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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
滬深市場個股詳情
豫園股份 (600655)
- 5.13
- +0.13+2.60%
休市中 04/17 15:00 (北京)
199.68億總市值-4.17市盈率TTM
5.21最高價5.01最低價45.70萬手成交量5.01今開5.00昨收2.34億成交額1.18%換手率虧損市盈率(靜)38.92億總股本6.4152周最高0.67市淨率199.55億流通值4.4952周最低5.50漲停價38.90億流通股23.09歷史最高4.50跌停價4.00%振幅-2.38歷史最低0.19股息TTM5.12平均價21.72萬手內盤3.70%股息率TTM100股每手22.66萬手外盤
豫園股份 (600655) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.30%98.93億 | -27.69%369.01億 | -26.69%296.92億 | -25.19%211.51億 | -45.04%106.72億 | -14.81%510.3億 | -9.11%405.01億 | -10.03%282.71億 | 7.73%194.16億 | 0.93%599.02億 |
| 收到的稅費返還 | 84.57%508.12萬 | -73.33%763.57萬 | -74.27%723.13萬 | -85.51%339.47萬 | -86.68%275.29萬 | 128.44%2,862.84萬 | 478.73%2,810.23萬 | 409.06%2,343.05萬 | 885.59%2,066.27萬 | -65.36%1,253.21萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 65.79%28.6億 | -12.09%53.91億 | -33.70%32.15億 | -34.30%25.28億 | 13.99%17.25億 | -15.57%61.33億 | -35.60%48.49億 | -11.96%38.48億 | -32.10%15.13億 | -17.38%72.64億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.89%127.58億 | -26.04%423億 | -27.47%329.14億 | -26.32%236.82億 | -40.81%123.99億 | -14.87%571.91億 | -12.89%453.78億 | -10.21%321.42億 | 3.44%209.5億 | -1.47%671.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.83%95.91億 | -23.14%310.82億 | -24.49%254.16億 | -29.62%169.01億 | -42.50%92.38億 | -6.05%404.41億 | -0.09%336.6億 | 0.77%240.15億 | 38.16%160.67億 | -3.95%430.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.55%9.45億 | -16.64%31.82億 | -16.61%25.34億 | -18.52%17.94億 | -14.51%11.06億 | -15.13%38.17億 | -10.73%30.39億 | -8.19%22.02億 | -12.11%12.93億 | -6.33%44.98億 |
| 支付的各項稅費 | 11.02%6.96億 | -15.84%20.62億 | -8.45%16.93億 | 9.78%11.43億 | -4.86%6.27億 | -11.28%24.51億 | -17.16%18.49億 | -39.63%10.41億 | -42.15%6.59億 | -24.23%27.62億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 81.00%20.12億 | -43.46%35.22億 | -49.39%21.69億 | -55.90%15.67億 | -52.42%11.11億 | -48.64%62.29億 | -41.54%42.85億 | -0.04%35.52億 | -1.31%23.36億 | -19.83%121.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.62%132.44億 | -24.72%398.49億 | -25.73%318.12億 | -30.53%214.05億 | -40.64%120.82億 | -15.21%529.38億 | -8.20%428.33億 | -2.22%308.11億 | 22.57%203.54億 | -8.71%624.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -252.79%-4.86億 | -42.38%24.51億 | -56.68%11.02億 | 70.97%22.77億 | -46.65%3.18億 | -10.41%42.53億 | -53.20%25.45億 | -68.94%13.32億 | -83.67%5.96億 | 2,386.68%47.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -97.78%49.94萬 | 946.10%12.92億 | 1,500.14%12.69億 | -30.76%2,956.6萬 | -5.67%2,247.38萬 | -72.59%1.23億 | -81.16%7,927.57萬 | -89.61%4,269.83萬 | -92.63%2,382.47萬 | -91.93%4.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.02%1.13億 | 26.26%3.08億 | 44.86%3.07億 | 24.22%2.65億 | 35.84%1.02億 | -17.80%2.44億 | -19.85%2.12億 | 86.51%2.13億 | 1,207,435.26%7,496.86萬 | 52.23%2.97億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -34.76%68.31萬 | 3,229.76%1.74億 | 5,498.47%1.21億 | 246.92%126.29萬 | 553.07%104.71萬 | -86.38%522.03萬 | -94.25%216.06萬 | -98.86%36.4萬 | -99.49%16.03萬 | 2,329.48%3,831.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --8,594.92萬 | -98.24%2,518.15萬 | -98.23%2,506萬 | -36.57%2,506萬 | --0 | -53.87%14.35億 | -54.57%14.15億 | -98.73%3,950.78萬 | --2,712.83萬 | 53.95%31.1億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 444.17%3.08億 | -81.30%8,496.15萬 | -84.41%5,423.35萬 | -99.96%12.92萬 | -5.69%5,664.77萬 | 381.40%4.54億 | 305.59%3.48億 | 268.52%3.49億 | 3.74%6,006.42萬 | 5,873.31%9,438.94萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 179.36%5.08億 | -16.71%18.84億 | -13.65%17.76億 | -50.21%3.21億 | -2.23%1.82億 | -43.31%22.62億 | -47.59%20.57億 | -82.88%6.44億 | -54.92%1.86億 | -48.87%39.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.25%1.16億 | -31.23%8.47億 | -38.83%6.98億 | -74.25%1.69億 | -72.60%9,976.8萬 | 80.69%12.32億 | 167.67%11.41億 | 106.58%6.58億 | 123.64%3.64億 | 23.47%6.82億 |
| 投資支付的現金 | 1,310.44%1.69億 | -74.03%1.1億 | -57.25%8,910.23萬 | -74.27%2,913.06萬 | -87.53%1,201.35萬 | 1.06%4.23億 | 35.11%2.08億 | 74.13%1.13億 | 221.06%9,634.25萬 | -75.18%4.19億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --115萬 | -93.11%300萬 | -92.93%307.95萬 | -73.33%307.95萬 | --0 | 108.41%4,354.69萬 | --4,354.69萬 | --1,154.69萬 | --654.69萬 | 12.03%2,089.46萬 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | 35.71%2.37億 | 632.38%4.04億 | 44.77%2.1億 | -58.93%414.21萬 | -17.49%1.75億 | -83.13%5,512.64萬 | -1.70%1.45億 | -89.82%1,008.67萬 | -52.77%2.12億 |
| 投資活動現金流出小計 | 147.21%2.87億 | -36.10%11.97億 | -17.55%11.94億 | -55.63%4.12億 | -75.70%1.16億 | 40.51%18.74億 | 59.58%14.48億 | 74.70%9.28億 | 63.44%4.77億 | -50.75%13.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 235.77%2.22億 | 76.89%6.87億 | -4.37%5.83億 | 67.96%-9,076.68萬 | 122.72%6,607.98萬 | -85.39%3.88億 | -79.81%6.09億 | -108.76%-2.83億 | -340.34%-2.91億 | -47.87%26.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -30.61%170萬 | --4.03億 | --4.02億 | --4.02億 | --245萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -51.45%2,298.3萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -30.61%170萬 | --4.03億 | --4.02億 | --4.02億 | --245萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 219.28%1,652萬 |
| 發行債券收到的現金 | -66.67%2億 | 134.94%39億 | 161.54%34億 | --22億 | --6億 | 339.38%16.6億 | 631.13%13億 | --0 | --0 | -31.31%3.78億 |
| 取得借款收到的現金 | -4.37%54.21億 | -14.33%233.1億 | -21.89%172.37億 | -29.79%111.33億 | -33.34%56.69億 | 21.45%272.09億 | 191.38%220.68億 | 195.09%158.57億 | 148.96%85.04億 | 25.29%224.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 672.66%6.97億 | -31.75%25.96億 | -39.35%16.14億 | -72.65%4.91億 | -84.84%9,023.92萬 | 51.53%38.04億 | 116.22%26.61億 | 276.38%17.96億 | 1,309.19%5.95億 | 12,201.04%25.11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.65%63.2億 | -7.54%302.1億 | -12.97%226.54億 | -19.41%142.26億 | -30.08%63.62億 | 29.07%326.73億 | 187.17%260.29億 | 200.87%176.53億 | 162.30%90.99億 | 36.85%253.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.22%53.55億 | -16.74%257.9億 | -20.90%191.49億 | -15.61%127.51億 | -9.88%61億 | 9.95%309.76億 | 97.28%242.09億 | 73.10%151.09億 | 90.18%67.69億 | 31.29%281.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.23%4.04億 | -6.02%25.85億 | -7.97%21.48億 | -11.15%13.18億 | -17.38%4.5億 | -23.08%27.5億 | -21.81%23.34億 | -22.79%14.83億 | -17.38%5.44億 | -24.06%35.76億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 249.76%9,188.58萬 | 752.39%8,423.26萬 | --0 | --0 | -20.70%2,627.1萬 | -63.94%988.2萬 | -53.37%1,181.35萬 | -94.14%176.28萬 | -94.90%3,312.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 215.67%19億 | 60.34%44.41億 | 46.28%30.09億 | 27.50%20.22億 | -40.76%6.02億 | 2.93%27.69億 | 14.33%20.57億 | 116.43%15.86億 | 519.06%10.16億 | 51.31%26.91億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7.08%76.58億 | -10.08%328.16億 | -15.01%243.05億 | -11.48%160.91億 | -14.14%71.51億 | 5.97%364.95億 | 67.69%285.99億 | 59.70%181.78億 | 90.07%83.29億 | 23.23%344.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -69.41%-13.38億 | 31.82%-26.06億 | 35.74%-16.51億 | -254.95%-18.64億 | -202.48%-7.9億 | 58.11%-38.22億 | 67.84%-25.7億 | 90.48%-5.25億 | 184.40%7.7億 | 3.42%-91.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -244.22%-1,902.75萬 | 160.49%3,213.75萬 | 208.88%4,624.28萬 | 143.76%4,069.96萬 | 122.97%1,319.38萬 | 9.82%-5,312.8萬 | 51.38%-4,247.2萬 | -151.14%-9,301.14萬 | -186.65%-5,743.16萬 | -491.51%-5,891.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -312.81%-16.2億 | -26.47%5.63億 | -85.25%7,988.69萬 | -15.70%3.63億 | -138.56%-3.93億 | 143.06%7.66億 | 43.80%5.42億 | -78.15%4.3億 | -64.10%10.18億 | 60.84%-17.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.61%64.22億 | 15.04%58.59億 | 15.04%58.59億 | 15.04%58.59億 | 15.04%58.59億 | -25.89%50.93億 | -25.89%50.93億 | -25.89%50.93億 | -25.89%50.93億 | -39.80%68.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.16%48.02億 | 9.61%64.22億 | 5.40%59.39億 | 12.65%62.22億 | -10.54%54.66億 | 15.04%58.59億 | -22.27%56.34億 | -37.53%55.23億 | -37.05%61.11億 | -25.89%50.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
