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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東百集團 (600693)
- 9.50
- +0.03+0.32%
休市中 05/22 15:00 (北京)
82.64億總市值161.02市盈率TTM
9.66最高價9.40最低價26.65萬手成交量9.66今開9.47昨收2.54億成交額3.07%換手率179.25市盈率(靜)8.70億總股本22.8852周最高2.29市淨率82.55億流通值5.5952周最低10.42漲停價8.69億流通股22.88歷史最高8.52跌停價2.75%振幅-0.20歷史最低0.08股息TTM9.53平均價11.88萬手內盤0.84%股息率TTM100股每手13.78萬手外盤
東百集團 (600693) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.11%6.61億 | 15.21%21.21億 | 11.85%15.26億 | -4.13%10.32億 | -17.13%5.74億 | -24.84%18.41億 | -16.44%13.64億 | -8.64%10.76億 | -3.52%6.93億 | 46.04%24.49億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -65.28%869.11萬 | -65.26%869.11萬 | -70.53%492.03萬 | -22.50%492.03萬 | 95.73%2,502.87萬 | 95.69%2,501.99萬 | 68.08%1,669.34萬 | 443.06%634.84萬 | -91.88%1,278.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.10%1,437.11萬 | -23.95%8,547.79萬 | -29.50%6,421.18萬 | -32.93%4,284.54萬 | -50.87%1,821.32萬 | -11.61%1.12億 | 9.62%9,107.78萬 | 32.28%6,388萬 | -11.07%3,706.91萬 | 35.11%1.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.06%6.75億 | 11.96%22.15億 | 8.00%15.99億 | -6.68%10.8億 | -18.87%5.97億 | -23.59%19.78億 | -14.36%14.8億 | -6.43%11.57億 | -3.25%7.36億 | 34.24%25.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.47%2.39億 | -16.72%7.94億 | -15.65%5.81億 | -15.22%4.18億 | -21.37%2.2億 | -1.23%9.54億 | -1.09%6.89億 | 2.17%4.93億 | 9.86%2.8億 | -0.82%9.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.73%6,891.81萬 | -3.70%1.91億 | -3.07%1.51億 | -4.27%1.11億 | -2.44%7,013.33萬 | -12.87%1.99億 | -13.41%1.56億 | -13.13%1.16億 | -19.90%7,188.75萬 | -7.29%2.28億 |
| 支付的各項稅費 | 3.14%6,963.25萬 | -8.31%2.75億 | -12.57%2.09億 | -14.38%1.62億 | -23.18%6,751.18萬 | 22.43%3億 | 45.66%2.39億 | 51.22%1.89億 | 36.55%8,787.96萬 | -13.14%2.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.21%1.09億 | 4.36%2.58億 | 0.91%2.44億 | 0.39%1.31億 | -3.46%1.28億 | -7.48%2.47億 | -11.61%2.42億 | -16.59%1.31億 | 17.61%1.32億 | 25.68%2.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.29%4.87億 | -10.65%15.19億 | -10.60%11.84億 | -11.48%8.22億 | -15.13%4.85億 | -0.37%17億 | 0.87%13.24億 | 3.46%9.29億 | 9.70%5.72億 | -0.49%17.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 68.28%1.89億 | 150.10%6.96億 | 165.89%4.15億 | 12.94%2.57億 | -31.87%1.12億 | -68.48%2.78億 | -62.47%1.56億 | -32.69%2.28億 | -31.37%1.65億 | 312.39%8.83億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -61.92%6,596.57萬 | --6,595.87萬 | --5,595.87萬 | --5,595.87萬 | --1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%26.86萬 | 2.60%27.56萬 | ---- | ---- | 0.00%26.86萬 | 0.00%26.86萬 | ---- | ---- | 0.00%26.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,902.31%100萬 | ---- | ---- | ---- | -45.92%3.33萬 | -31.18%3.33萬 | -31.18%3.33萬 | 30.44%2.35萬 | 4,637.69%6.16萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.69%4,012.77萬 | -89.69%4,012.77萬 | -84.42%4,012.77萬 | ---- | -19.54%3.89億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.6 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -68.53%6,723.43萬 | 63.83%6,623.43萬 | 39.34%5,595.87萬 | 238,226.41%5,595.87萬 | -45.16%2.14億 | -89.62%4,042.96萬 | -84.41%4,016.1萬 | 30.44%2.35萬 | -19.51%3.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -64.75%4,129.37萬 | -66.30%2.11億 | -55.79%1.95億 | -44.04%1.6億 | -31.97%1.17億 | 19.87%6.26億 | 2.01%4.4億 | -11.23%2.85億 | -4.11%1.72億 | -5.04%5.22億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.67%550.01萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.11 |
| 投資活動現金流出小計 | -64.75%4,129.37萬 | -64.71%2.21億 | -53.51%2.05億 | -44.04%1.6億 | -31.97%1.17億 | 18.62%6.26億 | 0.73%4.4億 | -12.72%2.85億 | -6.96%1.72億 | -5.33%5.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.51%-4,129.37萬 | 62.72%-1.54億 | 65.39%-1.38億 | 57.69%-1.04億 | 64.46%-6,118.49萬 | -199.06%-4.12億 | -745.96%-4億 | -252.87%-2.45億 | 6.96%-1.72億 | -88.73%-1.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -48.48%4.89億 | 39.44%49.47億 | 54.93%34.9億 | 21.61%22.41億 | 10.71%9.48億 | 23.71%35.48億 | 14.76%22.52億 | 30.50%18.43億 | -3.54%8.57億 | -1.98%28.68億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 30.07%1,345.99萬 | -81.31%3,752.48萬 | -37.14%1.2億 | 0.92%2,073.82萬 | 1.25%1,034.81萬 | -22.48%2.01億 | -23.02%1.91億 | -87.59%2,054.83萬 | -92.75%1,022.01萬 | 123.93%2.59億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.63%5.02億 | 32.97%49.84億 | 47.72%36.1億 | 21.38%22.62億 | 10.60%9.59億 | 19.88%37.48億 | 10.51%24.44億 | 18.11%18.64億 | -15.75%8.67億 | 2.81%31.27億 |
| 償還債務支付的現金 | -29.47%6.79億 | 65.57%45.11億 | 74.70%32.65億 | 31.94%20.91億 | 19.79%9.62億 | -10.94%27.24億 | -9.25%18.69億 | 12.75%15.85億 | 6.59%8.03億 | 9.16%30.59億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.71%6,428.75萬 | -0.43%3.31億 | 19.51%2.66億 | 5.22%1.3億 | 4.68%6,540.31萬 | 8.66%3.32億 | -7.23%2.22億 | -4.77%1.24億 | -0.85%6,247.89萬 | 14.25%3.06億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.95%5,992.97萬 | -34.94%3.05億 | 6.10%2.96億 | -29.74%1.26億 | -11.20%7,129.98萬 | 21.58%4.69億 | 1.99%2.79億 | -10.68%1.8億 | -29.06%8,029.55萬 | 0.98%3.86億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.94%8.03億 | 45.97%51.47億 | 61.44%38.27億 | 24.30%23.48億 | 16.16%10.99億 | -6.00%35.26億 | -7.86%23.71億 | 8.72%18.89億 | 1.75%9.46億 | 8.65%37.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -114.33%-3.01億 | -173.07%-1.63億 | -398.22%-2.18億 | -243.12%-8,543.95萬 | -77.01%-1.4億 | 135.66%2.23億 | 120.16%7,294.3萬 | 84.36%-2,490.04萬 | -180.13%-7,932.86萬 | -51.90%-6.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -316.08%-314.97 | -536.02%-450.41 | 42.85%-280.61 | 39.16%-332.28 | 76.79%-75.7 | 115.41%103.3 | 26.75%-490.97 | 18.02%-546.18 | ---326.1 | ---670.3 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -71.62%-1.53億 | 327.23%3.8億 | 134.51%5,889.09萬 | 259.81%6,792.49萬 | -2.99%-8,939.75萬 | -26.53%8,890.22萬 | -2,708.65%-1.71億 | -138.81%-4,250.38萬 | -156.39%-8,679.9萬 | 144.86%1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 102.98%7.49億 | 31.76%3.69億 | 31.76%3.69億 | 31.76%3.69億 | 31.76%3.69億 | 76.14%2.8億 | 76.14%2.8億 | 76.14%2.8億 | 76.14%2.8億 | -62.93%1.59億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 113.01%5.95億 | 102.98%7.49億 | 291.49%4.28億 | 83.96%4.37億 | 44.69%2.79億 | 31.76%3.69億 | -33.97%1.09億 | -11.56%2.37億 | -38.27%1.93億 | 76.14%2.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
