滬深市場個股詳情
600665 天地源
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交易中 11/20 14:39 (北京)
27.91億總市值-9500市盈率TTM
3.27最高價3.13最低價13.69萬手成交量3.16今開3.18昨收4393.49萬成交額1.59%換手率虧損市盈率(靜)8.64億總股本4.1652周最高0.70市淨率27.91億流通值2.0052周最低3.50漲停價8.64億流通股13.01歷史最高2.86跌停價4.40%振幅-0.38歷史最低--股息TTM3.21平均價5.48萬手內盤--股息率TTM100股每手8.07萬手外盤
天地源關鍵統計數據
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顯示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -55.78%32.57億 | -54.67%23.64億 | -32.74%14.09億 | 10.62%101.49億 | 2.16%73.65億 | 0.94%52.15億 | -3.64%20.94億 | -23.00%91.74億 | -11.30%72.09億 | -1.55%51.66億 |
| 收到的稅費返還 | 14.65%7,873.79萬 | 1,890.66%7,822.71萬 | ---- | -74.06%8,567.2萬 | -74.03%6,867.53萬 | -98.11%392.97萬 | --381.99萬 | --3.3億 | --2.64億 | --2.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -9.96%3.81億 | 8.97%3.23億 | 12.36%2.45億 | -70.02%5.34億 | -79.15%4.23億 | -79.69%2.96億 | -40.55%2.18億 | -25.98%17.81億 | 2.74%20.29億 | 293.06%14.58億 |
| 經營活動現金流入小計 | -52.70%37.16億 | -49.87%27.65億 | -28.61%16.54億 | -4.58%107.68億 | -17.32%78.57億 | -19.28%55.15億 | -8.82%23.16億 | -21.20%112.85億 | -5.94%95.03億 | 21.61%68.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.89%31.92億 | -52.68%20.01億 | -69.42%9.73億 | 7.10%71.26億 | 8.82%61.24億 | 22.25%42.29億 | 67.57%31.82億 | -18.70%66.54億 | -2.50%56.28億 | -14.14%34.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -25.10%2.47億 | -24.76%1.89億 | -43.46%9,624.47萬 | -7.16%4.16億 | -9.24%3.3億 | -11.84%2.51億 | -3.36%1.7億 | 0.17%4.48億 | 0.57%3.63億 | 0.98%2.84億 |
| 支付的各項稅費 | -65.65%5.36億 | -66.36%4.16億 | -32.24%3.46億 | 41.85%16.11億 | 63.35%15.59億 | 109.56%12.36億 | 106.48%5.1億 | 5.14%11.36億 | 7.43%9.54億 | 5.67%5.9億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.39%3.05億 | -61.80%1.38億 | -77.95%4,938.46萬 | -64.13%5.93億 | -60.60%5.2億 | -53.84%3.6億 | 38.76%2.24億 | -58.07%16.52億 | -52.78%13.2億 | -53.13%7.81億 |
| 經營活動現金流出小計 | -49.86%42.79億 | -54.86%27.43億 | -64.16%14.64億 | -1.45%97.46億 | 3.24%85.33億 | 18.81%60.76億 | 64.54%40.86億 | -27.55%98.9億 | -15.81%82.65億 | -21.74%51.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.77%-5.63億 | 103.89%2,182.6萬 | 110.70%1.89億 | -26.76%10.22億 | -154.60%-6.76億 | -132.66%-5.61億 | -3,209.55%-17.7億 | 108.44%13.95億 | 332.40%12.38億 | 287.51%17.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -39.58%1,738.7萬 | 20.83%1,686.85萬 | 4.42%935.6萬 | 41.93%3,077.85萬 | 98.27%2,877.85萬 | 218.72%1,396萬 | 104.57%896萬 | -6.65%2,168.5萬 | -29.98%1,451.5萬 | -25.52%438萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.19%26.93萬 | -27.98%25.22萬 | -35.10%14.63萬 | 109.25%57.41萬 | 611.75%47.41萬 | 951.91%35.02萬 | 577.04%22.54萬 | -20.96%27.44萬 | -72.72%6.66萬 | 66.25%3.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 42.72%1,638.82 | 42.72%1,638.82 | 42.72%1,638.82 | ---- | --1,148.26 | --1,148.26 | --1,148.26 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.74億 | 319,223.74%1.74億 | ---- | ---- | ---- | --5.46萬 | --5.46萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 556.08%1.92億 | 1,232.25%1.91億 | 2.84%950.23萬 | 42.78%3,135.42萬 | 100.61%2,925.42萬 | 225.44%1,436.64萬 | 109.37%924萬 | -9.36%2,196.05萬 | -30.48%1,458.28萬 | -25.19%441.44萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4.57%157.23萬 | -48.74%61.91萬 | -72.72%24.92萬 | -58.87%281.5萬 | -70.72%150.36萬 | -65.30%120.77萬 | -53.94%91.36萬 | -13.60%684.46萬 | -2.88%513.44萬 | -0.47%348萬 |
| 投資支付的現金 | -63.13%973.93萬 | -67.08%745.68萬 | 31.11%433.98萬 | -20.84%3,122.58萬 | -26.59%2,641.58萬 | 4.95%2,265.17萬 | -19.27%331萬 | -84.87%3,944.6萬 | -48.72%3,598.6萬 | -64.21%2,158.43萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.85億 | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 12,109.34%6,315.62萬 | ---- | ---- | ---- | --51.73萬 | --51.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -76.24%7,446.78萬 | -66.87%807.59萬 | 8.65%458.9萬 | 589.06%3.19億 | 662.07%3.13億 | -2.74%2,437.67萬 | -30.57%422.36萬 | -82.76%4,629.06萬 | -45.51%4,112.04萬 | -60.71%2,506.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 141.34%1.17億 | 1,931.32%1.83億 | -2.06%491.32萬 | -1,082.14%-2.88億 | -970.60%-2.84億 | 51.52%-1,001.03萬 | 400.30%501.63萬 | 90.04%-2,433.01萬 | 51.30%-2,653.77萬 | 64.33%-2,064.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -40.05%37.88億 | -43.33%26.47億 | 103.56%23.47億 | -15.62%76.39億 | -14.37%63.18億 | -0.26%46.71億 | -27.78%11.53億 | 11.74%90.52億 | 8.16%73.78億 | 3.27%46.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 2,522.62%18.75億 | 5,852.94%18.75億 | 5,852.94%18.75億 | 4,085.30%2.93億 | -52.69%7,150萬 | -79.02%3,150萬 | -74.65%3,150萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -53.77%37.88億 | -59.57%26.47億 | 62.31%23.47億 | 4.27%95.14億 | 10.57%81.93億 | 38.84%65.46億 | -9.82%14.46億 | 10.23%91.24億 | 5.90%74.1億 | 1.19%47.15億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.38%35.01億 | -51.12%21.98億 | -0.42%3.07億 | -23.80%78.85億 | -39.19%52.54億 | -10.82%44.98億 | -88.16%3.09億 | 48.97%103.48億 | 72.11%86.41億 | 12.66%50.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.98%6.7億 | -10.64%4.11億 | -10.45%2億 | -6.48%11.47億 | -11.88%8.48億 | -29.84%4.6億 | -33.04%2.24億 | 4.01%12.27億 | -0.99%9.62億 | 18.97%6.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.65%1,651.17萬 | -72.69%889.92萬 | -55.95%663.27萬 | 2,014.73%19.27億 | 1,288.32%12.27億 | -60.45%3,259.01萬 | -63.22%1,505.89萬 | -91.49%9,114.59萬 | -71.16%8,834.9萬 | -51.95%8,240.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.87%41.87億 | -47.53%26.19億 | -6.05%5.14億 | -6.05%109.59億 | -24.38%73.29億 | -13.69%49.91億 | -81.64%5.47億 | 26.85%116.65億 | 53.87%96.92億 | 11.20%57.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.23%-4億 | -98.19%2,814.32萬 | 103.95%18.33億 | 43.13%-14.45億 | 137.89%8.64億 | 245.73%15.55億 | 165.20%8.99億 | -176.51%-25.41億 | -426.69%-22.82億 | -97.42%-10.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -783.44%-8.45億 | -76.29%2.33億 | 333.92%20.27億 | 39.25%-7.11億 | 91.07%-9,561.58萬 | 56.09%9.84億 | 34.50%-8.66億 | -136.91%-11.7億 | -215.06%-10.7億 | 141.61%6.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.99%47.61億 | -12.99%47.61億 | -12.99%47.61億 | -17.62%54.72億 | -17.62%54.72億 | -17.62%54.72億 | -17.62%54.72億 | -6.92%66.42億 | -6.92%66.42億 | -6.92%66.42億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.16%39.16億 | -22.64%49.94億 | 47.39%67.88億 | -12.99%47.61億 | -3.51%53.76億 | -11.23%64.56億 | -13.42%46.05億 | -17.62%54.72億 | -30.93%55.72億 | 29.38%72.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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