(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.90%28.42億 | -25.61%122.14億 | -38.71%83.8億 | -39.82%51.73億 | -37.33%24.1億 | -8.38%164.2億 | 10.62%136.72億 | 25.00%85.95億 | 23.52%38.46億 | 23.62%179.21億 |
收到的稅費返還 | 35.29%3,053.08萬 | -39.83%1.19億 | -47.77%7,889.03萬 | -39.89%5,231.27萬 | 12.66%2,256.66萬 | 57.01%1.98億 | 98.77%1.51億 | 62.60%8,702.38萬 | 5.98%2,003.09萬 | 14.24%1.26億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -4.80%3,169.67萬 | 27.68%1.34億 | 47.78%1.21億 | 70.32%7,971.18萬 | 54.69%3,329.57萬 | -13.92%1.05億 | 6.28%8,197.77萬 | -15.80%4,680.05萬 | -14.12%2,152.45萬 | 25.59%1.22億 |
經營活動現金流入小計 | 17.76%29.04億 | -25.45%124.68億 | -38.30%85.8億 | -39.23%53.05億 | -36.57%24.66億 | -7.96%167.23億 | 11.13%139.05億 | 24.97%87.28億 | 23.12%38.87億 | 23.56%181.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.68%28.26億 | -20.92%106.97億 | -35.56%74.27億 | -43.74%43.93億 | -25.76%23.81億 | -16.85%135.26億 | -1.48%115.26億 | 24.02%78.08億 | 9.55%32.08億 | 35.80%162.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.17%2.58億 | 6.78%6.96億 | 6.63%5.64億 | 6.96%4.28億 | 5.04%2.84億 | 3.65%6.52億 | 3.24%5.29億 | 3.38%4.01億 | 9.60%2.7億 | -15.21%6.29億 |
支付的各項稅費 | -24.23%4,983.45萬 | -44.19%2.65億 | -46.52%1.89億 | -48.54%1.3億 | 49.15%6,577.31萬 | 77.09%4.74億 | 70.99%3.54億 | 108.77%2.52億 | -10.00%4,409.97萬 | -33.80%2.68億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 5.20%1.27億 | 7.28%6.9億 | 15.63%5.06億 | 13.28%3.17億 | -5.09%1.21億 | -6.97%6.43億 | -1.74%4.38億 | 3.55%2.8億 | 13.82%1.27億 | -14.05%6.91億 |
經營活動現金流出小計 | 14.35%32.61億 | -19.27%123.48億 | -32.38%86.86億 | -39.73%52.68億 | -21.85%28.52億 | -14.34%152.96億 | -0.14%128.46億 | 23.56%87.4億 | 9.41%36.49億 | 28.19%178.56億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.43%-3.57億 | -91.61%1.2億 | -110.01%-1.06億 | 406.41%3,653.53萬 | -261.76%-3.86億 | 354.84%14.27億 | 401.73%10.59億 | 86.67%-1,192.37萬 | 234.15%2.38億 | -59.52%3.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 103.96%6.77億 | -34.45%56.42億 | -38.40%37.13億 | -60.84%18.19億 | -63.50%3.32億 | 172.75%86.07億 | 298.46%60.27億 | 391.86%46.45億 | 22,362.32%9.1億 | -60.72%31.56億 |
取得投資收益收到的現金 | 432.88%373.81萬 | -31.97%5.27億 | -31.69%5.16億 | -83.40%1,042.16萬 | -91.10%70.15萬 | 14.91%7.75億 | 16.13%7.56億 | 310.24%6,276.68萬 | 41.00%787.9萬 | 25.62%6.74億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,654.85%611.74萬 | 332.23%104.66萬 | 436.67%97.32萬 | 1,068.56%91.88萬 | 737.52%34.86萬 | -97.16%24.21萬 | -60.45%18.13萬 | 76.24%7.86萬 | --4.16萬 | 1,398.53%852.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -99.95%2,625.96 | --104.68萬 | --104.68萬 | --357.19萬 | 62.34%565.01萬 | ---- | ---- | ---- | -41.71%348.04萬 | 58.23%1,617.25萬 |
投資活動現金流入小計 | 102.83%6.87億 | -34.23%61.71億 | -37.62%42.31億 | -61.05%18.34億 | -63.22%3.39億 | 143.39%93.83億 | 212.17%67.84億 | 386.70%47.08億 | 5,800.23%9.21億 | -62.50%38.55億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.28%1.09億 | 8.66%7.03億 | 19.43%5.88億 | 6.34%3.59億 | -15.65%1.74億 | 5.46%6.47億 | 9.80%4.92億 | 32.98%3.37億 | 54.08%2.06億 | 85.78%6.14億 |
投資支付的現金 | -62.64%5.71億 | 19.78%64.22億 | 21.23%49.6億 | 12.94%30.88億 | 20.97%15.28億 | -7.66%53.61億 | 99.74%40.91億 | 120.57%27.34億 | 146.92%12.63億 | -30.29%58.06億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -56.12%77.69萬 | -72.68%1,632.29萬 | -73.38%780.96萬 | -98.21%30.91萬 | -88.24%177.05萬 | 10,149.96%5,975.74萬 | 196.79%2,933.56萬 | 18,383.25%1,725.05萬 | 26,936.79%1,506.09萬 | -0.56%58.3萬 |
投資活動現金流出小計 | -60.04%6.81億 | 17.69%71.41億 | 20.44%55.56億 | 11.60%34.47億 | 14.77%17.04億 | -5.49%60.68億 | 84.03%46.13億 | 106.83%30.89億 | 129.98%14.84億 | -25.86%64.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.45%619.62萬 | -129.27%-9.7億 | -161.00%-13.24億 | -199.65%-16.13億 | -142.25%-13.65億 | 229.21%33.15億 | 750.97%21.71億 | 407.72%16.19億 | 10.53%-5.64億 | -258.43%-25.65億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.71億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --43.71億 |
取得借款收到的現金 | -41.94%21.77億 | -11.55%116.58億 | -24.09%68.27億 | 0.55%59.66億 | -12.50%37.49億 | 6.42%131.81億 | 0.36%89.94億 | -11.35%59.33億 | 1.71%42.85億 | 78.67%123.86億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --702.48萬 | --702.48萬 | --702.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225.06萬 |
籌資活動現金流入小計 | -41.94%21.77億 | -11.50%116.65億 | -24.01%68.34億 | 0.67%59.73億 | -12.50%37.49億 | -21.35%131.81億 | 0.34%89.94億 | -11.38%59.33億 | 1.66%42.85億 | 141.76%167.6億 |
償還債務支付的現金 | -59.91%18.36億 | -10.62%120.6億 | -16.35%81.19億 | -12.41%61.21億 | -4.60%45.78億 | 33.89%134.93億 | 26.56%97.06億 | 46.21%69.89億 | 71.39%47.99億 | 21.89%100.77億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.79%9,390.8萬 | 3.76%12.59億 | 3.08%11.12億 | 9.47%6.85億 | -31.99%1.42億 | 19.58%12.14億 | 19.66%10.79億 | 42.44%6.26億 | -21.11%2.09億 | 22.63%10.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 82.21%3.62億 | 82.25%3.62億 | 82.31%3.62億 | --5,400 | 448.62%1.99億 | 448.47%1.99億 | 448.30%1.99億 | ---- | -64.47%3,625.41萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 105.31%2,585.86萬 | 47.34%1.6億 | -20.79%7,794.11萬 | 103.44%4,781.69萬 | -20.90%1,259.51萬 | 77.04%1.09億 | 142.57%9,840.21萬 | 11.59%2,350.38萬 | 96.90%1,592.22萬 | 103.89%6,132.91萬 |
籌資活動現金流出小計 | -58.69%19.55億 | -9.01%134.8億 | -14.46%93.1億 | -10.26%68.54億 | -5.78%47.33億 | 32.83%148.15億 | 26.38%108.83億 | 45.76%76.38億 | 63.50%50.23億 | 22.23%111.53億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 122.49%2.21億 | -11.04%-18.14億 | -30.99%-24.75億 | 48.30%-8.82億 | -33.17%-9.84億 | -129.14%-16.34億 | -637.18%-18.9億 | -217.30%-17.06億 | -164.70%-7.39億 | 355.68%56.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 89.56%-144.74萬 | -162.68%-815萬 | -169.64%-1,075.01萬 | -205.05%-805.42萬 | -2,053.19%-1,385.85萬 | 721.16%1,300.28萬 | 2,075.34%1,543.69萬 | 1,734.00%766.68萬 | -145.81%-64.36萬 | -3.00%-209.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 95.24%-1.31億 | -185.63%-26.73億 | -388.92%-39.16億 | -2,611.21%-24.67億 | -158.14%-27.49億 | -6.90%31.21億 | 506.49%13.56億 | -110.86%-9,098.27萬 | -416.81%-10.65億 | 1,578.75%33.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.13%59.12億 | 57.13%85.85億 | 57.13%85.85億 | 57.13%85.85億 | 57.13%85.85億 | 158.80%54.64億 | 158.80%54.64億 | 158.80%54.64億 | 158.80%54.64億 | 10.45%21.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.94%57.81億 | -31.13%59.12億 | -31.54%46.68億 | 13.87%61.18億 | 32.67%58.36億 | 57.13%85.85億 | 283.60%68.19億 | 82.17%53.73億 | 79.75%43.99億 | 158.80%54.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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