4.84億 | -131.82%-7.04億 | -158.02%-3.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.76%61.45億 | 19.76%61.45億 | 19.76%61.45億 | 19.68%61.45億 | -12.06%51.31億 | -12.06%51.31億 | -12.06%51.31億 | -12.01%51.34億 | 61.06%58.35億 | 61.06%58.35億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.76%38.24億 | -26.40%39.9億 | -26.41%45.41億 | -10.82%50.1億 | 19.76%61.45億 | -2.02%54.2億 | 8.00%61.71億 | 8.65%56.18億 | -12.06%51.31億 | 33.46%55.32億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
