(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.56%71.97億 | 13.28%48.53億 | 22.16%26.42億 | 17.83%86.02億 | 20.23%63.94億 | 21.71%42.84億 | 16.10%21.63億 | 16.52%73億 | 8.42%53.18億 | 6.94%35.2億 |
收到的稅費返還 | -4.40%1.83億 | -77.17%2,595.92萬 | -63.23%1,429.92萬 | -56.89%2.4億 | -58.21%1.92億 | -68.07%1.14億 | -9.04%3,888.32萬 | 111.31%5.58億 | 123.84%4.59億 | 133.94%3.56億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -5.51%2.26億 | 0.59%1.79億 | -22.16%6,803.85萬 | 61.17%4.26億 | 65.24%2.39億 | 216.23%1.78億 | 309.65%8,740.81萬 | -21.05%2.65億 | 14.58%1.45億 | -24.23%5,617.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.45%76.06億 | 10.54%50.57億 | 19.02%27.24億 | 14.11%92.69億 | 15.25%68.25億 | 16.36%45.75億 | 18.79%22.89億 | 18.33%81.22億 | 13.09%59.22億 | 11.77%39.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.39%22.69億 | 11.18%14.05億 | -1.99%6.81億 | -13.19%22.49億 | -12.78%19.17億 | -13.04%12.64億 | -10.39%6.95億 | 17.89%25.91億 | 12.86%21.98億 | 18.20%14.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.92%12.57億 | 8.18%8.44億 | 5.18%4.62億 | 11.78%14.91億 | 12.73%11.44億 | 12.64%7.8億 | 13.72%4.39億 | 9.79%13.34億 | 11.27%10.15億 | 11.73%6.92億 |
支付的各項稅費 | -12.68%6.6億 | -20.26%4.79億 | -29.28%2.59億 | 11.86%8.55億 | 15.90%7.56億 | 44.60%6.01億 | 14.37%3.66億 | 55.38%7.64億 | 38.75%6.52億 | 16.96%4.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.93%15.42億 | -0.81%10.31億 | 13.00%4.7億 | 12.15%24.57億 | 6.72%15.56億 | 18.20%10.4億 | 20.56%4.16億 | 8.38%21.91億 | 18.89%14.58億 | -2.10%8.8億 |
經營活動現金流出小計 | 6.62%57.29億 | 2.03%37.6億 | -2.30%18.71億 | 2.50%70.52億 | 0.94%53.73億 | 7.07%36.85億 | 4.89%19.15億 | 16.09%68.8億 | 16.84%53.23億 | 10.89%34.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.32%18.77億 | 45.72%12.98億 | 128.18%8.53億 | 78.40%22.17億 | 142.42%14.52億 | 81.49%8.91億 | 269.74%3.74億 | 32.42%12.43億 | -12.03%5.99億 | 18.40%4.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -85.76%603.04萬 | 536.79%603.04萬 | --603.04萬 | -13.47%4,365.02萬 | 1,312.03%4,236.09萬 | --94.7萬 | ---- | -76.28%5,044.57萬 | -98.59%300萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -91.33%42.88萬 | -91.33%42.88萬 | -78.00%37.89萬 | 30.06%494.51萬 | 217.21%494.51萬 | 217.21%494.51萬 | 8.35%172.25萬 | -30.53%380.21萬 | -59.25%155.89萬 | --155.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 54.31%258.91萬 | 38.77%160萬 | -70.74%18.83萬 | -54.81%484.31萬 | -61.53%167.79萬 | -71.40%115.3萬 | -76.59%64.33萬 | 7.83%1,071.82萬 | -18.20%436.2萬 | -4.87%403.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -75.87%323.3萬 | ---- | ---- | ---- | 91.29%1,340萬 | 332.13%1,340萬 | 13,274.97%1,349萬 |
投資活動現金流入小計 | -81.53%904.84萬 | 14.40%805.92萬 | 178.87%659.76萬 | -27.68%5,667.13萬 | 119.45%4,898.39萬 | -63.08%704.51萬 | -46.44%236.58萬 | -66.66%7,836.61萬 | -90.07%2,232.09萬 | -84.19%1,908.04萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -9.62%11.34億 | -15.22%7.89億 | -6.74%4.78億 | -31.25%15.92億 | -21.17%12.55億 | -13.27%9.31億 | -5.31%5.13億 | -4.85%23.16億 | -5.66%15.92億 | 27.08%10.73億 |
投資支付的現金 | 31.98%6,002.65萬 | 361.08%3,450萬 | ---- | -58.26%6,558.25萬 | 72.28%4,548.25萬 | -71.66%748.25萬 | -31.66%902.11萬 | 1.73%1.57億 | -41.73%2,640萬 | -39.12%2,640萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.86%3.01萬 | ---- | ---- | -42.81%2,147.26萬 | 21.35%2,147.26萬 | -50.82%658.96萬 | -79.01%159.56萬 | 1,151.62%3,754.85萬 | 489.83%1,769.48萬 | 346.67%1,340萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.66%11.94億 | -12.83%8.23億 | -8.63%4.78億 | -33.12%16.79億 | -19.21%13.22億 | -15.11%9.45億 | -6.92%5.23億 | -3.12%25.11億 | -5.74%16.36億 | 24.94%11.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6.89%-11.85億 | 13.04%-8.15億 | 9.48%-4.72億 | 33.29%-16.23億 | 21.12%-12.73億 | 14.27%-9.38億 | 6.61%-5.21億 | -3.21%-24.33億 | -6.81%-16.14億 | -42.04%-10.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.89%3,767.9萬 | -89.87%3,767.9萬 | -89.87%3,767.9萬 |
取得借款收到的現金 | 63.68%40.13億 | 33.90%29.86億 | 28.55%18.38億 | -13.38%33.11億 | -5.40%24.52億 | 28.52%22.3億 | 42.28%14.3億 | 18.03%38.22億 | 20.16%25.92億 | 10.04%17.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.39%1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 2,621,940.56%5,100萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 63.01%40.13億 | 33.31%29.86億 | 27.66%18.38億 | -15.09%33.21億 | -6.38%24.62億 | 26.36%22.4億 | 43.27%14.4億 | 8.30%39.11億 | 3.98%26.29億 | -9.03%17.73億 |
償還債務支付的現金 | 62.24%39.84億 | 114.38%29.77億 | -21.42%6.5億 | 19.45%32.38億 | 26.82%24.55億 | -13.66%13.89億 | 34.02%8.28億 | 41.55%27.11億 | 71.43%19.36億 | 130.00%16.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.66%4.28億 | -68.75%1.04億 | -14.00%5,036.34萬 | 78.70%5.69億 | 91.76%5.2億 | 301.96%3.32億 | 56.68%5,856.22萬 | -21.76%3.18億 | -27.00%2.71億 | -74.68%8,265.02萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -7.50%1,187.08萬 | -7.50%1,187.08萬 | ---- | --1,283.33萬 | --1,283.33萬 | --1,283.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 483.50%2.07億 | 801.16%2.02億 | 771.24%4,454.77萬 | -42.05%1.58億 | -86.63%3,542.48萬 | -87.66%2,239.4萬 | -75.94%511.31萬 | 59.56%2.73億 | 294.55%2.65億 | 27,386.57%1.81億 |
籌資活動現金流出小計 | 53.40%46.19億 | 88.30%32.83億 | -16.39%7.45億 | 20.09%39.65億 | 21.79%30.11億 | -6.90%17.43億 | 31.82%8.91億 | 32.45%33.02億 | 57.66%24.72億 | 82.44%18.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -10.32%-6.06億 | -159.82%-2.97億 | 99.23%10.93億 | -205.78%-6.44億 | -450.08%-5.5億 | 597.07%4.97億 | 66.82%5.49億 | -45.54%6.09億 | -83.66%1.57億 | -110.83%-9,988.49萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.29%66.97萬 | -61.16%4,377萬 | 132.42%1,097.57萬 | -46.94%2,899.79萬 | -64.09%9,472.58萬 | -10.31%1.13億 | -550.51%-3,385.73萬 | 225.67%5,465.44萬 | 1,069.75%2.64億 | 544.41%1.26億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 131.35%8,655.39萬 | -59.23%2.29億 | 304.13%14.86億 | 96.01%-2,098.38萬 | 53.55%-2.76億 | 197.39%5.62億 | 376.00%3.68億 | -53.15%-5.26億 | -677.82%-5.94億 | -207.23%-5.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.58%13.07億 | -1.58%13.07億 | -1.58%13.07億 | -28.38%13.28億 | -28.38%13.28億 | -28.38%13.28億 | -28.38%13.28億 | -15.63%18.54億 | -15.63%18.54億 | -15.63%18.54億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.48%13.94億 | -18.73%15.36億 | 64.70%27.93億 | -1.58%13.07億 | -16.50%10.52億 | 48.03%18.9億 | -1.48%16.96億 | -28.38%13.28億 | -45.24%12.6億 | -53.33%12.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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