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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海石化 (600688)
- 2.81
- +0.02+0.72%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
296.25億總市值-31.93市盈率TTM
2.81最高價2.75最低價27.30萬手成交量2.79今開2.79昨收7580.30萬成交額0.37%換手率虧損市盈率(靜)105.43億總股本3.8952周最高1.26市淨率205.94億流通值2.6152周最低3.07漲停價73.29億流通股13.49歷史最高2.51跌停價2.15%振幅-1.38歷史最低0.02股息TTM2.78平均價12.18萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手14.87萬手外盤
上海石化 (600688) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.29%186.14億 | -13.44%831.67億 | -9.54%646.74億 | -4.93%422.43億 | -7.48%207.48億 | -6.77%960.85億 | -7.56%714.94億 | -11.92%444.32億 | -9.87%224.26億 | 17.48%1,030.64億 |
| 收到的稅費返還 | 341.97%134.8萬 | -0.65%7,984.5萬 | 13.38%5,213.7萬 | -2.49%4,174.7萬 | -98.83%30.5萬 | -87.94%8,036.8萬 | -91.46%4,598.3萬 | -82.25%4,281.2萬 | -44.09%2,600.4萬 | -44.93%6.66億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.57%5,507.1萬 | -25.25%3.8億 | -39.25%1.65億 | -31.20%1.43億 | -55.28%3,835.8萬 | 0.87%5.08億 | 29.88%2.72億 | 58.04%2.08億 | 88.17%8,578.1萬 | 85.15%5.04億 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.18%186.7億 | -13.50%836.27億 | -9.64%648.92億 | -5.05%424.27億 | -7.77%207.87億 | -7.25%966.74億 | -8.04%718.12億 | -12.07%446.83億 | -9.76%225.38億 | 16.84%1,042.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.81%163.19億 | -9.17%653.3億 | 1.56%501.32億 | -10.55%323.47億 | -25.56%144.67億 | -17.06%719.24億 | -26.11%493.62億 | -16.95%361.63億 | -9.90%194.35億 | 10.72%867.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.98%5.66億 | -6.48%30.06億 | -5.09%19.26億 | -5.30%13.25億 | -12.18%6.15億 | -7.41%32.14億 | -9.56%20.29億 | -0.59%13.99億 | -1.35%7億 | -0.90%34.72億 |
| 支付的各項稅費 | -35.88%24.17億 | -4.00%129.32億 | 1.99%99.47億 | 17.83%77.71億 | 24.02%37.69億 | 6.41%134.71億 | 2.55%97.53億 | 12.84%65.95億 | 18.26%30.39億 | -11.56%126.59億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.22%1.56億 | 12.67%3.66億 | -9.19%2.21億 | 11.58%2.06億 | 74.49%1.43億 | -43.63%3.25億 | -42.08%2.43億 | -26.91%1.84億 | -47.14%8,200萬 | 41.34%5.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.44%194.58億 | -8.21%816.34億 | 1.37%622.25億 | -6.07%416.48億 | -18.33%189.94億 | -14.01%889.34億 | -22.28%613.86億 | -13.13%443.41億 | -6.99%232.56億 | 7.12%1,034.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -143.94%-7.88億 | -74.25%19.93億 | -74.42%26.67億 | 127.78%7.79億 | 349.67%17.93億 | 859.17%77.4億 | 1,273.64%104.26億 | 250.73%3.42億 | -2,336.48%-7.18億 | 111.00%8.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --3,172.4萬 | 17.81%3,172.1萬 | ---- | ---- | ---- | -46.15%2,692.6萬 | ---- | ---- | -66.67%5,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -25.42%179萬 | -16.25%9,681.5萬 | -16.25%9,681.5萬 | -16.28%9,648.5萬 | 20.00%240萬 | 25.53%1.16億 | 25.53%1.16億 | 25.27%1.15億 | --200萬 | -86.52%9,209.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -75.25%320萬 | -81.65%3,075.3萬 | -88.14%1,758萬 | 60.25%1,730.7萬 | 54.10%1,292.9萬 | -40.44%1.68億 | 77.32%1.48億 | -56.08%1,080萬 | 108.71%839萬 | 1,918.73%2.81億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,979.9萬 | --2,979.9萬 | --2,979.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.94%245.6萬 | 440.01%38.95億 | 442.39%38.9億 | 1,727.53%38.97億 | 1,771.60%38.91億 | -77.48%7.21億 | -77.57%7.17億 | -79.85%2.13億 | 1,085.81%2.08億 | -66.22%32.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.81%744.6萬 | 306.59%40.84億 | 303.41%40.66億 | 1,090.95%40.41億 | 1,689.54%39.06億 | -72.30%10.04億 | -70.56%10.08億 | -72.30%3.39億 | 912.83%2.18億 | -67.99%36.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 55.74%9億 | 66.27%31.69億 | 13.63%14.04億 | 3.65%8.03億 | 20.95%5.78億 | 17.97%19.06億 | 18.55%12.36億 | 13.47%7.75億 | 17.10%4.78億 | -43.06%16.15億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.04%1.5億 | 566.04%1.77億 | 466.04%1.5億 | ---- | --2,650萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -88.16%255.9萬 | 150.00%25億 | 153.63%25.36億 | 9,259,374.07%25億 | --2,161萬 | --10億 | --10億 | -98.65%2.7萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 50.55%9.03億 | 85.51%56.69億 | 63.36%39.41億 | 257.18%33.03億 | 25.48%6億 | 86.11%30.56億 | 125.67%24.12億 | 30.01%9.25億 | 17.10%4.78億 | -76.33%16.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -127.07%-8.95億 | 22.76%-15.84億 | 108.95%1.26億 | 226.02%7.38億 | 1,373.95%33.07億 | -203.36%-20.51億 | -159.65%-14.04億 | -214.02%-5.85億 | 32.85%-2.6億 | -54.80%19.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 39.19%6億 | ---- | ---- | ---- | -96.55%4.31億 | ---- | ---- | ---- | --125億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --5.83億 | -95.76%7.44億 | -97.29%4.73億 | -98.18%3.19億 | ---- | -47.63%175.68億 | -27.22%175億 | 9.25%175億 | ---- | 72.16%335.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 174.34%11.83億 | -95.76%7.44億 | -97.29%4.73億 | -98.18%3.19億 | -96.55%4.31億 | -47.63%175.68億 | -27.22%175億 | 9.25%175億 | 18.84%125億 | 37.00%335.45億 |
| 償還債務支付的現金 | -95.00%7,500.1萬 | -92.39%15億 | -92.39%15億 | -90.63%15億 | -86.36%15億 | -38.62%197億 | -4.14%197億 | 27.80%160億 | 56.70%110億 | 31.03%320.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.75%1,395.8萬 | 117.03%2.29億 | 130.67%2.25億 | -86.80%1,100.9萬 | -76.27%1,006萬 | -30.73%1.05億 | -5.78%9,743.8萬 | 30.81%8,340.5萬 | 44.98%4,238.6萬 | -87.48%1.52億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -39.13%457.4萬 | ---- | -41.05%457.4萬 | ---- | 15.00%751.4萬 | ---- | --775.9萬 | ---- | -42.85%653.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.14%101.1萬 | -20.56%1.2億 | 1.21%1.06億 | 39.76%1.03億 | 31.51%5,447.6萬 | 101.87%1.51億 | 861.88%1.05億 | 982.83%7,390.3萬 | 908.60%4,142.3萬 | 12.74%7,477.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.25%8,997萬 | -90.74%18.49億 | -90.80%18.31億 | -90.01%16.14億 | -85.88%15.65億 | -38.26%199.56億 | -3.69%199.02億 | 28.33%161.57億 | 57.14%110.84億 | 25.40%323.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 196.40%10.93億 | 53.76%-11.05億 | 43.49%-13.58億 | -196.48%-12.95億 | -180.04%-11.33億 | -295.29%-23.89億 | -171.06%-24.02億 | -60.82%13.43億 | -59.12%14.16億 | 194.76%12.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 123.91%186.4萬 | -194.82%-196萬 | -55.53%-1,379.2萬 | -193.20%-50.7萬 | -45,952.94%-779.5萬 | -15.94%206.7萬 | -243.98%-886.8萬 | -92.58%54.4萬 | -99.89%1.7萬 | -83.95%245.9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -114.87%-5.89億 | -121.12%-6.98億 | -78.50%14.21億 | -79.92%2.21億 | 802.95%39.59億 | -17.78%33.03億 | 36.21%66.1億 | -70.45%11億 | -85.69%4.38億 | 195.13%40.17億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.10%75.49億 | 67.32%82.09億 | 67.32%82.09億 | 67.32%82.09億 | 67.42%82.14億 | 451.64%49.06億 | 451.64%49.06億 | 451.64%49.06億 | 451.64%49.06億 | -82.60%8.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.82%69.61億 | -8.50%75.12億 | -16.38%96.3億 | 40.36%84.3億 | 127.76%121.73億 | 67.32%82.09億 | 100.55%115.16億 | 30.26%60.06億 | 35.19%53.45億 | 451.64%49.06億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
