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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
金證股份 (600446)
- 12.76
- -0.09-0.70%
休市中 04/17 15:00 (北京)
120.11億總市值-71.28市盈率TTM
12.85最高價12.58最低價10.55萬手成交量12.80今開12.85昨收1.34億成交額1.12%換手率虧損市盈率(靜)9.41億總股本23.6052周最高3.35市淨率120.11億流通值12.2452周最低14.14漲停價9.41億流通股89.36歷史最高11.57跌停價2.10%振幅-0.01歷史最低--股息TTM12.71平均價5.66萬手內盤--股息率TTM100股每手4.70萬手外盤
金證股份 (600446) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.50%35.04億 | -44.88%22.26億 | -43.56%14.91億 | -43.62%7.25億 | -15.24%57.92億 | -8.57%40.38億 | -5.86%26.42億 | -14.14%12.87億 | -0.90%68.33億 | 2.65%44.17億 |
| 收到的稅費返還 | -38.22%1,994.23萬 | -46.08%1,425.27萬 | -44.31%1,162.03萬 | -52.47%573.54萬 | 0.60%3,228.11萬 | 12.11%2,643.16萬 | 23.61%2,086.76萬 | 66.47%1,206.74萬 | -14.55%3,208.79萬 | -12.28%2,357.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.12%6,668.29萬 | -41.46%5,267.05萬 | -52.31%3,106.67萬 | -49.81%1,826.97萬 | -1.67%1.17億 | -3.59%8,996.75萬 | 9.89%6,513.71萬 | 193.80%3,640.35萬 | 2.54%1.19億 | -52.50%9,331.86萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.56%35.91億 | -44.82%22.93億 | -43.78%15.34億 | -43.87%7.49億 | -14.94%59.41億 | -8.36%41.55億 | -5.36%27.28億 | -12.06%13.35億 | -0.92%69.84億 | 0.17%45.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.93%13.25億 | -65.47%8.76億 | -66.01%6.14億 | -70.80%2.87億 | -32.93%30.07億 | -22.40%25.36億 | -18.92%18.07億 | -20.56%9.82億 | -2.37%44.84億 | -8.54%32.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.66%15.94億 | -6.96%11.94億 | -10.62%8.01億 | -7.19%4.05億 | -9.11%16.72億 | -10.30%12.83億 | -9.70%8.96億 | 2.89%4.37億 | 3.77%18.39億 | 5.69%14.3億 |
| 支付的各項稅費 | -20.82%1.41億 | -30.41%9,456.03萬 | -34.34%5,934.14萬 | -40.53%3,102.68萬 | 0.80%1.78億 | 6.60%1.36億 | 12.10%9,037.73萬 | 29.92%5,217.12萬 | -1.58%1.77億 | 1.28%1.27億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.77%2.08億 | -28.89%1.58億 | -29.41%1.02億 | -37.15%4,672.27萬 | 1.38%3.14億 | -6.42%2.22億 | -4.42%1.45億 | 14.90%7,434.34萬 | 12.75%3.1億 | 10.33%2.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -36.80%32.68億 | -44.41%23.22億 | -46.34%15.77億 | -50.18%7.7億 | -24.06%51.71億 | -17.50%41.78億 | -14.91%29.39億 | -12.47%15.45億 | -0.14%68.09億 | -3.88%50.64億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.10%3.23億 | -28.84%-2,960.15萬 | 79.41%-4,348.45萬 | 90.29%-2,037.99萬 | 339.95%7.7億 | 95.67%-2,297.55萬 | 63.05%-2.11億 | 15.00%-2.1億 | -23.94%1.75億 | 28.54%-5.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 60.19%35.16億 | 49.24%25.5億 | 151.11%17.96億 | 612.93%9.68億 | 85.89%21.95億 | 73.29%17.09億 | -14.79%7.15億 | -71.35%1.36億 | -47.52%11.81億 | -41.92%9.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -29.07%4,979.43萬 | -62.04%3,150.17萬 | -24.96%2,783.53萬 | -53.45%1,253.4萬 | 115.84%7,020.44萬 | 172.71%8,298.35萬 | 172.79%3,709.42萬 | 221.31%2,692.8萬 | 58.05%3,252.62萬 | 138.65%3,042.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 364.35%109.18萬 | 748.72%88.4萬 | -58.65%4.87萬 | -70.11%3.44萬 | 55.76%23.51萬 | 1.17%10.42萬 | 21.45%11.78萬 | 18.74%11.52萬 | 4,536.49%15.09萬 | 4,464.00%10.29萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.95%48.46萬 | ---- | ---- | ---- | 4,636,655,563.00%4,636.66萬 | --4,590.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 57.43%35.67億 | 44.12%25.82億 | 142.40%18.24億 | 502.26%9.81億 | 79.85%22.66億 | 68.64%17.92億 | -16.30%7.53億 | -66.24%1.63億 | -44.51%12.6億 | -37.91%10.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.71%1,571.56萬 | 45.07%1,112.79萬 | 57.57%982.58萬 | -39.45%194.56萬 | -66.66%977.88萬 | -45.97%767.05萬 | -23.68%623.57萬 | 43.93%321.3萬 | 60.01%2,933.21萬 | 2.98%1,419.55萬 |
| 投資支付的現金 | 71.25%40.43億 | 108.89%27.39億 | 124.90%18.76億 | 237.05%10.89億 | 41.98%23.61億 | -16.87%13.11億 | -41.25%8.34億 | -64.55%3.23億 | -34.14%16.63億 | -23.48%15.78億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --695萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 25.47%40.58億 | 108.52%27.5億 | 124.40%18.86億 | 234.33%10.91億 | 91.15%32.34億 | -17.13%13.19億 | -41.15%8.4億 | -64.29%3.26億 | -33.46%16.92億 | -23.30%15.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 49.25%-4.92億 | -135.63%-1.68億 | 29.74%-6,174.8萬 | 32.60%-1.1億 | -124.07%-9.69億 | 189.26%4.73億 | 83.39%-8,788.47萬 | 62.09%-1.63億 | -58.57%-4.32億 | -45.23%-5.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.62%1,009.86萬 | --1,009.86萬 | --1,009.86萬 | ---- | 536.44%3,436.77萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -36.64%7.01億 | -52.33%4.4億 | -51.48%3.2億 | -33.99%2.26億 | -51.04%11.07億 | -54.24%9.23億 | -40.47%6.6億 | -1.59%3.43億 | 49.96%22.61億 | 68.05%20.18億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,544.7萬 | --7,544.7萬 | --7,544.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,631.67%89.61萬 | --5,000萬 | -22.03%8,194.97萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -30.46%7.77億 | -44.76%5.16億 | -40.95%3.96億 | -34.16%2.26億 | -52.37%11.17億 | -55.55%9.33億 | -42.47%6.7億 | -1.35%3.44億 | 55.00%23.46億 | 60.80%21億 |
| 償還債務支付的現金 | -48.83%8.23億 | -49.03%6.73億 | -5.59%6.31億 | 24.51%3.46億 | -17.66%16.08億 | -9.28%13.2億 | -11.24%6.68億 | -16.08%2.78億 | 49.87%19.53億 | 111.60%14.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -83.74%1,385.65萬 | -88.08%1,214.32萬 | -39.90%1,143.34萬 | -67.55%244.88萬 | 40.21%8,520.29萬 | 105.48%1.02億 | -49.84%1,902.35萬 | 63.65%754.57萬 | -17.50%6,076.63萬 | -6.57%4,958.82萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 150.29%963.6萬 | 105.71%792萬 | 105.71%792萬 | ---- | 16.67%385萬 | 16.67%385萬 | --385萬 | ---- | -41.07%330萬 | -41.07%330萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -25.93%2,578.34萬 | -53.75%2,212.24萬 | 125.54%1,956.13萬 | 385.01%1,652.48萬 | -84.85%3,480.79萬 | -78.26%4,783.26萬 | 4.32%867.31萬 | -33.70%340.71萬 | 12.98%2.3億 | -5.81%2.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -50.09%8.63億 | -51.89%7.07億 | -4.89%6.62億 | 26.35%3.65億 | -22.98%17.28億 | -14.78%14.7億 | -12.91%6.96億 | -15.27%2.89億 | 41.98%22.44億 | 77.02%17.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 85.97%-8,574.46萬 | 64.30%-1.92億 | -927.90%-2.66億 | -352.99%-1.39億 | -701.92%-6.11億 | -243.10%-5.36億 | -107.09%-2,589.73萬 | 634.17%5,483.96萬 | 251.16%1.02億 | 13.12%3.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.28%-5,610.45 | -100.16%-3,214.45 | -100.17%-3,467.39 | -1,451.96%-796.31 | 841.22%199.16萬 | 846.98%198.56萬 | 851.25%198.83萬 | 99.95%-51.31 | -111.29%-26.87萬 | -113.94%-26.58萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 68.47%-2.55億 | -358.56%-3.89億 | -15.00%-3.71億 | 15.46%-2.69億 | -417.77%-8.08億 | 87.60%-8,493.46萬 | 56.08%-3.23億 | 52.52%-3.19億 | -42.13%-1.56億 | 11.64%-6.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.51%7.02億 | -53.51%7.02億 | -53.51%7.02億 | -53.51%7.02億 | -9.37%15.09億 | -9.37%15.09億 | -9.37%15.09億 | -9.37%15.09億 | -6.18%16.65億 | -6.18%16.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.28%4.47億 | -78.08%3.12億 | -72.16%3.3億 | -63.68%4.32億 | -53.51%7.02億 | 45.30%14.24億 | 27.58%11.86億 | 19.74%11.91億 | -9.37%15.09億 | -1.95%9.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
