(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.94%2.51億 | -17.18%507.85萬 | 79.51%347.08萬 | 11.98%2.8億 | 10.55%2.46億 | 587.09%613.18萬 | 28.79%193.35萬 | 7.38%2.5億 | 2.21%2.23億 | -72.21%89.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.12%602.45萬 | -71.49%220.22萬 | 41.36%184.52萬 | -12.70%1,073.41萬 | -20.43%914.43萬 | 5.71%772.5萬 | 3.31%130.53萬 | -72.60%1,229.53萬 | 12.13%1,149.21萬 | 21.95%730.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.64%2.57億 | -47.46%728.07萬 | 64.13%531.6萬 | 10.82%2.91億 | 9.03%2.55億 | 68.99%1,385.68萬 | 17.15%323.88萬 | -5.53%2.63億 | 2.65%2.34億 | -10.91%819.99萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -38.39%252.25萬 | -32.21%183.73萬 | -28.08%66.33萬 | 203.69%754.5萬 | 264.39%409.42萬 | 1,020.27%271.03萬 | 4,213.27%92.23萬 | -27.95%248.44萬 | -46.04%112.36萬 | -86.13%24.19萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.52%1.03億 | 15.41%7,277.9萬 | 17.57%4,806.11萬 | 11.39%1.18億 | 10.52%9,435.4萬 | 7.50%6,306.32萬 | 8.08%4,087.75萬 | 13.25%1.06億 | 22.03%8,537.48萬 | 15.60%5,866.57萬 |
支付的各項稅費 | -41.63%92.51萬 | -44.14%63.64萬 | -1.62%37.86萬 | -12.99%115.8萬 | 127.29%158.47萬 | 96.82%113.91萬 | 15.27%38.49萬 | 64.74%133.08萬 | 15.30%69.72萬 | 52.07%57.88萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 54.53%5,128.96萬 | 207.68%4,192.85萬 | 720.13%3,239.53萬 | -11.97%6,006.9萬 | -23.89%3,319.08萬 | -49.16%1,362.72萬 | -61.45%395萬 | 40.52%6,823.55萬 | 73.73%4,360.96萬 | 70.02%2,680.26萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.66%1.58億 | 45.49%1.17億 | 76.65%8,149.83萬 | 4.95%1.87億 | 1.85%1.33億 | -6.66%8,053.98萬 | -4.73%4,613.47萬 | 21.60%1.78億 | 33.82%1.31億 | 25.71%8,628.9萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -19.00%9,895.99萬 | -64.81%-1.1億 | -77.60%-7,618.23萬 | 23.22%1.04億 | 18.11%1.22億 | 14.61%-6,668.3萬 | 6.05%-4,289.58萬 | -35.75%8,453.7萬 | -20.70%1.03億 | -31.39%-7,808.92萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -60.00%2.53萬 | --2.47萬 | ---- | --11.19萬 | --6.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -60.00%2.53萬 | --2.47萬 | ---- | --11.19萬 | --6.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 168.43%3,299.96萬 | -56.24%386.22萬 | -62.42%239.9萬 | 3,527.62%1.66億 | 369.39%1,229.37萬 | 1,088.32%882.6萬 | --638.42萬 | -98.03%458.27萬 | -98.86%261.91萬 | -99.60%74.27萬 |
投資活動現金流出小計 | 168.43%3,299.96萬 | -56.24%386.22萬 | -62.42%239.9萬 | 3,527.62%1.66億 | 369.39%1,229.37萬 | 1,088.32%882.6萬 | --638.42萬 | -98.03%458.27萬 | -98.86%261.91萬 | -99.60%74.27萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -169.61%-3,297.43萬 | 56.52%-383.75萬 | 62.42%-239.9萬 | -3,525.18%-1.66億 | -366.97%-1,223.03萬 | -1,088.32%-882.6萬 | ---638.42萬 | 98.03%-458.27萬 | 98.86%-261.91萬 | 99.60%-74.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 302,379.88%2,000萬 | 302,379.88%2,000萬 | ---- | ---- | -99.99%6,612.01 | --6,612.01 | --6,612.01 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | ---- | ---- | 302,379.88%2,000萬 | 302,379.88%2,000萬 | ---- | ---- | -99.99%6,612.01 | --6,612.01 | --6,612.01 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | ---- | ---- | -302,379.88%-2,000萬 | -302,379.88%-2,000萬 | ---- | ---- | 99.43%-6,612.01 | -100.01%-6,612.01 | -100.01%-6,612.01 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -26.63%6,598.56萬 | -50.63%-1.14億 | -59.46%-7,858.13萬 | -202.53%-8,196.7萬 | -10.78%8,993.68萬 | 4.22%-7,550.9萬 | -7.93%-4,928.01萬 | 178.04%7,994.77萬 | 354.42%1.01億 | 57.40%-7,883.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.46%2.17億 | -27.46%2.17億 | -27.46%2.17億 | 36.58%2.99億 | 36.58%2.99億 | 36.58%2.99億 | 36.58%2.99億 | -31.91%2.19億 | -31.91%2.19億 | -31.91%2.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -27.27%2.83億 | -53.90%1.03億 | -44.65%1.38億 | -27.46%2.17億 | 21.63%3.88億 | 59.60%2.23億 | 44.15%2.49億 | 36.58%2.99億 | 13.50%3.19億 | 2.78%1.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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