(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.48%19.67億 | 52.78%86.01億 | 52.29%54.15億 | 67.02%34.97億 | 63.53%18.82億 | -21.50%56.29億 | -19.16%35.56億 | -14.64%20.94億 | -0.73%11.51億 | 37.23%71.71億 |
收到的稅費返還 | 335.66%358.82萬 | -44.65%1,659.34萬 | -88.06%194.68萬 | -87.72%149.32萬 | -62.98%82.36萬 | -11.70%2,998.17萬 | -26.61%1,630.72萬 | -8.82%1,216.02萬 | -80.57%222.46萬 | -28.15%3,395.52萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.84%3,975.04萬 | 6.39%1.77億 | -50.60%1.16億 | -38.57%9,115.87萬 | -34.99%4,266.77萬 | 50.57%1.66億 | -44.45%2.35億 | -48.33%1.48億 | -23.55%6,563.03萬 | -54.42%1.1億 |
經營活動現金流入小計 | 4.37%20.1億 | 50.96%87.94億 | 45.34%55.33億 | 59.24%35.89億 | 58.00%19.26億 | -20.37%58.25億 | -21.40%38.07億 | -18.12%22.54億 | -3.01%12.19億 | 32.65%73.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.03%17.35億 | 48.95%77.9億 | 34.30%53.03億 | 47.01%35.78億 | 14.62%17.01億 | -14.01%52.3億 | -9.06%39.48億 | -16.59%24.34億 | -14.80%14.84億 | 45.58%60.82億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.83%1.72億 | 2.78%5.69億 | 14.22%4.43億 | 4.42%2.84億 | -1.14%1.62億 | 19.68%5.54億 | 12.57%3.88億 | 16.78%2.72億 | 32.85%1.64億 | 44.55%4.63億 |
支付的各項稅費 | 155.17%4,118.07萬 | 14.25%8,414.46萬 | -42.77%5,191.05萬 | -60.28%3,106.64萬 | -65.57%1,613.87萬 | -48.72%7,364.72萬 | -5.50%9,070.71萬 | 3.15%7,822.04萬 | 47.55%4,686.93萬 | -5.74%1.44億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -64.36%5,381.03萬 | 70.42%2.67億 | -37.38%2.25億 | -40.79%1.29億 | 51.46%1.51億 | -35.95%1.57億 | -42.44%3.59億 | -35.72%2.18億 | -13.99%9,967.79萬 | -10.98%2.45億 |
經營活動現金流出小計 | -1.38%20.02億 | 44.84%87.11億 | 25.83%60.23億 | 33.99%40.22億 | 13.13%20.3億 | -13.26%60.14億 | -11.47%47.87億 | -15.80%30.02億 | -10.85%17.95億 | 40.77%69.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 107.48%781.67萬 | 143.91%8,292.84萬 | 50.01%-4.9億 | 42.14%-4.33億 | 81.86%-1.04億 | -149.46%-1.89億 | -73.91%-9.79億 | 7.94%-7.48億 | 23.87%-5.76億 | -35.24%3.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -25.06%5.44億 | 320.72%36.53億 | 275.44%29.83億 | 259.31%17.87億 | 63.15%7.26億 | -73.22%8.68億 | -74.27%7.95億 | -78.26%4.97億 | -69.46%4.45億 | -30.44%32.42億 |
取得投資收益收到的現金 | 28.96%193.13萬 | 378.74%2,209.56萬 | 271.16%1,679.45萬 | 4,062.47%1.5億 | 70.64%149.76萬 | -38.30%461.54萬 | -41.23%452.48萬 | 490.27%361.48萬 | -74.88%87.77萬 | -47.89%748.06萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 13,643.75%43.98萬 | -99.57%1.02萬 | -47.35%1.02萬 | 67.10%8,200 | 10.34%3,200 | 538.06%236.92萬 | -22.51%1.94萬 | -80.37%4,907.16 | -88.40%2,900 | -99.61%37.13萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.92%1,089.43萬 |
投資活動現金流入小計 | -24.89%5.46億 | 319.89%36.75億 | 275.41%30億 | 286.76%19.37億 | 63.16%7.27億 | -73.16%8.75億 | -74.19%7.99億 | -78.11%5.01億 | -69.47%4.46億 | -32.45%32.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35.17%5,799.13萬 | 0.14%1.98億 | -8.70%1.3億 | -15.03%9,359.31萬 | -17.60%4,290.39萬 | -24.37%1.97億 | -22.77%1.42億 | -17.65%1.1億 | -10.17%5,206.75萬 | -22.05%2.61億 |
投資支付的現金 | -47.75%10.6億 | 503.41%42.67億 | 434.00%40.36億 | 710.25%31.74億 | 857.22%20.28億 | -78.65%7.07億 | -72.11%7.56億 | -78.51%3.92億 | -76.49%2.12億 | -38.57%33.12億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --790.43萬 | --790.43萬 | --790.43萬 | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --312.84萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -46.03%11.18億 | 389.34%44.64億 | 358.19%41.66億 | 540.98%32.67億 | 684.66%20.71億 | -74.46%9.12億 | -68.59%9.09億 | -73.95%5.1億 | -72.49%2.64億 | -37.61%35.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 57.48%-5.71億 | -2,025.02%-7.9億 | -959.04%-11.66億 | -14,982.04%-13.3億 | -838.68%-13.44億 | 88.07%-3,715.56萬 | -154.76%-1.1億 | -102.66%-881.83萬 | -63.70%1.82億 | 65.32%-3.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 3,086.95%18.18億 | 3,086.95%18.18億 | 3,668.58%18.18億 | 3,676.67%18.22億 | -50.37%5,704.4萬 | 21.12%5,704.4萬 | --4,824萬 | --4,824萬 | 245.76%1.15億 |
取得借款收到的現金 | -52.09%2,300.99萬 | -7.11%2.8億 | -49.50%2.56億 | -56.08%7,981.5萬 | --4,803.19萬 | 47.81%3.01億 | 149.19%5.07億 | 18,072.29%1.82億 | ---- | -35.59%2.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --8,273萬 | --6,832.81萬 | --4,853.42萬 | --4,853.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.35%1.06億 | 504.60%21.66億 | 276.42%21.22億 | 746.36%19.46億 | 3,776.24%18.7億 | 12.40%3.58億 | 125.11%5.64億 | 22,896.29%2.3億 | --4,824萬 | -8.84%3.19億 |
償還債務支付的現金 | 215.70%7,066.23萬 | 1,449.89%4.65億 | 1,045.50%3.44億 | 264.08%5,461.26萬 | 49.22%2,238.3萬 | -88.95%3,000萬 | -82.67%3,000萬 | -79.47%1,500萬 | -50.00%1,500萬 | 1,378.35%2.72億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 68.80%122.28萬 | -85.54%864.97萬 | -81.56%710.34萬 | -84.05%583.4萬 | -64.75%72.44萬 | 49.30%5,980.61萬 | -2.46%3,852.85萬 | 760.40%3,657.72萬 | -12.60%205.52萬 | -45.28%4,005.78萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,201.45%1.24億 | 25.28%2.17億 | 249.36%9,381.37萬 | 225.74%3,795.05萬 | 78.56%953.87萬 | -41.44%1.73億 | -90.83%2,685.28萬 | -35.72%1,165.05萬 | -64.57%534.21萬 | 7,484.05%2.96億 |
籌資活動現金流出小計 | 500.46%1.96億 | 162.53%6.91億 | 366.09%4.45億 | 55.62%9,839.71萬 | 45.76%3,264.61萬 | -56.69%2.63億 | -81.12%9,538.13萬 | -33.76%6,322.77萬 | -52.78%2,239.73萬 | 536.29%6.08億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.91%-9,028.68萬 | 1,450.20%14.75億 | 258.16%16.78億 | 1,008.29%18.48億 | 7,009.36%18.37億 | 132.96%9,517.52萬 | 283.83%4.68億 | 276.52%1.67億 | 154.48%2,584.27萬 | -213.62%-2.89億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.84%4,181.09 | -82.79%16.66萬 | -72.44%30.72萬 | -26.15%36.22萬 | -149.36%-22.74萬 | 389.35%96.81萬 | 1,018.28%111.44萬 | 462.89%49.05萬 | -271.19%-9.12萬 | 57.79%-33.46萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -268.19%-6.54億 | 692.06%7.69億 | 103.63%2,249萬 | 114.55%8,574.9萬 | 205.61%3.89億 | 40.64%-1.3億 | -0.47%-6.2億 | -2.51%-5.89億 | -21.70%-3.68億 | -296.12%-2.19億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.49%18.3億 | -10.91%10.61億 | -10.91%10.61億 | -10.91%10.61億 | -10.91%10.61億 | -15.52%11.91億 | -15.52%11.91億 | -15.52%11.91億 | -15.52%11.91億 | -3.77%14.09億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -18.88%11.76億 | 72.49%18.3億 | 89.80%10.83億 | 90.61%11.47億 | 76.23%14.5億 | -10.91%10.61億 | -27.97%5.71億 | -27.94%6.01億 | -25.70%8.23億 | -15.52%11.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據