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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
魯抗醫葯 (600789)
- 8.12
- -0.07-0.85%
休市中 04/24 15:00 (北京)
84.87億總市值97.83市盈率TTM
8.19最高價8.10最低價7.10萬手成交量8.17今開8.19昨收5775.21萬成交額0.79%換手率75.89市盈率(靜)10.45億總股本11.3052周最高1.64市淨率72.97億流通值7.8752周最低9.01漲停價8.99億流通股19.31歷史最高7.37跌停價1.10%振幅0.43歷史最低0.11股息TTM8.13平均價3.62萬手內盤1.38%股息率TTM100股每手3.28萬手外盤
魯抗醫葯 (600789) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.25%12.69億 | -3.08%51.17億 | 9.62%37.58億 | 7.82%25.14億 | -0.72%12.17億 | -1.42%52.79億 | -0.76%34.28億 | -2.48%23.32億 | 18.44%12.26億 | 33.48%53.55億 |
| 收到的稅費返還 | 6.59%1,763.68萬 | -49.86%3,449.77萬 | -46.43%3,774.66萬 | -40.74%2,821.58萬 | -22.02%1,654.57萬 | 136.10%6,879.64萬 | 127.29%7,045.94萬 | 81.89%4,761.53萬 | 16.68%2,121.69萬 | -75.16%2,913.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.21%2,725.61萬 | -30.36%1.19億 | -63.11%1.06億 | -56.25%8,862.62萬 | -37.53%4,716.54萬 | 5.99%1.71億 | -12.69%2.87億 | -5.22%2.03億 | 45.61%7,549.48萬 | 90.38%1.62億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.57%13.14億 | -4.51%52.7億 | 3.06%39.02億 | 1.90%26.31億 | -3.16%12.81億 | -0.48%55.19億 | -0.75%37.86億 | -1.86%25.82億 | 19.69%13.22億 | 31.60%55.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.39%8.22億 | -12.99%30.39億 | 15.34%25.32億 | -0.15%15.8億 | 16.00%8.88億 | 7.39%34.93億 | 1.75%21.95億 | 11.27%15.83億 | 20.48%7.65億 | 35.86%32.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.48%1.9億 | -0.29%7.38億 | 2.46%5.3億 | -2.33%3.49億 | -0.01%1.77億 | -1.28%7.4億 | 6.61%5.18億 | 6.03%3.58億 | 16.97%1.77億 | 6.62%7.5億 |
| 支付的各項稅費 | -1.82%3,481.71萬 | -5.24%1.89億 | -6.11%1.54億 | -13.14%1.16億 | -50.01%3,546.24萬 | -23.42%1.99億 | -21.16%1.64億 | -6.96%1.33億 | -3.84%7,094.42萬 | 42.10%2.6億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -33.40%1.02億 | -11.36%6.06億 | -24.78%3.79億 | -15.83%2.73億 | 4.88%1.54億 | 0.68%6.84億 | 0.30%5.04億 | -5.27%3.25億 | 28.67%1.46億 | 38.79%6.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.32%11.49億 | -10.63%45.72億 | 6.35%35.96億 | -3.32%23.19億 | 8.12%12.54億 | 3.53%51.16億 | 0.82%33.81億 | 6.80%23.98億 | 19.05%11.6億 | 31.09%49.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 510.78%1.64億 | 73.32%6.98億 | -24.41%3.06億 | 70.00%3.12億 | -83.50%2,687.12萬 | -33.31%4.03億 | -12.13%4.05億 | -52.32%1.84億 | 24.42%1.63億 | 35.92%6.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --118.97萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 32,325.87%1,881.26萬 | 413.00%1.04億 | 369.90%9,470.19萬 | 17,446.56%2,908.42萬 | --5.8萬 | 58,878.81%2,031.23萬 | 16,799.08%2,015.36萬 | --16.58萬 | ---- | -77.13%3.44萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --213.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 32,325.87%1,881.26萬 | 418.85%1.05億 | 369.90%9,470.19萬 | 17,446.56%2,908.42萬 | -47.26%5.8萬 | 836.61%2,031.23萬 | 16,799.08%2,015.36萬 | --16.58萬 | --11萬 | 1,104.13%216.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.79%3,830.35萬 | 21.38%3.39億 | 27.48%2.09億 | 18.81%1.34億 | -45.21%4,548.66萬 | -17.38%2.79億 | -33.07%1.64億 | -31.03%1.13億 | 99.40%8,301.43萬 | -21.11%3.38億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.05%2,257.36萬 | ---- | -19.53%3,276.09萬 | -25.13%2,047.15萬 | -12.88%1,163.27萬 | --3,402.98萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.72%3,830.35萬 | 21.38%3.39億 | 6.26%2.09億 | 0.61%1.34億 | -28.09%6,806.03萬 | -24.94%2.79億 | -31.14%1.97億 | -30.19%1.34億 | 72.13%9,464.7萬 | -16.26%3.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.34%-1,949.09萬 | 9.81%-2.33億 | 35.20%-1.15億 | 21.06%-1.05億 | 28.07%-6,800.23萬 | 29.99%-2.59億 | 38.16%-1.77億 | 30.27%-1.33億 | -71.93%-9,453.7萬 | 16.72%-3.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 6,738.48%11.87億 | ---- | ---- | ---- | -71.95%1,735.52萬 | -37.84%1,735.52萬 | -51.24%747.7萬 | -99.15%12.12萬 | 48.19%6,188.31萬 |
| 取得借款收到的現金 | -41.84%3.5億 | 11.88%18.75億 | 49.34%13.5億 | 75.79%8.61億 | 122.59%6.01億 | -23.07%16.76億 | -47.26%9.04億 | -53.86%4.9億 | -60.47%2.7億 | 1.61%21.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -39.39%1億 | ---- | ---- | ---- | 1,988.61%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 690.00%790萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -41.84%3.5億 | 70.14%31.62億 | 46.52%13.5億 | 73.15%8.61億 | 122.49%6.01億 | -17.35%18.59億 | -47.11%9.21億 | -53.82%4.97億 | -61.26%2.7億 | 2.81%22.49億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.62%6.99億 | -4.33%16.39億 | 40.01%13.44億 | 88.57%8.72億 | 87.18%5.9億 | -16.31%17.14億 | -45.72%9.6億 | -58.18%4.62億 | -61.17%3.15億 | 3.79%20.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.19%1,196.94萬 | -28.35%1.67億 | 1.33%1.52億 | 4.41%1.12億 | 13.83%1,538.2萬 | 62.45%2.33億 | 23.85%1.5億 | 112.13%1.07億 | -43.87%1,351.33萬 | 2.96%1.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --100.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --67.92萬 | 98.89%2億 | ---- | ---- | ---- | -33.58%1.01億 | ---- | ---- | --3,339.72 | 88.58%1.51億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.69%7.12億 | -2.00%20.07億 | 34.78%14.96億 | 72.72%9.84億 | 84.16%6.05億 | -12.59%20.48億 | -41.26%11.1億 | -50.74%5.7億 | -60.67%3.29億 | 6.85%23.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8,954.47%-3.62億 | 711.06%11.56億 | 22.65%-1.46億 | -69.77%-1.23億 | 93.14%-400.34萬 | -101.33%-1.89億 | -27.90%-1.88億 | 8.77%-7,232.47萬 | 57.68%-5,839.55萬 | -1,669.32%-9,392.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -617.98%-528.34萬 | -79.23%224.48萬 | -16.99%472.55萬 | -34.25%517.71萬 | 683.88%102萬 | 300.25%1,080.68萬 | 367.88%569.29萬 | 480.79%787.42萬 | 107.98%13.01萬 | -58.18%270萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -405.82%-2.23億 | 4,824.04%16.22億 | 11.30%5,050.58萬 | 731.37%8,940.17萬 | -539.09%-4,411.45萬 | -124.02%-3,434.47萬 | 57.72%4,537.9萬 | -112.20%-1,415.99萬 | 115.77%1,004.69萬 | 9,307.10%1.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 326.87%21.18億 | -6.48%4.96億 | -6.48%4.96億 | -6.48%4.96億 | -6.38%4.96億 | 36.95%5.3億 | 36.95%5.3億 | 36.95%5.3億 | 36.95%5.3億 | 0.39%3.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 319.16%18.95億 | 327.31%21.18億 | -5.08%5.46億 | 13.42%5.85億 | -16.29%4.52億 | -6.48%4.96億 | 38.39%5.75億 | 2.55%5.16億 | 67.05%5.4億 | 36.95%5.3億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
