(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.00%34.49億 | 3.85%141.64億 | 10.54%105.31億 | 16.04%71.22億 | 17.20%34.84億 | 11.65%136.39億 | 4.76%95.26億 | 3.51%61.37億 | 14.79%29.73億 | 37.13%122.15億 |
收到的稅費返還 | 28.23%1.3億 | 23.73%5億 | 25.83%3.66億 | 36.32%2.24億 | 27.69%1.01億 | 51.13%4.04億 | 45.58%2.91億 | 49.45%1.64億 | 35.71%7,943.97萬 | 98.73%2.67億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.65%9,232.43萬 | 86.80%1.87億 | 60.00%1.77億 | 53.02%1.18億 | 124.85%8,994.06萬 | -19.56%1億 | 48.86%1.11億 | 80.86%7,736.72萬 | 129.08%4,000.07萬 | 41.29%1.24億 |
經營活動現金流入小計 | -0.11%36.72億 | 5.00%148.5億 | 11.54%110.74億 | 17.01%74.64億 | 18.86%36.76億 | 12.18%141.43億 | 5.98%99.28億 | 4.88%63.79億 | 16.00%30.92億 | 38.07%126.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.86%26.28億 | -4.50%103.86億 | -1.02%78.06億 | 16.75%55.75億 | 10.73%25.31億 | 14.19%108.75億 | 4.87%78.86億 | -3.79%47.75億 | 0.88%22.85億 | 56.62%95.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%4.66億 | 12.55%18.83億 | 10.49%13.44億 | 8.94%8.48億 | 8.17%4.51億 | 6.26%16.73億 | 6.99%12.16億 | 6.15%7.79億 | 13.37%4.17億 | 26.30%15.74億 |
支付的各項稅費 | -11.58%1.11億 | 26.79%6.75億 | 40.76%5.19億 | 43.81%3.12億 | 30.73%1.26億 | 7.12%5.33億 | -5.44%3.69億 | -19.75%2.17億 | -3.97%9,604.26萬 | -4.35%4.97億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 53.72%1.6億 | 28.69%4.49億 | 27.63%3.49億 | 49.15%2.33億 | 8.73%1.04億 | -4.24%3.49億 | 10.77%2.73億 | -1.01%1.56億 | 17.98%9,544.35萬 | 0.72%3.64億 |
經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 4.80%33.65億 | -0.27%133.92億 | 2.80%100.17億 | 17.57%69.68億 | 10.96%32.11億 | 12.29%134.29億 | 4.86%97.44億 | -3.23%59.27億 | 2.83%28.93億 | 45.70%119.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -33.95%3.07億 | 104.27%14.58億 | 475.77%10.56億 | 9.72%4.96億 | 133.91%4.65億 | 10.22%7.14億 | 146.82%1.83億 | 1,152.64%4.52億 | 234.27%1.99億 | -29.78%6.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 31,030.62%40.47億 | --36.7億 | -92.53%2,645萬 | ---- | -96.40%1,300萬 | ---- | --3.54億 | 332.70%3.07億 | 14.01%3.61億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 336.11%6,827.55萬 | 76.30%1.09億 | 6.35%8,237.85萬 | -15.30%3,649.34萬 | 9.07%1,565.57萬 | 95.80%6,208.05萬 | 206.22%7,746.13萬 | 93.45%4,308.32萬 | 41.14%1,435.41萬 | -53.04%3,170.57萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.94%19.32萬 | -48.45%362.18萬 | 16,345.52%1.59億 | 645.91%378.56萬 | 1,620.31%318.56萬 | -27.29%702.58萬 | -77.26%96.74萬 | -85.89%50.75萬 | -93.48%18.52萬 | -73.37%966.22萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,631.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 103.59%4,248.99萬 | 2.87%5,955.55萬 | 12.88%3,532.91萬 | 110.34%2,244.31萬 | 189.62%2,087.05萬 | 16.70%5,789.2萬 | -5.68%3,129.9萬 | -37.90%1,066.98萬 | 7.74%720.61萬 | 67.24%4,960.76萬 |
投資活動現金流入小計 | 7,788.07%41.58億 | 2,938.58%38.59億 | -34.60%3.03億 | -82.65%6,272.2萬 | -86.24%5,271.17萬 | 39.60%1.27億 | 639.09%4.64億 | 216.95%3.61億 | 13.79%3.83億 | -57.08%9,097.54萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 112.52%2.13億 | -4.57%6.72億 | 39.65%4.44億 | -24.48%1.61億 | -28.85%1億 | 36.44%7.05億 | 21.85%3.18億 | 71.60%2.13億 | 217.08%1.41億 | 120.77%5.16億 |
投資支付的現金 | 596.00%36.61億 | 614.95%49.76億 | 775.83%9.7億 | 576.69%4.06億 | --5.26億 | -10.54%6.96億 | -68.63%1.11億 | --5,999.5萬 | ---- | -49.15%7.78億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3,099.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 518.53%38.74億 | 305.51%56.79億 | 229.71%14.14億 | 107.64%5.67億 | 344.01%6.26億 | 8.20%14.01億 | -30.15%4.29億 | 119.93%2.73億 | 217.08%1.41億 | -27.56%12.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 149.45%2.84億 | -42.94%-18.2億 | -3,303.19%-11.11億 | -669.70%-5.04億 | -336.98%-5.74億 | -5.83%-12.74億 | 106.29%3,468.64萬 | 978.45%8,848.77萬 | -17.16%2.42億 | 23.59%-12.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.66億 | --2,299.53萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -80.46%2,050萬 | -37.01%14.4億 | 58.40%13.96億 | 109.46%12.67億 | --1.05億 | 175.45%22.86億 | 22.37%8.81億 | 44.07%6.05億 | ---- | 18.56%8.3億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 457.50%1.12億 | 168.57%5,371.38萬 | 157.50%5,150萬 | --3,000萬 | 471.43%2,000萬 | 471.43%2,000萬 | 471.43%2,000萬 | ---- | --350萬 |
籌資活動現金流入小計 | -84.80%2,050萬 | -64.52%15.51億 | 56.85%14.49億 | 111.00%13.19億 | --1.35億 | 424.60%43.72億 | 27.72%9.24億 | 47.61%6.25億 | ---- | 19.04%8.33億 |
償還債務支付的現金 | -62.45%3,000萬 | -20.12%11.8億 | 21.71%10.55億 | -6.32%7.69億 | --7,988.72萬 | 23,452.05%14.77億 | 13,719.42%8.67億 | 12,986.08%8.21億 | ---- | -98.49%627.27萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.27%1.09億 | 12.06%4.69億 | 11.95%4.51億 | 8.92%4.13億 | 6.41%1.03億 | 7.52%4.18億 | 10.05%4.03億 | 6.45%3.8億 | 16.34%9,651.91萬 | 4.20%3.89億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 10.51%9,965.52萬 | -12.97%9,695.31萬 | -12.67%9,489.24萬 | -17.01%9,018萬 | -1.22%9,018萬 | 17.59%1.11億 | 14.70%1.09億 | 14.70%1.09億 | 13.27%9,129.65萬 | 1.60%9,473.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 40.25%1,581.89萬 | 22.67%4,791.17萬 | 140.55%4,066.06萬 | 185.00%2,882.76萬 | 144.12%1,127.88萬 | 4.62%3,905.75萬 | -2.84%1,690.3萬 | -29.27%1,011.49萬 | -63.16%462.01萬 | 387.16%3,733.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -20.07%1.55億 | -12.30%16.97億 | 20.21%15.47億 | 0.05%12.11億 | 91.69%1.94億 | 347.08%19.35億 | 229.95%12.87億 | 220.99%12.11億 | -0.63%1.01億 | -45.73%4.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -127.96%-1.34億 | -105.97%-1.46億 | 73.05%-9,780.08萬 | 118.38%1.08億 | 41.68%-5,898.66萬 | 508.34%24.37億 | -208.86%-3.63億 | -1,364.32%-5.86億 | 0.63%-1.01億 | 511.86%4.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 351.28%1,382.27萬 | -109.93%-623.82萬 | -179.88%-907.07萬 | -50.97%534.17萬 | -149.90%-550.09萬 | 78.92%-297.16萬 | 236.99%1,135.48萬 | 238.21%1,089.44萬 | 4.95%-220.12萬 | 9.06%-1,409.88萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 371.50%4.7億 | -127.44%-5.14億 | -21.29%-1.62億 | 407.76%1.05億 | -151.30%-1.73億 | 1,207.17%18.75億 | 12.19%-1.33億 | -133.44%-3,406.25萬 | 742.53%3.38億 | 77.88%-1.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.52%19.46億 | 319.80%24.61億 | 318.91%24.55億 | 320.86%24.55億 | 325.07%24.8億 | -22.13%5.86億 | -22.13%5.86億 | -22.49%5.83億 | -22.49%5.83億 | -50.42%7.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.75%24.16億 | -20.90%19.46億 | 406.67%22.94億 | 366.04%25.6億 | 150.48%23.07億 | 321.76%24.61億 | -24.65%4.53億 | -25.57%5.49億 | 16.17%9.21億 | -22.49%5.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據