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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.33%2.77億 | -3.44%1.84億 | 1.04%8,192.55萬 | -15.22%3.89億 | 2.54%2.95億 | 5.32%1.91億 | -4.28%8,108.53萬 | 1.50%4.59億 | -4.55%2.88億 | 4.35%1.81億 |
收到的稅費返還 | --27.84萬 | --27.84萬 | ---- | -70.71%114.02萬 | ---- | ---- | ---- | 164.66%389.3萬 | 311.51%408.17萬 | 1,805.09%405.51萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.56%532.62萬 | -54.17%224.39萬 | -53.52%186.96萬 | -21.53%1,642.63萬 | -62.85%490.62萬 | -57.87%489.63萬 | -54.00%402.2萬 | 17.36%2,093.32萬 | 67.46%1,320.5萬 | 55.71%1,162.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -6.00%2.82億 | -4.57%1.87億 | -1.54%8,379.51萬 | -15.94%4.06億 | -1.66%3億 | -0.58%1.96億 | -8.93%8,510.73萬 | 2.61%4.83億 | -1.71%3.05億 | 8.57%1.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.01%2.09億 | -9.88%1.33億 | -12.44%6,752.51萬 | -19.30%2.94億 | -15.89%2.2億 | -10.85%1.48億 | -7.59%7,712.24萬 | 4.16%3.64億 | -2.66%2.62億 | 1.00%1.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.39%4,670.64萬 | -8.62%3,316.14萬 | -3.77%1,973.8萬 | 16.62%6,351.76萬 | 21.03%4,989.41萬 | 25.69%3,629.08萬 | 26.15%2,051.04萬 | 10.80%5,446.71萬 | 13.76%4,122.56萬 | 16.06%2,887.37萬 |
支付的各項稅費 | -8.63%1,174.85萬 | -18.63%815.83萬 | -39.05%297.54萬 | -13.51%1,960.42萬 | -19.37%1,285.86萬 | -10.41%1,002.57萬 | -1.47%488.19萬 | -18.51%2,266.57萬 | -17.67%1,594.67萬 | -29.02%1,119.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.06%3,343.44萬 | -14.58%2,359.38萬 | 36.23%1,634.56萬 | -18.21%4,730.57萬 | 29.51%3,597.4萬 | 52.25%2,762.26萬 | 29.27%1,199.84萬 | 13.72%5,783.72萬 | -13.64%2,777.77萬 | -9.69%1,814.24萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.61%3.01億 | -10.66%1.98億 | -6.92%1.07億 | -14.99%4.24億 | -8.02%3.19億 | -1.02%2.22億 | 0.49%1.15億 | 4.55%4.99億 | -2.80%3.47億 | -0.39%2.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.67%-1,883.41萬 | 56.38%-1,137.74萬 | 22.50%-2,278.89萬 | -14.13%-1,796.64萬 | 54.89%-1,870.91萬 | 4.17%-2,608.28萬 | -43.46%-2,940.59萬 | -148.37%-1,574.15萬 | 10.12%-4,147.43萬 | 37.66%-2,721.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 26,891.66%1,746.05萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -99.63%6.47萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --230.71萬 | --320萬 | --320萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.76萬 | --4.76萬 | --1萬 | -100.00%120 | ---- | ---- | ---- | 34.27%812.7萬 | 14.87%687.68萬 | -6.04%562.49萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%50萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.64%4.76萬 | -99.64%4.76萬 | -99.90%1萬 | 127.43%1,976.77萬 | 91.95%1,320萬 | 134.67%1,320萬 | 78.76%1,000萬 | -70.10%869.17萬 | -69.14%687.68萬 | -73.20%562.49萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.20%553.91萬 | 12.27%388.27萬 | -37.18%105.85萬 | 29.19%1,003.41萬 | 104.86%702.91萬 | 80.01%345.83萬 | 54.99%168.51萬 | -66.66%776.67萬 | -82.68%343.12萬 | -87.12%192.12萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -90.48%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | 75.00%2,100萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -38.65%553.91萬 | -28.87%388.27萬 | -71.28%105.85萬 | -58.17%1,203.41萬 | 163.15%902.91萬 | 184.11%545.83萬 | 238.94%368.51萬 | -75.43%2,876.67萬 | -96.93%343.12萬 | -97.91%192.12萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -231.66%-549.14萬 | -149.54%-383.51萬 | -116.60%-104.85萬 | 138.52%773.36萬 | 21.05%417.09萬 | 109.02%774.17萬 | 40.12%631.49萬 | 77.19%-2,007.5萬 | 103.86%344.57萬 | 105.22%370.37萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -28.57%50萬 | 150.00%50萬 | 150.00%50萬 | ---- | -98.97%70萬 | -99.71%20萬 | 100.00%20萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -28.57%50萬 | 150.00%50萬 | 150.00%50萬 | ---- | 600.00%70萬 | 100.00%20萬 | 100.00%20萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --97.65萬 | ---- | ---- | -10.49%787.71萬 | ---- | 109.39%666萬 | 20.00%180萬 | 60.01%880.03萬 | --515.06萬 | --318.06萬 |
籌資活動現金流入小計 | 95.30%97.65萬 | ---- | ---- | -19.99%837.71萬 | -90.66%50萬 | 111.79%716萬 | 5.88%180萬 | -85.72%1,047.03萬 | -92.11%535.06萬 | 3,280.64%338.06萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --97萬 | --97萬 | --97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.63萬 | -95.64%1.63萬 | -85.08%1.63萬 | ---- | ---- | --37.3萬 | --10.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.23%103.51萬 | -9.24%68.92萬 | -19.67%29.41萬 | -46.64%205.29萬 | -7.34%103.27萬 | -9.34%75.94萬 | -49.40%36.61萬 | -58.09%384.76萬 | -81.34%111.45萬 | -85.30%83.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | -48.73%103.51萬 | -60.52%68.92萬 | -19.67%29.41萬 | -21.01%303.92萬 | 35.73%201.9萬 | 84.40%174.57萬 | -53.99%36.61萬 | -58.73%384.76萬 | -75.10%148.75萬 | -83.38%94.67萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.14%-5.86萬 | -112.73%-68.92萬 | -120.51%-29.41萬 | -19.40%533.79萬 | -139.32%-151.9萬 | 122.45%541.43萬 | 58.57%143.39萬 | -89.65%662.27萬 | -93.75%386.32萬 | 143.49%243.4萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,255.11 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -51.86%-2,438.41萬 | -23.01%-1,590.17萬 | -11.43%-2,413.16萬 | 83.23%-489.5萬 | 53.00%-1,605.71萬 | 38.68%-1,292.68萬 | -43.55%-2,165.71萬 | 3.84%-2,919.61萬 | 53.59%-3,416.55萬 | 82.46%-2,107.96萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.31%1.43億 | -3.31%1.43億 | -3.31%1.43億 | -16.49%1.48億 | -16.49%1.48億 | -16.49%1.48億 | -16.49%1.48億 | -14.64%1.77億 | -14.64%1.77億 | -14.64%1.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.03%1.19億 | -5.83%1.27億 | -5.84%1.19億 | -3.31%1.43億 | -7.76%1.32億 | -13.49%1.35億 | -22.08%1.26億 | -16.49%1.48億 | 6.80%1.43億 | 78.82%1.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。