(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.85%23.69億 | -22.69%10.84億 | 35.25%52.6億 | 45.30%39.51億 | 69.04%28.84億 | 75.09%14.03億 | -17.63%38.89億 | -19.22%27.19億 | -25.60%17.06億 | -44.68%8.01億 |
收到的稅費返還 | -94.89%29.17萬 | -99.20%2.44萬 | -79.58%582.9萬 | -82.59%571.27萬 | -67.35%571.24萬 | --305.84萬 | 2,043.98%2,854.46萬 | 1,255.44%3,280.92萬 | 660.63%1,749.44萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 27.80%5,050.82萬 | -64.64%2,075.52萬 | -65.02%1.43億 | -0.12%1.36億 | -59.45%3,952.15萬 | 24.71%5,869.4萬 | -56.59%4.09億 | -34.48%1.36億 | -42.52%9,746.28萬 | -95.80%4,706.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.38%24.2億 | -24.53%11.05億 | 25.02%54.09億 | 41.71%40.93億 | 60.86%29.29億 | 72.66%14.65億 | -23.63%43.27億 | -19.24%28.88億 | -26.12%18.21億 | -66.97%8.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.44%19.58億 | -25.31%9.81億 | 19.46%42.19億 | 50.38%32.88億 | 70.45%24.3億 | 74.79%13.13億 | -11.73%35.31億 | -5.71%21.86億 | -4.44%14.26億 | -26.76%7.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.88%3.63億 | 5.27%1.83億 | 5.20%7.16億 | 6.86%5.25億 | 7.32%3.43億 | 9.06%1.74億 | 9.26%6.81億 | 4.58%4.91億 | -3.00%3.2億 | -9.61%1.59億 |
支付的各項稅費 | 62.49%2.2億 | 280.24%1.9億 | -30.61%2.17億 | -29.56%1.69億 | -34.05%1.35億 | 55.88%4,994.31萬 | 32.27%3.13億 | 24.66%2.4億 | 36.32%2.05億 | -52.22%3,203.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.06%1.98億 | -35.64%8,449.78萬 | 4.21%5.75億 | 18.35%3.65億 | 12.63%2.11億 | 24.63%1.31億 | -6.62%5.51億 | -36.76%3.08億 | -44.03%1.87億 | -91.29%1.05億 |
經營活動現金流出小計 | -12.20%27.39億 | -13.79%14.38億 | 12.80%57.27億 | 34.75%43.46億 | 45.92%31.19億 | 59.18%16.68億 | -6.87%50.77億 | -7.00%32.25億 | -7.32%21.38億 | -57.73%10.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -67.66%-3.19億 | -63.64%-3.33億 | 57.66%-3.18億 | 24.83%-2.53億 | 39.96%-1.9億 | -1.87%-2.03億 | -450.11%-7.5億 | -410.31%-3.37億 | -300.15%-3.17億 | -321.94%-1.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,401.94%54.76萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 10.77%4,698.12萬 | -16.89%3,512.64萬 | 3,271.93%5,224.8萬 | 4,295.41%4,277萬 | 11,750.03%4,241.26萬 | 12,064.38%4,226.59萬 | -98.01%154.95萬 | -99.59%97.31萬 | -99.85%35.79萬 | -91.48%34.75萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --750萬 | --750萬 | --985.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 28.45%5,448.12萬 | 0.85%4,262.64萬 | 2,861.35%6,210.28萬 | 4,295.41%4,277萬 | 11,750.03%4,241.26萬 | 12,064.38%4,226.59萬 | -98.45%209.71萬 | -99.91%97.31萬 | -99.97%35.79萬 | -91.48%34.75萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.61%2,657.42萬 | -48.98%1,441.38萬 | 107.29%9,974.48萬 | 250.25%4,812.19萬 | 644.78%3,885.76萬 | 1,760.14%2,825.27萬 | -71.96%4,811.78萬 | -86.12%1,373.92萬 | -92.71%521.73萬 | -97.66%151.89萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.52萬 | --14.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -31.87%2,657.42萬 | -48.98%1,441.38萬 | 107.29%9,974.48萬 | 251.31%4,826.71萬 | 647.56%3,900.28萬 | 1,760.14%2,825.27萬 | -72.05%4,811.78萬 | -86.12%1,373.92萬 | -92.71%521.73萬 | -97.66%151.89萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 718.42%2,790.69萬 | 101.33%2,821.26萬 | 18.21%-3,764.2萬 | 56.94%-549.71萬 | 170.17%340.99萬 | 1,296.28%1,401.32萬 | -26.05%-4,602.07萬 | -101.31%-1,276.61萬 | -100.48%-485.94萬 | 98.07%-117.14萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --50萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 155.12%2,746.34萬 | 301.03%7,260.08萬 | --4,579.64萬 | --3,752.87萬 | --1,076.5萬 | --1,810.37萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -98.67%50萬 | 157.90%2,776.34萬 | 301.03%7,260.08萬 | --4,579.64萬 | --3,752.87萬 | --1,076.5萬 | -99.06%1,810.37萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.51%89.68萬 | -97.70%72.56萬 | -99.87%4.07萬 | -99.29%4.07萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.61萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.46%2,239.52萬 | -12.77%3,671.04萬 | 44.29%1.93億 | 132.61%1.28億 | 197.33%8,768.76萬 | 304.03%4,208.3萬 | 175.52%1.34億 | 97.56%5,493.13萬 | 87.29%2,949.18萬 | 155.57%1,041.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | -74.46%2,239.52萬 | -12.77%3,671.04萬 | 43.33%1.93億 | 129.57%1.28億 | 196.92%8,768.76萬 | 302.46%4,208.3萬 | -15.39%1.35億 | -94.49%5,565.69萬 | -97.04%2,953.26萬 | 6.80%1,045.64萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 56.35%-2,189.52萬 | 71.43%-894.7萬 | -3.41%-1.21億 | -47.29%-8,197.73萬 | -69.84%-5,015.89萬 | -199.51%-3,131.8萬 | -106.61%-1.17億 | 93.92%-5,565.69萬 | 96.82%-2,953.26萬 | -118.86%-1,045.64萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -138.48%-1,615.23 | -45.22%-1,095.74 | 27.80%2,821.42 | 98.96%5,844.13 | 66.21%4,197.88 | ---754.55 | 105.90%2,207.6 | -83.54%2,937.28 | -90.90%2,525.66 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -32.05%-3.13億 | -42.06%-3.13億 | 47.85%-4.76億 | 15.94%-3.41億 | 32.53%-2.37億 | -4.46%-2.21億 | -146.91%-9.13億 | -339.08%-4.05億 | -251.10%-3.51億 | -349.57%-2.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.24%9.56億 | -33.24%9.56億 | -38.93%14.32億 | -38.93%14.32億 | -38.93%14.32億 | -38.93%14.32億 | 488.09%23.45億 | 488.09%23.45億 | 488.09%23.45億 | 488.09%23.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.19%6.43億 | -46.95%6.43億 | -33.24%9.56億 | -43.74%10.91億 | -40.06%11.95億 | -43.22%12.11億 | -38.93%14.32億 | 241.28%19.39億 | 215.90%19.94億 | 341.47%21.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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