滬深市場個股詳情

600535 天士力

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14.98
-0.28-1.83%

未開盤 11/15 15:00 (北京)

223.79億總市值25.39市盈率TTM

天士力關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-3.53%70.6億

-2.05%49.44億

-22.32%17.17億

7.64%103.73億

5.72%73.19億

12.05%50.47億

13.84%22.11億

-3.30%96.37億

-9.39%69.23億

-16.38%45.04億

收到的稅費返還

-82.62%336.64萬

-48.36%295.48萬

-20.25%51.86萬

-42.15%1,759.45萬

-39.68%1,936.86萬

-76.80%572.19萬

1,713.95%65.03萬

--3,041.55萬

6,716.91%3,210.85萬

6,175.98%2,466.01萬

收到其他與經營活動有關的現金

-6.60%2.62億

-18.66%1.89億

-45.67%8,843.51萬

-32.47%2.12億

21.74%2.81億

20.44%2.32億

17.10%1.63億

27.62%3.14億

-18.37%2.31億

-15.54%1.93億

經營活動現金流入小計

-3.85%73.26億

-2.83%51.36億

-23.92%18.06億

6.22%106.02億

6.03%76.19億

11.93%52.85億

14.09%23.74億

-2.25%99.81億

-9.31%71.86億

-15.91%47.22億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.03%16.82億

-11.32%11.77億

-14.66%5.67億

12.16%22.42億

16.92%19.79億

15.33%13.27億

22.27%6.64億

-0.06%19.99億

-5.30%16.93億

-5.44%11.51億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.84%14.71億

-0.32%10.05億

-0.89%5.46億

2.86%19.65億

3.86%14.84億

3.15%10.08億

3.50%5.51億

1.79%19.1億

-0.04%14.29億

-0.61%9.77億

支付的各項稅費

-15.38%7.65億

-10.97%5.62億

-16.93%2.66億

-1.78%11.16億

5.81%9.04億

10.79%6.32億

20.92%3.2億

12.80%11.37億

11.94%8.54億

12.17%5.7億

支付其他與經營活動有關的現金

2.56%22.18億

1.88%15.05億

11.03%7.64億

1.79%27.04億

1.64%21.63億

5.59%14.77億

4.77%6.88億

5.15%26.56億

14.21%21.28億

10.75%13.99億

經營活動現金流出小計

-6.03%61.36億

-4.39%42.49億

-3.63%21.43億

4.22%80.27億

6.98%65.3億

8.47%44.44億

11.33%22.24億

3.93%77.02億

4.46%61.04億

3.16%40.97億

經營活動產生的現金流量淨額

9.22%11.9億

5.43%8.87億

-324.05%-3.37億

12.98%25.76億

0.70%10.89億

34.64%8.41億

80.16%1.5億

-18.62%22.8億

-47.99%10.82億

-61.99%6.25億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

208.40%49.83億

16.16%16.39億

-89.41%5,261萬

-44.12%16.49億

8.07%16.16億

12.89%14.11億

66.40%4.97億

80.44%29.51億

75.38%14.95億

67.90%12.5億

取得投資收益收到的現金

11.98%3,518.28萬

-20.98%1,837.52萬

-40.31%520.86萬

-49.52%3,116.82萬

-38.59%3,141.98萬

29.38%2,325.51萬

9.47%872.59萬

8.79%6,174.68萬

3.55%5,116.25萬

28.86%1,797.37萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

1,728.98%975.97萬

40,729.33%933.81萬

----

-11.30%119.15萬

36.62%53.36萬

-92.85%2.29萬

-98.17%2,121

-98.05%134.34萬

-99.39%39.06萬

-99.49%32萬

收到其他與投資活動有關的現金

10.07%550.33萬

--550.33萬

3,527.50%7,777.22萬

--500萬

----

6.42%214.4萬

----

投資活動現金流入小計

204.56%50.34億

16.18%16.72億

-87.47%6,332.2萬

-41.68%17.59億

6.86%16.53億

13.49%14.39億

64.86%5.05億

37.89%30.16億

13.02%15.47億

15.63%12.68億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-6.65%3.67億

-33.67%1.91億

-57.74%9,637.6萬

65.38%6.69億

41.00%3.93億

97.18%2.88億

213.69%2.28億

-29.26%4.04億

-22.75%2.79億

-49.93%1.46億

投資支付的現金

298.38%60.63億

79.20%27.12億

-82.62%2.57億

-53.94%17.83億

-48.19%15.22億

-1.68%15.13億

138.81%14.77億

156.52%38.71億

260.60%29.38億

234.48%15.39億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--3,093.53萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

1,912.41%1.03億

54.69%790.21萬

--587.46萬

20,124.77%14.16億

6,421.84%510.84萬

----

233.33%700萬

339.90%7.83萬

--7.83萬

投資活動現金流出小計

234.79%65.33億

58.41%29.11億

-78.95%3.59億

-9.68%38.67億

-39.33%19.51億

9.03%18.37億

146.66%17.06億

92.02%42.82億

143.10%32.17億

87.38%16.85億

投資活動產生的現金流量淨額

-402.13%-14.99億

-211.10%-12.38億

75.36%-2.96億

-66.54%-21.09億

82.12%-2.99億

4.53%-3.98億

-211.84%-12億

-2,855.72%-12.66億

-3,782.29%-16.7億

-311.12%-4.17億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.75%5萬

----

8.46%2,000萬

37.55%2,000萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-99.75%5萬

----

8.46%2,000萬

37.55%2,000萬

取得借款收到的現金

-14.56%13.92億

-25.88%11.88億

-60.60%5.58億

-32.97%18.17億

-18.15%16.3億

84.39%16.03億

280.08%14.16億

88.16%27.11億

68.17%19.91億

-23.81%8.69億

收到其他與籌資活動有關的現金

202.37%18.15億

1,108.39%18.15億

1,197.34%13.62億

214.30%3.23億

20.00%6億

-69.97%1.5億

-79.00%1.05億

834.45%1.03億

4,900.61%5億

籌資活動現金流入小計

43.82%32.07億

71.30%30.02億

26.22%19.2億

-24.47%21.4億

-11.20%22.3億

26.17%17.53億

74.33%15.21億

92.75%28.34億

107.12%25.11億

19.22%13.89億

償還債務支付的現金

201.63%15.4億

97.85%8.89億

599.45%6億

-43.40%12.63億

-64.23%5.1億

-41.58%4.49億

-70.49%8,578.22萬

-15.50%22.31億

-41.57%14.27億

-65.55%7.69億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-3.01%5.27億

-2.16%5.17億

-36.15%1,284.42萬

1.70%5.63億

0.60%5.44億

-0.37%5.28億

4.23%2,011.59萬

-13.53%5.54億

-12.85%5.41億

-12.42%5.3億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

79.55%30萬

----

--16.71萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

50.46%20.06億

49.38%14.71億

2.92%6.2億

428.69%15.11億

148.24%13.33億

83.29%9.84億

162.24%6.03億

-57.53%2.86億

336.36%5.37億

485.00%5.37億

籌資活動現金流出小計

70.60%40.74億

46.61%28.77億

74.01%12.33億

8.67%33.37億

-4.67%23.88億

6.83%19.62億

31.28%7.09億

-22.33%30.71億

-21.37%25.05億

-37.31%18.37億

籌資活動產生的現金流量淨額

-448.44%-8.67億

160.10%1.26億

-15.46%6.87億

-405.59%-11.96億

-2,621.11%-1.58億

53.20%-2.09億

144.13%8.13億

90.47%-2.37億

100.32%626.81萬

74.65%-4.47億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1,124.54%-91.73萬

-18.40%61.59萬

104.10%14.31萬

-104.16%-126.49萬

-99.54%8.95萬

-94.95%75.49萬

-88.84%-349.35萬

1,468.25%3,038.66萬

487.79%1,960.38萬

418.91%1,495.32萬

現金及現金等價物淨增加額

-285.90%-11.77億

-196.04%-2.25億

122.73%5,466.04萬

-190.48%-7.31億

212.61%6.33億

204.33%2.34億

-910.64%-2.41億

191.49%8.07億

-461.14%-5.62億

-383.40%-2.25億

加:期初現金及現金等價物餘額

-24.92%21.97億

-24.95%21.97億

-24.75%21.97億

38.07%29.28億

38.13%29.27億

38.18%29.28億

38.08%29.2億

16.03%21.21億

15.94%21.19億

期末現金及現金等價物餘額

-71.33%10.21億

-37.63%19.72億

-15.95%22.52億

-24.95%21.97億

128.67%35.6億

66.95%31.62億

24.95%26.79億

39.12%29.28億

-21.50%15.57億

-0.66%18.94億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-3.53%70.6億	-2.05%49.44億	-22.32%17.17億	7.64%103.73億	5.72%73.19億	12.05%50.47億	13.84%22.11億	-3.30%96.37億	-9.39%69.23億	-16.38%45.04億
收到的稅費返還	-82.62%336.64萬	-48.36%295.48萬	-20.25%51.86萬	-42.15%1,759.45萬	-39.68%1,936.86萬	-76.80%572.19萬	1,713.95%65.03萬	--3,041.55萬	6,716.91%3,210.85萬	6,175.98%2,466.01萬
收到其他與經營活動有關的現金	-6.60%2.62億	-18.66%1.89億	-45.67%8,843.51萬	-32.47%2.12億	21.74%2.81億	20.44%2.32億	17.10%1.63億	27.62%3.14億	-18.37%2.31億	-15.54%1.93億
經營活動現金流入小計	-3.85%73.26億	-2.83%51.36億	-23.92%18.06億	6.22%106.02億	6.03%76.19億	11.93%52.85億	14.09%23.74億	-2.25%99.81億	-9.31%71.86億	-15.91%47.22億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.03%16.82億	-11.32%11.77億	-14.66%5.67億	12.16%22.42億	16.92%19.79億	15.33%13.27億	22.27%6.64億	-0.06%19.99億	-5.30%16.93億	-5.44%11.51億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.84%14.71億	-0.32%10.05億	-0.89%5.46億	2.86%19.65億	3.86%14.84億	3.15%10.08億	3.50%5.51億	1.79%19.1億	-0.04%14.29億	-0.61%9.77億
支付的各項稅費	-15.38%7.65億	-10.97%5.62億	-16.93%2.66億	-1.78%11.16億	5.81%9.04億	10.79%6.32億	20.92%3.2億	12.80%11.37億	11.94%8.54億	12.17%5.7億
支付其他與經營活動有關的現金	2.56%22.18億	1.88%15.05億	11.03%7.64億	1.79%27.04億	1.64%21.63億	5.59%14.77億	4.77%6.88億	5.15%26.56億	14.21%21.28億	10.75%13.99億
經營活動現金流出小計	-6.03%61.36億	-4.39%42.49億	-3.63%21.43億	4.22%80.27億	6.98%65.3億	8.47%44.44億	11.33%22.24億	3.93%77.02億	4.46%61.04億	3.16%40.97億
經營活動產生的現金流量淨額	9.22%11.9億	5.43%8.87億	-324.05%-3.37億	12.98%25.76億	0.70%10.89億	34.64%8.41億	80.16%1.5億	-18.62%22.8億	-47.99%10.82億	-61.99%6.25億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	208.40%49.83億	16.16%16.39億	-89.41%5,261萬	-44.12%16.49億	8.07%16.16億	12.89%14.11億	66.40%4.97億	80.44%29.51億	75.38%14.95億	67.90%12.5億
取得投資收益收到的現金	11.98%3,518.28萬	-20.98%1,837.52萬	-40.31%520.86萬	-49.52%3,116.82萬	-38.59%3,141.98萬	29.38%2,325.51萬	9.47%872.59萬	8.79%6,174.68萬	3.55%5,116.25萬	28.86%1,797.37萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,728.98%975.97萬	40,729.33%933.81萬	----	-11.30%119.15萬	36.62%53.36萬	-92.85%2.29萬	-98.17%2,121	-98.05%134.34萬	-99.39%39.06萬	-99.49%32萬
收到其他與投資活動有關的現金	10.07%550.33萬	10.07%550.33萬	--550.33萬	3,527.50%7,777.22萬	--500萬	--500萬	----	6.42%214.4萬	----	----
投資活動現金流入小計	204.56%50.34億	16.18%16.72億	-87.47%6,332.2萬	-41.68%17.59億	6.86%16.53億	13.49%14.39億	64.86%5.05億	37.89%30.16億	13.02%15.47億	15.63%12.68億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-6.65%3.67億	-33.67%1.91億	-57.74%9,637.6萬	65.38%6.69億	41.00%3.93億	97.18%2.88億	213.69%2.28億	-29.26%4.04億	-22.75%2.79億	-49.93%1.46億
投資支付的現金	298.38%60.63億	79.20%27.12億	-82.62%2.57億	-53.94%17.83億	-48.19%15.22億	-1.68%15.13億	138.81%14.77億	156.52%38.71億	260.60%29.38億	234.48%15.39億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	--3,093.53萬	--3,093.53萬	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	1,912.41%1.03億	54.69%790.21萬	--587.46萬	20,124.77%14.16億	6,421.84%510.84萬	6,421.84%510.84萬	----	233.33%700萬	339.90%7.83萬	--7.83萬
投資活動現金流出小計	234.79%65.33億	58.41%29.11億	-78.95%3.59億	-9.68%38.67億	-39.33%19.51億	9.03%18.37億	146.66%17.06億	92.02%42.82億	143.10%32.17億	87.38%16.85億
投資活動產生的現金流量淨額	-402.13%-14.99億	-211.10%-12.38億	75.36%-2.96億	-66.54%-21.09億	82.12%-2.99億	4.53%-3.98億	-211.84%-12億	-2,855.72%-12.66億	-3,782.29%-16.7億	-311.12%-4.17億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-99.75%5萬	----	----	----	8.46%2,000萬	8.46%2,000萬	37.55%2,000萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-99.75%5萬	----	----	----	8.46%2,000萬	8.46%2,000萬	37.55%2,000萬
取得借款收到的現金	-14.56%13.92億	-25.88%11.88億	-60.60%5.58億	-32.97%18.17億	-18.15%16.3億	84.39%16.03億	280.08%14.16億	88.16%27.11億	68.17%19.91億	-23.81%8.69億
收到其他與籌資活動有關的現金	202.37%18.15億	1,108.39%18.15億	1,197.34%13.62億	214.30%3.23億	20.00%6億	-69.97%1.5億	-79.00%1.05億	834.45%1.03億	4,900.61%5億	4,900.61%5億
籌資活動現金流入小計	43.82%32.07億	71.30%30.02億	26.22%19.2億	-24.47%21.4億	-11.20%22.3億	26.17%17.53億	74.33%15.21億	92.75%28.34億	107.12%25.11億	19.22%13.89億
償還債務支付的現金	201.63%15.4億	97.85%8.89億	599.45%6億	-43.40%12.63億	-64.23%5.1億	-41.58%4.49億	-70.49%8,578.22萬	-15.50%22.31億	-41.57%14.27億	-65.55%7.69億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-3.01%5.27億	-2.16%5.17億	-36.15%1,284.42萬	1.70%5.63億	0.60%5.44億	-0.37%5.28億	4.23%2,011.59萬	-13.53%5.54億	-12.85%5.41億	-12.42%5.3億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	79.55%30萬	----	----	--16.71萬	--16.71萬	--16.71萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	50.46%20.06億	49.38%14.71億	2.92%6.2億	428.69%15.11億	148.24%13.33億	83.29%9.84億	162.24%6.03億	-57.53%2.86億	336.36%5.37億	485.00%5.37億
籌資活動現金流出小計	70.60%40.74億	46.61%28.77億	74.01%12.33億	8.67%33.37億	-4.67%23.88億	6.83%19.62億	31.28%7.09億	-22.33%30.71億	-21.37%25.05億	-37.31%18.37億
籌資活動產生的現金流量淨額	-448.44%-8.67億	160.10%1.26億	-15.46%6.87億	-405.59%-11.96億	-2,621.11%-1.58億	53.20%-2.09億	144.13%8.13億	90.47%-2.37億	100.32%626.81萬	74.65%-4.47億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,124.54%-91.73萬	-18.40%61.59萬	104.10%14.31萬	-104.16%-126.49萬	-99.54%8.95萬	-94.95%75.49萬	-88.84%-349.35萬	1,468.25%3,038.66萬	487.79%1,960.38萬	418.91%1,495.32萬
現金及現金等價物淨增加額	-285.90%-11.77億	-196.04%-2.25億	122.73%5,466.04萬	-190.48%-7.31億	212.61%6.33億	204.33%2.34億	-910.64%-2.41億	191.49%8.07億	-461.14%-5.62億	-383.40%-2.25億
加:期初現金及現金等價物餘額	-24.92%21.97億	-24.95%21.97億	-24.75%21.97億	38.07%29.28億	38.13%29.27億	38.18%29.28億	38.08%29.2億	16.03%21.21億	15.94%21.19億	15.94%21.19億
期末現金及現金等價物餘額	-71.33%10.21億	-37.63%19.72億	-15.95%22.52億	-24.95%21.97億	128.67%35.6億	66.95%31.62億	24.95%26.79億	39.12%29.28億	-21.50%15.57億	-0.66%18.94億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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