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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
大連熱電 (600719)
- 9.19
- -0.56-5.74%
休市中 05/15 15:00 (北京)
37.18億總市值-62.52市盈率TTM
9.60最高價8.80最低價83.33萬手成交量9.15今開9.75昨收7.59億成交額20.60%換手率虧損市盈率(靜)4.05億總股本11.6852周最高9.22市淨率37.18億流通值5.5152周最低10.73漲停價4.05億流通股12.30歷史最高8.78跌停價8.21%振幅1.37歷史最低--股息TTM9.11平均價40.20萬手內盤--股息率TTM100股每手38.28萬手外盤
大連熱電 (600719) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 48.08%1.2億 | -4.22%6.31億 | -22.33%1.49億 | -22.16%1.01億 | -14.78%8,090.65萬 | -3.27%6.59億 | 0.91%1.92億 | -21.46%1.29億 | -29.56%9,493.3萬 | -21.51%6.81億 |
| 收到的稅費返還 | --4,528.78 | 723.79%992.12萬 | 562.28%797.61萬 | ---- | ---- | -97.06%120.43萬 | -96.66%120.43萬 | ---- | ---- | -61.43%4,089.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11,079.71%280.4萬 | -96.09%249.98萬 | -8.02%225.91萬 | 53.58%227.27萬 | -99.32%2.51萬 | 268.97%6,390.3萬 | -98.95%245.6萬 | -91.56%147.98萬 | 794.25%366.86萬 | -91.45%1,731.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 51.51%1.23億 | -11.12%6.43億 | -18.56%1.59億 | -21.31%1.03億 | -17.92%8,093.16萬 | -2.08%7.24億 | -57.44%1.96億 | -32.29%1.31億 | -27.06%9,860.15萬 | -37.15%7.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.12%1.52億 | -11.55%5.21億 | -20.68%2.79億 | 37.43%2.27億 | 13.82%1.27億 | -13.76%5.89億 | -22.88%3.51億 | -50.66%1.65億 | -9.29%1.11億 | -5.99%6.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.70%2,553.03萬 | 2.50%8,628.38萬 | 12.55%6,635.63萬 | -0.30%4,076.38萬 | 2.44%2,958.44萬 | -9.68%8,417.57萬 | -19.21%5,895.61萬 | -22.10%4,088.84萬 | -6.17%2,887.98萬 | -6.67%9,320.18萬 |
| 支付的各項稅費 | 31.22%976.28萬 | -10.31%2,018.99萬 | 16.32%1,731.46萬 | 16.59%1,685.04萬 | -18.33%743.99萬 | 297.78%2,251.06萬 | 461.71%1,488.53萬 | 552.92%1,445.28萬 | 612.44%910.93萬 | -19.18%565.91萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -89.28%182.79萬 | -89.24%816.62萬 | -42.38%2,059.55萬 | -42.38%1,987.19萬 | 174.57%1,705.18萬 | 192.00%7,586.98萬 | -84.56%3,574.35萬 | 73.54%3,448.5萬 | -46.89%621.04萬 | 153.84%2,598.25萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.71%1.89億 | -17.62%6.36億 | -16.92%3.83億 | 19.39%3.04億 | 16.25%1.81億 | -4.49%7.72億 | -39.56%4.61億 | -37.69%2.55億 | -6.58%1.55億 | -4.24%8.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 33.26%-6,655.2萬 | 116.21%774.13萬 | 15.71%-2.24億 | -62.27%-2.01億 | -75.56%-9,972.3萬 | 30.42%-4,775.96萬 | 12.39%-2.65億 | 42.51%-1.24億 | -82.28%-5,680.42萬 | -120.63%-6,863.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.05億 | --2.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.36%2億 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.05億 | --2.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.36%2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 51.62%1,700.08萬 | 1.09%8,758.46萬 | -55.89%2,701.94萬 | -72.43%1,530.4萬 | -54.78%1,121.27萬 | -61.52%8,663.64萬 | -64.95%6,124.79萬 | -65.64%5,550.45萬 | -75.13%2,479.56萬 | -38.74%2.25億 |
| 投資活動現金流出小計 | 51.62%1,700.08萬 | 1.09%8,758.46萬 | -55.89%2,701.94萬 | -72.43%1,530.4萬 | -54.78%1,121.27萬 | -61.52%8,663.64萬 | -64.95%6,124.79萬 | -65.64%5,550.45萬 | -75.13%2,479.56萬 | -38.74%2.25億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 884.82%8,799.92萬 | -1.06%-8,755.73萬 | 55.89%-2,701.94萬 | 72.43%-1,530.4萬 | 54.78%-1,121.27萬 | -244.34%-8,663.64萬 | -342.73%-6,124.79萬 | 65.64%-5,550.45萬 | 75.13%-2,479.56萬 | 92.47%-2,516.05萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 35.37%3.8億 | 158.68%20.06億 | 193.05%13.68億 | 52.93%5.91億 | 50.46%2.81億 | -26.42%7.76億 | -44.50%4.67億 | -47.81%3.87億 | -49.13%1.87億 | 17.37%10.54億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.50%3億 | 276.41%3億 | 25.47%1億 | ---- | --3.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 35.37%3.8億 | 86.53%20.06億 | 78.38%13.68億 | 21.50%5.91億 | 50.46%2.81億 | -21.01%10.76億 | -16.71%7.67億 | -40.69%4.87億 | -49.13%1.87億 | 51.63%13.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 167.93%4.51億 | 129.37%18.04億 | 195.82%11.25億 | 57.40%3.78億 | 321.23%1.68億 | -17.25%7.86億 | -38.60%3.8億 | -48.25%2.4億 | -84.85%4,000萬 | -2.45%9.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.65%1,424.77萬 | -7.05%7,749.88萬 | -4.05%6,299.6萬 | 2.27%4,353.09萬 | 14.28%2,528.4萬 | -1.29%8,337.93萬 | 0.77%6,565.31萬 | 2.20%4,256.6萬 | 3.20%2,212.55萬 | 0.63%8,446.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%55.73萬 | 0.00%8.27萬 | 0.00%8.27萬 | ---- | -99.81%55.73萬 | 0.00%8.27萬 | 0.00%8.27萬 | ---- | 267.12%2.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 140.32%4.66億 | 116.22%18.82億 | 166.36%11.88億 | 49.08%4.22億 | 211.91%1.94億 | -34.69%8.7億 | -34.84%4.46億 | -44.09%2.83億 | -78.23%6,212.55萬 | 16.98%13.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -198.23%-8,552.44萬 | -39.25%1.25億 | -43.91%1.8億 | -16.76%1.7億 | -30.09%8,706.6萬 | 601.40%2.05億 | 35.82%3.21億 | -35.21%2.04億 | 52.74%1.25億 | 112.15%2,928.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -168.45%-6,407.73萬 | -36.67%4,496.52萬 | -1,154.18%-7,060.12萬 | -293.40%-4,695.81萬 | -155.60%-2,386.97萬 | 210.05%7,099.73萬 | 86.35%-562.93萬 | 138.73%2,427.98萬 | 187.05%4,293.47萬 | 73.41%-6,451.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.52%1.31億 | 485.58%8,561.84萬 | 485.58%8,561.84萬 | 485.58%8,561.84萬 | 469.61%8,561.84萬 | -81.52%1,462.1萬 | -81.52%1,462.1萬 | -81.52%1,462.1萬 | -81.01%1,503.1萬 | -75.41%7,913.5萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.71%6,650.83萬 | 52.52%1.31億 | 67.01%1,501.72萬 | -0.62%3,866.02萬 | 6.53%6,174.87萬 | 485.58%8,561.84萬 | -76.28%899.18萬 | 136.53%3,890.08萬 | 94.44%5,796.57萬 | -81.52%1,462.1萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
