滬深市場個股詳情

600718 東軟集團

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8.03
+0.01+0.12%

休市中 07/05 15:00 (北京)

96.66億總市值129.52市盈率TTM

東軟集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.55%18.18億

-2.50%94.06億

-6.18%56.44億

-6.69%35.78億

-3.45%16.74億

-4.62%96.47億

0.62%60.15億

3.00%38.35億

18.24%17.34億

14.19%101.15億

收到的稅費返還

-18.62%3,291.95萬

27.95%1.23億

38.95%8,442.63萬

81.05%8,070.53萬

70.74%4,045.15萬

-23.21%9,629.06萬

-40.46%6,076.11萬

-45.38%4,457.65萬

-23.02%2,369.22萬

9.37%1.25億

收到其他與經營活動有關的現金

103.06%1.08億

-47.09%3.3億

-74.82%1.62億

-44.50%1.71億

4.44%5,321.2萬

31.68%6.24億

202.62%6.42億

116.00%3.08億

-19.65%5,095.05萬

34.17%4.74億

經營活動現金流入小計

10.78%19.59億

-4.90%98.6億

-12.33%58.9億

-8.54%38.3億

-2.25%17.68億

-3.23%103.68億

6.76%67.18億

6.09%41.88億

15.89%18.09億

14.89%107.14億

購買商品、接受勞務支付的現金

9.32%9.6億

-7.91%40.84億

-11.21%25.95億

-9.33%17.73億

-21.99%8.78億

-4.48%44.35億

4.62%29.22億

9.37%19.56億

35.40%11.26億

8.98%46.43億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.97%12.19億

-3.39%38.92億

-4.94%29.38億

-7.46%20.25億

-13.50%11.18億

0.70%40.29億

2.16%30.91億

3.69%21.88億

1.40%12.93億

16.46%40.01億

支付的各項稅費

-19.27%1.24億

-16.37%4.32億

-17.28%3.19億

-16.31%2.43億

1.76%1.53億

16.76%5.16億

22.49%3.86億

29.94%2.9億

13.62%1.51億

7.56%4.42億

支付其他與經營活動有關的現金

4.91%1.71億

-8.61%6.54億

-28.82%4.32億

8.54%3.11億

0.97%1.63億

-15.42%7.15億

13.96%6.07億

-14.48%2.86億

6.19%1.62億

28.38%8.46億

經營活動現金流出小計

6.94%24.74億

-6.54%90.62億

-10.30%62.84億

-7.81%43.52億

-15.30%23.14億

-2.38%96.95億

5.09%70.06億

5.92%47.21億

14.21%27.32億

13.30%99.32億

經營活動產生的現金流量淨額

5.49%-5.16億

18.69%7.98億

-36.95%-3.94億

2.08%-5.22億

40.88%-5.46億

-14.07%6.73億

23.01%-2.88億

-4.60%-5.33億

-11.05%-9.23億

39.75%7.83億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

19.94%19.79億

-6.47%68.06億

-16.54%48.05億

-12.81%33.98億

-40.76%16.5億

343.92%72.76億

377.08%57.58億

316.71%38.97億

281.85%27.85億

122.70%16.39億

取得投資收益收到的現金

40.31%633.38萬

-17.30%2,163.56萬

-39.77%1,341.02萬

-44.58%776.71萬

-50.62%451.41萬

50.18%2,616.3萬

698.66%2,226.35萬

535.74%1,401.46萬

391.49%914.17萬

-75.58%1,742.06萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

170.23%4.46萬

-61.76%44.08萬

-77.15%13.02萬

-86.22%2.96萬

24.16%1.65萬

140.86%115.27萬

48.78%57.01萬

16.19%21.49萬

-92.54%1.33萬

-79.44%47.86萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--83.89萬

----

投資活動現金流入小計

20.00%19.85億

-6.50%68.29億

-16.62%48.2億

-12.91%34.07億

-40.79%16.55億

340.78%73.04億

377.72%57.8億

317.17%39.11億

282.04%27.94億

77.79%16.57億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

67.60%7,380.84萬

-51.41%3.58億

-60.59%2.56億

-0.56%1.74億

-32.21%4,403.77萬

147.21%7.37億

228.50%6.49億

32.20%1.75億

-13.00%6,496.24萬

-10.66%2.98億

投資支付的現金

18.04%14.86億

9.95%71.87億

-0.95%45.94億

31.21%32.13億

-24.60%12.58億

164.76%65.36億

375.34%46.38億

337.74%24.49億

697.16%16.69億

60.06%24.69億

支付其他與投資活動有關的現金

----

8,699.30%836.21萬

99.34%417.63萬

-8.25%192.22萬

----

-99.98%9.5萬

1,779.12%209.5萬

----

494,529.72%6.15億

投資活動現金流出小計

19.72%15.59億

3.85%75.53億

-8.23%48.54億

29.06%33.9億

-24.88%13.02億

115.08%72.74億

350.75%52.89億

279.39%26.27億

510.46%17.34億

80.23%33.82億

投資活動產生的現金流量淨額

21.03%4.26億

-2,516.48%-7.25億

-106.99%-3,431.68萬

-98.70%1,674.68萬

-66.80%3.52億

101.74%2,999.28萬

1,243.04%4.91億

423.82%12.85億

137.02%10.6億

-82.64%-17.25億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

9.65%50萬

6.38%50萬

35.14%50萬

----

-99.95%45.6萬

-99.77%47萬

-91.21%37萬

-91.59%27萬

490.47%8.36億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

9.65%50萬

6.38%50萬

35.14%50萬

----

-99.93%45.6萬

-94.47%47萬

-91.21%37萬

-91.59%27萬

350.09%6.37億

取得借款收到的現金

----

-58.90%3.1億

-58.63%3.1億

18,697.45%1,033.86萬

-19.77%7.55億

-21.52%7.5億

4.00%7.5億

-99.96%5.5萬

-50.21%9.41億

籌資活動現金流入小計

----

-58.86%3.11億

-58.59%3.11億

-58.58%3.11億

3,081.11%1,033.86萬

-57.48%7.56億

-35.46%7.51億

3.44%7.5億

-99.77%32.5萬

-13.39%17.77億

償還債務支付的現金

----

-57.97%3.15億

-58.63%3.1億

1,199,900.00%3億

-40.97%7.5億

-40.08%7.5億

-27.53%7.5億

-99.99%2.5萬

-42.52%12.71億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

24.21%724.21萬

-74.00%2,785萬

-79.72%1,971.46萬

-19.77%1,234.63萬

-26.22%583.07萬

73.04%1.07億

99.40%9,719.13萬

-56.00%1,538.81萬

-56.20%790.24萬

-23.65%6,190.41萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-56.75%84.31萬

----

-63.95%194.95萬

----

--540.76萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,927.36%1.51億

-66.35%7,809.59萬

-65.86%6,878.33萬

-57.40%4,883.36萬

3.62%745.06萬

646.75%2.32億

883.70%2.01億

716.00%1.15億

5.41%719.05萬

--3,107.49萬

籌資活動現金流出小計

-49.47%1.58億

-61.33%4.21億

-61.97%3.99億

-57.79%3.72億

1,972.25%3.13億

-20.13%10.9億

-20.62%10.49億

-18.81%8.8億

-96.69%1,511.8萬

-40.50%13.64億

籌資活動產生的現金流量淨額

47.75%-1.58億

66.93%-1.1億

70.50%-8,800.39萬

53.23%-6,068.59萬

-1,947.88%-3.03億

-180.90%-3.34億

-88.36%-2.98億

63.82%-1.3億

95.31%-1,479.3萬

271.49%4.13億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-503.73%-4,694.6萬

-135.63%-962.3萬

-124,463,502.44%-5,103萬

11.37%-1,982.21萬

73.65%-777.6萬

140.54%2,700.79萬

100.00%41

44.04%-2,236.38萬

8.28%-2,951.52萬

-245.43%-6,662.36萬

現金及現金等價物淨增加額

41.53%-2.95億

-111.77%-4,657.9萬

-497.10%-5.68億

-197.58%-5.85億

-641.12%-5.04億

166.40%3.96億

82.33%-9,507.33萬

190.53%6億

112.74%9,319.37萬

7.52%-5.96億

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.00%22.86億

20.43%23.32億

-23.53%19.37億

-20.28%25.32億

期末現金及現金等價物餘額

8.91%19.91億

-2.00%22.86億

-4.18%17.65億

-31.14%17.47億

-9.95%18.28億

20.43%23.32億

-7.66%18.42億

35.67%25.37億

12.71%20.3億

-23.53%19.37億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.55%18.18億	-2.50%94.06億	-6.18%56.44億	-6.69%35.78億	-3.45%16.74億	-4.62%96.47億	0.62%60.15億	3.00%38.35億	18.24%17.34億	14.19%101.15億
收到的稅費返還	-18.62%3,291.95萬	27.95%1.23億	38.95%8,442.63萬	81.05%8,070.53萬	70.74%4,045.15萬	-23.21%9,629.06萬	-40.46%6,076.11萬	-45.38%4,457.65萬	-23.02%2,369.22萬	9.37%1.25億
收到其他與經營活動有關的現金	103.06%1.08億	-47.09%3.3億	-74.82%1.62億	-44.50%1.71億	4.44%5,321.2萬	31.68%6.24億	202.62%6.42億	116.00%3.08億	-19.65%5,095.05萬	34.17%4.74億
經營活動現金流入小計	10.78%19.59億	-4.90%98.6億	-12.33%58.9億	-8.54%38.3億	-2.25%17.68億	-3.23%103.68億	6.76%67.18億	6.09%41.88億	15.89%18.09億	14.89%107.14億
購買商品、接受勞務支付的現金	9.32%9.6億	-7.91%40.84億	-11.21%25.95億	-9.33%17.73億	-21.99%8.78億	-4.48%44.35億	4.62%29.22億	9.37%19.56億	35.40%11.26億	8.98%46.43億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.97%12.19億	-3.39%38.92億	-4.94%29.38億	-7.46%20.25億	-13.50%11.18億	0.70%40.29億	2.16%30.91億	3.69%21.88億	1.40%12.93億	16.46%40.01億
支付的各項稅費	-19.27%1.24億	-16.37%4.32億	-17.28%3.19億	-16.31%2.43億	1.76%1.53億	16.76%5.16億	22.49%3.86億	29.94%2.9億	13.62%1.51億	7.56%4.42億
支付其他與經營活動有關的現金	4.91%1.71億	-8.61%6.54億	-28.82%4.32億	8.54%3.11億	0.97%1.63億	-15.42%7.15億	13.96%6.07億	-14.48%2.86億	6.19%1.62億	28.38%8.46億
經營活動現金流出小計	6.94%24.74億	-6.54%90.62億	-10.30%62.84億	-7.81%43.52億	-15.30%23.14億	-2.38%96.95億	5.09%70.06億	5.92%47.21億	14.21%27.32億	13.30%99.32億
經營活動產生的現金流量淨額	5.49%-5.16億	18.69%7.98億	-36.95%-3.94億	2.08%-5.22億	40.88%-5.46億	-14.07%6.73億	23.01%-2.88億	-4.60%-5.33億	-11.05%-9.23億	39.75%7.83億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	19.94%19.79億	-6.47%68.06億	-16.54%48.05億	-12.81%33.98億	-40.76%16.5億	343.92%72.76億	377.08%57.58億	316.71%38.97億	281.85%27.85億	122.70%16.39億
取得投資收益收到的現金	40.31%633.38萬	-17.30%2,163.56萬	-39.77%1,341.02萬	-44.58%776.71萬	-50.62%451.41萬	50.18%2,616.3萬	698.66%2,226.35萬	535.74%1,401.46萬	391.49%914.17萬	-75.58%1,742.06萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	170.23%4.46萬	-61.76%44.08萬	-77.15%13.02萬	-86.22%2.96萬	24.16%1.65萬	140.86%115.27萬	48.78%57.01萬	16.19%21.49萬	-92.54%1.33萬	-79.44%47.86萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--83.89萬	--83.89萬	--83.89萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	20.00%19.85億	-6.50%68.29億	-16.62%48.2億	-12.91%34.07億	-40.79%16.55億	340.78%73.04億	377.72%57.8億	317.17%39.11億	282.04%27.94億	77.79%16.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	67.60%7,380.84萬	-51.41%3.58億	-60.59%2.56億	-0.56%1.74億	-32.21%4,403.77萬	147.21%7.37億	228.50%6.49億	32.20%1.75億	-13.00%6,496.24萬	-10.66%2.98億
投資支付的現金	18.04%14.86億	9.95%71.87億	-0.95%45.94億	31.21%32.13億	-24.60%12.58億	164.76%65.36億	375.34%46.38億	337.74%24.49億	697.16%16.69億	60.06%24.69億
支付其他與投資活動有關的現金	----	8,699.30%836.21萬	99.34%417.63萬	-8.25%192.22萬	----	-99.98%9.5萬	1,779.12%209.5萬	1,779.12%209.5萬	----	494,529.72%6.15億
投資活動現金流出小計	19.72%15.59億	3.85%75.53億	-8.23%48.54億	29.06%33.9億	-24.88%13.02億	115.08%72.74億	350.75%52.89億	279.39%26.27億	510.46%17.34億	80.23%33.82億
投資活動產生的現金流量淨額	21.03%4.26億	-2,516.48%-7.25億	-106.99%-3,431.68萬	-98.70%1,674.68萬	-66.80%3.52億	101.74%2,999.28萬	1,243.04%4.91億	423.82%12.85億	137.02%10.6億	-82.64%-17.25億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	9.65%50萬	6.38%50萬	35.14%50萬	----	-99.95%45.6萬	-99.77%47萬	-91.21%37萬	-91.59%27萬	490.47%8.36億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	9.65%50萬	6.38%50萬	35.14%50萬	----	-99.93%45.6萬	-94.47%47萬	-91.21%37萬	-91.59%27萬	350.09%6.37億
取得借款收到的現金	----	-58.90%3.1億	-58.63%3.1億	-58.63%3.1億	18,697.45%1,033.86萬	-19.77%7.55億	-21.52%7.5億	4.00%7.5億	-99.96%5.5萬	-50.21%9.41億
籌資活動現金流入小計	----	-58.86%3.11億	-58.59%3.11億	-58.58%3.11億	3,081.11%1,033.86萬	-57.48%7.56億	-35.46%7.51億	3.44%7.5億	-99.77%32.5萬	-13.39%17.77億
償還債務支付的現金	----	-57.97%3.15億	-58.63%3.1億	-58.63%3.1億	1,199,900.00%3億	-40.97%7.5億	-40.08%7.5億	-27.53%7.5億	-99.99%2.5萬	-42.52%12.71億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	24.21%724.21萬	-74.00%2,785萬	-79.72%1,971.46萬	-19.77%1,234.63萬	-26.22%583.07萬	73.04%1.07億	99.40%9,719.13萬	-56.00%1,538.81萬	-56.20%790.24萬	-23.65%6,190.41萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-56.75%84.31萬	----	----	----	-63.95%194.95萬	----	----	----	--540.76萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,927.36%1.51億	-66.35%7,809.59萬	-65.86%6,878.33萬	-57.40%4,883.36萬	3.62%745.06萬	646.75%2.32億	883.70%2.01億	716.00%1.15億	5.41%719.05萬	--3,107.49萬
籌資活動現金流出小計	-49.47%1.58億	-61.33%4.21億	-61.97%3.99億	-57.79%3.72億	1,972.25%3.13億	-20.13%10.9億	-20.62%10.49億	-18.81%8.8億	-96.69%1,511.8萬	-40.50%13.64億
籌資活動產生的現金流量淨額	47.75%-1.58億	66.93%-1.1億	70.50%-8,800.39萬	53.23%-6,068.59萬	-1,947.88%-3.03億	-180.90%-3.34億	-88.36%-2.98億	63.82%-1.3億	95.31%-1,479.3萬	271.49%4.13億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-503.73%-4,694.6萬	-135.63%-962.3萬	-124,463,502.44%-5,103萬	11.37%-1,982.21萬	73.65%-777.6萬	140.54%2,700.79萬	100.00%41	44.04%-2,236.38萬	8.28%-2,951.52萬	-245.43%-6,662.36萬
現金及現金等價物淨增加額	41.53%-2.95億	-111.77%-4,657.9萬	-497.10%-5.68億	-197.58%-5.85億	-641.12%-5.04億	166.40%3.96億	82.33%-9,507.33萬	190.53%6億	112.74%9,319.37萬	7.52%-5.96億
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.00%22.86億	20.43%23.32億	20.43%23.32億	20.43%23.32億	20.43%23.32億	-23.53%19.37億	-23.53%19.37億	-23.53%19.37億	-23.53%19.37億	-20.28%25.32億
期末現金及現金等價物餘額	8.91%19.91億	-2.00%22.86億	-4.18%17.65億	-31.14%17.47億	-9.95%18.28億	20.43%23.32億	-7.66%18.42億	35.67%25.37億	12.71%20.3億	-23.53%19.37億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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