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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
茂業商業 (600828)
- 4.65
- -0.11-2.31%
休市中 05/15 15:00 (北京)
80.54億總市值-28.88市盈率TTM
4.75最高價4.64最低價18.05萬手成交量4.70今開4.76昨收8447.86萬成交額1.04%換手率虧損市盈率(靜)17.32億總股本8.6652周最高1.20市淨率80.51億流通值3.6252周最低5.24漲停價17.31億流通股12.95歷史最高4.28跌停價2.31%振幅-1.35歷史最低--股息TTM4.68平均價9.90萬手內盤--股息率TTM100股每手7.72萬手外盤
茂業商業 (600828) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.88%4.82億 | -18.44%23.09億 | -22.11%33.64億 | -24.51%24.07億 | -64.18%6.59億 | -16.92%28.31億 | -16.03%43.18億 | -12.36%31.88億 | -9.31%18.41億 | -6.24%34.07億 |
| 收到的稅費返還 | -62.14%3,276.85 | -99.63%9,494.49 | -99.97%840.43 | -99.55%9,494.49 | -22.17%8,654.06 | -57.83%255.73萬 | -57.50%255.73萬 | -64.65%212.71萬 | -26.21%1.11萬 | -86.35%606.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.13%5,646.83萬 | -74.51%4,777.99萬 | -30.66%5,048.71萬 | -35.93%4,271.83萬 | 47.81%7,643.77萬 | 53.89%1.87億 | -10.31%7,280.62萬 | 58.58%6,667.1萬 | 52.73%5,171.45萬 | 333.74%1.22億 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.80%5.39億 | -21.99%23.56億 | -22.30%34.14億 | -24.79%24.49億 | -61.12%7.36億 | -14.55%30.21億 | -15.99%43.94億 | -11.63%32.57億 | -8.29%18.92億 | -4.63%35.35億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.28%2.03億 | -7.57%10.71億 | -14.68%24.97億 | -19.97%17.02億 | -76.50%2.95億 | -29.20%11.58億 | -22.33%29.27億 | -14.72%21.27億 | -14.94%12.55億 | 8.81%16.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.39%4,470.36萬 | -14.63%1.78億 | -15.12%1.37億 | -14.91%9,415.51萬 | -14.52%4,879.77萬 | -11.73%2.08億 | -9.17%1.62億 | -7.50%1.11億 | -5.86%5,708.4萬 | -10.89%2.36億 |
| 支付的各項稅費 | -8.06%7,709.23萬 | 8.23%3.56億 | 17.03%2.69億 | 12.78%2.22億 | 25.80%8,385.3萬 | -6.28%3.29億 | -5.62%2.3億 | -2.25%1.97億 | -10.54%6,665.49萬 | 8.00%3.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.46%7,722.78萬 | 33.38%3.62億 | -4.72%2.65億 | -10.48%1.66億 | -3.84%9,959.77萬 | -26.82%2.72億 | -24.63%2.78億 | -26.95%1.85億 | -22.62%1.04億 | -60.12%3.71億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.80%4.02億 | -0.02%19.67億 | -11.91%31.69億 | -16.63%21.85億 | -64.44%5.27億 | -24.17%19.68億 | -21.11%35.97億 | -14.63%26.2億 | -15.03%14.82億 | -14.21%25.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -34.38%1.37億 | -63.04%3.89億 | -69.23%2.45億 | -58.40%2.65億 | -49.12%2.09億 | 11.97%10.53億 | 18.90%7.96億 | 3.28%6.36億 | 28.59%4.1億 | 37.89%9.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -6.20%9,752.28萬 | 19.16%9,752.28萬 | 9.66%8,974.8萬 | 199.00%8,974.8萬 | 25.78%1.04億 | -1.08%8,184.23萬 | 91.71%8,184.23萬 | -6.69%3,001.58萬 | -85.52%8,265.43萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 476.68%3萬 | -77.80%59.39萬 | -72.14%59.39萬 | -79.38%40.64萬 | --5,210.41 | -25.10%267.48萬 | -38.98%213.15萬 | 48.55%197.08萬 | ---- | -32.30%357.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -9.49%25.86萬 | 78.34%25.86萬 | 284.00%5.76萬 | --5.5萬 | -99.89%28.57萬 | -99.94%14.5萬 | -99.99%1.5萬 | ---- | 34.21%2.5億 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%3萬 | -8.00%9,837.53萬 | 16.95%9,837.53萬 | 7.62%9,021.19萬 | 199.20%8,980.82萬 | -68.15%1.07億 | -73.29%8,411.88萬 | -69.27%8,382.81萬 | -88.52%3,001.58萬 | -55.94%3.36億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.34%1,676.18萬 | -56.47%2,359.48萬 | 10.25%7,608.85萬 | 49.66%5,456.83萬 | 5.28%3,308.93萬 | -26.99%5,420.49萬 | 10.41%6,901.66萬 | 3.98%3,646.08萬 | 16.98%3,142.89萬 | -61.53%7,424.43萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.08%5,000萬 | -23.08%5,000萬 | -9.09%5,000萬 | 50.00%3,000萬 | -35.26%6,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -49.34%1,676.18萬 | -77.36%2,359.48萬 | -36.07%7,608.85萬 | -36.89%5,456.83萬 | -46.13%3,308.93萬 | -25.16%1.04億 | -6.66%1.19億 | -4.00%8,646.08萬 | 31.07%6,142.89萬 | -52.54%1.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -129.50%-1,673.17萬 | 2,647.38%7,478.05萬 | 163.86%2,228.68萬 | 1,453.87%3,564.37萬 | 280.56%5,671.89萬 | -98.62%272.19萬 | -118.62%-3,489.78萬 | -101.44%-263.27萬 | -114.64%-3,141.3萬 | -58.07%1.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 114.88%3.04億 | -40.09%12.23億 | -47.22%9.05億 | -72.70%2.77億 | -84.56%1.41億 | 4.77%20.41億 | 36.92%17.16億 | 104.02%10.16億 | 748.15%9.16億 | 24.09%19.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -16.57%2.55億 | 227.24%17.36億 | 542.66%18.25億 | 1,230.50%8.78億 | 1,047.04%3.06億 | 1,004.90%5.3億 | 491.75%2.84億 | --6,600萬 | --2,665萬 | 45.48%4,800萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 25.01%5.59億 | 15.05%29.58億 | 36.57%27.31億 | 6.80%11.56億 | -52.57%4.47億 | 28.83%25.71億 | 53.70%20億 | 117.27%10.82億 | 772.82%9.43億 | 24.53%19.96億 |
| 償還債務支付的現金 | 23.50%4億 | -48.99%15.44億 | -53.17%12.51億 | -72.01%4.86億 | -68.95%3.24億 | 23.31%30.26億 | 57.62%26.71億 | 73.59%17.35億 | 105.84%10.42億 | 7.01%24.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.54%5,403.64萬 | -39.12%2.21億 | -32.94%1.66億 | -38.34%1.13億 | -16.09%5,720.36萬 | -43.51%3.62億 | -52.11%2.47億 | -55.08%1.83億 | -9.42%6,816.87萬 | -0.34%6.42億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -32.21%2.51億 | 297.22%16.96億 | 1,706.86%16.26億 | --8.03億 | 1,289.42%3.7億 | 789.67%4.27億 | 87.50%9,000萬 | ---- | 384.55%2,665萬 | 19,185.72%4,800萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.18%7.05億 | -9.30%34.61億 | 1.15%30.43億 | -26.94%14.02億 | -33.94%7.51億 | 21.37%38.16億 | 33.21%30.08億 | 36.28%19.18億 | 93.68%11.37億 | 7.02%31.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 52.05%-1.46億 | 59.63%-5.02億 | 69.07%-3.12億 | 70.58%-2.46億 | -56.44%-3.04億 | -8.41%-12.44億 | -5.35%-10.09億 | 8.07%-8.36億 | 59.44%-1.94億 | 14.00%-11.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.75%-2,560.21萬 | 79.67%-3,832.45萬 | 81.91%-4,471.76萬 | 126.85%5,436.33萬 | -120.97%-3,864.72萬 | -1,650.69%-1.89億 | -146.76%-2.47億 | -82.80%-2.02億 | 239.38%1.84億 | 94.14%-1,076.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.32%1.83億 | -46.00%2.21億 | -46.00%2.21億 | -46.00%2.21億 | -46.00%2.21億 | -2.56%4.1億 | -2.56%4.1億 | -2.56%4.1億 | -2.56%4.1億 | -30.42%4.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -13.84%1.57億 | -17.32%1.83億 | 8.62%1.77億 | 32.97%2.76億 | -69.26%1.83億 | -46.00%2.21億 | -49.26%1.63億 | -33.08%2.07億 | 25.11%5.94億 | -2.56%4.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
