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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
西藏旅游 (600749)
- 15.41
- -0.38-2.41%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
34.98億總市值280.18市盈率TTM
16.02最高價15.41最低價8.09萬手成交量15.86今開15.79昨收1.27億成交額3.56%換手率149.61市盈率(靜)2.27億總股本32.3852周最高3.36市淨率34.98億流通值10.9852周最低17.37漲停價2.27億流通股32.38歷史最高14.21跌停價3.86%振幅2.54歷史最低--股息TTM15.71平均價4.77萬手內盤--股息率TTM100股每手3.05萬手外盤
西藏旅游 (600749) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.50%1,047.99萬 | -11.50%1.99億 | -4.02%1.7億 | 11.45%9,662.78萬 | 11.80%1,996.25萬 | -3.58%2.25億 | -1.70%1.77億 | -2.47%8,669.7萬 | -32.07%1,785.51萬 | 81.95%2.33億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.81%8.13萬 | -99.49%2,056.62 | -99.48%2,056.62 | --1,657.11 | -87.43%40.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.84%694.69萬 | -24.40%6,435.88萬 | -3.46%5,685.13萬 | -8.99%3,270.23萬 | 20.03%1,259.3萬 | 6.82%8,512.56萬 | -0.63%5,889.09萬 | 8.37%3,593.27萬 | 9.63%1,049.17萬 | 236.24%7,968.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -46.47%1,742.68萬 | -15.07%2.63億 | -3.88%2.27億 | 5.46%1.29億 | 14.84%3,255.55萬 | -1.03%3.1億 | -1.60%2.36億 | 0.15%1.23億 | -20.93%2,834.85萬 | 102.05%3.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.08%1,402.74萬 | 3.12%5,936.76萬 | -3.53%4,257.79萬 | -1.89%2,237.23萬 | 42.76%1,401.67萬 | -10.59%5,757.02萬 | -16.93%4,413.47萬 | -17.34%2,280.33萬 | -30.93%981.85萬 | 63.49%6,438.7萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.46%2,400.54萬 | -0.79%8,329.45萬 | 2.79%6,327.94萬 | 4.32%4,204.03萬 | -17.79%1,992.73萬 | 8.80%8,395.97萬 | 2.04%6,156.22萬 | 2.23%4,029.92萬 | 20.41%2,423.89萬 | 14.84%7,717.09萬 |
| 支付的各項稅費 | -43.34%64.95萬 | -7.52%896.81萬 | -4.15%653.86萬 | 14.07%316.99萬 | 262.82%114.62萬 | -24.85%969.77萬 | -31.84%682.16萬 | -48.73%277.9萬 | -36.80%31.59萬 | 82.99%1,290.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -86.67%596.51萬 | -2.58%8,012.76萬 | 14.92%7,442.89萬 | 12.03%6,046.72萬 | 367.73%4,475.7萬 | 13.18%8,224.66萬 | 9.73%6,476.39萬 | 0.30%5,397.43萬 | -66.05%956.9萬 | 64.79%7,266.97萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -44.08%4,464.74萬 | -0.74%2.32億 | 5.38%1.87億 | 6.84%1.28億 | 81.71%7,984.73萬 | 2.79%2.33億 | -2.85%1.77億 | -5.06%1.2億 | -30.29%4,394.24萬 | 44.00%2.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.44%-2,722.06萬 | -58.96%3,129.12萬 | -32.01%3,971.81萬 | -53.88%128.03萬 | -203.27%-4,729.18萬 | -11.16%7,623.65萬 | 2.42%5,841.57萬 | 173.26%277.59萬 | 42.62%-1,559.39萬 | 3,106.73%8,581.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 582.65%3,410.03萬 | 358.29%1,944.03萬 | 23.51%413.21萬 | -81.19%17.92萬 | -10.31%499.53萬 | -14.81%424.2萬 | -17.91%334.57萬 | -71.13%95.26萬 | 254.88%556.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.30%1.23萬 | 6.96%1.23萬 | --1.2萬 | ---- | 152.73%6.95萬 | -58.18%1.15萬 | ---- | ---- | --2.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -112.61%-104.75萬 | ---- | ---- | ---- | --830.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -51.89%5.1億 | -45.05%5億 | -34.33%4.4億 | -62.93%1億 | 19.77%10.6億 | 55.56%9.1億 | 139.29%6.7億 | 170.00%2.7億 | 192.08%8.85億 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -49.41%5.43億 | -43.18%5.19億 | -34.04%4.44億 | -62.99%1億 | 20.52%10.73億 | 54.96%9.14億 | 137.01%6.73億 | 162.23%2.71億 | 192.41%8.91億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 199.66%1,270.31萬 | -54.00%2,293.26萬 | -43.50%1,393.73萬 | -30.23%895.02萬 | -32.75%423.92萬 | 102.97%4,985.28萬 | 26.46%2,466.96萬 | 4.81%1,282.85萬 | 3.74%630.39萬 | -24.67%2,456.15萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 81.82%2億 | -62.64%3.4億 | -56.28%3.41億 | -42.64%2.81億 | -50.00%1.1億 | -21.89%9.1億 | 60.82%7.8億 | 104.17%4.9億 | 120.00%2.2億 | 288.33%11.65億 |
| 投資活動現金流出小計 | 86.19%2.13億 | -62.19%3.63億 | -55.88%3.55億 | -42.33%2.9億 | -49.52%1.14億 | -19.31%9.6億 | 59.50%8.05億 | 99.35%5.03億 | 113.34%2.26億 | 257.65%11.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,422.29%-2.13億 | 58.68%1.8億 | 50.08%1.64億 | -9.60%1.54億 | -131.29%-1,397.25萬 | 137.97%1.14億 | 28.17%1.1億 | 435.14%1.71億 | 1,724.12%4,464.87萬 | -966.37%-2.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,816萬 |
| 取得借款收到的現金 | -29.84%2,893.04萬 | -29.28%1.12億 | -32.98%8,640.95萬 | -62.09%4,123.52萬 | -58.76%4,123.52萬 | -43.30%1.59億 | -51.49%1.29億 | 6.28%1.09億 | 150.00%1億 | 600.00%2.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --450.1萬 | --450.1萬 | --450.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.84%2,893.04萬 | -26.45%1.17億 | -29.49%9,091.05萬 | -57.95%4,573.61萬 | -58.76%4,123.52萬 | -56.88%1.59億 | -57.58%1.29億 | -22.59%1.09億 | 27.94%1億 | 820.40%3.68億 |
| 償還債務支付的現金 | -96.00%250萬 | -19.76%1.74億 | -21.46%1.65億 | -65.79%6,500萬 | 4.17%6,250萬 | 61.71%2.17億 | 171.63%2.1億 | --1.9億 | --6,000萬 | -9.05%1.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -69.39%55.65萬 | -38.46%547.86萬 | -34.36%466.25萬 | -37.59%336.1萬 | -32.48%181.77萬 | -3.10%890.21萬 | 18.43%710.32萬 | 49.76%538.56萬 | 64.94%269.2萬 | 27.84%918.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 36.89%542.51萬 | 166.55%327.73萬 | 159.44%207.42萬 | ---- | 178.77%396.32萬 | 107.16%122.95萬 | 34.71%79.95萬 | ---- | 77.71%142.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -95.25%305.65萬 | -19.50%1.85億 | -20.82%1.73億 | -64.10%7,043.52萬 | 2.59%6,431.77萬 | 58.75%2.3億 | 160.21%2.18億 | 4,582.71%1.96億 | 3,741.07%6,269.2萬 | -6.90%1.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 212.09%2,587.4萬 | 4.08%-6,852.62萬 | 8.26%-8,172.94萬 | 71.75%-2,469.91萬 | -161.87%-2,308.25萬 | -132.01%-7,143.87萬 | -140.46%-8,909.25萬 | -164.13%-8,742.03萬 | -51.25%3,730.8萬 | 292.78%2.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -153.77%-2.14億 | 20.78%1.43億 | 55.19%1.22億 | 52.23%1.31億 | -227.10%-8,434.69萬 | 1,083.37%1.18億 | -78.25%7,890.7萬 | -47.76%8,587.29萬 | 42.41%6,636.28萬 | 106.82%999.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.42%6.45億 | 30.79%5.03億 | 30.79%5.03億 | 30.79%5.03億 | 31.83%5.07億 | 2.67%3.84億 | 2.67%3.84億 | 2.67%3.84億 | 2.67%3.84億 | -28.15%3.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.18%4.31億 | 28.44%6.45億 | 34.95%6.25億 | 34.71%6.33億 | -6.30%4.22億 | 30.79%5.03億 | -37.16%4.63億 | -12.72%4.7億 | 7.07%4.51億 | 2.67%3.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
