(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.51%84.39億 | 7.19%58.97億 | 11.92%25.02億 | 2.38%127.46億 | -3.05%83.14億 | -0.32%55.02億 | -14.44%22.36億 | 14.94%124.5億 | 27.37%85.75億 | 26.32%55.2億 |
收到的稅費返還 | -48.18%4,558.95萬 | -66.86%2,466.06萬 | -69.90%1,152.21萬 | -14.48%1.52億 | -7.55%8,797.14萬 | -21.07%7,441.96萬 | -20.38%3,827.86萬 | 207.71%1.78億 | 67.76%9,515.14萬 | 66.74%9,428.49萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -27.15%1.87億 | -13.12%1.52億 | 31.40%9,763.85萬 | -24.09%3.54億 | -33.36%2.56億 | -30.37%1.74億 | -60.66%7,430.45萬 | 52.84%4.67億 | 72.37%3.85億 | 22.07%2.51億 |
經營活動現金流入小計 | 0.16%86.72億 | 5.62%60.74億 | 11.20%26.11億 | 1.21%132.53億 | -4.38%86.58億 | -1.94%57.51億 | -17.61%23.48億 | 16.97%130.95億 | 29.13%90.55億 | 26.62%58.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.36%44.01億 | -2.05%29.62億 | 14.09%13.32億 | -4.34%70.78億 | -7.80%45.54億 | 5.02%30.24億 | 14.95%11.68億 | 15.11%73.99億 | 42.11%49.39億 | 29.82%28.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.00%15.1億 | 7.21%10.09億 | 7.83%5.48億 | 8.72%24.34億 | 10.17%14.11億 | 13.03%9.41億 | 12.42%5.08億 | 14.64%22.38億 | 13.94%12.81億 | 13.76%8.33億 |
支付的各項稅費 | -4.56%5.97億 | -10.37%3.96億 | -18.18%1.99億 | 23.29%8.8億 | 24.70%6.25億 | 38.81%4.42億 | 68.14%2.43億 | 10.19%7.13億 | 2.33%5.01億 | 5.92%3.18億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.68%1.79億 | -4.63%1.14億 | 19.13%6,293.95萬 | 13.78%2.53億 | 6.92%1.84億 | 21.21%1.2億 | -72.53%5,283.07萬 | -7.07%2.22億 | 5.26%1.72億 | -21.24%9,898.5萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.29%66.86億 | -1.00%44.82億 | 8.64%21.42億 | 0.67%106.44億 | -1.73%67.74億 | 9.63%45.27億 | 9.25%19.71億 | 14.10%105.73億 | 31.23%68.93億 | 22.31%41.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 5.38%19.86億 | 30.11%15.92億 | 24.58%4.7億 | 3.45%26.08億 | -12.84%18.84億 | -29.47%12.23億 | -63.94%3.77億 | 30.78%25.22億 | 22.88%21.62億 | 38.23%17.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 37.72%2,938.86萬 | 36.01%2,902.31萬 | ---- | 66.77%3,263.87萬 | 301.11%2,133.92萬 | 301.11%2,133.92萬 | --582.92萬 | 14,630.97%1,957.16萬 | 3,904.21%532萬 | 3,904.21%532萬 |
取得投資收益收到的現金 | -77.29%365.03萬 | -82.78%258.31萬 | -67.71%258.31萬 | 102.68%2,295.4萬 | 278.96%1,607.66萬 | 942.83%1,500萬 | 566.67%800萬 | 35.97%1,132.53萬 | -30.70%424.22萬 | -70.73%143.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,148.20%400.88萬 | 3,308.36%387.65萬 | 4,139.11%352.85萬 | -98.86%14.53萬 | -97.77%12.34萬 | -97.94%11.37萬 | -98.29%8.32萬 | 24.42%1,272.19萬 | -45.52%554.16萬 | 73.38%551.4萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | --5,927.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,767.64萬 | --1,767.64萬 | --1,767.64萬 |
投資活動現金流入小計 | 156.60%9,632.53萬 | 159.95%9,476.04萬 | 370.00%6,538.93萬 | -9.07%5,573.8萬 | 14.52%3,753.92萬 | 21.72%3,645.3萬 | 129.50%1,391.25萬 | 228.01%6,129.52萬 | 99.56%3,278.03萬 | 264.01%2,994.88萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 24.31%2.86億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 25.04%3.76億 | 10.33%2.3億 | -5.33%1.09億 | -23.78%4,140.96萬 | -60.50%3.01億 | -65.94%2.08億 | -65.85%1.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.34%5,110萬 | 41.10%5,110萬 | --1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --532.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 26.62%2.91億 | 115.34%2.35億 | 269.09%1.53億 | 6.89%3.76億 | -11.40%2.3億 | -12.90%1.09億 | -23.78%4,140.96萬 | -58.33%3.52億 | -59.95%2.59億 | -62.88%1.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1.25%-1.95億 | -92.89%-1.4億 | -218.03%-8,744.92萬 | -10.25%-3.21億 | 15.15%-1.92億 | 23.80%-7,246.33萬 | 43.03%-2,749.72萬 | 64.81%-2.91億 | 64.10%-2.27億 | 71.06%-9,509.64萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -97.88%1,183.24萬 | -97.88%1,183.24萬 | -97.79%1,183.24萬 | 602.56%5.72億 | 11,295.90%5.58億 | 11,295.90%5.58億 | 10,836.72%5.36億 | 192.45%8,140萬 | -78.63%490萬 | -66.05%490萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -72.36%2,250萬 | 359.18%2,250萬 | 359.18%2,250萬 | ---- | 299.02%8,140萬 | -68.39%490萬 | -30.00%490萬 |
取得借款收到的現金 | -38.57%4,300萬 | -45.00%3,300萬 | 160.00%2,600萬 | -61.28%9,100萬 | -51.72%7,000萬 | 0.00%6,000萬 | -66.67%1,000萬 | 1,075.00%2.35億 | 625.00%1.45億 | 500.00%6,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -91.27%5,483.24萬 | -92.75%4,483.24萬 | -93.07%3,783.24萬 | 109.51%6.63億 | 319.21%6.28億 | 852.85%6.18億 | 1,464.18%5.46億 | 561.45%3.16億 | 249.14%1.5億 | 165.61%6,490萬 |
償還債務支付的現金 | -5.83%1.13億 | -6.36%1.03億 | 810.48%9,104.82萬 | -35.51%1.48億 | -7.34%1.2億 | 147.19%1.1億 | -59.18%1,000萬 | 853.13%2.3億 | 544.97%1.3億 | 341.60%4,450萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 58.85%25.71億 | 59.83%25.69億 | -43.97%75.01萬 | 3.48%16.31億 | 2.87%16.18億 | 11,855.07%16.07億 | -33.02%133.86萬 | 47.53%15.76億 | 50.70%15.73億 | -98.71%1,344.42萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1,177.81%1.65億 | 5,838.63%1.64億 | ---- | -48.45%2,454.56萬 | -72.43%1,291.03萬 | -69.92%276萬 | ---- | 439.25%4,761.37萬 | 1,466.22%4,682.04萬 | 206.89%917.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 242.69%1.32億 | 274.80%9,724.47萬 | 167.75%3,277.51萬 | 10.12%1.01億 | -35.87%3,842.32萬 | 11.04%2,594.58萬 | 3.46%1,224.08萬 | -35.54%9,168.14萬 | 15.60%5,991.63萬 | -34.79%2,336.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | 58.46%28.15億 | 58.85%27.69億 | 428.32%1.25億 | -0.92%18.8億 | 0.80%17.77億 | 2,043.89%17.43億 | -38.48%2,357.94萬 | 53.67%18.97億 | 57.96%17.63億 | -92.54%8,131.09萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -140.39%-27.6億 | -142.19%-27.24億 | -116.61%-8,674.1萬 | 23.02%-12.17億 | 28.80%-11.48億 | -6,754.07%-11.25億 | 15,330.18%5.22億 | -33.20%-15.81億 | -50.31%-16.13億 | 98.46%-1,641.09萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -114.59%-1,456.16萬 | -256.59%-1,787.23萬 | -314.24%-223.79萬 | -272.60%-1,600.48萬 | -13.34%-678.59萬 | -97.95%-501.2萬 | 79.14%-54.02萬 | 45.35%-429.54萬 | -19.67%-598.71萬 | 44.88%-253.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -283.28%-9.84億 | -6,187.77%-12.9億 | -66.33%2.93億 | 63.36%10.55億 | 69.65%5.37億 | -98.69%2,119.13萬 | -12.11%8.71億 | 798.99%6.46億 | 533.45%3.16億 | 1,230.43%16.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 21.60%59.41億 | 15.24%48.85億 | 15.24%48.85億 | 15.24%48.85億 | 15.24%48.85億 | -2.13%42.4億 | -2.13%42.4億 | -2.13%42.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.59%49.57億 | -5.22%46.51億 | 8.29%62.34億 | 21.60%59.41億 | 19.02%54.22億 | -16.27%49.07億 | 10.05%57.57億 | 15.24%48.85億 | 3.97%45.56億 | 39.91%58.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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