Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
泰豪科技 (600590)
- 17.06
- -0.53-3.01%
休市中 04/24 15:00 (北京)
145.50億總市值240.28市盈率TTM
17.63最高價16.90最低價53.62萬手成交量17.20今開17.59昨收9.21億成交額6.36%換手率240.28市盈率(靜)8.53億總股本18.5652周最高4.55市淨率143.91億流通值7.9452周最低19.35漲停價8.44億流通股21.09歷史最高15.83跌停價4.15%振幅1.97歷史最低--股息TTM17.17平均價27.53萬手內盤--股息率TTM100股每手23.09萬手外盤
泰豪科技 (600590) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.00%48.24億 | -9.21%30.57億 | -14.76%19.01億 | -17.26%11.02億 | -3.88%47.77億 | 3.61%33.67億 | -2.01%22.3億 | 16.85%13.31億 | -9.74%49.69億 | -14.05%32.49億 |
| 收到的稅費返還 | -65.96%720.73萬 | -80.28%188.52萬 | -87.22%117.26萬 | -57.85%91.17萬 | 5.89%2,117萬 | 60.63%956.08萬 | 50.89%917.83萬 | -47.74%216.29萬 | -79.28%1,999.19萬 | -92.66%595.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.27%1.78億 | -6.36%1.19億 | 14.44%6,000.87萬 | -34.49%5,395.86萬 | 70.43%2.79億 | 44.13%1.27億 | 175.31%5,243.62萬 | -2.06%8,237.29萬 | -50.46%1.63億 | -50.61%8,829.76萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.33%50.09億 | -9.30%31.78億 | -14.38%19.62億 | -18.33%11.56億 | -1.48%50.77億 | 4.78%35.04億 | -0.40%22.92億 | 15.34%14.16億 | -13.13%51.53億 | -17.25%33.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.13%36.86億 | -1.61%27.12億 | 7.66%17.97億 | -8.23%10.16億 | -3.52%40.12億 | 0.71%27.56億 | 1.78%16.69億 | 29.54%11.07億 | -32.88%41.59億 | -18.49%27.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.25%2.97億 | 3.34%2.45億 | 4.83%1.74億 | -0.78%1.01億 | -4.35%3.07億 | -0.79%2.37億 | 5.33%1.66億 | -0.52%1.02億 | -11.46%3.21億 | -19.29%2.39億 |
| 支付的各項稅費 | -8.11%1.65億 | 7.48%1.44億 | 7.31%1.08億 | -23.39%6,487.63萬 | -13.57%1.8億 | -25.64%1.34億 | -37.84%1億 | -31.99%8,468.66萬 | 32.46%2.08億 | -2.95%1.81億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.33%3.75億 | 23.81%2.93億 | 24.35%2.9億 | 89.99%1.72億 | -17.09%5.46億 | 48.44%2.36億 | 77.98%2.33億 | 35.99%9,045.93萬 | 34.03%6.58億 | -15.88%1.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.34%45.23億 | 0.89%33.94億 | 9.22%23.68億 | -2.19%13.54億 | -5.63%50.45億 | 1.46%33.64億 | 3.76%21.68億 | 20.56%13.84億 | -25.82%53.46億 | -17.71%33.15億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,442.87%4.86億 | -254.45%-2.16億 | -428.36%-4.06億 | -718.48%-1.97億 | 116.30%3,149.85萬 | 393.14%1.4億 | -41.55%1.24億 | -59.92%3,190.73萬 | 84.85%-1.93億 | 138.75%2,836.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 69.59%7.15億 | 317.76%7.09億 | 20,041.15%5.23億 | 150,748.32%3.79億 | 129.62%4.22億 | 2.60%1.7億 | -98.31%259.55萬 | -99.37%25.09萬 | -37.77%1.84億 | 6.03%1.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 112.15%3,103.73萬 | 132.14%3,103.73萬 | -44.78%574.87萬 | -67.76%65.14萬 | -41.76%1,463.01萬 | -43.32%1,337.01萬 | -55.83%1,040.96萬 | --202.05萬 | 700.49%2,511.92萬 | 2,631.52%2,358.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.22%28.19萬 | -57.67%20.8萬 | -69.72%14.6萬 | ---- | -78.13%487.91萬 | -96.93%49.13萬 | 111.05%48.22萬 | -39.29%3.4萬 | 1,924.73%2,230.63萬 | 2,288.63%1,602.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 90.93%8,343萬 | --8,343萬 | --8,343萬 | --8,343萬 | -63.33%4,369.6萬 | ---- | ---- | ---- | -27.63%1.19億 | 754.28%1.2億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.85%1,603.02萬 | -89.02%569.27萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 71.15%8.3億 | 348.66%8.24億 | 4,438.26%6.12億 | 19,965.59%4.63億 | 32.41%4.85億 | -44.41%1.84億 | -94.78%1,348.72萬 | -94.24%230.54萬 | -24.33%3.66億 | 47.82%3.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.38%1.25億 | 7.84%8,902.18萬 | -7.67%5,482.2萬 | -18.75%2,306.13萬 | -24.37%9,885.23萬 | -30.48%8,255.21萬 | -8.19%5,937.93萬 | 20.10%2,838.26萬 | -36.03%1.31億 | 16.10%1.19億 |
| 投資支付的現金 | 1,336.17%2.3億 | 412.40%1.58億 | 340.04%1.27億 | 273.05%1.1億 | -76.32%1,599.69萬 | -19.85%3,087.69萬 | 8.49%2,877.69萬 | 11.35%2,953.66萬 | -43.35%6,755.71萬 | -51.92%3,852.61萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54,729.58%2,985.29萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,385.21%6,209.81萬 | --6,209.81萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 208.82%3.55億 | 117.96%2.47億 | 105.83%1.81億 | 130.06%1.33億 | -55.89%1.15億 | -54.49%1.13億 | -42.49%8,815.63萬 | -48.40%5,791.93萬 | -19.83%2.6億 | 36.59%2.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 28.44%4.75億 | 721.20%5.77億 | 676.72%4.31億 | 692.21%3.29億 | 249.40%3.7億 | -13.45%7,024.28萬 | -170.91%-7,466.9萬 | 22.97%-5,561.38萬 | -33.50%1.06億 | 97.79%8,115.83萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --233.53萬 | --233.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32億 | 7,167.29%4.24億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --233.53萬 | --233.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32億 | 7,167.29%4.24億 |
| 取得借款收到的現金 | 13.10%27.29億 | 21.09%24.2億 | 2.05%15.3億 | -41.24%4.21億 | -27.09%24.13億 | -24.57%19.99億 | -19.55%14.99億 | -4.14%7.16億 | 4.34%33.1億 | 7.30%26.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -14.94%10.63億 | 164.35%12.79億 | 113.40%8.68億 | 178.51%3.51億 | 9.83%12.5億 | 33.40%4.84億 | 0.10%4.07億 | --1.26億 | 8.08%11.38億 | 260.40%3.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.59%37.94億 | 49.10%37.02億 | 25.81%23.98億 | -8.38%7.72億 | -24.94%36.63億 | -27.77%24.83億 | -20.72%19.06億 | 8.37%8.42億 | 0.34%48.8億 | 33.42%34.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 1.83%28.78億 | 14.73%25.57億 | -0.23%17.13億 | -59.45%3.84億 | -26.56%28.26億 | -32.20%22.28億 | -26.43%17.17億 | 50.49%9.47億 | 27.30%38.48億 | 64.71%32.87億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -14.02%1.88億 | -10.21%1.48億 | -8.94%9,079.21萬 | -7.04%5,048.3萬 | -18.98%2.19億 | -17.72%1.65億 | -24.42%9,970.86萬 | 2.45%5,430.56萬 | -7.14%2.7億 | -12.09%2.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 71.13%1,718.81萬 | -9.38%910.17萬 | ---- | ---- | -62.52%1,004.36萬 | --1,004.36萬 | --583.82萬 | --82.22萬 | 76.15%2,680.05萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 49.69%15.66億 | 432.21%14.49億 | 247.35%9.86億 | 720.44%8.37億 | 35.81%10.46億 | 6.94%2.72億 | 33.93%2.84億 | -65.10%1.02億 | -24.02%7.7億 | -45.84%2.55億 |
| 籌資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.22%46.32億 | 55.82%41.54億 | 32.82%27.91億 | 15.23%12.71億 | -16.32%40.91億 | -28.76%26.66億 | -21.55%21.01億 | 13.21%11.03億 | 12.96%48.89億 | 38.91%37.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.55%-8.37億 | -146.89%-4.52億 | -101.37%-3.93億 | -91.31%-5億 | -4,742.55%-4.28億 | 39.99%-1.83億 | 28.84%-1.95億 | -32.25%-2.61億 | -101.65%-884.07萬 | -159.22%-3.05億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -113.43%-7.42萬 | -230.94%-2.39萬 | -95.22%1.05萬 | -98.50%5,634.91 | 161.00%55.26萬 | 100.81%1.82萬 | -70.75%21.88萬 | 541.40%37.68萬 | -85.71%21.17萬 | -182.57%-224.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 579.41%1.24億 | -438.59%-9,135.36萬 | -152.18%-3.68億 | -29.24%-3.68億 | 72.99%-2,589.81萬 | 113.63%2,698.04萬 | -436.44%-1.46億 | -49.60%-2.85億 | 83.43%-9,588.02萬 | -218.67%-1.98億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.51%10.07億 | -2.51%10.07億 | -2.51%10.07億 | -2.51%10.07億 | -8.49%10.33億 | -8.49%10.33億 | -8.49%10.33億 | -8.49%10.33億 | -33.88%11.29億 | -33.88%11.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.32%11.32億 | -13.60%9.16億 | -27.95%6.39億 | -14.58%6.4億 | -2.51%10.07億 | 13.85%10.6億 | -24.32%8.87億 | -20.26%7.49億 | -8.49%10.33億 | -43.41%9.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
