(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.63%216.46億 | -2.93%99.04億 | 14.09%428.37億 | 23.68%302.7億 | 26.16%220.04億 | 17.79%102.03億 | -37.71%375.48億 | -45.91%244.74億 | -35.96%174.41億 | -35.34%86.62億 |
收到的稅費返還 | 243.55%9,902.67萬 | 358.41%8,765.6萬 | 88.01%3.3億 | 50.13%2億 | -75.87%2,882.45萬 | -70.24%1,912.16萬 | 4,206.39%1.75億 | 1,718.16%1.33億 | 3,712.21%1.19億 | 4,872.59%6,425.38萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 32.22%4.48億 | -49.77%3.18億 | -22.68%10.09億 | -56.11%15.75億 | -82.28%3.39億 | 57.37%6.33億 | -45.88%13.05億 | 233.30%35.89億 | 145.18%19.11億 | 14.89%4.02億 |
經營活動現金流入小計 | -0.80%221.93億 | -5.02%103.09億 | 13.19%441.76億 | 13.65%320.45億 | 14.90%223.72億 | 18.92%108.55億 | -37.75%390.28億 | -39.14%281.96億 | -30.50%194.71億 | -33.60%91.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.53%178.57億 | -10.39%79.54億 | 13.55%408.4億 | 26.27%270.6億 | 39.60%197.37億 | 40.95%88.77億 | -37.60%359.67億 | -48.57%214.31億 | -41.64%141.38億 | -48.22%62.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.56%5.61億 | 15.93%2.62億 | 20.80%9.06億 | 23.88%6.9億 | 20.03%4.4億 | 22.63%2.26億 | 32.25%7.5億 | 23.71%5.57億 | 22.64%3.67億 | 30.18%1.84億 |
支付的各項稅費 | 22.76%6.19億 | 0.95%2.57億 | 14.25%8.37億 | -1.47%7.73億 | -7.00%5.04億 | 58.54%2.55億 | 46.08%7.33億 | 93.38%7.84億 | 95.45%5.42億 | 63.00%1.61億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -21.24%6.8億 | -49.37%7.06億 | 16.92%11.04億 | -57.73%18.85億 | -63.61%8.63億 | 42.84%13.94億 | -58.00%9.44億 | 84.92%44.59億 | 46.03%23.72億 | 127.76%9.76億 |
經營活動現金流出小計 | -8.49%197.17億 | -14.63%91.79億 | 13.79%436.87億 | 11.67%304.08億 | 23.69%215.45億 | 41.12%107.51億 | -37.02%383.94億 | -39.40%272.31億 | -34.09%174.19億 | -40.63%76.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 199.49%24.76億 | 989.24%11.31億 | -23.00%4.89億 | 69.60%16.36億 | -59.71%8.27億 | -93.12%1.04億 | -63.42%6.34億 | -30.83%9.65億 | 29.34%20.52億 | 64.75%15.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -24.21%5.45億 | -87.36%6,933.64萬 | -49.84%12.93億 | -38.46%8.87億 | -18.89%7.19億 | 275.75%5.48億 | 17.35%25.78億 | -3.27%14.42億 | -26.90%8.86億 | -82.12%1.46億 |
取得投資收益收到的現金 | -74.34%1,064.48萬 | -72.29%65.65萬 | -77.58%968.89萬 | 444.18%4,713.17萬 | 94.84%4,147.64萬 | -85.56%236.93萬 | -48.94%4,321.69萬 | -90.41%866.1萬 | -78.89%2,128.76萬 | -78.73%1,641.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12,078.94%1,290.97萬 | -33.81%4.63萬 | -86.33%46.11萬 | -88.85%38.42萬 | -96.65%10.6萬 | -75.66%7萬 | -52.79%337.41萬 | 127.29%344.75萬 | 189.74%316.45萬 | 67.55%28.76萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.77%228.18萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -25.26%5.68億 | -87.28%7,003.93萬 | -50.34%13.03億 | -35.80%9.35億 | -16.50%7.6億 | 238.67%5.51億 | 9.77%26.25億 | -13.57%14.56億 | -35.72%9.11億 | -83.63%1.63億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.52%10.46億 | -21.34%4.81億 | 35.22%28.82億 | 32.05%21.48億 | 32.32%14.23億 | -9.64%6.12億 | 36.03%21.31億 | 29.91%16.26億 | 36.63%10.76億 | 149.26%6.77億 |
投資支付的現金 | 18.23%6.95億 | -25.86%1.66億 | -71.72%9.74億 | -66.95%6.17億 | -60.91%5.88億 | -77.04%2.25億 | 47.26%34.45億 | 1.01%18.66億 | -5.01%15.03億 | 2.07%9.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | -397.18%-1,649.52萬 | 50,027.07%2.76億 | 7,440.64%4,151.29萬 | --5,800.81萬 | 11,001.05%555.05萬 | --55.05萬 | --55.05萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -15.20%17.41億 | -27.58%6.48億 | -31.21%38.4億 | -12.97%30.4億 | -20.43%20.53億 | -45.96%8.94億 | 42.90%55.82億 | 12.70%34.93億 | 8.84%25.8億 | 34.59%16.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.27%-11.72億 | -68.16%-5.78億 | 14.23%-25.37億 | -3.36%-21.05億 | 22.58%-12.92億 | 76.98%-3.44億 | -95.15%-29.58億 | -43.98%-20.37億 | -75.04%-16.69億 | -531.57%-14.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | ---- | -88.65%3.05億 | -92.69%1.95億 | -28.34%9,487.6萬 | --487.6萬 | 2,326.02%26.86億 | 2,306.92%26.64億 | --1.32億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | -34.47%3.05億 | -56.12%1.95億 | -21.61%9,487.6萬 | --487.6萬 | --4.65億 | --4.44億 | --1.21億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -44.44%28.22億 | -8.65%17.28億 | 75.15%93.95億 | 67.99%63.79億 | 109.64%50.79億 | 83.85%18.92億 | 53.48%53.64億 | 30.56%37.97億 | 36.51%24.23億 | 64.66%10.29億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 38.49%33.53億 | -19.02%8.93億 | 13.55%59.75億 | 880.43%30.56億 | 558.77%24.21億 | 2,307.67%11.03億 | 30.44%52.62億 | -51.84%3.12億 | 871.22%3.67億 | 56.74%4,581.95萬 |
籌資活動現金流入小計 | -18.70%61.74億 | -12.61%26.21億 | 17.75%156.75億 | 42.17%96.3億 | 159.86%75.95億 | 179.11%30億 | 74.24%133.12億 | 84.74%67.73億 | 61.24%29.23億 | 64.30%10.75億 |
償還債務支付的現金 | -17.57%26.09億 | 56.25%14.87億 | 21.76%56.29億 | 24.05%39.68億 | 72.40%31.64億 | 45.98%9.52億 | 43.69%46.23億 | 13.04%31.99億 | -6.36%18.36億 | 7.43%6.52億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 138.50%5.12億 | 146.78%2.1億 | -43.40%5.26億 | -51.94%4.35億 | -68.68%2.15億 | 7.42%8,523.71萬 | 98.57%9.3億 | 125.57%9.04億 | 125.38%6.86億 | 23.91%7,934.92萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --8,144.22萬 | --3,418.22萬 | -69.61%1.64億 | -81.78%9,820.72萬 | ---- | ---- | 240.18%5.39億 | 240.18%5.39億 | 240.18%5.39億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 97.42%39.71億 | 87.55%11.76億 | 34.60%63.14億 | 3,546.85%32.71億 | 2,572.26%20.12億 | 9,100.19%6.27億 | 35.53%46.91億 | 127.08%8,970.53萬 | 162.68%7,528.03萬 | -65.01%681.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | 31.56%70.92億 | 72.68%28.73億 | 21.72%124.69億 | 83.03%76.74億 | 107.62%53.91億 | 125.46%16.64億 | 43.33%102.44億 | 28.21%41.93億 | 13.22%25.96億 | 6.91%7.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.65%-9.18億 | -118.83%-2.52億 | 4.49%32.06億 | -24.22%19.55億 | 575.78%22.04億 | 296.66%13.36億 | 522.28%30.68億 | 551.79%25.8億 | 167.85%3.26億 | 1,032.93%3.37億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -94.92%238.44萬 | 147.70%720.02萬 | 52.63%-2,726.58萬 | -159.12%-3,594.06萬 | 107.56%4,696.69萬 | -6.63%-1,509.58萬 | -120.57%-5,756.24萬 | 497.31%6,079.68萬 | 327.22%2,262.82萬 | -427.02%-1,415.77萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -78.24%3.89億 | -71.44%3.09億 | 64.47%11.3億 | -7.56%14.5億 | 143.88%17.85億 | 217.95%10.81億 | 0.18%6.87億 | 335.02%15.69億 | 413.09%7.32億 | -47.54%3.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.48%31.31億 | 59.48%31.31億 | 52.31%20.01億 | 49.46%19.63億 | 49.46%19.63億 | 46.95%19.63億 | 119.37%13.14億 | 119.37%13.14億 | 119.37%13.14億 | 123.10%13.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.11%35.19億 | 12.98%34.4億 | 56.49%31.31億 | 18.43%34.13億 | 83.25%37.49億 | 81.65%30.44億 | 55.73%20.01億 | 200.43%28.82億 | 175.89%20.46億 | 34.40%16.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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