滬深市場個股詳情

600706 曲江文旅

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9.48
-0.17-1.76%

已收盤 06/27 15:00 (北京)

24.18億總市值-11954市盈率TTM

曲江文旅關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

61.81%4.74億

113.61%17.6億

69.58%10.83億

28.29%6.03億

128.69%2.93億

-32.97%8.24億

-29.73%6.38億

-28.97%4.7億

-37.99%1.28億

25.97%12.29億

收到的稅費返還

----

20.23%325.92萬

--7.33萬

--9,750

----

--271.08萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

320.20%1.55億

72.98%2.18億

83.20%1.71億

46.72%9,729.2萬

-31.69%3,691.42萬

-15.70%1.26億

-5.07%9,335.11萬

-10.79%6,631.25萬

33.58%5,403.79萬

-9.02%1.5億

經營活動現金流入小計

90.75%6.29億

107.96%19.82億

71.33%12.54億

30.57%7.01億

81.08%3.3億

-30.90%9.53億

-27.32%7.32億

-27.13%5.37億

-26.26%1.82億

20.92%13.79億

購買商品、接受勞務支付的現金

164.64%4億

120.35%10.3億

79.23%6.22億

48.14%3.31億

30.01%1.51億

-22.98%4.67億

-26.88%3.47億

-33.70%2.23億

-31.74%1.16億

8.07%6.07億

支付給職工以及為職工支付的現金

1.84%9,925.62萬

7.73%3.98億

3.35%2.95億

-6.10%1.84億

-4.51%9,746.75萬

-4.16%3.7億

-0.35%2.85億

-0.15%1.95億

-8.99%1.02億

16.63%3.86億

支付的各項稅費

65.25%2,361.11萬

22.76%6,540.68萬

25.39%5,112.3萬

-6.83%2,986.99萬

-42.68%1,428.83萬

3.15%5,328.14萬

7.34%4,077.25萬

20.73%3,206.02萬

81.39%2,492.93萬

69.42%5,165.47萬

支付其他與經營活動有關的現金

146.26%7,843.47萬

154.06%2.35億

120.82%1.33億

50.23%5,563.22萬

-19.68%3,185.01萬

-36.19%9,247.7萬

-44.03%6,018.43萬

-55.05%3,703.22萬

19.33%3,965.23萬

-14.91%1.45億

經營活動現金流出小計

104.03%6.02億

75.85%17.28億

50.13%11.01億

22.94%6億

4.20%2.95億

-17.34%9.83億

-19.10%7.33億

-23.95%4.88億

-14.13%2.83億

8.79%11.89億

經營活動產生的現金流量淨額

-22.05%2,706.91萬

946.80%2.53億

10,514.96%1.53億

106.52%1.01億

134.39%3,472.58萬

-115.75%-2,992.18萬

-101.46%-146.8萬

-48.56%4,896.99萬

-22.06%-1.01億

299.76%1.9億

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

119.77%189.6萬

247.43%62.73萬

--35.59萬

--200

-84.22%86.27萬

-96.24%18.06萬

----

6.87%546.71萬

投資活動現金流入小計

----

119.77%189.6萬

247.43%62.73萬

--35.59萬

--200

-84.22%86.27萬

-96.24%18.06萬

----

6.87%546.71萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-56.45%1,115.75萬

-78.23%6,459.58萬

-68.13%5,187.16萬

-68.40%3,658.5萬

-68.79%2,562.22萬

9.23%2.97億

-28.41%1.63億

-38.99%1.16億

-25.15%8,209.92萬

-3.12%2.72億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--200萬

--199.61萬

--180萬

----

8,011.56%6,087.47萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--350萬

----

--2.87萬

----

投資活動現金流出小計

-56.45%1,115.75萬

-77.55%6,659.58萬

-64.75%5,736.77萬

-66.84%3,838.5萬

-68.79%2,562.22萬

-10.76%2.97億

-36.40%1.63億

-42.76%1.16億

-25.15%8,209.92萬

18.28%3.32億

投資活動產生的現金流量淨額

56.45%-1,115.75萬

78.13%-6,469.98萬

65.10%-5,674.04萬

67.15%-3,802.91萬

68.79%-2,562.2萬

9.53%-2.96億

35.25%-1.63億

42.71%-1.16億

25.03%-8,209.92萬

-18.49%-3.27億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-56.76%1,440萬

-46.81%1,000萬

-4.76%1,000萬

----

-85.39%3,330萬

--1,880萬

--1,050萬

--250萬

4,551.99%2.28億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-56.76%1,440萬

-46.81%1,000萬

-4.76%1,000萬

----

800.00%3,330萬

--1,880萬

--1,050萬

--250萬

-24.49%370萬

取得借款收到的現金

----

-9.11%2.98億

9.63%2.14億

-58.35%2,078.57萬

-91.27%349.06萬

131.90%3.28億

38.01%1.95億

-62.27%4,990萬

304.04%4,000萬

-84.97%1.41億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-52.02%1,250萬

-23.37%1,000萬

--1,000萬

1,202.50%2,605萬

552.50%1,305萬

----

--200萬

籌資活動現金流入小計

----

-16.10%3.25億

3.06%2.34億

-32.47%4,078.57萬

-68.26%1,349.06萬

4.26%3.87億

58.31%2.27億

-54.33%6,040萬

329.29%4,250萬

-60.71%3.71億

償還債務支付的現金

-80.02%849.06萬

115.16%4.3億

49.05%2.49億

-43.09%8,840萬

257.14%4,250萬

-33.59%2億

-0.08%1.67億

-5.31%1.55億

376.00%1,190萬

-5.88%3.01億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-19.38%1,256.09萬

13.43%5,954.66萬

6.37%4,264.93萬

1.12%2,761.68萬

19.38%1,558.11萬

-16.50%5,249.82萬

-15.49%4,009.54萬

-14.13%2,730.96萬

-6.27%1,305.16萬

9.60%6,287.07萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--337.5萬

----

--212.5萬

支付其他與籌資活動有關的現金

44.32%501.85萬

-1.80%2,756.61萬

-28.76%1,467萬

-17.81%745.83萬

1,595.80%347.73萬

7.61%2,807.2萬

274.41%2,059.27萬

64.99%907.42萬

--20.51萬

--2,608.73萬

籌資活動現金流出小計

-57.65%2,606.99萬

84.41%5.17億

34.49%3.06億

-35.59%1.23億

144.70%6,155.84萬

-28.07%2.8億

3.46%2.28億

-4.78%1.92億

53.16%2,515.67萬

3.39%3.9億

籌資活動產生的現金流量淨額

45.76%-2,606.99萬

-280.59%-1.92億

-10,101.76%-7,227.85萬

37.03%-8,268.93萬

-377.15%-4,806.78萬

670.24%1.07億

99.08%-70.85萬

-90.04%-1.31億

365.78%1,734.33萬

-103.29%-1,869.18萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

73.93%-1,015.84萬

98.26%-381.31萬

114.49%2,386.8萬

90.11%-1,958.47萬

76.49%-3,896.4萬

-40.72%-2.19億

27.50%-1.65億

-12.57%-1.98億

16.61%-1.66億

-145.90%-1.56億

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.58%1.44億

-59.68%1.48億

-29.78%3.67億

184.73%5.23億

期末現金及現金等價物餘額

22.91%1.34億

-2.58%1.44億

-15.09%1.72億

-24.02%1.28億

-45.85%1.09億

-59.68%1.48億

-31.53%2.02億

-51.26%1.69億

-37.85%2.01億

-29.78%3.67億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	61.81%4.74億	113.61%17.6億	69.58%10.83億	28.29%6.03億	128.69%2.93億	-32.97%8.24億	-29.73%6.38億	-28.97%4.7億	-37.99%1.28億	25.97%12.29億
收到的稅費返還	----	20.23%325.92萬	--7.33萬	--9,750	----	--271.08萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	320.20%1.55億	72.98%2.18億	83.20%1.71億	46.72%9,729.2萬	-31.69%3,691.42萬	-15.70%1.26億	-5.07%9,335.11萬	-10.79%6,631.25萬	33.58%5,403.79萬	-9.02%1.5億
經營活動現金流入小計	90.75%6.29億	107.96%19.82億	71.33%12.54億	30.57%7.01億	81.08%3.3億	-30.90%9.53億	-27.32%7.32億	-27.13%5.37億	-26.26%1.82億	20.92%13.79億
購買商品、接受勞務支付的現金	164.64%4億	120.35%10.3億	79.23%6.22億	48.14%3.31億	30.01%1.51億	-22.98%4.67億	-26.88%3.47億	-33.70%2.23億	-31.74%1.16億	8.07%6.07億
支付給職工以及為職工支付的現金	1.84%9,925.62萬	7.73%3.98億	3.35%2.95億	-6.10%1.84億	-4.51%9,746.75萬	-4.16%3.7億	-0.35%2.85億	-0.15%1.95億	-8.99%1.02億	16.63%3.86億
支付的各項稅費	65.25%2,361.11萬	22.76%6,540.68萬	25.39%5,112.3萬	-6.83%2,986.99萬	-42.68%1,428.83萬	3.15%5,328.14萬	7.34%4,077.25萬	20.73%3,206.02萬	81.39%2,492.93萬	69.42%5,165.47萬
支付其他與經營活動有關的現金	146.26%7,843.47萬	154.06%2.35億	120.82%1.33億	50.23%5,563.22萬	-19.68%3,185.01萬	-36.19%9,247.7萬	-44.03%6,018.43萬	-55.05%3,703.22萬	19.33%3,965.23萬	-14.91%1.45億
經營活動現金流出小計	104.03%6.02億	75.85%17.28億	50.13%11.01億	22.94%6億	4.20%2.95億	-17.34%9.83億	-19.10%7.33億	-23.95%4.88億	-14.13%2.83億	8.79%11.89億
經營活動產生的現金流量淨額	-22.05%2,706.91萬	946.80%2.53億	10,514.96%1.53億	106.52%1.01億	134.39%3,472.58萬	-115.75%-2,992.18萬	-101.46%-146.8萬	-48.56%4,896.99萬	-22.06%-1.01億	299.76%1.9億
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	119.77%189.6萬	247.43%62.73萬	--35.59萬	--200	-84.22%86.27萬	-96.24%18.06萬	----	----	6.87%546.71萬
投資活動現金流入小計	----	119.77%189.6萬	247.43%62.73萬	--35.59萬	--200	-84.22%86.27萬	-96.24%18.06萬	----	----	6.87%546.71萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-56.45%1,115.75萬	-78.23%6,459.58萬	-68.13%5,187.16萬	-68.40%3,658.5萬	-68.79%2,562.22萬	9.23%2.97億	-28.41%1.63億	-38.99%1.16億	-25.15%8,209.92萬	-3.12%2.72億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--200萬	--199.61萬	--180萬	----	----	----	----	----	8,011.56%6,087.47萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--350萬	----	----	--2.87萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-56.45%1,115.75萬	-77.55%6,659.58萬	-64.75%5,736.77萬	-66.84%3,838.5萬	-68.79%2,562.22萬	-10.76%2.97億	-36.40%1.63億	-42.76%1.16億	-25.15%8,209.92萬	18.28%3.32億
投資活動產生的現金流量淨額	56.45%-1,115.75萬	78.13%-6,469.98萬	65.10%-5,674.04萬	67.15%-3,802.91萬	68.79%-2,562.2萬	9.53%-2.96億	35.25%-1.63億	42.71%-1.16億	25.03%-8,209.92萬	-18.49%-3.27億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-56.76%1,440萬	-46.81%1,000萬	-4.76%1,000萬	----	-85.39%3,330萬	--1,880萬	--1,050萬	--250萬	4,551.99%2.28億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-56.76%1,440萬	-46.81%1,000萬	-4.76%1,000萬	----	800.00%3,330萬	--1,880萬	--1,050萬	--250萬	-24.49%370萬
取得借款收到的現金	----	-9.11%2.98億	9.63%2.14億	-58.35%2,078.57萬	-91.27%349.06萬	131.90%3.28億	38.01%1.95億	-62.27%4,990萬	304.04%4,000萬	-84.97%1.41億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-52.02%1,250萬	-23.37%1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	1,202.50%2,605萬	552.50%1,305萬	----	----	--200萬
籌資活動現金流入小計	----	-16.10%3.25億	3.06%2.34億	-32.47%4,078.57萬	-68.26%1,349.06萬	4.26%3.87億	58.31%2.27億	-54.33%6,040萬	329.29%4,250萬	-60.71%3.71億
償還債務支付的現金	-80.02%849.06萬	115.16%4.3億	49.05%2.49億	-43.09%8,840萬	257.14%4,250萬	-33.59%2億	-0.08%1.67億	-5.31%1.55億	376.00%1,190萬	-5.88%3.01億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-19.38%1,256.09萬	13.43%5,954.66萬	6.37%4,264.93萬	1.12%2,761.68萬	19.38%1,558.11萬	-16.50%5,249.82萬	-15.49%4,009.54萬	-14.13%2,730.96萬	-6.27%1,305.16萬	9.60%6,287.07萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--337.5萬	--337.5萬	--337.5萬	--337.5萬	----	----	----	----	--212.5萬
支付其他與籌資活動有關的現金	44.32%501.85萬	-1.80%2,756.61萬	-28.76%1,467萬	-17.81%745.83萬	1,595.80%347.73萬	7.61%2,807.2萬	274.41%2,059.27萬	64.99%907.42萬	--20.51萬	--2,608.73萬
籌資活動現金流出小計	-57.65%2,606.99萬	84.41%5.17億	34.49%3.06億	-35.59%1.23億	144.70%6,155.84萬	-28.07%2.8億	3.46%2.28億	-4.78%1.92億	53.16%2,515.67萬	3.39%3.9億
籌資活動產生的現金流量淨額	45.76%-2,606.99萬	-280.59%-1.92億	-10,101.76%-7,227.85萬	37.03%-8,268.93萬	-377.15%-4,806.78萬	670.24%1.07億	99.08%-70.85萬	-90.04%-1.31億	365.78%1,734.33萬	-103.29%-1,869.18萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	73.93%-1,015.84萬	98.26%-381.31萬	114.49%2,386.8萬	90.11%-1,958.47萬	76.49%-3,896.4萬	-40.72%-2.19億	27.50%-1.65億	-12.57%-1.98億	16.61%-1.66億	-145.90%-1.56億
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.58%1.44億	-59.68%1.48億	-59.68%1.48億	-59.68%1.48億	-59.68%1.48億	-29.78%3.67億	-29.78%3.67億	-29.78%3.67億	-29.78%3.67億	184.73%5.23億
期末現金及現金等價物餘額	22.91%1.34億	-2.58%1.44億	-15.09%1.72億	-24.02%1.28億	-45.85%1.09億	-59.68%1.48億	-31.53%2.02億	-51.26%1.69億	-37.85%2.01億	-29.78%3.67億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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