(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.53%29.8億 | 6.46%128.31億 | 6.84%89.58億 | 11.73%57.71億 | 13.37%27.71億 | 41.80%120.53億 | 48.24%83.85億 | 60.14%51.65億 | 74.02%24.45億 | 14.20%85億 |
收到的稅費返還 | 36.02%1,615.88萬 | -66.86%5,245.4萬 | -84.62%2,406.7萬 | -90.47%1,451.67萬 | 5.16%1,187.93萬 | 230.28%1.58億 | 355.61%1.57億 | 571.70%1.52億 | -16.59%1,129.68萬 | -36.78%4,791.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 4.08%936.27萬 | 248.05%2.36億 | -0.26%4,127.78萬 | -12.62%1,997.39萬 | 34.31%899.58萬 | -25.75%6,772.23萬 | 5.07%4,138.39萬 | -6.11%2,285.9萬 | -54.45%669.79萬 | -60.15%9,120.52萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.64%30.06億 | 6.85%131.19億 | 5.14%90.24億 | 8.71%58.05億 | 13.39%27.92億 | 42.13%122.79億 | 49.79%85.83億 | 63.19%53.4億 | 71.84%24.63億 | 11.50%86.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.44%18.22億 | 0.40%75.9億 | -1.06%55.87億 | 3.35%34.59億 | 4.21%16.06億 | 56.54%75.6億 | 60.56%56.47億 | 52.91%33.47億 | 54.67%15.41億 | 6.77%48.29億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.09%4.11億 | 17.54%21.05億 | 26.23%13.38億 | 28.75%8.5億 | 39.33%5.48億 | 9.87%17.9億 | 9.73%10.6億 | 19.55%6.6億 | 23.12%3.93億 | 15.65%16.3億 |
支付的各項稅費 | -28.99%5,159.9萬 | -48.86%1.77億 | -28.12%1.84億 | -16.25%1.48億 | 47.44%7,266.62萬 | 64.78%3.45億 | 160.19%2.56億 | 171.67%1.76億 | 26.57%4,928.42萬 | -25.49%2.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 53.24%5,554.37萬 | 34.92%2.81億 | -15.72%9,436.11萬 | -1.41%6,613.38萬 | -5.62%3,624.62萬 | -26.82%2.08億 | -9.08%1.12億 | -41.51%6,707.71萬 | -56.56%3,840.48萬 | 24.04%2.85億 |
經營活動現金流出小計 | 3.38%23.4億 | 2.51%101.52億 | 1.82%72.03億 | 6.41%45.23億 | 11.91%22.63億 | 42.43%99.04億 | 50.39%70.75億 | 45.53%42.51億 | 40.11%20.22億 | 7.92%69.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 25.84%6.66億 | 24.96%29.67億 | 20.72%18.2億 | 17.67%12.82億 | 20.15%5.29億 | 40.88%23.75億 | 47.03%15.08億 | 209.84%10.89億 | 4,459.65%4.41億 | 29.21%16.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --912.3萬 | --912.3萬 | --912.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --6,333.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 136.25%7,036.74萬 | 52.09%3,585.35萬 | 135.70%3,585.42萬 | ---- | -69.65%2,978.46萬 | -75.73%2,357.46萬 | -79.72%1,521.19萬 | ---- | 28.20%9,813.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,900.34萬 | 1,426.41%182.15萬 | -74.50%29.22萬 | -99.90%5,412.81 | ---- | -99.91%11.93萬 | -78.18%114.57萬 | 42.53%548.23萬 | --4.76萬 | -53.31%1.39億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.99億 | --2,671.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --9,900.34萬 | 838.71%2.81億 | 191.19%7,198.3萬 | 117.37%4,498.27萬 | ---- | -90.05%2,990.39萬 | -81.55%2,472.02萬 | -78.91%2,069.42萬 | --4.76萬 | -19.71%3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.14%3,925.39萬 | 133.20%20.15億 | -70.46%2.31億 | -75.76%1.45億 | -94.08%3,409.18萬 | 2.57%8.64億 | 21.20%7.81億 | 230.92%5.99億 | 178.06%5.75億 | 93.10%8.42億 |
投資支付的現金 | ---- | -81.80%1.7億 | 483.65%1.49億 | 495.00%1.49億 | 495.00%1.49億 | 1,232.91%9.33億 | -63.59%2,548.62萬 | --2,500萬 | --2,500萬 | -70.85%7,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -78.53%3,925.39萬 | 21.36%21.85億 | -52.95%3.79億 | -52.89%2.94億 | -69.55%1.83億 | 97.31%18億 | 12.88%8.06億 | 244.73%6.24億 | 190.14%6億 | 34.89%9.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 132.68%5,974.94萬 | -7.55%-19.04億 | 60.67%-3.07億 | 58.73%-2.49億 | 69.55%-1.83億 | -189.29%-17.7億 | -34.69%-7.81億 | -628.09%-6.03億 | -190.12%-6億 | -102.50%-6.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --288.14萬 | --284.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --288.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -36.56%2.54億 | -17.77%32.95億 | -63.15%14.65億 | -64.54%11.61億 | -72.87%4億 | 16.37%40.07億 | 43.12%39.75億 | 83.48%32.73億 | 856.37%14.76億 | -40.77%34.43億 |
籌資活動現金流入小計 | -36.56%2.54億 | -17.70%32.98億 | -63.08%14.68億 | -64.54%11.61億 | -72.87%4億 | 16.37%40.07億 | 43.12%39.75億 | 83.48%32.73億 | 856.37%14.76億 | -40.78%34.43億 |
償還債務支付的現金 | 26.38%8.28億 | -48.36%26.7億 | -58.44%20.26億 | -67.66%14.3億 | -19.48%6.55億 | 41.87%51.71億 | 43.37%48.76億 | 70.01%44.23億 | 27.42%8.13億 | -37.35%36.45億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.72%8,778.73萬 | 100.99%6.23億 | 121.65%5.56億 | 504.21%5.13億 | 100.45%8,149.31萬 | 41.56%3.1億 | 34.36%2.51億 | -11.28%8,487.73萬 | -35.75%4,065.58萬 | -18.89%2.19億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 118.39%101.69萬 | ---- | ---- | ---- | -54.06%46.56萬 | ---- | ---- | ---- | 29.82%101.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 42.01%1.72億 | 69.36%5.7億 | 100.43%4.28億 | 144.36%2.73億 | 141.78%1.21億 | 97.40%3.37億 | 74.46%2.14億 | 41.68%1.12億 | 55.01%5,005.77萬 | 127.92%1.71億 |
籌資活動現金流出小計 | 26.81%10.87億 | -33.58%38.64億 | -43.63%30.1億 | -52.02%22.16億 | -5.15%8.57億 | 44.20%58.17億 | 43.94%53.4億 | 66.41%46.2億 | 23.19%9.04億 | -34.53%40.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.33%-8.33億 | 68.75%-5.66億 | -13.03%-15.42億 | 21.62%-10.56億 | -179.92%-4.57億 | -206.44%-18.1億 | -46.41%-13.64億 | -35.71%-13.47億 | 198.67%5.72億 | -70.24%-5.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 29.63%-5,719.7萬 | -104.66%-1,351.77萬 | -111.18%-2,852.39萬 | -85.31%2,352.72萬 | -653.45%-8,127.74萬 | 443.46%2.9億 | 734.90%2.55億 | 369.88%1.6億 | 331.91%1,468.57萬 | -98.15%-8,437.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 14.16%-1.65億 | 152.90%4.84億 | 84.92%-5,774.58萬 | 100.12%82.36萬 | -144.94%-1.92億 | -329.71%-9.16億 | 27.30%-3.83億 | 10.55%-7億 | 153.15%4.27億 | -34.95%3.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 49.97%14.53億 | -49.15%9.47億 | -49.15%9.47億 | -49.15%9.47億 | -48.01%9.69億 | 27.22%18.63億 | 27.22%18.63億 | 27.22%18.63億 | 27.22%18.63億 | 71.98%14.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 65.81%12.88億 | 51.14%14.32億 | -39.90%8.89億 | -18.45%9.48億 | -66.08%7.77億 | -49.15%9.47億 | 57.85%14.8億 | 70.65%11.63億 | 246.19%22.9億 | 27.22%18.63億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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