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600845 寶信軟件

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811.10億總市值31.04市盈率TTM

寶信軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.51%84.39億

7.19%58.97億

11.92%25.02億

2.38%127.46億

-3.05%83.14億

-0.32%55.02億

-14.44%22.36億

14.94%124.5億

27.37%85.75億

26.32%55.2億

收到的稅費返還

-48.18%4,558.95萬

-66.86%2,466.06萬

-69.90%1,152.21萬

-14.48%1.52億

-7.55%8,797.14萬

-21.07%7,441.96萬

-20.38%3,827.86萬

207.71%1.78億

67.76%9,515.14萬

66.74%9,428.49萬

收到其他與經營活動有關的現金

-27.15%1.87億

-13.12%1.52億

31.40%9,763.85萬

-24.09%3.54億

-33.36%2.56億

-30.37%1.74億

-60.66%7,430.45萬

52.84%4.67億

72.37%3.85億

22.07%2.51億

經營活動現金流入小計

0.16%86.72億

5.62%60.74億

11.20%26.11億

1.21%132.53億

-4.38%86.58億

-1.94%57.51億

-17.61%23.48億

16.97%130.95億

29.13%90.55億

26.62%58.65億

購買商品、接受勞務支付的現金

-3.36%44.01億

-2.05%29.62億

14.09%13.32億

-4.34%70.78億

-7.80%45.54億

5.02%30.24億

14.95%11.68億

15.11%73.99億

42.11%49.39億

29.82%28.8億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.00%15.1億

7.21%10.09億

7.83%5.48億

8.72%24.34億

10.17%14.11億

13.03%9.41億

12.42%5.08億

14.64%22.38億

13.94%12.81億

13.76%8.33億

支付的各項稅費

-4.56%5.97億

-10.37%3.96億

-18.18%1.99億

23.29%8.8億

24.70%6.25億

38.81%4.42億

68.14%2.43億

10.19%7.13億

2.33%5.01億

5.92%3.18億

支付其他與經營活動有關的現金

-2.68%1.79億

-4.63%1.14億

19.13%6,293.95萬

13.78%2.53億

6.92%1.84億

21.21%1.2億

-72.53%5,283.07萬

-7.07%2.22億

5.26%1.72億

-21.24%9,898.5萬

經營活動現金流出小計

-1.29%66.86億

-1.00%44.82億

8.64%21.42億

0.67%106.44億

-1.73%67.74億

9.63%45.27億

9.25%19.71億

14.10%105.73億

31.23%68.93億

22.31%41.3億

經營活動產生的現金流量淨額

5.38%19.86億

30.11%15.92億

24.58%4.7億

3.45%26.08億

-12.84%18.84億

-29.47%12.23億

-63.94%3.77億

30.78%25.22億

22.88%21.62億

38.23%17.35億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

37.72%2,938.86萬

36.01%2,902.31萬

----

66.77%3,263.87萬

301.11%2,133.92萬

--582.92萬

14,630.97%1,957.16萬

3,904.21%532萬

取得投資收益收到的現金

-77.29%365.03萬

-82.78%258.31萬

-67.71%258.31萬

102.68%2,295.4萬

278.96%1,607.66萬

942.83%1,500萬

566.67%800萬

35.97%1,132.53萬

-30.70%424.22萬

-70.73%143.84萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

3,148.20%400.88萬

3,308.36%387.65萬

4,139.11%352.85萬

-98.86%14.53萬

-97.77%12.34萬

-97.94%11.37萬

-98.29%8.32萬

24.42%1,272.19萬

-45.52%554.16萬

73.38%551.4萬

收到其他與投資活動有關的現金

--5,927.77萬

----

--1,767.64萬

投資活動現金流入小計

156.60%9,632.53萬

159.95%9,476.04萬

370.00%6,538.93萬

-9.07%5,573.8萬

14.52%3,753.92萬

21.72%3,645.3萬

129.50%1,391.25萬

228.01%6,129.52萬

99.56%3,278.03萬

264.01%2,994.88萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

24.31%2.86億

115.34%2.35億

269.09%1.53億

25.04%3.76億

10.33%2.3億

-5.33%1.09億

-23.78%4,140.96萬

-60.50%3.01億

-65.94%2.08億

-65.85%1.15億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-38.34%5,110萬

41.10%5,110萬

--1,000萬

支付其他與投資活動有關的現金

--532.72萬

----

投資活動現金流出小計

26.62%2.91億

115.34%2.35億

269.09%1.53億

6.89%3.76億

-11.40%2.3億

-12.90%1.09億

-23.78%4,140.96萬

-58.33%3.52億

-59.95%2.59億

-62.88%1.25億

投資活動產生的現金流量淨額

-1.25%-1.95億

-92.89%-1.4億

-218.03%-8,744.92萬

-10.25%-3.21億

15.15%-1.92億

23.80%-7,246.33萬

43.03%-2,749.72萬

64.81%-2.91億

64.10%-2.27億

71.06%-9,509.64萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-97.88%1,183.24萬

-97.79%1,183.24萬

602.56%5.72億

11,295.90%5.58億

10,836.72%5.36億

192.45%8,140萬

-78.63%490萬

-66.05%490萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-72.36%2,250萬

359.18%2,250萬

----

299.02%8,140萬

-68.39%490萬

-30.00%490萬

取得借款收到的現金

-38.57%4,300萬

-45.00%3,300萬

160.00%2,600萬

-61.28%9,100萬

-51.72%7,000萬

0.00%6,000萬

-66.67%1,000萬

1,075.00%2.35億

625.00%1.45億

500.00%6,000萬

籌資活動現金流入小計

-91.27%5,483.24萬

-92.75%4,483.24萬

-93.07%3,783.24萬

109.51%6.63億

319.21%6.28億

852.85%6.18億

1,464.18%5.46億

561.45%3.16億

249.14%1.5億

165.61%6,490萬

償還債務支付的現金

-5.83%1.13億

-6.36%1.03億

810.48%9,104.82萬

-35.51%1.48億

-7.34%1.2億

147.19%1.1億

-59.18%1,000萬

853.13%2.3億

544.97%1.3億

341.60%4,450萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

58.85%25.71億

59.83%25.69億

-43.97%75.01萬

3.48%16.31億

2.87%16.18億

11,855.07%16.07億

-33.02%133.86萬

47.53%15.76億

50.70%15.73億

-98.71%1,344.42萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

1,177.81%1.65億

5,838.63%1.64億

----

-48.45%2,454.56萬

-72.43%1,291.03萬

-69.92%276萬

----

439.25%4,761.37萬

1,466.22%4,682.04萬

206.89%917.43萬

支付其他與籌資活動有關的現金

242.69%1.32億

274.80%9,724.47萬

167.75%3,277.51萬

10.12%1.01億

-35.87%3,842.32萬

11.04%2,594.58萬

3.46%1,224.08萬

-35.54%9,168.14萬

15.60%5,991.63萬

-34.79%2,336.67萬

籌資活動現金流出小計

58.46%28.15億

58.85%27.69億

428.32%1.25億

-0.92%18.8億

0.80%17.77億

2,043.89%17.43億

-38.48%2,357.94萬

53.67%18.97億

57.96%17.63億

-92.54%8,131.09萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-140.39%-27.6億

-142.19%-27.24億

-116.61%-8,674.1萬

23.02%-12.17億

28.80%-11.48億

-6,754.07%-11.25億

15,330.18%5.22億

-33.20%-15.81億

-50.31%-16.13億

98.46%-1,641.09萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-114.59%-1,456.16萬

-256.59%-1,787.23萬

-314.24%-223.79萬

-272.60%-1,600.48萬

-13.34%-678.59萬

-97.95%-501.2萬

79.14%-54.02萬

45.35%-429.54萬

-19.67%-598.71萬

44.88%-253.19萬

現金及現金等價物淨增加額

-283.28%-9.84億

-6,187.77%-12.9億

-66.33%2.93億

63.36%10.55億

69.65%5.37億

-98.69%2,119.13萬

-12.11%8.71億

798.99%6.46億

533.45%3.16億

1,230.43%16.21億

加:期初現金及現金等價物餘額

21.60%59.41億

15.24%48.85億

-2.13%42.4億

期末現金及現金等價物餘額

-8.59%49.57億

-5.22%46.51億

8.29%62.34億

21.60%59.41億

19.02%54.22億

-16.27%49.07億

10.05%57.57億

15.24%48.85億

3.97%45.56億

39.91%58.6億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.51%84.39億	7.19%58.97億	11.92%25.02億	2.38%127.46億	-3.05%83.14億	-0.32%55.02億	-14.44%22.36億	14.94%124.5億	27.37%85.75億	26.32%55.2億
收到的稅費返還	-48.18%4,558.95萬	-66.86%2,466.06萬	-69.90%1,152.21萬	-14.48%1.52億	-7.55%8,797.14萬	-21.07%7,441.96萬	-20.38%3,827.86萬	207.71%1.78億	67.76%9,515.14萬	66.74%9,428.49萬
收到其他與經營活動有關的現金	-27.15%1.87億	-13.12%1.52億	31.40%9,763.85萬	-24.09%3.54億	-33.36%2.56億	-30.37%1.74億	-60.66%7,430.45萬	52.84%4.67億	72.37%3.85億	22.07%2.51億
經營活動現金流入小計	0.16%86.72億	5.62%60.74億	11.20%26.11億	1.21%132.53億	-4.38%86.58億	-1.94%57.51億	-17.61%23.48億	16.97%130.95億	29.13%90.55億	26.62%58.65億
購買商品、接受勞務支付的現金	-3.36%44.01億	-2.05%29.62億	14.09%13.32億	-4.34%70.78億	-7.80%45.54億	5.02%30.24億	14.95%11.68億	15.11%73.99億	42.11%49.39億	29.82%28.8億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.00%15.1億	7.21%10.09億	7.83%5.48億	8.72%24.34億	10.17%14.11億	13.03%9.41億	12.42%5.08億	14.64%22.38億	13.94%12.81億	13.76%8.33億
支付的各項稅費	-4.56%5.97億	-10.37%3.96億	-18.18%1.99億	23.29%8.8億	24.70%6.25億	38.81%4.42億	68.14%2.43億	10.19%7.13億	2.33%5.01億	5.92%3.18億
支付其他與經營活動有關的現金	-2.68%1.79億	-4.63%1.14億	19.13%6,293.95萬	13.78%2.53億	6.92%1.84億	21.21%1.2億	-72.53%5,283.07萬	-7.07%2.22億	5.26%1.72億	-21.24%9,898.5萬
經營活動現金流出小計	-1.29%66.86億	-1.00%44.82億	8.64%21.42億	0.67%106.44億	-1.73%67.74億	9.63%45.27億	9.25%19.71億	14.10%105.73億	31.23%68.93億	22.31%41.3億
經營活動產生的現金流量淨額	5.38%19.86億	30.11%15.92億	24.58%4.7億	3.45%26.08億	-12.84%18.84億	-29.47%12.23億	-63.94%3.77億	30.78%25.22億	22.88%21.62億	38.23%17.35億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	37.72%2,938.86萬	36.01%2,902.31萬	----	66.77%3,263.87萬	301.11%2,133.92萬	301.11%2,133.92萬	--582.92萬	14,630.97%1,957.16萬	3,904.21%532萬	3,904.21%532萬
取得投資收益收到的現金	-77.29%365.03萬	-82.78%258.31萬	-67.71%258.31萬	102.68%2,295.4萬	278.96%1,607.66萬	942.83%1,500萬	566.67%800萬	35.97%1,132.53萬	-30.70%424.22萬	-70.73%143.84萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,148.20%400.88萬	3,308.36%387.65萬	4,139.11%352.85萬	-98.86%14.53萬	-97.77%12.34萬	-97.94%11.37萬	-98.29%8.32萬	24.42%1,272.19萬	-45.52%554.16萬	73.38%551.4萬
收到其他與投資活動有關的現金	--5,927.77萬	--5,927.77萬	--5,927.77萬	----	----	----	----	--1,767.64萬	--1,767.64萬	--1,767.64萬
投資活動現金流入小計	156.60%9,632.53萬	159.95%9,476.04萬	370.00%6,538.93萬	-9.07%5,573.8萬	14.52%3,753.92萬	21.72%3,645.3萬	129.50%1,391.25萬	228.01%6,129.52萬	99.56%3,278.03萬	264.01%2,994.88萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24.31%2.86億	115.34%2.35億	269.09%1.53億	25.04%3.76億	10.33%2.3億	-5.33%1.09億	-23.78%4,140.96萬	-60.50%3.01億	-65.94%2.08億	-65.85%1.15億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	-38.34%5,110萬	41.10%5,110萬	--1,000萬
支付其他與投資活動有關的現金	--532.72萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	26.62%2.91億	115.34%2.35億	269.09%1.53億	6.89%3.76億	-11.40%2.3億	-12.90%1.09億	-23.78%4,140.96萬	-58.33%3.52億	-59.95%2.59億	-62.88%1.25億
投資活動產生的現金流量淨額	-1.25%-1.95億	-92.89%-1.4億	-218.03%-8,744.92萬	-10.25%-3.21億	15.15%-1.92億	23.80%-7,246.33萬	43.03%-2,749.72萬	64.81%-2.91億	64.10%-2.27億	71.06%-9,509.64萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-97.88%1,183.24萬	-97.88%1,183.24萬	-97.79%1,183.24萬	602.56%5.72億	11,295.90%5.58億	11,295.90%5.58億	10,836.72%5.36億	192.45%8,140萬	-78.63%490萬	-66.05%490萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-72.36%2,250萬	359.18%2,250萬	359.18%2,250萬	----	299.02%8,140萬	-68.39%490萬	-30.00%490萬
取得借款收到的現金	-38.57%4,300萬	-45.00%3,300萬	160.00%2,600萬	-61.28%9,100萬	-51.72%7,000萬	0.00%6,000萬	-66.67%1,000萬	1,075.00%2.35億	625.00%1.45億	500.00%6,000萬
籌資活動現金流入小計	-91.27%5,483.24萬	-92.75%4,483.24萬	-93.07%3,783.24萬	109.51%6.63億	319.21%6.28億	852.85%6.18億	1,464.18%5.46億	561.45%3.16億	249.14%1.5億	165.61%6,490萬
償還債務支付的現金	-5.83%1.13億	-6.36%1.03億	810.48%9,104.82萬	-35.51%1.48億	-7.34%1.2億	147.19%1.1億	-59.18%1,000萬	853.13%2.3億	544.97%1.3億	341.60%4,450萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	58.85%25.71億	59.83%25.69億	-43.97%75.01萬	3.48%16.31億	2.87%16.18億	11,855.07%16.07億	-33.02%133.86萬	47.53%15.76億	50.70%15.73億	-98.71%1,344.42萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	1,177.81%1.65億	5,838.63%1.64億	----	-48.45%2,454.56萬	-72.43%1,291.03萬	-69.92%276萬	----	439.25%4,761.37萬	1,466.22%4,682.04萬	206.89%917.43萬
支付其他與籌資活動有關的現金	242.69%1.32億	274.80%9,724.47萬	167.75%3,277.51萬	10.12%1.01億	-35.87%3,842.32萬	11.04%2,594.58萬	3.46%1,224.08萬	-35.54%9,168.14萬	15.60%5,991.63萬	-34.79%2,336.67萬
籌資活動現金流出小計	58.46%28.15億	58.85%27.69億	428.32%1.25億	-0.92%18.8億	0.80%17.77億	2,043.89%17.43億	-38.48%2,357.94萬	53.67%18.97億	57.96%17.63億	-92.54%8,131.09萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-140.39%-27.6億	-142.19%-27.24億	-116.61%-8,674.1萬	23.02%-12.17億	28.80%-11.48億	-6,754.07%-11.25億	15,330.18%5.22億	-33.20%-15.81億	-50.31%-16.13億	98.46%-1,641.09萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-114.59%-1,456.16萬	-256.59%-1,787.23萬	-314.24%-223.79萬	-272.60%-1,600.48萬	-13.34%-678.59萬	-97.95%-501.2萬	79.14%-54.02萬	45.35%-429.54萬	-19.67%-598.71萬	44.88%-253.19萬
現金及現金等價物淨增加額	-283.28%-9.84億	-6,187.77%-12.9億	-66.33%2.93億	63.36%10.55億	69.65%5.37億	-98.69%2,119.13萬	-12.11%8.71億	798.99%6.46億	533.45%3.16億	1,230.43%16.21億
加:期初現金及現金等價物餘額	21.60%59.41億	21.60%59.41億	21.60%59.41億	15.24%48.85億	15.24%48.85億	15.24%48.85億	15.24%48.85億	-2.13%42.4億	-2.13%42.4億	-2.13%42.4億
期末現金及現金等價物餘額	-8.59%49.57億	-5.22%46.51億	8.29%62.34億	21.60%59.41億	19.02%54.22億	-16.27%49.07億	10.05%57.57億	15.24%48.85億	3.97%45.56億	39.91%58.6億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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