(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.45%19.17億 | 22.39%73.6億 | 12.25%54.73億 | 28.44%40.13億 | 23.24%22.41億 | 0.19%60.14億 | 12.58%48.76億 | 19.85%31.25億 | 45.42%18.18億 | 89.06%60.02億 |
收到的稅費返還 | -27.76%419.02萬 | -67.47%593.54萬 | -28.91%551.35萬 | 1,146.64%551.35萬 | --580.07萬 | --1,824.61萬 | --775.56萬 | --44.23萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -21.81%7,055.08萬 | -18.17%3.53億 | 29.16%2.7億 | 32.62%2.17億 | 28.82%9,022.76萬 | 131.42%4.31億 | 80.62%2.09億 | 121.83%1.64億 | 174.02%7,004.14萬 | 41.55%1.86億 |
經營活動現金流入小計 | -14.76%19.92億 | 19.43%77.19億 | 12.88%57.48億 | 28.79%42.36億 | 23.75%23.37億 | 4.44%64.63億 | 14.53%50.93億 | 22.67%32.89億 | 47.99%18.88億 | 87.17%61.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.99%5.33億 | 50.99%20.24億 | 101.86%15.66億 | 110.87%10.96億 | 143.86%5.86億 | 48.73%13.41億 | 28.21%7.76億 | 42.25%5.2億 | 10.58%2.4億 | 44.27%9.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.33%5.03億 | 20.81%15.7億 | 21.80%12.1億 | 24.12%8.23億 | 20.93%4.48億 | 64.76%12.99億 | 71.77%9.94億 | 81.78%6.63億 | 101.65%3.7億 | 84.28%7.89億 |
支付的各項稅費 | -20.06%5.47億 | 12.87%21.85億 | -5.45%14.67億 | -13.81%10.4億 | 13.96%6.84億 | 28.57%19.36億 | 35.47%15.51億 | 54.73%12.06億 | 70.89%6億 | 105.26%15.06億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.39%3.01億 | 44.73%12.24億 | 29.34%9.25億 | 30.45%6.38億 | 51.54%3.93億 | 10.74%8.46億 | 42.72%7.15億 | 63.14%4.89億 | 92.61%2.59億 | 46.12%7.64億 |
經營活動現金流出小計 | -10.73%18.83億 | 29.17%70.04億 | 28.05%51.68億 | 24.95%35.96億 | 43.57%21.1億 | 36.93%54.22億 | 42.62%40.36億 | 59.06%28.78億 | 65.79%14.7億 | 71.48%39.6億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.24%1.08億 | -31.28%7.16億 | -45.08%5.8億 | 55.69%6.4億 | -45.79%2.27億 | -53.29%10.41億 | -34.64%10.57億 | -52.86%4.11億 | 7.49%4.19億 | 123.50%22.29億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -39.99%6億 | -24.75%38億 | -11.59%30.5億 | -8.70%21億 | 24.97%10億 | 741.67%50.5億 | --34.5億 | --23億 | --8億 | --6億 |
取得投資收益收到的現金 | -65.57%411.05萬 | -22.63%4,183.66萬 | -12.90%3,435.62萬 | -29.83%2,163.82萬 | 33.17%1,193.91萬 | 1,173.37%5,407.24萬 | --3,944.52萬 | --3,083.88萬 | --896.53萬 | --424.64萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 103.32%333.47萬 | 46,062.07%261.6萬 | 68,742.11%261.6萬 | ---- | 3,418.35%164.01萬 | --5,666.99 | --3,800 | ---- | -99.58%4.66萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.68%1.17億 | -89.48%6,316.39萬 | -97.84%1,059.01萬 | -72.56%5.12億 |
投資活動現金流入小計 | -40.29%6.04億 | -24.69%38.45億 | -14.40%30.87億 | -11.27%21.24億 | 23.45%10.12億 | 357.32%51.06億 | 495.28%36.06億 | 298.88%23.94億 | 67.37%8.2億 | -40.53%11.16億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.73%2.4億 | 49.57%8.73億 | 38.17%5.84億 | 88.62%3.44億 | 60.21%1.45億 | 184.33%5.84億 | 175.19%4.22億 | 95.26%1.82億 | 105.81%9,033.39萬 | -17.89%2.05億 |
投資支付的現金 | -90.07%1億 | -37.24%31.07億 | -27.34%25.07億 | -26.55%20.57億 | 11.87%10.07億 | 160.53%49.5億 | 146.44%34.5億 | --28億 | --9億 | --19億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,479.65萬 | --3,400萬 | ---- | -97.55%5,635萬 |
投資活動現金流出小計 | -70.49%3.4億 | -24.46%41.8億 | -20.91%30.9億 | -20.42%24億 | 16.28%11.52億 | 156.00%55.34億 | 151.52%39.07億 | 3,133.26%30.16億 | 2,156.31%9.9億 | -15.08%21.62億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 289.01%2.64億 | 21.80%-3.35億 | 98.89%-332.83萬 | 55.62%-2.76億 | 18.13%-1.4億 | 59.02%-4.28億 | 68.27%-3.01億 | -222.76%-6.22億 | -138.31%-1.71億 | -56.39%-10.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,007.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 491.62%3.25億 | 282.43%9,560.7萬 | --9,560.7萬 | --8,500萬 | --5,500萬 | 25.00%2,500萬 | ---- | ---- | ---- | -97.73%2,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 90.76%2.21億 | --8,670.51萬 | --6,684.53萬 | --118.42萬 | 186.40%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -77.08%4,050萬 |
籌資活動現金流入小計 | 479.15%3.25億 | 43.34%3.17億 | --1.82億 | --1.52億 | --5,618.42萬 | 265.40%2.21億 | ---- | ---- | ---- | -94.28%6,050萬 |
償還債務支付的現金 | --1,100萬 | --750 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.42%4.66億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,016.06%407.29萬 | 89.50%5.03億 | 88.96%5.01億 | 88.53%4.97億 | --36.49萬 | 135.62%2.65億 | 135.94%2.65億 | 4,319.41%2.64億 | ---- | -7.23%1.13億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --59.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.56%2,378.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,098.86%1.85億 | 673.31%3.91億 | 6,764.99%3.82億 | 55.75%802.65萬 | 236.21%578.1萬 | 270.85%5,052.05萬 | -92.35%556.95萬 | -82.16%515.35萬 | -11.80%171.95萬 | -90.65%1,362.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,154.17%2億 | 182.91%8.93億 | 226.27%8.84億 | 87.90%5.05億 | 257.43%614.59萬 | -46.68%3.16億 | -58.42%2.71億 | -23.38%2.69億 | -99.43%171.95萬 | -61.57%5.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 150.59%1.25億 | -508.76%-5.76億 | -158.94%-7.01億 | -31.42%-3.53億 | 3,010.08%5,003.82萬 | 82.19%-9,468.89萬 | 54.16%-2.71億 | 7.42%-2.69億 | 99.29%-171.95萬 | -9.89%-5.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.26%-1.21萬 | 249.22%17.46萬 | -14.36%-10.18萬 | -4,056.19%-1,156.43萬 | -1,698.58%-162.57萬 | 62.75%-11.7萬 | -270.64%-8.91萬 | -1,662.20%-27.82萬 | -449.38%-9.04萬 | -13,613.70%-31.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 267.33%4.98億 | -137.79%-1.96億 | -125.61%-1.24億 | 99.73%-131.45萬 | -44.91%1.36億 | -20.48%5.18億 | 517.40%4.85億 | -144.16%-4.8億 | -58.62%2.46億 | 520.06%6.51億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.29%21.79億 | 27.90%23.74億 | 27.90%23.74億 | 27.90%23.74億 | 27.99%23.76億 | 54.05%18.57億 | 54.05%18.57億 | 54.05%18.57億 | 54.05%18.57億 | -11.40%12.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.59%26.77億 | -8.24%21.79億 | -3.91%22.5億 | 72.46%23.73億 | 19.45%25.12億 | 27.90%23.74億 | 82.41%23.42億 | -40.00%13.76億 | 16.82%21.03億 | 54.05%18.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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