(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.59%27.9億 | 4.22%18.38億 | 10.25%57.16億 | 10.75%35.34億 | 17.84%26.18億 | 21.41%17.63億 | -1.43%51.85億 | 0.95%31.91億 | -6.70%22.21億 | -7.90%14.52億 |
收到的稅費返還 | 13.35%287.87萬 | -89.75%3.31萬 | -80.55%1,282.8萬 | -79.65%1,302.98萬 | -93.84%253.95萬 | --32.31萬 | 29,629.14%6,594.69萬 | --6,401.91萬 | --4,120.04萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.96%6,690.59萬 | -84.16%1,467.97萬 | 73.12%2.09億 | 98.10%1.43億 | 219.57%1.15億 | 612.50%9,269.75萬 | -36.54%1.21億 | -55.14%7,193.39萬 | -33.94%3,607.25萬 | -66.15%1,301.02萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.55%28.6億 | -0.21%18.53億 | 10.55%59.39億 | 10.90%36.9億 | 19.01%27.36億 | 26.68%18.56億 | -1.45%53.72億 | 0.17%33.27億 | -5.62%22.99億 | -9.29%14.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.86%27.34億 | 16.78%21.88億 | 8.18%44.97億 | 12.14%31.22億 | 16.02%25.12億 | 12.43%18.73億 | 16.90%41.57億 | 17.47%27.84億 | 18.95%21.65億 | 18.45%16.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.77%1.36億 | 0.23%8,455.43萬 | -0.55%2.46億 | -1.47%1.92億 | 0.71%1.37億 | -3.30%8,436.34萬 | 9.38%2.47億 | 11.17%1.95億 | 9.25%1.36億 | 7.68%8,724.57萬 |
支付的各項稅費 | -23.38%1.33億 | 6.62%7,424.55萬 | -21.40%2.56億 | -16.65%2.09億 | -7.40%1.74億 | 5.22%6,963.44萬 | -5.11%3.25億 | -6.36%2.51億 | -13.51%1.88億 | -3.22%6,617.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.05%5,736.36萬 | -10.33%3,237.56萬 | 103.28%2.72億 | 130.42%2.22億 | 6.36%6,752.26萬 | -6.23%3,610.34萬 | -29.59%1.34億 | -45.48%9,640.73萬 | -58.22%6,348.61萬 | -69.22%3,850.07萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.90%30.61億 | 15.29%23.79億 | 8.37%52.7億 | 12.61%37.45億 | 13.24%28.9億 | 11.05%20.63億 | 12.71%48.63億 | 11.24%33.25億 | 10.32%25.52億 | 10.52%18.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.96%-2.01億 | -154.25%-5.26億 | 31.36%6.69億 | -3,161.42%-5,476.83萬 | 39.03%-1.54億 | 47.28%-2.07億 | -55.21%5.09億 | -99.46%178.9萬 | -307.20%-2.53億 | -497.56%-3.93億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -92.29%26.05萬 | --16.6萬 | -29.27%337.86萬 | -26.29%337.86萬 | 16.03%337.86萬 | ---- | 53.77%477.7萬 | 47.56%458.38萬 | 6.60%291.18萬 | 135.37%27.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 197.07%4.83萬 | 756.28%4.58萬 | -54.05%18.19萬 | -93.45%2.48萬 | -95.43%1.63萬 | -91.46%5,350 | -68.87%39.6萬 | -71.08%37.93萬 | -71.91%35.61萬 | -77.66%6.26萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.27%8,000萬 | -27.27%8,000萬 | 33.33%8,000萬 | --8,000萬 |
投資活動現金流入小計 | -90.90%30.88萬 | 3,859.09%21.18萬 | -95.82%356.05萬 | -95.99%340.34萬 | -95.92%339.48萬 | -99.99%5,350 | -43.69%8,517.3萬 | -43.55%8,496.31萬 | 30.11%8,326.79萬 | 20,190.84%8,033.45萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.60%1.27億 | -1.75%9,564.07萬 | 47.55%3.53億 | 56.70%2.87億 | 39.78%1.44億 | 84.29%9,734.31萬 | 2.99%2.39億 | 9.47%1.83億 | -9.23%1.03億 | -5.48%5,282.09萬 |
投資支付的現金 | --1,100萬 | --1,100萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.64%7,909.88萬 | --7,909.88萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -92.48%610萬 | -92.38%610萬 | -98.63%110萬 | -98.63%110萬 | 48.57%8,110萬 | 60.00%8,000萬 | 60.00%8,000萬 | --8,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -4.67%1.38億 | 8.33%1.07億 | -8.85%3.64億 | -14.32%2.93億 | -20.81%1.45億 | -25.88%9,844.31萬 | 31.76%3.99億 | 57.46%3.42億 | 11.98%1.83億 | 137.67%1.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.60%-1.38億 | -8.12%-1.06億 | -14.72%-3.6億 | -12.63%-2.9億 | -42.07%-1.41億 | -87.55%-9,843.78萬 | -106.92%-3.14億 | -284.58%-2.57億 | -0.29%-9,945.87萬 | 5.41%-5,248.64萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 75.18%12.29億 | 91.88%7.13億 | 87.12%15.68億 | 36.85%10.88億 | -10.59%7.02億 | -46.73%3.72億 | -41.35%8.38億 | -43.13%7.95億 | 0.13%7.85億 | 3.87%6.98億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 150.37%2,108.09萬 | 24.28%1,038.39萬 | 474.42%5,127.77萬 | 538.78%4,297.02萬 | 25.29%841.98萬 | --835.5萬 | -32.94%892.69萬 | -60.58%672.69萬 | 37.75%672萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 76.07%12.51億 | 90.40%7.24億 | 91.20%16.2億 | 41.06%11.31億 | -10.29%7.1億 | -45.53%3.8億 | -41.61%8.47億 | -43.34%8.02億 | 0.36%7.92億 | 3.43%6.98億 |
償還債務支付的現金 | 186.21%9.07億 | 59.13%2.72億 | 81.86%14億 | 16.66%6.31億 | -36.14%3.17億 | -56.64%1.71億 | -19.63%7.7億 | -2.44%5.41億 | 28.14%4.96億 | 231.88%3.94億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.58%2.29億 | 1.14%2,015.2萬 | -20.45%4.96億 | -54.59%2.76億 | -35.86%2.48億 | -46.31%1,992.42萬 | -19.95%6.24億 | -20.07%6.07億 | -22.07%3.86億 | 144.80%3,711.16萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 162.13%1,232萬 | ---- | 59.73%1,420萬 | 70.98%1,520萬 | -44.05%470萬 | --100萬 | -5.04%889萬 | -38.21%889萬 | -41.62%840萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -44.56%1,220.06萬 | -57.96%757.03萬 | -72.99%4,446.58萬 | -72.97%4,078.1萬 | -82.95%2,200.73萬 | -25.39%1,800.87萬 | -22.34%1.65億 | -26.49%1.51億 | -15.63%1.29億 | -83.99%2,413.72萬 |
籌資活動現金流出小計 | 95.73%11.48億 | 43.48%2.99億 | 24.52%19.41億 | -27.06%9.47億 | -42.01%5.86億 | -54.14%2.09億 | -20.06%15.58億 | -14.50%12.99億 | -2.35%10.11億 | 59.88%4.55億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.05%1.03億 | 147.44%4.25億 | 54.88%-3.21億 | 136.91%1.83億 | 156.36%1.24億 | -29.44%1.72億 | -42.65%-7.11億 | -377.58%-4.97億 | 11.00%-2.2億 | -37.71%2.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -37.04%-2.36億 | -55.53%-2.08億 | 97.52%-1,279.87萬 | 78.58%-1.61億 | 69.95%-1.72億 | 33.72%-1.34億 | -206.28%-5.17億 | -566.99%-7.53億 | -155.97%-5.72億 | -175.03%-2.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.28%5.48億 | -2.28%5.48億 | -47.96%5.61億 | -47.96%5.61億 | -47.96%5.61億 | -47.96%5.61億 | 82.22%10.77億 | 82.22%10.77億 | 82.22%10.77億 | 82.22%10.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.69%3.12億 | -20.42%3.4億 | -2.28%5.48億 | 23.13%3.99億 | -23.00%3.89億 | -51.24%4.27億 | -47.96%5.61億 | -56.89%3.24億 | 37.33%5.05億 | 1.72%8.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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