(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.04%68.94億 | 0.69%342.37億 | 4.43%253.52億 | 13.48%167.81億 | 28.52%85.16億 | 76.08%340.02億 | 74.71%242.76億 | 70.00%147.88億 | 74.57%66.26億 | 49.90%193.1億 |
收到的稅費返還 | -15.73%2,771.77萬 | -83.59%1.01億 | -87.13%7,509.27萬 | -86.34%6,105.92萬 | -40.13%3,289.13萬 | 325.04%6.15億 | 532.75%5.84億 | 744.74%4.47億 | 255.60%5,493.87萬 | 19.04%1.45億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -5.95%1.57億 | -15.56%5.56億 | -19.62%3.64億 | -20.91%2.51億 | -11.92%1.67億 | 38.22%6.59億 | 54.93%4.53億 | 68.97%3.17億 | 38.53%1.9億 | -7.06%4.76億 |
經營活動現金流入小計 | -18.78%70.79億 | -1.08%348.94億 | 1.89%257.91億 | 9.91%170.93億 | 26.85%87.16億 | 76.98%352.75億 | 77.27%253.12億 | 73.97%155.52億 | 74.02%68.71億 | 47.46%199.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.78%52.98億 | -17.00%258.19億 | -10.67%203.42億 | 3.42%136.41億 | 22.93%75.45億 | 105.59%311.06億 | 124.69%227.73億 | 110.13%131.89億 | 94.62%61.37億 | 73.01%151.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.68%7.11億 | 11.65%26.77億 | 11.59%18.25億 | 10.96%12.26億 | 8.65%6.31億 | 9.86%23.98億 | 8.17%16.35億 | 4.12%11.05億 | 4.21%5.8億 | 25.97%21.83億 |
支付的各項稅費 | -19.60%2.99億 | 2.70%14.13億 | 3.60%11.16億 | 19.07%8.41億 | -12.28%3.72億 | 45.71%13.76億 | 48.22%10.78億 | 61.47%7.06億 | 105.08%4.24億 | 24.09%9.44億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.93%2.03億 | -7.57%6.99億 | -6.35%5.68億 | 10.37%3.83億 | -33.11%1.66億 | 19.19%7.56億 | 36.22%6.07億 | 28.02%3.47億 | 42.75%2.49億 | 0.10%6.34億 |
經營活動現金流出小計 | -25.29%65.1億 | -14.11%306.08億 | -8.59%238.51億 | 4.84%160.9億 | 17.90%87.13億 | 88.64%356.36億 | 103.54%260.92億 | 90.73%153.47億 | 80.63%73.9億 | 59.12%188.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 17,593.34%5.69億 | 1,289.07%42.86億 | 348.58%19.39億 | 389.48%10.02億 | 100.62%321.85萬 | -134.64%-3.6億 | -153.44%-7.8億 | -77.06%2.05億 | -263.37%-5.19億 | -36.72%10.4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -21.52%5.51億 | 64.38%13.44億 | 119.64%13.03億 | 74.45%8.03億 | 251.10%7.02億 | 497.62%8.17億 | 2,536.65%5.93億 | 1,945.82%4.6億 | 788.89%2億 | --1.37億 |
取得投資收益收到的現金 | 200.53%670.19萬 | -39.85%4,398.74萬 | -47.08%3,970.55萬 | -55.57%2,685.72萬 | -71.77%223.01萬 | 181.27%7,313.18萬 | 287.19%7,503.28萬 | 367.19%6,044.65萬 | 17.34%790.07萬 | -6.64%2,600.06萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.34%33.67萬 | -75.51%430.33萬 | -93.07%91.95萬 | -97.29%71.6萬 | -97.66%59.43萬 | 22.39%1,757.2萬 | 55.65%1,326.53萬 | 282.25%2,645.34萬 | 41.58%2,541.73萬 | -79.72%1,435.77萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2.05億 | 866.29%946.78萬 | 920.61%1,000萬 | ---- | ---- | --97.98萬 | --97.98萬 | --97.98萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 8.30%7.64億 | 54.16%14.02億 | 98.33%13.54億 | 51.51%8.31億 | 202.17%7.05億 | 413.22%9.09億 | 1,254.18%6.83億 | 1,194.15%5.48億 | 394.47%2.33億 | 79.58%1.77億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.26%5.9億 | 21.42%21.04億 | 18.19%14.7億 | 23.81%10.65億 | -4.57%3.95億 | 26.43%17.33億 | 53.79%12.44億 | 70.95%8.6億 | 82.92%4.14億 | 37.93%13.7億 |
投資支付的現金 | 11.99%6.67億 | 67.87%18.84億 | 829.83%14.31億 | 312.10%6億 | 33.57%5.95億 | 239.11%11.22億 | 528.00%1.54億 | --1.46億 | 102,527.46%4.46億 | -17.44%3.31億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --236.77萬 |
投資活動現金流出小計 | 26.86%12.57億 | 39.68%39.87億 | 107.54%29.01億 | 65.56%16.65億 | 15.20%9.91億 | 67.56%28.55億 | 67.34%13.98億 | 99.89%10.06億 | 278.97%8.6億 | 22.18%17.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -72.70%-4.93億 | -32.91%-25.86億 | -116.34%-15.47億 | -82.39%-8.34億 | 54.43%-2.86億 | -27.45%-19.46億 | 8.89%-7.15億 | 0.70%-4.58億 | -248.64%-6.27億 | -17.81%-15.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 8.84%13.39億 | 26.92%13.39億 | 1,395.68%13.39億 | 2,163.55%12.34億 | -17.88%12.3億 | -29.37%10.55億 | --8,950萬 | --5,450萬 | 887.00%14.98億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 8.84%13.39億 | 26.92%13.39億 | 1,395.68%13.39億 | 2,163.55%12.34億 | -17.88%12.3億 | -29.37%10.55億 | --8,950萬 | --5,450萬 | 2,423.83%14.98億 |
取得借款收到的現金 | -54.65%18.25億 | -38.58%69.63億 | -30.17%64.2億 | -11.65%52.95億 | -7.39%40.23億 | 15.33%113.38億 | 43.81%91.93億 | 32.85%59.93億 | 36.47%43.44億 | 16.20%98.31億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -60.49%4.14億 | -41.26%13.59億 | -16.34%13.48億 | 149.64%10.49億 | 149.64%10.49億 | 46.41%23.14億 | 70.34%16.11億 | 14.74%4.2億 | 121.13%4.2億 | 40.52%15.8億 |
籌資活動現金流入小計 | -64.49%22.39億 | -35.08%96.61億 | -23.21%91.06億 | 18.14%76.83億 | 30.86%63.06億 | 15.28%148.81億 | 34.28%118.59億 | 33.33%65.03億 | 42.85%48.19億 | 32.58%129.09億 |
償還債務支付的現金 | -70.79%6.48億 | -22.88%69.79億 | -10.28%54.59億 | -2.34%47.83億 | -22.26%22.18億 | -6.02%90.49億 | 2.13%60.84億 | 29.08%48.98億 | 65.34%28.54億 | 26.31%96.28億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.19%9,321.01萬 | 33.17%13.1億 | 31.65%11.3億 | 34.41%9.85億 | 26.51%1.05億 | 20.73%9.84億 | 39.98%8.59億 | 61.88%7.33億 | 5.95%8,295.47萬 | 9.87%8.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 53.76%3.63億 | 82.52%3.61億 | 62.19%3.01億 | ---- | 35.43%2.36億 | 107.24%1.98億 | 272.61%1.86億 | ---- | -25.69%1.74億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.05%1.41億 | 22.99%24.12億 | 57.91%20.79億 | 21.70%8.37億 | 296.37%8.33億 | 24.23%19.61億 | -13.98%13.16億 | -24.05%6.88億 | -71.03%2.1億 | -28.96%15.79億 |
籌資活動現金流出小計 | -72.04%8.82億 | -10.78%107.01億 | 4.95%86.68億 | 4.54%66.05億 | 0.30%31.56億 | -0.23%119.94億 | 1.95%82.59億 | 22.63%63.19億 | 24.41%31.47億 | 13.55%120.22億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -56.92%13.57億 | -136.04%-10.4億 | -87.82%4.38億 | 485.16%10.77億 | 88.35%31.5億 | 225.56%28.87億 | 392.94%36億 | 166.83%1.84億 | 98.11%16.72億 | 204.23%8.87億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 113.69%107.55萬 | -44.33%2,096.97萬 | -86.51%535.47萬 | -9.04%2,010.73萬 | -314.21%-785.57萬 | 213.43%3,766.6萬 | 362.95%3,969.1萬 | 293.47%2,210.68萬 | -3.01%366.74萬 | 236.31%1,201.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -49.85%14.34億 | 9.96%6.81億 | -60.99%8.36億 | 2,819.56%12.65億 | 438.97%28.6億 | 49.95%6.19億 | 51.64%21.44億 | -128.67%-4,652.54萬 | 0.98%5.31億 | 180.73%4.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.54%28.38億 | 40.22%21.57億 | 40.22%21.57億 | 40.22%21.57億 | 40.22%21.57億 | 36.66%15.39億 | 36.66%15.39億 | 36.66%15.39億 | 36.66%15.39億 | -31.22%11.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.85%42.72億 | 31.54%28.38億 | -18.71%29.94億 | 129.40%34.23億 | 142.47%50.17億 | 40.22%21.57億 | 45.00%36.83億 | 15.83%14.92億 | 25.30%20.69億 | 36.66%15.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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