(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.23%30.17億 | 19.81%92.27億 | 16.04%64.01億 | 17.12%40.43億 | 11.79%22.99億 | 1.88%77.02億 | 5.13%55.16億 | -6.42%34.52億 | -10.56%20.56億 | 16.58%75.59億 |
收到的稅費返還 | -93.41%169.54萬 | -60.85%8,023.88萬 | -57.20%8,840萬 | -56.88%8,077.17萬 | 725.35%2,574.53萬 | 563.76%2.05億 | 953.96%2.07億 | 1,382.09%1.87億 | -40.66%311.93萬 | 7.14%3,087.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 187.90%1.46億 | 7.70%2億 | -43.92%2.4億 | -36.90%1.4億 | -66.92%5,087.63萬 | -35.29%1.85億 | 10.13%4.27億 | 25.15%2.22億 | 1.33%1.54億 | 107.62%2.86億 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 33.23%31.65億 | 17.49%95.07億 | 9.41%67.29億 | 10.42%42.65億 | 7.33%23.76億 | 2.73%80.92億 | 8.76%61.5億 | -0.45%38.62億 | -9.89%22.13億 | 18.42%78.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.88%26.32億 | 27.11%72.07億 | 15.00%49.33億 | 18.86%33.58億 | 19.44%19.37億 | 4.66%56.7億 | 10.21%42.9億 | 3.66%28.25億 | -10.73%16.21億 | 26.92%54.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.69%3.89億 | 9.71%10.25億 | 9.85%7.45億 | 14.40%5.6億 | 6.60%3.28億 | 9.51%9.34億 | 11.41%6.78億 | 9.95%4.89億 | 13.47%3.08億 | 23.93%8.53億 |
支付的各項稅費 | 28.41%1.58億 | 24.31%5.44億 | 4.76%4.09億 | -5.69%2.73億 | -8.11%1.23億 | 4.16%4.37億 | 7.11%3.91億 | 5.52%2.89億 | -25.83%1.34億 | 13.57%4.2億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 157.44%1.55億 | 16.49%3.37億 | -16.46%3.06億 | -17.59%1.97億 | -44.56%6,028.89萬 | 22.84%2.89億 | -3.69%3.66億 | -4.88%2.39億 | -39.17%1.09億 | -33.96%2.36億 |
經營活動現金流出小計 | 36.20%33.34億 | 24.31%91.13億 | 11.68%63.94億 | 14.18%43.87億 | 12.72%24.48億 | 5.84%73.31億 | 9.12%57.25億 | 3.98%38.42億 | -11.24%21.72億 | 21.87%69.26億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -133.51%-1.69億 | -48.25%3.94億 | -21.08%3.35億 | -720.56%-1.23億 | -273.94%-7,233.83萬 | -19.94%7.61億 | 4.15%4.25億 | -89.27%1,976.18萬 | 339.34%4,158.73萬 | -1.81%9.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -28.37%6.59億 | -10.66%40.88億 | 14.90%30.06億 | 74.34%18.84億 | 99.13%9.2億 | 54.76%45.75億 | 218.46%26.16億 | 129.19%10.81億 | --4.62億 | 70,840.70%29.57億 |
取得投資收益收到的現金 | -0.26%254.04萬 | 52.35%1.96億 | 4.84%8,054.48萬 | 83.61%7,844.82萬 | -42.39%254.7萬 | -49.98%1.29億 | -34.49%7,682.39萬 | 15.22%4,272.49萬 | --442.1萬 | 2.35%2.58億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -47.21%23.55萬 | -53.62%2,658.55萬 | -96.34%105.33萬 | -97.80%55.47萬 | 2,256.21%44.62萬 | 935.04%5,731.98萬 | -89.46%2,877.72萬 | 2,611.12%2,519.49萬 | 3,055.92%1.89萬 | -94.67%553.79萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3.47萬 | 3,177.84%3.13億 | --2.77億 | --2.75億 | ---- | -97.15%955.36萬 | ---- | ---- | ---- | 583.95%3.35億 |
投資活動現金流入小計 | -28.30%6.62億 | -3.09%46.24億 | 23.63%33.65億 | 94.81%22.38億 | 97.88%9.23億 | 34.22%47.71億 | 124.62%27.22億 | 125.42%11.49億 | 77,739,881.75%4.66億 | 769.29%35.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.85%5.84億 | 6.87%8.39億 | 48.23%7.06億 | 46.44%4.6億 | 182.31%3.46億 | -18.69%7.85億 | -25.09%4.76億 | -35.21%3.14億 | -3.80%1.22億 | -10.75%9.65億 |
投資支付的現金 | -50.39%5.14億 | 4.11%48.15億 | 7.48%32.92億 | 109.73%26.14億 | 54.86%10.35億 | 68.19%46.25億 | 416.11%30.63億 | 340.84%12.46億 | 1,699.40%6.69億 | 176.21%27.5億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 44.30%3.91億 | 116.72%3.92億 | 116.72%3.92億 | ---- | 586.91%2.71億 | --1.81億 | --1.81億 | --1.81億 | --3,946.41萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -71.68%205.31萬 | --193.1萬 | ---- | --44萬 | 655.33%724.91萬 | ---- | ---- | ---- | 1,595.51%95.97萬 |
投資活動現金流出小計 | -20.58%10.97億 | 6.31%60.47億 | 18.05%43.92億 | 99.04%34.65億 | 42.17%13.81億 | 51.47%56.88億 | 202.58%37.2億 | 126.87%17.41億 | 491.01%9.72億 | 80.81%37.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 5.03%-4.35億 | -55.21%-14.24億 | -2.86%-10.27億 | -107.24%-12.27億 | 9.25%-4.58億 | -356.87%-9.17億 | -5,518.90%-9.98億 | -129.75%-5.92億 | -207.31%-5.05億 | 87.97%-2.01億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.35%2.27億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,030.29%1.65億 |
取得借款收到的現金 | 161.76%17.64億 | 115.71%33.13億 | 126.22%23.05億 | 88.91%16.39億 | 14.99%6.74億 | -56.53%15.36億 | -67.76%10.19億 | -67.97%8.68億 | -72.75%5.86億 | 72.88%35.34億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -20.13%12億 | 113.67%34.24億 | 77.65%25億 | 78.27%25億 | 199.04%15.02億 | 60.16%16.02億 | 1,463.79%14.07億 | --14.02億 | 25,020.00%5.02億 | --10.01億 |
籌資活動現金流入小計 | 35.20%29.64億 | 115.18%67.53億 | 98.71%48.22億 | 83.04%41.55億 | 101.41%21.92億 | -34.08%31.38億 | -45.05%24.27億 | -21.00%22.7億 | -53.03%10.88億 | 120.53%47.61億 |
償還債務支付的現金 | 48.10%22.26億 | 119.19%43.49億 | 182.64%29.73億 | 140.90%24.27億 | 130.00%15.03億 | -52.95%19.84億 | -69.20%10.52億 | -53.56%10.08億 | -51.43%6.53億 | 153.11%42.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 93.24%8,864萬 | 25.79%7.66億 | 15.45%5.72億 | 32.03%4.48億 | 29.41%4,586.94萬 | 21.10%6.09億 | 36.56%4.96億 | 28.08%3.39億 | -16.58%3,544.45萬 | 7.84%5.03億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 93.62%67.73萬 | 79.72%2.12億 | -56.40%2,974.71萬 | --2,714.71萬 | 0.00%34.98萬 | 47.88%1.18億 | 50.61%6,822.52萬 | ---- | --34.98萬 | -7.41%7,972.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,258.59%3,461.04萬 | 1,584.13%6.32億 | 1.80%1.1億 | 460.63%4,614.63萬 | -99.18%79.41萬 | -30.03%3,753.65萬 | -68.49%1.08億 | 321.06%823.12萬 | 2,075.35%9,703.85萬 | -70.98%5,364.71萬 |
籌資活動現金流出小計 | 51.60%23.49億 | 118.48%57.46億 | 120.79%36.55億 | 115.59%29.21億 | 97.17%15.49億 | -44.90%26.3億 | -59.82%16.55億 | -44.39%13.55億 | -43.55%7.86億 | 106.01%47.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.32%6.15億 | 98.09%10.07億 | 51.32%11.67億 | 34.83%12.34億 | 112.44%6.43億 | 4,327.63%5.08億 | 160.16%7.71億 | 109.40%9.15億 | -67.30%3.03億 | 92.39%-1,202.21萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -11.16%27.66萬 | --123.17 | --183.5 | ---- | --31.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -90.43%1,071.93萬 | -106.46%-2,276.55萬 | 140.46%4.75億 | -133.91%-1.16億 | 169.53%1.12億 | -52.25%3.52億 | -71.20%1.98億 | -5.72%3.43億 | -120.91%-1.61億 | 185.95%7.38億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.06%22.12億 | 18.71%22.35億 | 18.71%22.35億 | 18.71%22.35億 | 19.54%22.36億 | 64.40%18.83億 | 64.40%18.83億 | 64.40%18.83億 | 63.33%18.71億 | -42.84%11.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.32%22.23億 | -1.02%22.12億 | 30.28%27.11億 | -4.79%21.19億 | 37.35%23.48億 | 18.71%22.35億 | 13.58%20.81億 | 47.51%22.25億 | -10.76%17.09億 | 64.40%18.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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