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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金開新能 (600821)
- 8.88
- -0.70-7.31%
休市中 04/24 15:00 (北京)
174.70億總市值174.12市盈率TTM
9.50最高價8.87最低價283.91萬手成交量9.39今開9.58昨收26.01億成交額14.43%換手率174.12市盈率(靜)19.67億總股本12.2052周最高1.97市淨率174.70億流通值5.0752周最低10.54漲停價19.67億流通股18.49歷史最高8.62跌停價6.58%振幅0.52歷史最低0.20股息TTM9.16平均價151.48萬手內盤2.25%股息率TTM100股每手122.17萬手外盤
金開新能 (600821) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 27.58%63.9億 | 56.48%51.98億 | 66.59%27.81億 | 44.20%10.8億 | -12.83%50.08億 | -16.71%33.22億 | -32.34%16.7億 | -33.33%7.49億 | 13.34%57.45億 | 37.23%39.88億 |
| 收到的稅費返還 | -9.55%2,046.15萬 | 70.40%1,426.81萬 | 33.66%1,076.48萬 | -25.51%234.32萬 | -56.12%2,262.31萬 | -29.64%837.31萬 | 54.92%805.37萬 | 1,006.66%314.57萬 | -90.04%5,156.02萬 | -97.61%1,189.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 163.13%6,990.77萬 | 176.12%6,489.2萬 | 276.61%4,764.8萬 | 32.84%929.05萬 | 10.30%2,656.82萬 | 98.57%2,350.14萬 | 79.55%1,265.17萬 | 68.48%699.37萬 | -49.64%2,408.69萬 | -4.65%1,183.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.13%64.8億 | 57.35%52.77億 | 68.00%28.4億 | 43.80%10.92億 | -13.11%50.58億 | -16.41%33.54億 | -31.84%16.9億 | -32.69%7.59億 | 3.31%58.21億 | 17.45%40.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 46.95%34.68億 | 96.30%26.47億 | 111.97%20.5億 | 99.35%11.29億 | -17.85%23.6億 | -36.60%13.49億 | -29.73%9.67億 | -31.40%5.66億 | 46.44%28.73億 | 158.03%21.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.17%2.52億 | 15.93%2.01億 | 22.12%1.47億 | -12.69%4,235.24萬 | 4.70%2.35億 | 21.35%1.73億 | 24.20%1.21億 | 25.09%4,851.03萬 | 65.56%2.24億 | 29.44%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -0.28%4.34億 | 2.64%3.44億 | 8.60%2.15億 | 30.95%9,617.14萬 | -2.46%4.35億 | -0.62%3.35億 | -0.79%1.98億 | -14.32%7,344.37萬 | 20.12%4.46億 | 20.31%3.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.86%1.56億 | 13.01%1.11億 | -29.20%5,106.77萬 | 42.49%3,714.37萬 | 19.46%1.46億 | 18.18%9,784.92萬 | 28.36%7,212.88萬 | -2.57%2,606.74萬 | 1.58%1.22億 | 12.43%8,279.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.69%43.1億 | 68.96%33.02億 | 81.40%24.64億 | 82.64%13.05億 | -13.35%31.76億 | -27.33%19.54億 | -21.47%13.58億 | -26.87%7.14億 | 41.58%36.66億 | 108.77%26.9億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 15.35%21.7億 | 41.14%19.75億 | 13.20%3.76億 | -576.11%-2.13億 | -12.71%18.81億 | 5.80%13.99億 | -55.75%3.32億 | -70.38%4,474.99萬 | -29.23%21.55億 | -37.84%13.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 42.60%33.31億 | 30.87%24.84億 | 51.65%20.67億 | 102.37%12.12億 | -50.91%23.36億 | -53.87%18.98億 | -53.50%13.63億 | -66.37%5.99億 | -16.64%47.59億 | -16.03%41.14億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.82%1,475.61萬 | 21.80%1,379.84萬 | 21.29%1,355.86萬 | ---- | 1,038.61%2,723.76萬 | 46.89%1,132.92萬 | 102.79%1,117.87萬 | 100.81%1,117.87萬 | -88.07%239.22萬 | -56.14%771.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.76%3,142.12 | -77.43%3,142.12 | -92.13%1,060 | --584.07 | 543.04%1.48萬 | --1.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --9,308.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 62.60%3.11億 | -20.01%9,919.43萬 | -21.17%6,658.87萬 | 2,228.89%4,665.08萬 | 174.94%1.91億 | 203.32%1.24億 | 107.16%8,447.66萬 | -93.53%200.31萬 | -34.41%6,960.59萬 | -66.00%4,088.25萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 46.80%37.5億 | 27.71%25.97億 | 47.20%21.47億 | 105.63%12.59億 | -47.12%25.55億 | -51.15%20.33億 | -51.01%14.59億 | -66.32%6.12億 | -17.21%48.31億 | -17.36%41.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.16%15.81億 | 101.96%13.96億 | 116.48%11.54億 | 212.11%6.74億 | -38.31%12.84億 | -55.93%6.91億 | -56.78%5.33億 | -67.13%2.16億 | -43.13%20.81億 | -34.15%15.69億 |
| 投資支付的現金 | 41.80%33.58億 | 40.74%26.89億 | 36.19%18.71億 | 91.62%10.84億 | -46.75%23.68億 | -49.69%19.11億 | -54.25%13.74億 | -70.18%5.66億 | -16.36%44.47億 | -16.72%37.99億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -6.13%2.32億 | 91.95%2.31億 | 356.35%2.33億 | 98.19%8,874.83萬 | -12.73%2.47億 | -60.17%1.2億 | -82.96%5,111.34萬 | -81.48%4,477.96萬 | 11.17%2.83億 | 25.10%3.02億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -28.47%3億 | -23.95%2.18億 | -54.96%1.05億 | -17.87%5,350.95萬 | -52.18%4.19億 | -46.83%2.86億 | -37.18%2.34億 | 44.50%6,515.46萬 | 556.94%8.76億 | 547.11%5.38億 |
| 投資活動現金流出小計 | 26.70%54.71億 | 50.70%45.34億 | 53.47%33.64億 | 113.15%19.01億 | -43.83%43.18億 | -51.53%30.08億 | -55.35%21.92億 | -68.61%8.92億 | -17.91%76.87億 | -14.60%62.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.43%-17.2億 | -98.64%-19.37億 | -65.94%-12.16億 | -129.59%-6.42億 | 38.27%-17.63億 | 52.31%-9.75億 | 62.04%-7.33億 | 72.69%-2.8億 | 19.06%-28.56億 | 8.37%-20.45億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --12.01億 | --12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --12.01億 | --12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | -6.45%14.5億 | 18.75%9.5億 | 216.67%9.5億 | --5億 | --15.5億 | --8億 | --3億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 3.31%74.42億 | -0.19%46.59億 | -13.76%36.66億 | -0.80%17.69億 | 47.79%72.04億 | 99.21%46.68億 | 171.31%42.51億 | 570.35%17.83億 | -22.42%48.75億 | -54.02%23.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 99.80%2,016.63萬 | 16.01%763.96萬 | -50.58%212.36萬 | --148.17萬 | 289.72%1,009.34萬 | 11,129.54%658.55萬 | --429.72萬 | ---- | -96.83%258.99萬 | -99.93%5.86萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.39%101.13億 | 24.52%68.17億 | 1.38%46.18億 | 27.33%22.7億 | 79.70%87.64億 | 133.62%54.75億 | 190.73%45.56億 | 570.35%17.83億 | -46.16%48.77億 | -54.75%23.43億 |
| 償還債務支付的現金 | 39.46%89.58億 | 57.69%63.19億 | 17.46%36.67億 | 61.89%16.92億 | 20.36%64.23億 | 37.60%40.07億 | 76.61%31.22億 | -9.11%10.45億 | -1.71%53.36億 | -33.17%29.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.02%13.18億 | 22.15%8.93億 | -26.36%4億 | -12.10%1.67億 | 14.86%11.46億 | 26.87%7.31億 | 37.05%5.43億 | 2.17%1.9億 | 20.59%9.97億 | -7.97%5.76億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 895.35%2,143.75萬 | 714.81%1,556.29萬 | 110.51%286.29萬 | --286.29萬 | --215.38萬 | --191萬 | --136萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.00%1.34億 | -88.22%6,439.59萬 | -92.93%3,673.89萬 | -41.99%8,346.37萬 | 646.73%6.11億 | 186.66%5.47億 | 531.42%5.2億 | 97.08%1.44億 | -69.52%8,184.7萬 | -21.32%1.91億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | --1.39億 | --1.07億 | --1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,585萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.96%105.49億 | 39.70%73.83億 | 0.62%42.11億 | 40.87%19.43億 | 25.62%81.8億 | 43.64%52.85億 | 78.67%41.85億 | -2.12%13.79億 | -0.21%65.11億 | -29.60%36.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -174.55%-4.36億 | -398.46%-5.66億 | 9.96%4.08億 | -18.88%3.28億 | 135.75%5.84億 | 114.20%1.9億 | 147.81%3.71億 | 135.37%4.04億 | -164.50%-16.34億 | -2,713.00%-13.36億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -98.02%1,389.09萬 | -186.10%-5.28億 | -1,326.46%-4.33億 | -411.56%-5.27億 | 130.06%7.02億 | 129.82%6.14億 | 98.45%-3,035.03萬 | 108.40%1.69億 | -213.92%-23.35億 | -1,260.96%-20.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 262.56%9.7億 | 262.56%9.7億 | 262.56%9.7億 | 262.56%9.7億 | -89.73%2.67億 | -89.73%2.67億 | -89.73%2.67億 | -89.73%2.67億 | 370.90%26.03億 | 370.90%26.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.43%9.83億 | -49.93%4.41億 | 126.35%5.37億 | 1.28%4.42億 | 262.56%9.7億 | 61.71%8.81億 | -63.36%2.37億 | -25.62%4.37億 | -89.73%2.67億 | 35.69%5.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
