(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.98%59.2億 | -12.53%41.23億 | -27.57%20.29億 | -29.39%86.32億 | -29.54%69.63億 | -32.55%47.14億 | -15.84%28.01億 | 6.99%122.25億 | 15.74%98.83億 | 37.79%69.88億 |
收到的稅費返還 | -99.67%20.44萬 | ---- | ---- | 447.05%7,504.77萬 | 9,098.31%6,174.17萬 | 4,430.13%3,040.75萬 | --2,244.49萬 | --1,371.85萬 | --67.12萬 | --67.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -87.39%3,241.1萬 | -21.66%2,344.18萬 | -58.69%982.59萬 | 15.97%5,533.42萬 | 451.07%2.57億 | 49.36%2,992.21萬 | 235.43%2,378.47萬 | -4.15%4,771.53萬 | -41.88%4,663.58萬 | -51.17%2,003.42萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.25%59.53億 | -13.15%41.46億 | -28.40%20.39億 | -28.69%87.62億 | -26.67%72.82億 | -31.88%47.74億 | -14.64%28.47億 | 7.06%122.87億 | 15.21%99.3億 | 37.09%70.09億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.07%69.16億 | 3.93%49.38億 | -1.94%28.14億 | -18.22%97.9億 | -20.62%76.9億 | -25.98%47.51億 | -5.51%28.69億 | 22.55%119.72億 | 32.32%96.88億 | 56.13%64.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.80%6.43億 | 37.65%4.43億 | 55.31%2.37億 | 12.74%7.6億 | 6.98%5.03億 | 3.74%3.22億 | 4.52%1.52億 | 2.61%6.74億 | 7.87%4.71億 | 5.94%3.1億 |
支付的各項稅費 | 234.38%2,173.35萬 | -30.68%1,616.45萬 | -55.30%493.43萬 | -71.95%4,190.92萬 | -94.11%649.97萬 | -72.90%2,331.75萬 | -69.19%1,103.91萬 | -40.41%1.49億 | -52.27%1.1億 | -45.34%8,604.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -75.16%8,013.26萬 | 2.40%4,587.21萬 | 104.48%2,033.91萬 | -23.54%6,987.76萬 | 403.10%3.23億 | -29.12%4,479.84萬 | -26.15%994.67萬 | 59.50%9,138.78萬 | 14.88%6,411.9萬 | 27.85%6,319.97萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.11%76.61億 | 5.87%54.43億 | 1.08%30.76億 | -17.26%106.62億 | -17.52%85.23億 | -25.25%51.41億 | -5.85%30.43億 | 20.06%128.87億 | 28.44%103.33億 | 49.18%68.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.65%-17.08億 | -253.00%-12.97億 | -430.17%-10.37億 | -216.65%-19億 | -208.39%-12.41億 | -381.21%-3.67億 | -288.92%-1.96億 | -180.75%-6億 | -170.08%-4.02億 | -73.96%1.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 0.00%5億 | 0.00%5億 | 0.00%5億 | 126.76%5億 | 126.76%5億 | 126.76%5億 | 126.76%5億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -98.61%65.22萬 | -98.61%65.22萬 | -98.71%61.09萬 | ---- | 1,022.32%4,706.41萬 | 11,033.26%4,706.41萬 | 11,090.95%4,730.8萬 |
投資活動現金流入小計 | -0.13%5億 | -0.12%5億 | 0.00%5億 | 87.11%5.01億 | 87.11%5.01億 | 86.93%5.01億 | 126.76%5億 | 19.08%2.68億 | 21.11%2.68億 | 21.22%2.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.73%1.42億 | 17.66%1.4億 | 6.78%4,162.29萬 | 3.50%2.85億 | -19.92%1.26億 | -0.81%1.19億 | -32.80%3,898.16萬 | 59.17%2.75億 | 14.10%1.57億 | 48.41%1.2億 |
投資活動現金流出小計 | 12.73%1.42億 | 17.66%1.4億 | 6.78%4,162.29萬 | 3.50%2.85億 | -19.92%1.26億 | -0.81%1.19億 | -32.80%3,898.16萬 | 59.17%2.75億 | 14.10%1.57億 | 48.41%1.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -4.45%3.58億 | -5.65%3.6億 | -0.57%4.58億 | 2,835.24%2.16億 | 239.50%3.75億 | 157.83%3.82億 | 183.72%4.61億 | -115.26%-788.14萬 | 32.73%1.1億 | 5.59%1.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -15.23%42.19億 | -23.08%25.59億 | 37.13%13.37億 | 32.90%67.7億 | 31.81%49.77億 | 70.62%33.27億 | 63.32%9.75億 | 46.13%50.94億 | 34.95%37.76億 | 10.67%19.5億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.5億 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -10.21%44.69億 | -15.57%28.09億 | 37.13%13.37億 | 32.90%67.7億 | 31.81%49.77億 | 70.62%33.27億 | 63.32%9.75億 | 2.74%50.94億 | -3.77%37.76億 | -28.87%19.5億 |
償還債務支付的現金 | -19.04%29.47億 | -18.94%16.3億 | -70.97%2.02億 | 49.16%49.42億 | 64.00%36.39億 | 54.33%20.1億 | 9.73%6.94億 | 23.93%33.13億 | 4.75%22.19億 | -21.06%13.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.88%3.45億 | -56.47%2.73億 | 24.46%7,111.69萬 | 29.68%7.52億 | 34.54%6.89億 | 34.63%6.27億 | 47.56%5,714.1萬 | -3.19%5.8億 | 0.13%5.12億 | -5.88%4.66億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.15%6.12億 | -53.96%11.21億 | -72.65%6.17億 |
籌資活動現金流出小計 | -23.94%32.92億 | -27.86%19.03億 | -63.71%2.73億 | 26.39%56.95億 | 12.34%43.28億 | 10.57%26.38億 | -9.45%7.51億 | -25.83%45.06億 | -23.95%38.52億 | -45.80%23.85億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 81.37%11.77億 | 31.46%9.06億 | 375.68%10.64億 | 82.82%10.75億 | 950.04%6.49億 | 258.37%6.89億 | 196.18%2.24億 | 152.64%5.88億 | 93.31%-7,636.91萬 | 73.76%-4.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.18%8.23 | -83.18%8.23 | ---- | -79.73%22.25 | -21.78%48.94 | -21.78%48.94 | ---- | 494.68%109.76 | 617.96%62.57 | 617.96%62.57 |
現金及現金等價物淨增加額 | 20.39%-1.73億 | -104.26%-2,999.57萬 | -0.70%4.86億 | -2,991.31%-6.09億 | 41.07%-2.17億 | 549.56%7.04億 | 1,365.44%4.89億 | 93.90%-1,970.21萬 | 23.92%-3.68億 | 84.61%-1.57億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.60%6.44億 | -48.60%6.44億 | -48.60%6.44億 | -1.55%12.53億 | -1.55%12.53億 | -1.55%12.53億 | -1.55%12.53億 | -20.23%12.73億 | -20.23%12.73億 | -20.23%12.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.51%4.71億 | -68.62%6.14億 | -35.15%11.3億 | -48.60%6.44億 | 14.55%10.36億 | 75.34%19.57億 | 33.39%17.42億 | -1.55%12.53億 | -18.62%9.04億 | 93.05%11.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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