(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.11%14.5億 | 19.12%7.29億 | 7.08%32.78億 | 5.82%22.26億 | -2.99%12.71億 | -0.01%6.12億 | -4.42%30.61億 | -4.52%21.04億 | 1.01%13.1億 | 66.15%6.12億 |
收到的稅費返還 | -44.31%687.7萬 | -76.55%147.4萬 | -56.30%1,676.15萬 | -77.78%1,674.99萬 | -69.89%1,234.77萬 | 565.50%628.6萬 | 303.27%3,835.34萬 | 617.80%7,537.34萬 | 422.51%4,100.5萬 | -79.96%94.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.11%6,590.37萬 | -55.07%2,748.05萬 | -52.52%2.36億 | -4.67%1.59億 | -6.64%9,852.49萬 | 76.63%6,116.1萬 | 121.47%4.96億 | -71.39%1.67億 | -70.88%1.06億 | -84.60%3,462.75萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.22%15.23億 | 11.56%7.58億 | -1.82%35.3億 | 2.39%24.02億 | -5.14%13.82億 | 4.91%6.79億 | 4.64%35.96億 | -16.13%23.46億 | -12.63%14.57億 | 8.31%6.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.90%9.23億 | 26.00%5.06億 | -12.76%18.23億 | -26.34%13.21億 | -27.92%8.25億 | -39.74%4.02億 | -8.24%20.9億 | -4.31%17.94億 | -7.18%11.44億 | 32.94%6.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.48%1.49億 | 11.99%7,549.32萬 | 6.85%4.36億 | 1.98%2.1億 | -1.25%1.35億 | -5.03%6,741.02萬 | -0.73%4.08億 | -10.52%2.06億 | -16.33%1.37億 | -6.51%7,097.78萬 |
支付的各項稅費 | 17.66%1.31億 | 15.87%7,386.93萬 | 8.51%1.92億 | 0.77%1.55億 | 11.91%1.11億 | 60.74%6,375.21萬 | -9.60%1.77億 | -16.22%1.54億 | -5.21%9,934萬 | -7.88%3,966.04萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.00%1.59億 | -29.76%7,930.01萬 | 3.41%2.64億 | -2.79%2.84億 | -19.02%1.87億 | 16.17%1.13億 | 132.40%2.55億 | -11.74%2.92億 | -9.81%2.31億 | -49.37%9,718.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 8.26%13.62億 | 13.79%7.35億 | -7.34%27.15億 | -19.43%19.71億 | -21.93%12.58億 | -26.15%6.46億 | -2.14%29.3億 | -6.63%24.46億 | -8.30%16.11億 | 7.65%8.75億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 30.09%1.61億 | -31.47%2,299.32萬 | 22.45%8.15億 | 531.40%4.31億 | 180.34%1.24億 | 114.78%3,355.13萬 | 50.65%6.65億 | -156.34%-1億 | -72.26%-1.54億 | -5.82%-2.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -91.88%20.92萬 | ---- | ---- | -87.13%430.28萬 | --257.6萬 | --257.6萬 | -97.84%257.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 14,304.81%6,760.04萬 | 25,568.42%6,037.47萬 | 53.13%28.75萬 | 114.68%28.83萬 | -99.34%46.93萬 | -99.70%23.52萬 | -99.76%18.77萬 | 713.78%13.43萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -103.47%-94.73萬 | ---94.73萬 | --169.66萬 | -74.16%5,051.56萬 | -72.23%2,733萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3,633.39%1億 | 3,633.39%1億 | -68.99%4,940.39萬 | -6.15%3,086.13萬 | -66.43%267.85萬 | -66.39%267.85萬 | -59.71%1.59億 | -65.36%3,288.53萬 | -83.55%797.79萬 | -75.36%796.86萬 |
投資活動現金流入小計 | 4,853.61%1億 | 2,044.37%1億 | -45.48%1.17億 | 43.59%9,049.8萬 | -81.21%201.87萬 | -56.33%466.34萬 | -69.44%2.15億 | -76.86%6,302.65萬 | -95.25%1,074.16萬 | -91.83%1,067.89萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.26%2,177.45萬 | -63.43%1,757.04萬 | -38.90%1.11億 | -43.98%9,777.42萬 | -45.07%6,650萬 | -36.48%4,804.93萬 | -49.52%1.82億 | -37.91%1.75億 | -22.13%1.21億 | -10.12%7,564.04萬 |
投資支付的現金 | 244.02%1,685.68萬 | --490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | 0.00%490萬 | ---- | -98.97%490萬 | -98.97%490萬 | -98.97%490萬 | -98.97%490萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -46.03%2,377.7萬 | 3,595.77%2,985.87萬 | 363.27%374.28萬 | ---- | -64.52%4,405.77萬 | -98.69%80.79萬 | -98.42%80.79萬 | --80.79萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.59%3,863.14萬 | -53.23%2,247.04萬 | -39.43%1.4億 | -26.47%1.33億 | -40.73%7,514.28萬 | -40.93%4,804.93萬 | -76.01%2.31億 | -77.97%1.8億 | -81.40%1.27億 | -85.46%8,134.83萬 |
投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 183.92%6,136.86萬 | 278.70%7,752.96萬 | -40.96%-2,277.49萬 | 64.14%-4,203.5萬 | 36.98%-7,312.41萬 | 38.61%-4,338.59萬 | 93.78%-1,615.66萬 | 78.52%-1.17億 | 74.54%-1.16億 | 83.51%-7,066.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 17.47%532.95萬 | ---- | -92.19%6,253.9萬 | -92.17%6,232.97萬 | 47.49%453.68萬 | --453.68萬 | 9,809.61%8.01億 | 32,397.63%7.96億 | 25.55%307.6萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 54.29%474.61萬 | --453.68萬 | --453.68萬 | --453.68萬 | -61.95%307.6萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -58.17%1.86億 | -49.00%1.86億 | -58.87%9.84億 | -73.35%4.45億 | -59.13%4.45億 | -41.07%3.65億 | -19.69%23.93億 | -18.51%16.68億 | -46.49%10.88億 | -43.74%6.19億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.15億 | --536.29萬 | --4,600萬 | -33.35%2億 | ---- | ---- | ---- | -75.10%3億 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 12.80%5.07億 | -48.17%1.91億 | -65.79%10.93億 | -74.43%7.07億 | -58.83%4.49億 | -40.34%3.69億 | -24.55%31.94億 | -15.06%27.65億 | -66.33%10.91億 | -43.74%6.19億 |
償還債務支付的現金 | -37.86%5.2億 | -58.72%1.8億 | -35.21%15.37億 | -45.89%9.39億 | -0.21%8.37億 | 4.00%4.37億 | -0.06%23.73億 | 34.25%17.35億 | -30.05%8.39億 | -54.33%4.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.54%3,987.73萬 | -38.22%1,640.16萬 | -21.02%9,849.44萬 | -38.37%6,266.84萬 | -8.66%5,018.78萬 | 2.46%2,654.95萬 | -61.03%1.25億 | -66.64%1.02億 | -79.94%5,494.61萬 | 44.68%2,591.2萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 45.17%130萬 | ---- | ---- | ---- | -18.59%89.55萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --4,629.65萬 | --9.15萬 | -98.79%893.96萬 | -99.93%7.49萬 | ---- | ---- | -61.72%7.38億 | -92.76%1.1億 | -91.96%1.1億 | 1,900.00%1.1億 |
籌資活動現金流出小計 | -31.66%6.06億 | -57.52%1.97億 | -49.16%16.45億 | -48.55%10.02億 | -11.61%8.87億 | -16.65%4.63億 | -30.00%32.35億 | -37.54%19.47億 | -64.66%10.04億 | -41.06%5.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 77.24%-9,973.55萬 | 94.16%-550.53萬 | -1,257.71%-5.52億 | -136.04%-2.95億 | -602.54%-4.38億 | -250.00%-9,425.78萬 | 89.52%-4,064.47萬 | 493.02%8.18億 | -78.21%8,720.85萬 | -59.87%6,283.71萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 508.44%100.1萬 | 137.92%19.95萬 | -136.41%-53.25萬 | -115.68%-6.77萬 | -243.98%-24.51萬 | -288.82%-52.61萬 | 264.34%146.26萬 | 397.36%43.2萬 | 154.67%17.02萬 | -144.92%-13.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 131.99%1.24億 | 191.01%9,521.7萬 | -60.71%2.4億 | -84.26%9,459.63萬 | -111.76%-3.88億 | 55.48%-1.05億 | 395.17%6.1億 | 360.76%6.01億 | -25.79%-1.83億 | 51.67%-2.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.17%16.36億 | 16.79%16.36億 | 77.64%13.96億 | 76.59%13.96億 | 77.64%13.96億 | 77.16%14億 | -20.83%7.86億 | -22.22%7.91億 | -22.68%7.86億 | -3.85%7.91億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 74.50%17.6億 | 33.57%17.31億 | 17.17%16.36億 | 7.13%14.91億 | 67.28%10.08億 | 133.26%12.96億 | 77.64%13.96億 | 77.05%13.91億 | -30.78%6.03億 | 65.34%5.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據